1. صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.1. صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالیبند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
بند مسئولیت حسابرسبند مسئولیت حسابرس
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسببودن رويههاي حسابداري استفادهشده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجامشده توسط هيئتمديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسبشده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسببودن رويههاي حسابداري استفادهشده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجامشده توسط هيئتمديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسبشده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
مبانی اظهار نظر مشروطمبانی اظهار نظر مشروط
4. با عنايت به يادداشت 1-13 توضيحي صورت¬هاي مالي، اقدامات صورت گرفته در خصوص تعيين وضعيت تسهيلات مالي دريافتي در سنوات مالي قبل از بانک ملي شعبه سعدي جنوبي تهران تا تاريخ اين گزارش منجر به نتيجه نگرديده است. توضيح اينکه تسهيلات مذکور در سنوات مالي قبل بدليل عدم توان بازپرداخت، معوق گرديده و در سنوات اخير جرايم تسهيلات شناسايي نگرديده است. همچنين پاسخ تاييديه ارسالي به بانک مذکور تا تاريخ اين گزارش واصل نگرديده است. با توجه به مراتب فوق الذکر هر چند تعديل حساب¬ها ضروريست، ليکن تعيين مبالغ لازم از اين بابت منوط به دسترسي به مستندات تکميلي، مي باشد.
5. مبلغ 37/3 ميليارد ريال از مانده دريافتني هاي تجاري و غير تجاري و پيش پرداخت¬ها (موضوع يادداشت¬هاي 4 و 6 توضيحي صورت¬هاي مالي)، راکد و انتقالي از سنوات مالي قبل بوده که صرفا مبلغ 0/6 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول از اين بابت در حساب¬ها منظور گرديده است. همچنين با توجه به يادداشت 5 توضيحي صورت¬هاي مالي، ذخيره کاهش ارزش مورد نياز جهت موجودي مواد و کالا مبلغ 53 ميليارد ريال (عمدتا مربوط به محصولات درجه دو) مي باشد، که از اين بابت صرفا مبلغ 33 ميليارد ريال ذخيره کاهش ارزش در حساب¬ها منظور گرديده است. با توجه به مراتب فوق الذکر، هر چند تعديل حساب¬ها، از اين بابت ضروريست، ليکن تعيين مبالغ لازم منوط به دسترسي به اطلاعات تکميلي مي باشد.
4. با عنايت به يادداشت 1-13 توضيحي صورت¬هاي مالي، اقدامات صورت گرفته در خصوص تعيين وضعيت تسهيلات مالي دريافتي در سنوات مالي قبل از بانک ملي شعبه سعدي جنوبي تهران تا تاريخ اين گزارش منجر به نتيجه نگرديده است. توضيح اينکه تسهيلات مذکور در سنوات مالي قبل بدليل عدم توان بازپرداخت، معوق گرديده و در سنوات اخير جرايم تسهيلات شناسايي نگرديده است. همچنين پاسخ تاييديه ارسالي به بانک مذکور تا تاريخ اين گزارش واصل نگرديده است. با توجه به مراتب فوق الذکر هر چند تعديل حساب¬ها ضروريست، ليکن تعيين مبالغ لازم از اين بابت منوط به دسترسي به مستندات تکميلي، مي باشد.
5. مبلغ 37/3 ميليارد ريال از مانده دريافتني هاي تجاري و غير تجاري و پيش پرداخت¬ها (موضوع يادداشت¬هاي 4 و 6 توضيحي صورت¬هاي مالي)، راکد و انتقالي از سنوات مالي قبل بوده که صرفا مبلغ 0/6 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول از اين بابت در حساب¬ها منظور گرديده است. همچنين با توجه به يادداشت 5 توضيحي صورت¬هاي مالي، ذخيره کاهش ارزش مورد نياز جهت موجودي مواد و کالا مبلغ 53 ميليارد ريال (عمدتا مربوط به محصولات درجه دو) مي باشد، که از اين بابت صرفا مبلغ 33 ميليارد ريال ذخيره کاهش ارزش در حساب¬ها منظور گرديده است. با توجه به مراتب فوق الذکر، هر چند تعديل حساب¬ها، از اين بابت ضروريست، ليکن تعيين مبالغ لازم منوط به دسترسي به اطلاعات تکميلي مي باشد.
