ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/03/311396/03/31
1395/12/301395/12/30
1396/03/311396/03/31
1395/12/301395/12/30
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
449449
88,11688,116
(99)(99)
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
00
00
----
00
00
----
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
7,995,0937,995,093
5,508,5975,508,597
4545
00
00
----
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
00
112,664112,664
----
4,553,7164,553,716
1,821,8381,821,838
150150
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
00
00
----
2,781,8832,781,883
1,947,6171,947,617
4343
موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
61,00061,000
4,234,7194,234,719
(99)(99)
164,099164,099
133,595133,595
2323
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
ذخایر ذخایر
251,186251,186
390,184390,184
(36)(36)
00
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
1,714,9211,714,921
70,65970,659
2,3272,327
7,500,1477,500,147
3,991,1663,991,166
8888
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
10,022,20010,022,200
10,316,82310,316,823
(3)(3)
00
00
----
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
00
00
----
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
2,914,2872,914,287
1,733,2561,733,256
6868
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
3,6273,627
627,446627,446
(99)(99)
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
14,087,92514,087,925
13,095,67013,095,670
88
25,625,13025,625,130
26,643,21326,643,213
(4)(4)
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
53,83153,831
44,55844,558
2121
1,321,9991,321,999
1,123,4431,123,443
1818
سایر داراییها سایر داراییها
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
17,056,04317,056,043
14,873,48414,873,484
1515
26,950,75626,950,756
28,394,10228,394,102
(5)(5)
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیها جمع بدهیها
27,078,24327,078,243
25,190,30725,190,307
77
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
7,000,0007,000,000
7,000,0007,000,000
00
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
86,88786,887
81,56381,563
77
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
285,773285,773
113,398113,398
152152
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
7,372,6607,372,660
7,194,9617,194,961
22
34,450,90334,450,903
32,385,26832,385,268
66
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
34,450,90334,450,903
32,385,26832,385,268
66
درصد تغییر
واقعی دوره 3 ماهه واقعی دوره 3 ماهه
صورت سود وزیان
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1396/03/311396/03/31
1395/03/311395/03/31
منتهی به
1395/12/301395/12/30
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
1,166,4681,166,468
8,905,0788,905,078
116116
2,521,1672,521,167
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
(845,846)(845,846)
(6,704,670)(6,704,670)
122122
(1,881,217)(1,881,217)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
320,622320,622
2,200,4082,200,408
100100
639,950639,950
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
(43,214)(43,214)
(269,345)(269,345)
5656
(67,352)(67,352)
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
00
00
----
00
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
00
(331,225)(331,225)
----
(1,414)(1,414)
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
277,408277,408
1,599,8381,599,838
106106
571,184571,184
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
(275,554)(275,554)
(1,485,026)(1,485,026)
3636
(375,000)(375,000)
هزینههای مالیهزینههای مالی
00
00
----
00
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
00
(25,097)(25,097)
----
00
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
1,8541,854
89,71589,715
10,48210,482
196,184196,184
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
00
00
----
00
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
1,8541,854
89,71589,715
10,48210,482
196,184196,184
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
00
00
----
00
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
1,8541,854
89,71589,715
10,48210,482
196,184196,184
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
4040
179179
105105
8282
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(39)(39)
(166)(166)
3838
(54)(54)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
11
1313
2,7002,700
2828
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
1,8541,854
89,71589,715
10,48210,482
196,184196,184
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
308,169308,169
308,169308,169
(63)(63)
113,398113,398
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
00
00
----
00
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
308,169308,169
308,169308,169
(63)(63)
113,398113,398
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(280,000)(280,000)
(280,000)(280,000)
(95)(95)
(14,000)(14,000)
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
00
----
00
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
28,16928,169
28,16928,169
253253
99,39899,398
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
00
00
----
00
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
30,02330,023
117,884117,884
885885
295,582295,582
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
(93)(93)
(4,486)(4,486)
10,44710,447
(9,809)(9,809)
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
00
00
----
00
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
29,93029,930
113,398113,398
855855
285,773285,773
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
00
1313
----
2828
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
7,000,0007,000,000
7,000,0007,000,000
00
7,000,0007,000,000
سرمایهسرمایه
دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به 31/03/1396 نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده) دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به 31/03/1396 نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده)
باتوجه به تغييرات قيمت شمش از ارديبهشت ماه 1396 و همچنين تعميرات دوره اي به مدت 15 روز در سه ماهه ابتداي سال، کسري درآمد پيش بيني شده در سه ماهه اول در سه ماهه دوم جبران خواهد شد.باتوجه به تغييرات قيمت شمش از ارديبهشت ماه 1396 و همچنين تعميرات دوره اي به مدت 15 روز در سه ماهه ابتداي سال، کسري درآمد پيش بيني شده در سه ماهه اول در سه ماهه دوم جبران خواهد شد.
