شرح سرمایه گذاری
پذیرفته شده در بورس
خارج از بورس
جمع سرمایه گذاری
تعداد
شرکت
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
درصد به کل
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
بهای
تمام شده
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
درصد به کل
درصد به کل
بهای
تمام شده
ارزش بازار
ارزش بازار
بهای
تمام شده
ارزش بازار
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
تامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباريتامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباري
11
349,500349,500
250,000250,000
415,000415,000
00
(65,500)(65,500)
11
250,000250,000
00
00
00
00
00
11
250,000250,000
0.330.33
00
11
0.000.00
250,000250,000
0.330.33
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي ماليفعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي
11
10,92710,927
3,2613,261
12,28412,284
00
(1,357)(1,357)
11
3,2613,261
00
00
00
00
00
11
3,2613,261
0.000.00
00
11
0.000.00
3,2613,261
0.000.00
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته ايفرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي
44
27,062,95827,062,958
23,517,64923,517,649
31,877,22231,877,222
(6,538)(6,538)
(4,814,264)(4,814,264)
44
23,511,11123,511,111
11
306,193306,193
00
11
306,193306,193
55
23,823,84223,823,842
31.6431.64
(6,538)(6,538)
55
13.4613.46
23,817,30423,817,304
31.6531.65
مواد و محصولات شيمياييمواد و محصولات شيميايي
77
62,756,55562,756,555
18,566,88018,566,880
64,612,86764,612,867
(42,025)(42,025)
(1,856,312)(1,856,312)
77
18,524,85518,524,855
99
30,985,33630,985,336
00
1010
30,985,33630,985,336
1616
49,552,21649,552,216
65.8065.80
(42,025)(42,025)
1717
86.5486.54
49,510,19149,510,191
65.7965.79
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آنرايانه و فعاليت هاي وابسته به آن
00
00
00
00
00
00
00
00
11
348348
00
11
348348
11
348348
0.000.00
00
11
0.000.00
348348
0.000.00
خدمات فني و مهندسيخدمات فني و مهندسي
00
00
00
00
00
00
00
00
11
00
00
11
00
11
00
0.000.00
00
11
0.000.00
00
0.000.00
ساير فعاليتهاساير فعاليتها
00
00
00
00
00
00
00
00
55
1,676,0041,676,004
00
55
1,676,0041,676,004
55
1,676,0041,676,004
2.232.23
00
55
0.000.00
1,676,0041,676,004
2.232.23
جمع سرمایه گذاری در سهامجمع سرمایه گذاری در سهام
1313
90,179,94090,179,940
42,337,79042,337,790
96,917,37396,917,373
(48,563)(48,563)
(6,737,433)(6,737,433)
1313
42,289,22742,289,227
1717
32,967,88132,967,881
00
1818
32,967,88132,967,881
3030
75,305,67175,305,671
100100
(48,563)(48,563)
3131
100100
75,257,10875,257,108
100100
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال
توضيح:
بر اساس مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1395/09/29 پتروشيمي کيان، افزايش سرمايه شرکت مزبور از مبلغ 000ر3 ميليارد ريال به مبلغ 000ر4 ميليارد ريال به تصويب رسيده است و اجرايي شدن آن در اختيار هيئت مديره شرکت قرار گرفته است. بر اساس صورت جلسه هيئت مديره مورخ 1396/01/19 نيز افزايش سرمايه مزبور از محل مطالبات حال شده و آورده نقدي سهامداران وارد فاز اجرا شده است. در اين افزايش سرمايه، تعداد 666ر966ر579 حق تقدم به شرکت نفت و گاز پارسيان تعلق يافته است. از ارزش اسمي مربوط به اين تعداد حق تقدم، مبلغ 888ر40 ميليون ريال از محل مطالبات حال شده تأمين شده است و مابقي به ميزان 079ر539 ميليون ريال در مهلت استفاده از حق تقدم پرداخت خواهد شد.توضيح:
بر اساس مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1395/09/29 پتروشيمي کيان، افزايش سرمايه شرکت مزبور از مبلغ 000ر3 ميليارد ريال به مبلغ 000ر4 ميليارد ريال به تصويب رسيده است و اجرايي شدن آن در اختيار هيئت مديره شرکت قرار گرفته است. بر اساس صورت جلسه هيئت مديره مورخ 1396/01/19 نيز افزايش سرمايه مزبور از محل مطالبات حال شده و آورده نقدي سهامداران وارد فاز اجرا شده است. در اين افزايش سرمايه، تعداد 666ر966ر579 حق تقدم به شرکت نفت و گاز پارسيان تعلق يافته است. از ارزش اسمي مربوط به اين تعداد حق تقدم، مبلغ 888ر40 ميليون ريال از محل مطالبات حال شده تأمين شده است و مابقي به ميزان 079ر539 ميليون ريال در مهلت استفاده از حق تقدم پرداخت خواهد شد.