اظهار نظر مشروطاظهار نظر مشروط
6. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت ماليشرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
6. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت ماليشرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
سایر بندهای توضیحیسایر بندهای توضیحی
7. صورت هاي مالي سال منتهي به 29 اسفندماه 1394 شرکت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 8 خرداد ماه 1395 آن موسسه، نسبت به صورت هاي مالي مزبور، نظر "مشروط" اظهار شده است.
7. صورت هاي مالي سال منتهي به 29 اسفندماه 1394 شرکت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 8 خرداد ماه 1395 آن موسسه، نسبت به صورت هاي مالي مزبور، نظر "مشروط" اظهار شده است.
گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادیگزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی
8. موارد عدم رعايت الزامات مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت، به شرح زير مي باشد:
1-8- اقدامات صورت گرفته در خصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 12 خرداد ماه 1395 صاحبان سهام در خصوص بندهاي 4، 5، 2-8 اين گزارش و موارد زير، منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.
الف- واگذاري ماشين آلات خط نايلون 6 چيني.
ب- بهره برداري کامل از پروژه کامپوزيت هاي صنعتي جهت توليد و عرضه محصولات آن به بازار.
پ- ايجاد تغييرات جهت جايگزين نمودن خطوط پلي استر بجاي خطوط نايلون بصورت تدريجي(خط به خط).
2-8- مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص مانده بدهي به صندوق بازنشستگي کشوري.
9. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را در هنگام اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود، به آثار مالي مفاد بندهاي مرتبط در اين گزارش جلب مي تمايد.
10. معاملات مندرج در يادداشت 1-29 توضيحي صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط فيمابين شرکت¬هاي گروه صورت پذيرفته است.
11. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
12. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه، به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.
8. موارد عدم رعايت الزامات مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت، به شرح زير مي باشد:
1-8- اقدامات صورت گرفته در خصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 12 خرداد ماه 1395 صاحبان سهام در خصوص بندهاي 4، 5، 2-8 اين گزارش و موارد زير، منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.
الف- واگذاري ماشين آلات خط نايلون 6 چيني.
ب- بهره برداري کامل از پروژه کامپوزيت هاي صنعتي جهت توليد و عرضه محصولات آن به بازار.
پ- ايجاد تغييرات جهت جايگزين نمودن خطوط پلي استر بجاي خطوط نايلون بصورت تدريجي(خط به خط).
2-8- مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص مانده بدهي به صندوق بازنشستگي کشوري.
9. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را در هنگام اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود، به آثار مالي مفاد بندهاي مرتبط در اين گزارش جلب مي تمايد.
10. معاملات مندرج در يادداشت 1-29 توضيحي صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط فيمابين شرکت¬هاي گروه صورت پذيرفته است.
11. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
12. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه، به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.
گزارش نسبت به صورت های مالی
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونیگزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهامبه مجمع عمومی صاحبان سهام
سرمايه گذاري وتوسعه صنايع لاستيکسرمايه گذاري وتوسعه صنايع لاستيک
تاریخ تهیه گزارش
26اردیبهشت139626اردیبهشت1396
موسسه حسابرسي هوشيار مميزموسسه حسابرسي هوشيار مميز
زمان
امضا کننده
سمت
شماره عضویت
1396/03/21 13:48:321396/03/21 13:48:32
اسمعيل ملکياسمعيل ملکي
مدير فني موسسه هشيار مميزمدير فني موسسه هشيار مميز
942169942169
1396/03/21 13:52:191396/03/21 13:52:19
محمدجواد هدايتي املشيمحمدجواد هدايتي املشي
شريک موسسه هوشيار مميزشريک موسسه هوشيار مميز
800896800896
1396/03/21 13:58:431396/03/21 13:58:43
اميرحسين نريماني خمسهاميرحسين نريماني خمسه
مدير موسسه هوشيار مميزمدير موسسه هوشيار مميز
800824800824
ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1395/12/301395/12/30
1394/12/291394/12/29
1395/12/301395/12/30
1394/12/291394/12/29
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
78,21278,212
22,79022,790
243243
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
91,15391,153
11,59111,591
686686
00
00
----
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
00
97,89997,899
----
650,889650,889
587,964587,964
1111
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
41,33541,335
25,03825,038
6565
00
42,52042,520
----
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
00
00
----
778,100778,100
777,855777,855
00
موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
1,561,2641,561,264
1,452,0751,452,075
88
297,366297,366
143,914143,914
107107
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
ذخایر ذخایر
00
00
----
00
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
3,4263,426
5,9495,949
(42)(42)
1,804,5671,804,567
1,575,0431,575,043
1515
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
1,697,1781,697,178
1,592,5521,592,552
77
1,5791,579
780780
102102
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
465465
465465
00
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
00
00
----
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
14,17714,177
14,96614,966
(5)(5)
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
79,91279,912
89,31189,311
(11)(11)
1,012,0791,012,079
1,021,1591,021,159
(1)(1)
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
54,71654,716
42,43542,435
2929
11,01011,010
9,7109,710
1313
سایر داراییها سایر داراییها
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
134,628134,628
131,746131,746
22
1,039,3101,039,310
1,047,0801,047,080
(1)(1)
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیها جمع بدهیها
1,831,8061,831,806
1,724,2981,724,298
66
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
1,000,0001,000,000