صورت جریان وجوه نقد
شرح
واقعی دوره 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31/03/1396واقعی دوره 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31/03/1396
واقعی دوره 3 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/03/1395واقعی دوره 3 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/03/1395
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395
درصد تغییر
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
617,350617,350
247,772247,772
149149
1,191,0881,191,088
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
617,350617,350
247,772247,772
149149
1,191,0881,191,088
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
سود سهام دریافتیسود سهام دریافتی
00
00
----
00
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
-101544-101544
-90544-90544
1212
-362175-362175
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریهاسود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
1,1071,107
6,5596,559
-83-83
26,23926,239
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
-100437-100437
-83985-83985
2020
-335936-335936
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
00
00
----
-51965-51965
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
-227742-227742
-358580-358580
-36-36
-1434322-1434322
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
-50883-50883
-371-371
13,61513,615
-1482-1482
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
00
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاکوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاکوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
-278625-278625
-358951-358951
-22-22
-1435804-1435804
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
238,288238,288
-195164-195164
----
-632617-632617
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
299299
----
299299
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
20,00020,000
297,687297,687
-93-93
1,190,7491,190,749
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
-345955-345955
-329949-329949
55
-719797-719797
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
-325955-325955
-31963-31963
920920
471,251471,251
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
-87667-87667
-227127-227127
-61-61
-161366-161366
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
88,11688,116
228,128228,128
-61-61
228,128228,128
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
00
2,6692,669
----
21,35421,354
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
449449
3,6703,670
-88-88
88,11688,116
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
00
00
----
16,458,87716,458,877
نوع گروه یا محصول
درصد تغییر
واحد
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
1396/03/311396/03/31
واقعی دوره 3 ماهه واقعی دوره 3 ماهه
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1395/03/311395/03/31
1395/12/301395/12/30
منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
تنتن
318,396318,396
169,368169,368
87.9987.99
1,018,5751,018,575
آهن اسفنجيآهن اسفنجي
تنتن
182,739182,739
100,848100,848
81.2081.20
624,358624,358
شمش بيلتشمش بيلت
501,135501,135
270,216270,216
85.4685.46
1,642,9331,642,933
جمعجمع
درصد تغییر
واحد
نوع گروه یا محصول
واقعی دوره 3 ماهه واقعی دوره 3 ماهه
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1396/03/311396/03/31
1395/03/311395/03/31
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
منتهی به
1395/12/301395/12/30
شمش بيلتشمش بيلت
تنتن
31,27031,270
100,128100,128
(68.77)(68.77)
321,223321,223
آهن اسفنجي داخليآهن اسفنجي داخلي
تنتن
57,05857,058
39,85339,853
43.1743.17
204,107204,107
آهن اسفنجي صادراتيآهن اسفنجي صادراتي
تنتن
00
00
0.000.00
21,99821,998
آهن اسفنجي کارمزديآهن اسفنجي کارمزدي
تنتن
15,36415,364
00
100.00100.00
64,15764,157
شمش بيلت صادراتيشمش بيلت صادراتي
تنتن
127,002127,002
00
100.00100.00
298,365298,365
جمعجمع
230,694230,694
139,981139,981
64.8064.80
909,850909,850
درصد تغییر
واحد
نوع گروه یا محصول
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی دوره 3 ماهه واقعی دوره 3 ماهه
1396/03/311396/03/31
1395/03/311395/03/31
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1395/12/301395/12/30
منتهی به
شمش بيلتشمش بيلت
میلیون ریالمیلیون ریال
388,064388,064
953,201953,201
(59.29)(59.29)
3,573,4773,573,477
آهن اسفنجي داخليآهن اسفنجي داخلي
میلیون ریالمیلیون ریال
358,612358,612
213,267213,267
68.1568.15
1,245,9281,245,928
آهن اسفنجي صادراتيآهن اسفنجي صادراتي
میلیون ریالمیلیون ریال
00
00
0.000.00
128,360128,360
آهن اسفنجي کارمزديآهن اسفنجي کارمزدي
میلیون ریالمیلیون ریال
24,51924,519
00
100.00100.00
96,83996,839
شمش بيلت صادراتيشمش بيلت صادراتي
میلیون ریالمیلیون ریال
1,749,9721,749,972
00
100.00100.00
3,860,4743,860,474
جمعجمع
2,521,1672,521,167
1,166,4681,166,468
116.14116.14
8,905,0788,905,078