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام
شده
ارزش اسمی
هر سهم
(ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
ارزش بازار
افزایش
(کاهش)
ارزش هر
سهم
(ریال)
بهای تمام شده هر
سهم (ریال)
درصد مالکیت
تعداد سهام
ارزش بازار
بهای تمام
شده
بهای تمام شده
ارزش بازار
پالايش نفت شيرازپالايش نفت شيراز
1,027,5491,027,549
1,0001,000
537,375,650537,375,650
9,910,8369,910,836
52.3052.30
9,910,8369,910,836
7,230,3897,230,389
18,44318,443
13,45513,455
(2,680,447)(2,680,447)
00
(1,907,683)(1,907,683)
9,138,0729,138,072
00
پالايش نفت بندرعباسپالايش نفت بندرعباس
13,800,00013,800,000
1,0001,000
2,249,355,2622,249,355,262
9,351,1539,351,153
16.2916.29
9,344,6159,344,615
11,304,09811,304,098
4,1574,157
5,0295,029
1,959,4831,959,483
(6,538)(6,538)
(1,823,139)(1,823,139)
13,127,23713,127,237
(1,572,779)(1,572,779)
پتروشيمي شيرازپتروشيمي شيراز
5,100,0005,100,000
1,0001,000
2,635,376,0342,635,376,034
5,788,4415,788,441
51.6751.67
5,788,4415,788,441
5,882,1595,882,159
2,1962,196
2,2322,232
93,71893,718
00
(477,003)(477,003)
6,359,1626,359,162
00
پتروشيمي پرديسپتروشيمي پرديس
6,000,0006,000,000
1,0001,000
4,011,187,8284,011,187,828
5,285,2485,285,248
66.8566.85
5,285,2485,285,248
27,512,73727,512,737
1,3181,318
6,8596,859
22,227,48922,227,489
00
(858,394)(858,394)
28,371,13128,371,131
00
پالايش نفت تبريزپالايش نفت تبريز
3,884,2113,884,211
1,0001,000
1,931,251,6021,931,251,602
4,255,6454,255,645
49.7249.72
4,255,6454,255,645
8,528,4078,528,407
2,2042,204
4,4164,416
4,272,7624,272,762
00
(1,083,432)(1,083,432)
9,611,8399,611,839
00
صنايع پتروشيمي کرمانشاهصنايع پتروشيمي کرمانشاه
3,529,2003,529,200
1,0001,000
1,490,132,7481,490,132,748
2,665,5762,665,576
42.2242.22
2,665,5762,665,576
3,582,2793,582,279
1,7891,789
2,4042,404
916,703916,703
00
(302,497)(302,497)
3,884,7763,884,776
00
پتروشيمي زاگرسپتروشيمي زاگرس
2,400,0002,400,000
1,0001,000
828,533,428828,533,428
2,337,5932,337,593
34.9834.98
2,534,2342,534,234
15,121,65615,121,656
3,0193,019
18,01418,014
12,587,42212,587,422
196,641196,641
417,674417,674
14,703,98214,703,982
10,905,68810,905,688
پتروشيمي مارونپتروشيمي مارون
4,000,0004,000,000
1,0001,000
279,418,688279,418,688
1,148,3151,148,315
6.996.99
1,148,3151,148,315
9,200,4199,200,419
4,1104,110
32,92732,927
8,052,1048,052,104
00
284,169284,169
8,916,2508,916,250
00
پتروشيمي خراسانپتروشيمي خراسان
1,789,9121,789,912
1,0001,000
323,079,116323,079,116
950,000950,000
18.0518.05
950,000950,000
1,275,5161,275,516
2,9402,940
3,9483,948
325,516325,516
00
(631,296)(631,296)
1,906,8121,906,812
00
بيمه تجارت نوبيمه تجارت نو
2,500,0002,500,000
1,0001,000
