1. صورتهاي مالي شرکت صنعتي شهاب شيشه (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.1. صورتهاي مالي شرکت صنعتي شهاب شيشه (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالیبند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
بند مسئولیت حسابرسبند مسئولیت حسابرس
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهـد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافـي و مناسب است.
همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهـد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافـي و مناسب است.
همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت صنعتي شهاب شيشه (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت صنعتي شهاب شيشه (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
تاکید بر مطالب خاصتاکید بر مطالب خاص
5. همانگونه که در يادداشت هاي توضيحي 11 و 25 منعکس شده، ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش بر اساس سود ابرازي و پس از کسر معافيت هاي مقرر در قانون، محاسبه و در حساب ها منظور گرديده است، همچنين شرکت نسبت به ماليات قطعي عملکرد سال 1391 پس از پرداخت ماليات ابرازي و اخذ ذخيره مورد نياز جهت مابقي آن، اعتراض نموده که موضوع به شوراي عالي مالياتي ارجاع گرديده، ليکن نتيجه نهايي آن تا تاريخ تنظيم اين گزارش مشخص نگرديده است. با توجه به مراتب فوق و در نظر داشتن مقررات و سوابق مربوطه، تعيين وضعيت قطعي شرکت از بابت موارد ياد شده ، موکول به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مراجع ذيربط مي باشد.
5. همانگونه که در يادداشت هاي توضيحي 11 و 25 منعکس شده، ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش بر اساس سود ابرازي و پس از کسر معافيت هاي مقرر در قانون، محاسبه و در حساب ها منظور گرديده است، همچنين شرکت نسبت به ماليات قطعي عملکرد سال 1391 پس از پرداخت ماليات ابرازي و اخذ ذخيره مورد نياز جهت مابقي آن، اعتراض نموده که موضوع به شوراي عالي مالياتي ارجاع گرديده، ليکن نتيجه نهايي آن تا تاريخ تنظيم اين گزارش مشخص نگرديده است. با توجه به مراتب فوق و در نظر داشتن مقررات و سوابق مربوطه، تعيين وضعيت قطعي شرکت از بابت موارد ياد شده ، موکول به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مراجع ذيربط مي باشد.
سایر بندهای توضیحیسایر بندهای توضیحی
6. صورتهاي مالي سال منتهي به 30 اسفند ماه 1395 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 31 ارديبهشت ماه 1396 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.
6. صورتهاي مالي سال منتهي به 30 اسفند ماه 1395 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 31 ارديبهشت ماه 1396 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.
گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادیگزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی
7. مفاد مواد 128 و 240 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب در خصوص لزوم تعيين و آگهي حدود اختيارات مديرعامل در روزنامه رسمي و پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف مهلت مقرر رعايت نگرديده است.
8. پيگيري هاي انجام شده توسط شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 16 خرداد ماه 1396 صاحبان سهام در خصوص کاهش تسهيلات بانکي به ميزان 50 درصد به نتيجه قطعي نرسيده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 27، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره از طريق صورتهاي مالي به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد رسيدگي اين موسسه قرارگرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته و نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد ومدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و بر اساس بررسيهاي انجام شده، به استثناي تعيين و معرفي مسئول مبارزه با پولشويي، اقدامات اجرايي لازم در اين رابطه از سوي شرکت بعمل نيامده است.
7. مفاد مواد 128 و 240 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب در خصوص لزوم تعيين و آگهي حدود اختيارات مديرعامل در روزنامه رسمي و پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف مهلت مقرر رعايت نگرديده است.
8. پيگيري هاي انجام شده توسط شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 16 خرداد ماه 1396 صاحبان سهام در خصوص کاهش تسهيلات بانکي به ميزان 50 درصد به نتيجه قطعي نرسيده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 27، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره از طريق صورتهاي مالي به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد رسيدگي اين موسسه قرارگرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته و نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد ومدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و بر اساس بررسيهاي انجام شده، به استثناي تعيين و معرفي مسئول مبارزه با پولشويي، اقدامات اجرايي لازم در اين رابطه از سوي شرکت بعمل نيامده است.
