1. ترازنامه شرکت حمل و نقل کالاي رهنورد سيمان سپاهان(سهامي خاص) در تاريخ 30 بهمن ماه1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1تا 22 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.1. ترازنامه شرکت حمل و نقل کالاي رهنورد سيمان سپاهان(سهامي خاص) در تاريخ 30 بهمن ماه1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1تا 22 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.
بند دامنه بررسی اجمالیبند دامنه بررسی اجمالی
2. بررسي اجمالي اين مؤسسه، بر اساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است . بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي، شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.2. بررسي اجمالي اين مؤسسه، بر اساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است . بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي، شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.
3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
تاکید بر مطالب خاصتاکید بر مطالب خاص
4. حسابهاي دريافتني از رانندگان در پايان دوره مورد رسيدگي به شرح مندرج در ياداشت توضيحي 4، به مبلغ 7،098 ميليون ريال شامل مبلغ قابل توجهي بابت کرايه حمل وصول نشده از صاحبان بار و همچنين بدهي رانندگان مستعفي مي باشد. در اين خصوص رويه هاي اطمينان بخشي در مورد وصول مطالبات مذکور استقرار نيافته است. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
5. ماليات عمکرد سال مالي منتهي به 31 مرداد 1391 به شرح مندرج در يادداشت توضيحي شماره 10، از طريق تشخيص علي الراس تعيين و طبق راي هيئت حل اختلاف بدوي به مبلغ 3،128 ميليون ريال مورد تاييد قرار گرفته که مورد اعتراض شرکت واقع شده است. همچنين مدارک اوليه ارائه شده حاکي از توافق با اداره امور مالياتي در مورد کاهش ماليات مطالبه شده عملکرد سالهاي مالي منتهي به 1393/05/31 و 1394/05/31جمعا به مبلغ 900 ميليون ريال و ايجاد ذخيره نسبت به مبالغ توافق شده مي باشد، ليکن برگ قطعي مربوط تا کنون صادر نشده است. افزون بر اين، همانگونه که در يادداشت توضيحي شماره 2-20 اشاره شده است، عملکرد شرکت در ارتباط با ماليات بر ارزش افزوده و حق بيمه تا کنون توسط سازمان امورمالياتي و سازمان تامين اجتماعي مورد رسيدگي قرار نگرفته است. نظر به مراتب فوق، تعيين آثار مالي ناشي از تعديلاتي که ممکن است در نتيجه انجام رسيدگي به موارد فوق ضرورت يابد براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
4. حسابهاي دريافتني از رانندگان در پايان دوره مورد رسيدگي به شرح مندرج در ياداشت توضيحي 4، به مبلغ 7،098 ميليون ريال شامل مبلغ قابل توجهي بابت کرايه حمل وصول نشده از صاحبان بار و همچنين بدهي رانندگان مستعفي مي باشد. در اين خصوص رويه هاي اطمينان بخشي در مورد وصول مطالبات مذکور استقرار نيافته است. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
5. ماليات عمکرد سال مالي منتهي به 31 مرداد 1391 به شرح مندرج در يادداشت توضيحي شماره 10، از طريق تشخيص علي الراس تعيين و طبق راي هيئت حل اختلاف بدوي به مبلغ 3،128 ميليون ريال مورد تاييد قرار گرفته که مورد اعتراض شرکت واقع شده است. همچنين مدارک اوليه ارائه شده حاکي از توافق با اداره امور مالياتي در مورد کاهش ماليات مطالبه شده عملکرد سالهاي مالي منتهي به 1393/05/31 و 1394/05/31جمعا به مبلغ 900 ميليون ريال و ايجاد ذخيره نسبت به مبالغ توافق شده مي باشد، ليکن برگ قطعي مربوط تا کنون صادر نشده است. افزون بر اين، همانگونه که در يادداشت توضيحي شماره 2-20 اشاره شده است، عملکرد شرکت در ارتباط با ماليات بر ارزش افزوده و حق بيمه تا کنون توسط سازمان امورمالياتي و سازمان تامين اجتماعي مورد رسيدگي قرار نگرفته است. نظر به مراتب فوق، تعيين آثار مالي ناشي از تعديلاتي که ممکن است در نتيجه انجام رسيدگي به موارد فوق ضرورت يابد براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
گزارش نسبت به صورت های مالی
گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ایگزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای
به هیئت مدیرهبه هیئت مدیره
حمل ونقل کالاي رهنورد سيمان سپاهانحمل ونقل کالاي رهنورد سيمان سپاهان
تاریخ تهیه گزارش
20اردیبهشت139620اردیبهشت1396
موسسه حسابرسي نوين نگر ماناموسسه حسابرسي نوين نگر مانا
زمان
امضا کننده
سمت
شماره عضویت
1396/03/11 10:49:301396/03/11 10:49:30
محمد شريعتيمحمد شريعتي
شريک موسسه نوين نگر ماناشريک موسسه نوين نگر مانا
800426800426
1396/03/11 12:45:191396/03/11 12:45:19
مهدي شليلهمهدي شليله
مدير موسسه نوين نگر مانامدير موسسه نوين نگر مانا
800436800436
ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1395/11/301395/11/30
1395/05/311395/05/31
1395/11/301395/11/30
1395/05/311395/05/31
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
3,2043,204
753753
325325
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
00
00
----
00
00
----
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
133,104133,104
130,132130,132
22
8,2808,280
8,3338,333
(1)(1)
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
00
3,0203,020
----
199199
3,1033,103
(94)(94)
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
00
00
----
2,2882,288
1,9261,926
1919
موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
00
00
----
1,7411,741
945945
8484
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
ذخایر ذخایر
00
00
----
00
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
128128
383383
(67)(67)
15,71215,712
15,06015,060
44
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
133,232133,232
133,535133,535
00
00
00
----
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
00
00
----
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
00
00
----
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
9898
103103
(5)(5)
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
00
00
----
119,809119,809
125,063125,063
(4)(4)
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
00
00
----
00
00
----
سایر داراییها سایر داراییها
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
00
00
----
119,907119,907
125,166125,166
(4)(4)
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیها جمع بدهیها
133,232133,232
133,535133,535
00
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
100,000100,000