500,000,000500,000,000
250,000250,000
20.0020.00
250,000250,000
349,500349,500
500500
699699
99,50099,500
00
(65,500)(65,500)
415,000415,000
00
پتروشيمي جمپتروشيمي جم
9,600,0009,600,000
1,0001,000
49,236,94049,236,940
391,707391,707
0.200.20
153,041153,041
181,789181,789
7,9567,956
9,4509,450
28,74828,748
(238,666)(238,666)
(288,965)(288,965)
470,754470,754
(30,000,000)(30,000,000)
شرکت بورس انرژيشرکت بورس انرژي
600,000600,000
1,0001,000
3,261,0003,261,000
3,2613,261
0.540.54
3,2613,261
10,92710,927
1,0001,000
3,3513,351
7,6667,666
00
(1,357)(1,357)
12,28412,284
00
شرکت پالايش نفت تهرانشرکت پالايش نفت تهران
16,000,00016,000,000
1,0001,000
27,02927,029
1515
0.000.00
1515
6464
555555
2,3812,381
4949
00
(10)(10)
7474
00
جمعجمع
42,337,79042,337,790
42,289,22742,289,227
90,179,94090,179,940
47,890,713.0047,890,713.00
(48,563)(48,563)
(6,737,433)(6,737,433)
96,917,37396,917,373
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام شده
درصد مالکیت
ارزش اسمی
هر سهم (ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
بهای تمام شده
تعداد سهام
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
انتهای دوره
بهای تمام شده
مبلغ به میلیون ریال
پتروشيمي پارسپتروشيمي پارس
6,000,0006,000,000
1,0001,000
1,186,709,3401,186,709,340
26,579,82626,579,826
00
00
19.7819.78
26,579,82626,579,826
22,39822,398
پتروشيمي دماوندپتروشيمي دماوند
1212
1,0001,000
3,1123,112
2,575,7732,575,773
00
00
25.9325.93
2,575,7732,575,773
827,690,553827,690,553
پتروشيمي کيان (سهامي خاص)پتروشيمي کيان (سهامي خاص)
4,000,0004,000,000
1,0001,000
2,319,866,6662,319,866,666
1,742,8981,742,898
(579,966,666)(579,966,666)
(749)(749)
43.5043.50
1,742,1491,742,149
1,0011,001
سرمايه گذاري هامون سپاهانسرمايه گذاري هامون سپاهان
1,000,0001,000,000
1,0001,000
996,996,000996,996,000
996,188996,188
00
00
99.7099.70
996,188996,188
999999
سايرساير
300,000300,000
10,000,00010,000,000
29,75129,751
679,764679,764
00
00
99.1799.17
679,764679,764
22,848,44222,848,442
پالايش پارس فرايند شيرازپالايش پارس فرايند شيراز
10,00010,000
1,000,0001,000,000
7,9967,996
306,193306,193
00
00
79.9679.96
306,193306,193
38,293,27238,293,272
پايانه ها ومخازن پتروشيميپايانه ها ومخازن پتروشيمي
33
1,0001,000
460460
59,43559,435
00
00
15.3315.33
59,43559,435
129,206,522129,206,522
پتروشيمي اروندپتروشيمي اروند
400,000400,000
1,0001,000
4,000,0004,000,000
20,00020,000
00
00
1.001.00
20,00020,000
5,0005,000
پتروشيمي همتپتروشيمي همت
10,00010,000
1,0001,000
4,800,0004,800,000
4,8004,800
00
00
48.0048.00
4,8004,800
1,0001,000
توسعه صنايع پائين دستي پتروشيميتوسعه صنايع پائين دستي پتروشيمي
50,00050,000
1,0001,000
2,500,0002,500,000
2,6002,600
00
00
