ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/12/291396/12/29
1395/12/301395/12/30
1396/12/291396/12/29
1395/12/301395/12/30
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
349,877349,877
88,11688,116
297297
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
00
00
----
00
00
----
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
5,125,6815,125,681
5,508,5975,508,597
(7)(7)
00
00
----
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
71,40071,400
112,664112,664
(37)(37)
2,130,6722,130,672
1,871,3001,871,300
1414
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
8,6898,689
00
----
4,280,9524,280,952
1,857,3031,857,303
130130
موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
4,685,6774,685,677
4,234,7194,234,719
1111
413,358413,358
133,595133,595
209209
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
ذخایر ذخایر
673,205673,205
390,184390,184
7373
00
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
1,146,0391,146,039
70,65970,659
1,5221,522
7,174,8597,174,859
3,950,3143,950,314
8282
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
11,710,69111,710,691
10,316,82310,316,823
1414
00
00
----
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
00
00
----
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
3,563,0543,563,054
1,733,2561,733,256
106106
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
627,242627,242
627,446627,446
00
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
14,491,68914,491,689
12,397,92012,397,920
1717
29,903,83029,903,830
26,684,06426,684,064
1212
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
64,09164,091
44,55744,557
4444
1,044,4301,044,430
425,694425,694
145145
سایر داراییها سایر داراییها
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
18,118,83418,118,834
14,175,73314,175,733
2828
31,575,50231,575,502
27,737,20427,737,204
1414
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیها جمع بدهیها
29,829,52529,829,525
24,492,55624,492,556
2222
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
7,000,0007,000,000
7,000,0007,000,000
00
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
168,557168,557
81,56381,563
107107
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
1,752,2791,752,279
113,399113,399
1,4451,445
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
8,920,8368,920,836
7,194,9627,194,962
2424
38,750,36138,750,361
31,687,51831,687,518
2222
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
38,750,36138,750,361
31,687,51831,687,518
2222
صورت سود وزیان
واقعی سال مالی واقعی سال مالی
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
1396/12/291396/12/29
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1395/12/301395/12/30
درصد تغییر
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
18,959,79418,959,794
8,905,0788,905,078
113113
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(13,564,631)(13,564,631)
(6,704,670)(6,704,670)
102102
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
5,395,1635,395,163
2,200,4082,200,408
145145
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
(353,824)(353,824)
(269,345)(269,345)
3131
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
00
00
----
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
(265,817)(265,817)
(305,378)(305,378)
(13)(13)
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
4,775,5224,775,522
1,625,6851,625,685
194194
هزینههای مالیهزینههای مالی
(2,294,100)(2,294,100)
(1,485,026)(1,485,026)
5454
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
00
00
----
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(741,547)(741,547)
(50,943)(50,943)
1,3561,356
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
1,739,8751,739,875
89,71689,716
1,8391,839
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
00
00
----
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
1,739,8751,739,875
89,71689,716
1,8391,839
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
00
00
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
1,739,8751,739,875
89,71689,716
1,8391,839
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
682682
235235
190190
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
(434)(434)
(222)(222)
9595
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
248248
1313
1,8081,808
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
1,739,8751,739,875
89,71689,716
1,8391,839
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
113,399113,399
308,169308,169
(63)(63)
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
113,399113,399
308,169308,169
(63)(63)
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
(14,000)(14,000)
(280,000)(280,000)
(95)(95)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
00
00
----
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
99,39999,399
28,16928,169
253253
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
00
00
----
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
1,839,2741,839,274
117,885117,885
1,4601,460
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
