ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1397/03/311397/03/31
1396/06/311396/06/31
1397/03/311397/03/31
1396/06/311396/06/31
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
33,55233,552
41,12241,122
(18)(18)
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
549,490549,490
604,299604,299
(9)(9)
130,696130,696
108,683108,683
2020
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
403,756403,756
441,981441,981
(9)(9)
713,606713,606
870,353870,353
(18)(18)
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
3,7663,766
35,45535,455
(89)(89)
256,872256,872
313,294313,294
(18)(18)
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
119,783119,783
526,393526,393
(77)(77)
644,639644,639
722,927722,927
(11)(11)
موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
1,641,1171,641,117
1,899,9981,899,998
(14)(14)
55,89055,890
27,60527,605
102102
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
ذخایر ذخایر
00
00
----
00
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
207,506207,506
135,257135,257
5353
1,835,2551,835,255
2,083,9842,083,984
(12)(12)
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
2,925,4182,925,418
3,643,3833,643,383
(20)(20)
00
00
----
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
1,467,5451,467,545
1,480,8121,480,812
(1)(1)
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
00
00
----
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
38,05338,053
38,02838,028
00
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
7,1707,170
35,93535,935
(80)(80)
2,108,6802,108,680
2,273,7342,273,734
(7)(7)
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
90,41590,415
81,35581,355
1111
31,62231,622
35,51235,512
(11)(11)
سایر داراییها سایر داراییها
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
97,58597,585
117,290117,290
(17)(17)
3,645,9003,645,900
3,828,0863,828,086
(5)(5)
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیها جمع بدهیها
3,023,0033,023,003
3,760,6733,760,673
(20)(20)
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
2,450,0002,450,000
2,100,0002,100,000
1717
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
180,000180,000
180,000180,000
00
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
(171,848)(171,848)
(128,603)(128,603)
3434
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
2,458,1522,458,152
2,151,3972,151,397
1414
5,481,1555,481,155
5,912,0705,912,070
(7)(7)
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
5,481,1555,481,155
5,912,0705,912,070
(7)(7)
درصد تغییر
واقعی دوره 9 ماهه واقعی دوره 9 ماهه
صورت سود وزیان
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1397/03/311397/03/31
1396/03/311396/03/31
منتهی به
1396/06/311396/06/31
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
1,399,0291,399,029
1,994,0771,994,077
33
1,440,0901,440,090
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
(958,945)(958,945)
(1,236,526)(1,236,526)
(7)(7)
(890,865)(890,865)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
440,084440,084
757,551757,551
2525
549,225549,225
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
(162,299)(162,299)
(287,295)(287,295)
7474
(282,790)(282,790)
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
00
00
----
00
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
(112,285)(112,285)
(120,634)(120,634)
7777
(198,905)(198,905)
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
165,500165,500
349,622349,622
(59)(59)
67,53067,530
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
(268,301)(268,301)
(346,829)(346,829)
(7)(7)
(249,890)(249,890)
هزینههای مالیهزینههای مالی
46,23046,230
23,06123,061
3838
63,96263,962
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
11,75511,755
(4,889)(4,889)
539539
75,15375,153
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(44,816)(44,816)
20,96520,965
(4)(4)
(43,245)(43,245)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
00
00
----
00
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
(44,816)(44,816)
20,96520,965
(4)(4)
(43,245)(43,245)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
00
00
----
00
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(44,816)(44,816)
20,96520,965
(4)(4)
(43,245)(43,245)
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
00
142142
----
2727
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
(133)(133)
----
(45)(45)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
99
----
(18)(18)
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
(44,816)(44,816)
20,96520,965
(4)(4)
(43,245)(43,245)
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
(137,804)(137,804)
(137,804)(137,804)
(5)(5)
(130,651)(130,651)
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(11,764)(11,764)
(11,764)(11,764)
----
2,0482,048
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
(149,568)(149,568)
(149,568)(149,568)
(14)(14)
(128,603)(128,603)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
00
00
----
00
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
00
----
00
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(149,568)(149,568)
(149,568)(149,568)
(14)(14)
(128,603)(128,603)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
00
00
----
00
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(194,384)(194,384)
(128,603)(128,603)
(12)(12)
(171,848)(171,848)
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
00
00
----
00
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
00
00
----
00
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
(194,384)(194,384)
(128,603)(128,603)
(12)(12)
(171,848)(171,848)
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
(21)(21)
1010
(14)(14)
(18)(18)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
2,100,0002,100,000
2,100,0002,100,000
1717
2,450,0002,450,000
سرمایهسرمایه
صورت جریان وجوه نقد
شرح
واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31/03/1397واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31/03/1397
واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/03/1396واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/03/1396
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/06/1396واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/06/1396
درصد تغییر
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
202,120202,120
579,722579,722
(65)(65)
836,824836,824
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
202,120202,120
579,722579,722
(65)(65)
836,824836,824
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
سود سهام دریافتیسود سهام دریافتی
00
00
----
00
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
(165,004)(165,004)
(268,301)(268,301)
(39)(39)
(350,271)(350,271)
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریهاسود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
5,2465,246
6,5996,599
(21)(21)
8,5438,543
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
(55,009)(55,009)
(32,262)(32,262)
7171
(52,444)(52,444)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(214,767)(214,767)
(293,964)(293,964)
(27)(27)
(394,172)(394,172)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
(31,689)(31,689)
(21,878)(21,878)
4545
(28,054)(28,054)
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
4,4074,407
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(29,002)(29,002)
(89,355)(89,355)
(68)(68)
(113,962)(113,962)
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
00
----
1010
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
00
00
----
(410)(410)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
9,9779,977
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
(148,161)(148,161)
----
(126,231)(126,231)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاکوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاکوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
(24,595)(24,595)
(237,516)(237,516)
(90)(90)
(230,616)(230,616)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
(68,931)(68,931)
26,36426,364
----
183,982183,982
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
11,06711,067
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
718,476718,476
108,000108,000
565565
156,509156,509
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
(668,182)(668,182)
(169,566)(169,566)
294294
(370,365)(370,365)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
61,36161,361
(61,566)(61,566)
----
(213,856)(213,856)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(7,570)(7,570)
(35,202)(35,202)
(78)(78)
(29,874)(29,874)
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
41,12241,122
70,27970,279
(41)(41)
70,27970,279
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
00
1,4021,402
----
717717
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
33,55233,552
36,47936,479
(8)(8)
41,12241,122
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
00
00
----
141,198141,198
نوع گروه یا محصول
درصد تغییر
واحد
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
1397/03/311397/03/31
واقعی دوره 9 ماهه واقعی دوره 9 ماهه
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1396/03/311396/03/31
1396/06/311396/06/31
منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
تنتن
1,059,2201,059,220
1,054,5421,054,542
0.440.44
1,490,4551,490,455
سيمان معموليسيمان معمولي
تنتن
176,300176,300
312,937312,937
(43.66)(43.66)
416,090416,090
سيمان ضدسولفاتسيمان ضدسولفات
تنتن
1,064,1501,064,150
1,384,0421,384,042
(23.11)(23.11)
2,070,2122,070,212
کلينکرکلينکر
2,299,6702,299,670
2,751,5212,751,521
(16.42)(16.42)
3,976,7573,976,757
جمعجمع
درصد تغییر
واحد
نوع گروه یا محصول
واقعی دوره 9 ماهه واقعی دوره 9 ماهه
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1397/03/311397/03/31
1396/03/311396/03/31
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
منتهی به
1396/06/311396/06/31
کلينکرکلينکر
تنتن
00
00
0.000.00
00
کلينکر داخليکلينکر داخلي
تنتن
00
19,99419,994
0.000.00
39,99139,991
کلينکر صادراتيکلينکر صادراتي
تنتن
166,164166,164
114,728114,728
44.8344.83
175,077175,077
سيمان کيسه اي داخليسيمان کيسه اي داخلي
تنتن
541,252541,252
370,996370,996
45.8945.89
549,867549,867
سيمان فله اي داخليسيمان فله اي داخلي
تنتن
804,983804,983
683,496683,496
17.7717.77
943,710943,710
سيمان کيسه اي صادراتيسيمان کيسه اي صادراتي
تنتن
00
5050
0.000.00
8,0928,092
سيمان فله اي صادراتيسيمان فله اي صادراتي
تنتن
00
00
0.000.00
00
سيمان کيسه ضد سولفاتسيمان کيسه ضد سولفات
تنتن
00
256,463256,463
0.000.00
345,232345,232
سيمان فله ضد سولفاتسيمان فله ضد سولفات
تنتن
00
56,47456,474
0.000.00
71,84371,843
جمعجمع
1,512,3991,512,399
1,502,2011,502,201
0.680.68
2,133,8122,133,812
درصد تغییر
واحد
نوع گروه یا محصول
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی دوره 9 ماهه واقعی دوره 9 ماهه
1397/03/311397/03/31
1396/03/311396/03/31
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1396/06/311396/06/31
منتهی به
کلينکرکلينکر
میلیون ریالمیلیون ریال
00
00
0.000.00
00
کلينکر داخليکلينکر داخلي
میلیون ریالمیلیون ریال
00
12,29012,290
0.000.00
24,03124,031
کلينکر صادراتيکلينکر صادراتي
میلیون ریالمیلیون ریال
156,812156,812
101,289101,289
54.8254.82
153,958153,958
سيمان کيسه اي داخليسيمان کيسه اي داخلي
میلیون ریالمیلیون ریال
505,454505,454
355,664355,664
42.1242.12
524,342524,342
سيمان فله اي داخليسيمان فله اي داخلي
میلیون ریالمیلیون ریال
777,824777,824
633,004633,004
22.8822.88
878,730878,730
سيمان کيسه اي صادراتيسيمان کيسه اي صادراتي
میلیون ریالمیلیون ریال
00
8282
0.000.00
11,19511,195
سيمان فله اي صادراتيسيمان فله اي صادراتي
میلیون ریالمیلیون ریال
00
00
0.000.00
00
سيمان کيسه ضد سولفاتسيمان کيسه ضد سولفات
میلیون ریالمیلیون ریال
00
245,306245,306
0.000.00
335,870335,870
سيمان فله ضد سولفاتسيمان فله ضد سولفات
میلیون ریالمیلیون ریال
00
51,39451,394
0.000.00
65,95165,951
جمعجمع
1,440,0901,440,090
1,399,0291,399,029
2.932.93
1,994,0771,994,077