ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/12/291396/12/29
1395/12/301395/12/30
1396/12/291396/12/29
1395/12/301395/12/30
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
17,58817,588
30,55530,555
(42)(42)
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
00
00
----
5,1185,118
00
----
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
1,431,0891,431,089
1,189,9091,189,909
2020
1,533,6841,533,684
1,547,5251,547,525
(1)(1)
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
00
00
----
00
00
----
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
2,803,9412,803,941
2,475,3112,475,311
1313
5,4715,471
11,92011,920
(54)(54)
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
832,889832,889
791,196791,196
55
00
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
ذخایر ذخایر
00
00
----
1,561,8611,561,861
1,590,0001,590,000
(2)(2)
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
3,562,7653,562,765
2,606,3692,606,369
3737
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
5,067,9195,067,919
4,456,4164,456,416
1414
5,197,6695,197,669
5,224,0055,224,005
(1)(1)
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
1,543,7871,543,787
1,300,3021,300,302
1919
162,997162,997
159,809159,809
22
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
165,295165,295
59,12759,127
180180
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
00
00
----
718,447718,447
973,990973,990
(26)(26)
سایر داراییها سایر داراییها
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
11,08111,081
8,8578,857
2525
9,807,1739,807,173
9,023,3009,023,300
99
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
1,554,8681,554,868
1,309,1591,309,159
1919
جمع بدهیها جمع بدهیها
6,622,7876,622,787
5,765,5755,765,575
1515
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
3,400,0003,400,000
3,400,0003,400,000
00
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
229,090229,090
198,124198,124
1616
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
326,419326,419
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعير ارز داراييها و بدهيهاي شرکتهاي دولتي اندوخته تسعير ارز داراييها و بدهيهاي شرکتهاي دولتي
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
790,738790,738
1,249,6011,249,601
(37)(37)
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
4,746,2474,746,247
4,847,7254,847,725
(2)(2)
11,369,03411,369,034
10,613,30010,613,300
77
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
11,369,03411,369,034
10,613,30010,613,300
77
صورت سود وزیان
واقعی سال مالی واقعی سال مالی
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
1396/12/291396/12/29
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1395/12/301395/12/30
درصد تغییر
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
----
درآمد سود سهامدرآمد سود سهام
604,186604,186
974,794974,794
(38)(38)
درآمد سود تضمین شدهدرآمد سود تضمین شده
00
00
----
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری هاسود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
34,37834,378
326,419326,419
(89)(89)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادارسود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
00
00
----
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
00
10,71710,717
----
جمع درآمدهای عملیاتیجمع درآمدهای عملیاتی
638,564638,564
1,311,9301,311,930
(51)(51)
هزینه های عملیاتیهزینه های عملیاتی
----
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
(101,468)(101,468)
(83,149)(83,149)
2222
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
00
00
----
جمع هزینه های عملیاتیجمع هزینه های عملیاتی
(101,468)(101,468)
(83,149)(83,149)
2222
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
537,096537,096
1,228,7811,228,781
(56)(56)
هزینههای مالیهزینههای مالی
(176,234)(176,234)
(184,292)(184,292)
(4)(4)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتیسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی
258,460258,460
2,4732,473
10,35110,351
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
619,322619,322
1,046,9621,046,962
(41)(41)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
00
00
----
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
619,322619,322
1,046,9621,046,962
(41)(41)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
00
00
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
619,322619,322
1,046,9621,046,962
(41)(41)
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
619,322619,322
1,046,9621,046,962
(41)(41)
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
1,249,6011,249,601
1,104,9871,104,987
1313
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
1,249,6011,249,601
1,104,9871,104,987
1313
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
(720,800)(720,800)
(850,000)(850,000)
(15)(15)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
00
00
----
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
528,801528,801
254,987254,987
107107
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
00
00
----
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
1,148,1231,148,123
1,301,9491,301,949
(12)(12)
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