5.005.00
2,6002,600
1,0401,040
پتروشيمي کيان (سهامي خاص) (حق تقدم)پتروشيمي کيان (سهامي خاص) (حق تقدم)
4,000,0004,000,000
1,0001,000
00
00
579,966,666579,966,666
749749
14.5014.50
749749
11
مديريت سيسمتهاي کارآمدمديريت سيسمتهاي کارآمد
80,00080,000
1,0001,000
50,00050,000
348348
00
00
0.060.06
348348
6,9606,960
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيانخدمات بيمه اي سپهر ايرانيان
500500
1,000,0001,000,000
5050
5050
00
00
10.0010.00
5050
1,000,0001,000,000
پتروشيمي تبريزپتروشيمي تبريز
4,982,0004,982,000
1,0001,000
1,0001,000
44
00
00
0.000.00
44
4,0004,000
بازرگاني و تجارت هامون سپاهانبازرگاني و تجارت هامون سپاهان
100100
1,0001,000
1,0001,000
11
00
00
1.001.00
11
1,0001,000
خدمات مديريت هامون سپاهانخدمات مديريت هامون سپاهان
1010
1,0001,000
1,4001,400
11
00
00
14.0014.00
11
714714
پترو شيمي مرواريدپترو شيمي مرواريد
3,300,0003,300,000
1,0001,000
11
00
00
00
0.000.00
00
00
شرکت بندر ياران سرآمدشرکت بندر ياران سرآمد
11
10,00010,000
11
00
00
00
1.001.00
00
00
جمعجمع
32,967,88132,967,881
00
32,967,88132,967,881
صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس
کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پتروشيمي زاگرسپتروشيمي زاگرس
18,03118,031
196,641196,641
00
پتروشيمي کيان (سهامي خاص)پتروشيمي کيان (سهامي خاص)
11
00
749749
جمعجمع
196,641196,641
749749
صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده
کل مبلغ واگذاری
سود (زیان) واگذاری
قیمت واگذاری هر سهم (ریال)
پالايش نفت بندرعباسپالايش نفت بندرعباس
4,1564,156
6,5386,538
5,4505,450
8,5738,573
2,0352,035
پتروشيمي کيان (سهامي خاص)پتروشيمي کيان (سهامي خاص)
11
749749
11
749749
00
پتروشيمي جمپتروشيمي جم
7,9557,955
238,666238,666
9,1129,112
273,367273,367
34,70134,701
جمعجمع
245,953245,953
282,689282,689
36,73636,736
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
درآمد نقدی هر سهم (ریال)
درآمد هر سهم (ریال)
درصد مالکیت
سرمایه (م.ریال)
تعداد سهام در تاریخ مجمع
سال مالی شرکت سرمایه پذیر
تاریخ برگزاری مجمع
نام شرکت
1396/06/311396/06/31
1395/06/311395/06/31
ارزش اسمی هر سهم
*
بيمه تجارت نوبيمه تجارت نو
1395/12/301395/12/30
1396/03/171396/03/17
500,000,000500,000,000
2,500,0002,500,000
2020
176176
140140
70,00070,000
00
1,0001,000
پتروشيمي خراسانپتروشيمي خراسان
1395/12/301395/12/30
1396/03/031396/03/03
323,079,116323,079,116
1,789,9121,789,912
1818
979979
1,0001,000
323,079323,079
00
1,0001,000
جمعجمع
823,079,116823,079,116
4,289,9124,289,912
3838
1,1551,155
1,1401,140
393,079393,079
00
00
* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
39770183977018
43700974370097
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ
1396/03/311396/03/31
1396/03/311396/03/31