(86,995)(86,995)
(4,486)(4,486)
1,8391,839
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
00
00
----
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
1,752,2791,752,279
113,399113,399
1,4451,445
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
249249
1313
1,8151,815
سرمایهسرمایه
7,000,0007,000,000
7,000,0007,000,000
00
شرح
درصد تغییر
صورت جریان وجوه نقد
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 29/12/1396واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 29/12/1396
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
1,216,9351,216,935
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
3,130,0713,130,071
157157
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
----
1,216,9351,216,935
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
3,130,0713,130,071
157157
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
00
سود سهام دریافتیسود سهام دریافتی
00
----
(362,175)(362,175)
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
(2,652,318)(2,652,318)
632632
26,23926,239
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریهاسود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
6,0946,094
(77)(77)
00
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
(5,311)(5,311)
----
(335,936)(335,936)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(2,651,535)(2,651,535)
689689
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
(51,965)(51,965)
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
(43,758)(43,758)
(16)(16)
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
00
----
(1,434,322)(1,434,322)
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(282,513)(282,513)
(80)(80)
00
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
----
(1,482)(1,482)
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
(378)(378)
(74)(74)
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
----
00
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاکوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاکوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاک
00
----
(1,435,804)(1,435,804)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
(282,891)(282,891)
(80)(80)
(606,770)(606,770)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
151,887151,887
----
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
299299
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
----
1,190,7491,190,749
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
5,113,9585,113,958
329329
(719,797)(719,797)
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
(5,004,084)(5,004,084)
595595
471,251471,251
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
109,874109,874
(77)(77)
(135,519)(135,519)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
261,761261,761
----
228,128228,128
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
88,11688,116
(61)(61)
(4,493)(4,493)
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
00
----
88,11688,116
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
349,877349,877
297297
16,458,87716,458,877
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
1,573,6041,573,604
(90)(90)
درصد تغییر
1395/12/301395/12/30
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1396/12/291396/12/29
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
واحد
نوع گروه یا محصول
واقعی سال مالیواقعی سال مالی
38.0938.09
1,018,5751,018,575
1,406,5441,406,544
تنتن
آهن اسفنجيآهن اسفنجي
46.8746.87
624,358624,358
916,976916,976
تنتن
شمش بيلتشمش بيلت
100.00100.00
00
174,062174,062
تنتن
آهن اسفنجي کارمزديآهن اسفنجي کارمزدي
52.0252.02
1,642,9331,642,933
2,497,5822,497,582
جمعجمع
درصد تغییر
1395/12/301395/12/30
1396/12/291396/12/29
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
واقعی سال مالیواقعی سال مالی
واحد
نوع گروه یا محصول
(10.69)(10.69)
204,107204,107
182,279182,279
تنتن
آهن اسفنجي داخليآهن اسفنجي داخلي
174.87174.87
21,99821,998
60,46560,465
تنتن
آهن اسفنجي صادراتيآهن اسفنجي صادراتي
171.31171.31
64,15764,157
174,062174,062
تنتن
آهن اسفنجي کارمزديآهن اسفنجي کارمزدي
170.09170.09
298,365298,365
805,856805,856
تنتن
شمش بيلت صادراتيشمش بيلت صادراتي
(68.11)(68.11)
321,223321,223
102,435102,435
تنتن
شمش بيلت داخليشمش بيلت داخلي
45.6445.64
909,850909,850
1,325,0971,325,097
جمعجمع
درصد تغییر
واقعی سال مالیواقعی سال مالی
1395/12/301395/12/30
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1396/12/291396/12/29
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
واحد
نوع گروه یا محصول
17.2817.28
1,245,9281,245,928
1,461,2701,461,270
میلیون ریالمیلیون ریال
آهن اسفنجي داخليآهن اسفنجي داخلي
446.23446.23
128,361128,361
701,145701,145
میلیون ریالمیلیون ریال
آهن اسفنجي صادراتيآهن اسفنجي صادراتي
212.33212.33
96,83996,839
302,454302,454
میلیون ریالمیلیون ریال
آهن اسفنجي کارمزديآهن اسفنجي کارمزدي
283.54283.54
3,860,4743,860,474
14,806,65314,806,653
میلیون ریالمیلیون ریال
شمش بيلت صادراتيشمش بيلت صادراتي
(52.76)(52.76)
3,573,4763,573,476
1,688,2721,688,272
میلیون ریالمیلیون ریال
شمش بيلت داخليشمش بيلت داخلي
112.91112.91
8,905,0788,905,078
18,959,79418,959,794
جمعجمع