گزارش نسبت به صورت های مالی
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونیگزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهامبه مجمع عمومی صاحبان سهام
صنعتي شهاب شيشهصنعتي شهاب شيشه
تاریخ تهیه گزارش
12خرداد139712خرداد1397
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده کارانموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده کاران
زمان
امضا کننده
سمت
شماره عضویت
1397/05/13 16:53:411397/05/13 16:53:41
علي اصغر فرخعلي اصغر فرخ
شريک موسسه آزموده کارانشريک موسسه آزموده کاران
800592800592
1397/05/13 16:55:481397/05/13 16:55:48
مسعود بختياريمسعود بختياري
مدير موسسه آزموده کارانمدير موسسه آزموده کاران
ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/12/291396/12/29
1395/12/301395/12/30
1396/12/291396/12/29
1395/12/301395/12/30
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
10,08510,085
4,6384,638
117117
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
31,35731,357
25,06025,060
2525
00
00
----
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
00
00
----
151,680151,680
193,613193,613
(22)(22)
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
16,41816,418
21,12121,121
(22)(22)
00
00
----
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
00
00
----
33,25733,257
29,14629,146
1414
موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
76,73976,739
111,433111,433
(31)(31)
869869
1,0331,033
(16)(16)
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
ذخایر ذخایر
20,75020,750
20,84520,845
00
00
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
00
00
----
195,891195,891
228,430228,430
(14)(14)
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
145,264145,264
178,459178,459
(19)(19)
00
00
----
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
5,1165,116
5,0005,000
22
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
00
00
----
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
1,6751,675
1,5271,527
1010
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
00
00
----
27,36727,367
30,40130,401
(10)(10)
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
6,0736,073
4,8554,855
2525
00
00
----
سایر داراییها سایر داراییها
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
6,0736,073
4,8554,855
2525
34,15834,158
36,92836,928
(8)(8)
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیها جمع بدهیها
151,337151,337
183,314183,314
(17)(17)
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
40,00040,000
23,00023,000
7474
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
2,9102,910
2,3002,300
2727
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
35,80235,802
56,74456,744
(37)(37)
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
78,71278,712
82,04482,044
(4)(4)
230,049230,049
265,358265,358
(13)(13)
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
230,049230,049
265,358265,358
(13)(13)
صورت سود وزیان
واقعی سال مالی واقعی سال مالی
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1396/12/291396/12/29
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1395/12/301395/12/30
درصد تغییر
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
83,06983,069
122,155122,155
(32)(32)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(53,640)(53,640)
(66,052)(66,052)
(19)(19)
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
29,42929,429
56,10356,103
(48)(48)
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
(5,588)(5,588)
(12,105)(12,105)
(54)(54)
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
176176
00
----
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
00
(319)(319)
----
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
24,01724,017
43,67943,679
(45)(45)
هزینههای مالیهزینههای مالی
(13,673)(13,673)
(19,971)(19,971)
(32)(32)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
00
00
----
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
1,6941,694
7,8837,883
(79)(79)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
12,03812,038
31,59131,591
(62)(62)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
(2,375)(2,375)
(5,838)(5,838)
(59)(59)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
9,6639,663
25,75325,753
(62)(62)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
00
00
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
9,6639,663
25,75325,753
(62)(62)
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
9,6639,663
25,75325,753
(62)(62)
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
72,50972,509
38,29738,297
8989
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
(15,765)(15,765)
744744
----
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
56,74456,744
39,04139,041
4545
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
(12,995)(12,995)
(8,050)(8,050)
6161
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(17,000)(17,000)
00
----
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
26,74926,749
30,99130,991
(14)(14)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
00
00
----
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
36,41236,412
56,74456,744
(36)(36)
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
(610)(610)
00
----
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
00
00
----
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
35,80235,802
56,74456,744
(37)(37)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
242242
1,1201,120
(78)(78)
سرمایهسرمایه
40,00040,000
23,00023,000
7474
شرح
درصد تغییر
صورت جریان وجوه نقد
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 29/12/1396واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 29/12/1396
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
87,30587,305
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
63,89163,891
(27)(27)
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
----
87,30587,305
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
63,89163,891
(27)(27)
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
7,7507,750
سود سهام دریافتیسود سهام دریافتی
2,2502,250
(71)(71)
(19,971)(19,971)
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
(13,674)(13,674)
(32)(32)
489489
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریهاسود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
290290
(41)(41)
(6,710)(6,710)
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
(5,198)(5,198)
(23)(23)
(18,442)(18,442)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(16,332)(16,332)
(11)(11)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
(3,527)(3,527)
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
(7,078)(7,078)
101101
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
00
----
(13,715)(13,715)
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(77)(77)
(99)(99)
00
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
(148)(148)
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
----
00
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت
(116)(116)
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاکوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاکوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاک
00
----
(13,715)(13,715)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
(341)(341)
(98)(98)
51,62151,621
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
40,14040,140
(22)(22)
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
00
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
----
3,0003,000
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
184,000184,000
6,0336,033
(53,117)(53,117)
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
(218,693)(218,693)
312312
(50,117)(50,117)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
(34,693)(34,693)
(31)(31)
1,5041,504
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
5,4475,447
262262
3,1343,134
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
4,6384,638
4848
00
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
00
----
4,6384,638
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
10,08510,085
117117
00
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
00
----