(30,966)(30,966)
(52,348)(52,348)
(41)(41)
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
(326,419)(326,419)
00
----
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
790,738790,738
1,249,6011,249,601
(37)(37)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریالسود (زیان) خالص هر سهم- ریال
182182
308308
(41)(41)
سرمایهسرمایه
3,400,0003,400,000
3,400,0003,400,000
00
شرح
درصد تغییر
صورت جریان وجوه نقد
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 29/12/1396واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 29/12/1396
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
523,331523,331
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
(3,643)(3,643)
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
----
523,331523,331
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
(3,643)(3,643)
----
بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
(251,034)(251,034)
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
(89,288)(89,288)
(64)(64)
(25,000)(25,000)
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
(32,907)(32,907)
3232
(276,034)(276,034)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(122,195)(122,195)
(56)(56)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
00
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
00
----
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروشوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
----
(987)(987)
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(110,368)(110,368)
11,08211,082
00
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
----
(135)(135)
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
(3,275)(3,275)
2,3262,326
00
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
(122,664)(122,664)
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
----
(1,122)(1,122)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
(236,307)(236,307)
20,96120,961
246,175246,175
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
(362,145)(362,145)
----
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
00
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانهوجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
----
1,196,0001,196,000
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
958,821958,821
(20)(20)
(1,503,516)(1,503,516)
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
(610,000)(610,000)
(59)(59)
(307,516)(307,516)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
348,821348,821
----
(61,341)(61,341)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(13,324)(13,324)
(78)(78)
91,86091,860
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
30,55530,555
(67)(67)
3636
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
357357
892892
30,55530,555
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
17,58817,588
(42)(42)
151,182151,182
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
00
----
شرح سرمایه گذاری
پذیرفته شده در بورس
خارج از بورس
جمع سرمایه گذاری
تعداد
شرکت
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
درصد به کل
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
بهای
تمام شده
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
درصد به کل
درصد به کل
بهای
تمام شده
ارزش بازار
ارزش بازار
بهای
تمام شده
ارزش بازار
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
مواد و محصولات شيمياييمواد و محصولات شيميايي
00
00
00
00
(43,789)(43,789)
00
11
(43,789)(43,789)
00
00
27,30027,300
11
27,30027,300
00
00
0.000.00
(16,489)(16,489)
22
100.00100.00
(16,489)(16,489)
100.00100.00
جمع سرمایه گذاری در سهامجمع سرمایه گذاری در سهام
00
00
00
00
(43,789)(43,789)
00
11
(43,789)(43,789)
00
00
27,30027,300
11
27,30027,300
00
00
100100
(16,489)(16,489)
22
100100
(16,489)(16,489)
100100
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام
شده
ارزش اسمی
هر سهم
(ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
ارزش بازار
افزایش
(کاهش)
ارزش هر
سهم
(ریال)
بهای تمام شده هر
سهم (ریال)
درصد مالکیت
تعداد سهام
ارزش بازار
بهای تمام
شده
بهای تمام شده
ارزش بازار
هلدينگ البرزهلدينگ البرز
00
00
00
00
0.000.00
(43,789)(43,789)
00
(172)(172)
00
43,78943,789
(43,789)(43,789)
00
00
254,106,469254,106,469
جمعجمع
00
(43,789)(43,789)
00
43,789.0043,789.00
(43,789)(43,789)
00
00
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام شده
درصد مالکیت
ارزش اسمی
هر سهم (ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
بهای تمام شده
تعداد سهام
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
انتهای دوره
بهای تمام شده
مبلغ به میلیون ریال
سل تک فارمدسل تک فارمد
00
00
00
00
11
27,30027,300
0.000.00
27,30027,300
27,300,000,00027,300,000,000
جمعجمع
00
27,30027,300
27,30027,300
صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس
کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
هلدينگ البرزهلدينگ البرز
00
00
00
سل تک فارمدسل تک فارمد
27,300,000,00027,300,000,000
00
27,30027,300
صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده
کل مبلغ واگذاری
سود (زیان) واگذاری
قیمت واگذاری هر سهم (ریال)
هلدينگ البرزهلدينگ البرز
2,1362,136
43,78943,789
3,8133,813
78,16778,167
34,37834,378
جمعجمع
43,78943,789
78,16778,167
34,37834,378