100,000100,000
00
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
00
00
----
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
(97,613)(97,613)
(93,309)(93,309)
55
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
2,3872,387
6,6916,691
(64)(64)
135,619135,619
140,226140,226
(3)(3)
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
135,619135,619
140,226140,226
(3)(3)
درصد تغییر
واقعی دوره 6 ماهه واقعی دوره 6 ماهه
صورت سود وزیان
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1395/11/301395/11/30
1394/11/301394/11/30
منتهی به
1395/05/311395/05/31
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
40,50540,505
75,87875,878
(19)(19)
32,88132,881
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
(40,180)(40,180)
(79,893)(79,893)
(11)(11)
(35,835)(35,835)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
325325
(4,015)(4,015)
----
(2,954)(2,954)
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
(2,913)(2,913)
(7,119)(7,119)
1919
(3,453)(3,453)
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
706706
1,6571,657
1010
780780
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
00
00
----
00
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
(1,882)(1,882)
(9,477)(9,477)
199199
(5,627)(5,627)
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
00
00
----
00
هزینههای مالیهزینههای مالی
00
00
----
00
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
829829
1,4121,412
6060
1,3231,323
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(1,053)(1,053)
(8,065)(8,065)
309309
(4,304)(4,304)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
00
00
----
00
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
(1,053)(1,053)
(8,065)(8,065)
309309
(4,304)(4,304)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
00
00
----
00
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(1,053)(1,053)
(8,065)(8,065)
309309
(4,304)(4,304)
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
(19)(19)
(95)(95)
195195
(56)(56)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
88
1414
6262
1313
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
(11)(11)
(81)(81)
291291
(43)(43)
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
(1,053)(1,053)
(8,065)(8,065)
309309
(4,304)(4,304)
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
(76,871)(76,871)
(76,871)(76,871)
2121
(93,309)(93,309)
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(2,135)(2,135)
(8,373)(8,373)
----
00
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
(79,006)(79,006)
(85,244)(85,244)
1818
(93,309)(93,309)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
00
00
----
00
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
00
----
00
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(79,006)(79,006)
(85,244)(85,244)
1818
(93,309)(93,309)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
00
00
----
00
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(80,059)(80,059)
(93,309)(93,309)
2222
(97,613)(97,613)
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
00
00
----
00
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
00
00
----
00
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
(80,059)(80,059)
(93,309)(93,309)
2222
(97,613)(97,613)
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
(11)(11)
(81)(81)
291291
(43)(43)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
100,000100,000
100,000100,000
00
100,000100,000
سرمایهسرمایه
صورت جریان وجوه نقد
شرح
واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/11/1395واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/11/1395
واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/11/1394واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/11/1394
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31/05/1395واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31/05/1395
درصد تغییر
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
4,4694,469
(327)(327)
----
722722
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
4,4694,469
(327)(327)
----
722722
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
سود سهام دریافتیسود سهام دریافتی
00
00
----
00
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
00
00
----
00
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریهاسود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
3535
5858
(40)(40)
9595
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
3535
5858
(40)(40)
9595
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
(1,036)(1,036)
00
----
00
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
217217
2,2512,251
(90)(90)
2,2542,254
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(1,234)(1,234)
(2,009)(2,009)
(39)(39)
(3,886)(3,886)
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
00
(70)(70)
----
(71)(71)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
00
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاکوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاکوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
(1,017)(1,017)
172172
----
(1,703)(1,703)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
2,4512,451
(97)(97)
----
(886)(886)
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
00
00
----
00
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
00
00
----
00
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
2,4512,451
(97)(97)
----
(886)(886)
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
753753
1,6391,639
(54)(54)
1,6391,639
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
00
00
----
00
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
3,2043,204
1,5421,542
108108
753753
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
1,9841,984
00
----
00