1,000,0001,000,000
00
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
630630
2828
2,1502,150
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
11,44111,441
(102,203)(102,203)
----
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
1,012,0711,012,071
897,825897,825
1313
2,843,8772,843,877
2,622,1232,622,123
88
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
2,843,8772,843,877
2,622,1232,622,123
88
صورت سود وزیان
واقعی سال مالی واقعی سال مالی
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1395/12/301395/12/30
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1394/12/291394/12/29
درصد تغییر
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
1,794,3861,794,386
1,246,5601,246,560
4444
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(1,476,598)(1,476,598)
(1,075,474)(1,075,474)
3737
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
317,788317,788
171,086171,086
8686
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
(62,043)(62,043)
(46,056)(46,056)
3535
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
00
00
----
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
(543)(543)
(37,768)(37,768)
(99)(99)
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
255,202255,202
87,26287,262
192192
هزینههای مالیهزینههای مالی
(115,422)(115,422)
(118,553)(118,553)
(3)(3)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
00
00
----
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
15,53015,530
11,66711,667
3333
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
155,310155,310
(19,624)(19,624)
----
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
(41,064)(41,064)
00
----
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
114,246114,246
(19,624)(19,624)
----
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
00
00
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
114,246114,246
(19,624)(19,624)
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
114,246114,246
(19,624)(19,624)
----
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(102,203)(102,203)
(68,063)(68,063)
5050
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
00
(14,516)(14,516)
----
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(102,203)(102,203)
(82,579)(82,579)
2424
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
00
----
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
00
00
----
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(102,203)(102,203)
(82,579)(82,579)
2424
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
00
00
----
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
12,04312,043
(102,203)(102,203)
----
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
(602)(602)
00
----
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
00
00
----
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
11,44111,441
(102,203)(102,203)
----
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
114114
(20)(20)
----
سرمایهسرمایه
1,000,0001,000,000
1,000,0001,000,000
00
شرح
درصد تغییر
صورت جریان وجوه نقد
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 29/12/1394واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 29/12/1394
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
153,110153,110
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
130,808130,808
(15)(15)
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
----
153,110153,110
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
130,808130,808
(15)(15)
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
00
سود سهام دریافتیسود سهام دریافتی
00
----
(42,879)(42,879)
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
(27,042)(27,042)
(37)(37)
7,2967,296
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریهاسود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
5,3625,362
(27)(27)
00
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
00
----
(35,583)(35,583)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(21,680)(21,680)
(39)(39)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
(49,053)(49,053)
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
(39,075)(39,075)
(20)(20)
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
175175
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
1,0821,082
518518
(26,047)(26,047)
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(29,218)(29,218)
1212
7979
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
----
(1,890)(1,890)
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
(106)(106)
(94)(94)
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
----
00
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
----
(55)(55)
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاکوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاکوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاک
00
----
(27,738)(27,738)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
(28,242)(28,242)
22
40,73640,736
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
41,81141,811
33
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
00
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
----
40,00040,000
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
58,73458,734
4747
(119,788)(119,788)
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
(45,172)(45,172)
(62)(62)
(79,788)(79,788)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
13,56213,562
----
(39,052)(39,052)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
55,37355,373
----
61,77561,775
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
22,79022,790
(63)(63)
6767
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
4949
(27)(27)
22,79022,790
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
78,21278,212
243243
94,81394,813
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
00
----