ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/09/301396/09/30
1395/12/301395/12/30
1396/09/301396/09/30
1395/12/301395/12/30
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
237,379237,379
101,209101,209
135135
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
755,450755,450
476,315476,315
5959
96,31896,318
37,38637,386
158158
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
695,045695,045
681,747681,747
22
4,994,7174,994,717
4,751,8754,751,875
55
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
287,050287,050
294,016294,016
(2)(2)
593,651593,651
519,497519,497
1414
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
1,598,6891,598,689
1,646,4541,646,454
(3)(3)
2,961,5442,961,544
2,623,3062,623,306
1313
موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
2,339,4352,339,435
2,246,2092,246,209
44
249,874249,874
237,296237,296
55
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
ذخایر ذخایر
00
00
----
00
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
319,203319,203
346,729346,729
(8)(8)
9,133,4839,133,483
8,270,5698,270,569
1010
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
5,994,8725,994,872
5,691,4705,691,470
55
29,46029,460
27,57727,577
77
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
91,87991,879
91,87991,879
00
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
00
00
----
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
107,444107,444
109,922109,922
(2)(2)
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
00
00
----
1,488,0111,488,011
1,316,6841,316,684
1313
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
153,807153,807
134,434134,434
1414
00
00
----
سایر داراییها سایر داراییها
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
153,807153,807
134,434134,434
1414
1,716,7941,716,794
1,546,0621,546,062
1111
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیها جمع بدهیها
6,148,6796,148,679
5,825,9045,825,904
66
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
1,000,0001,000,000
1,000,0001,000,000
00
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
1,000,0001,000,000
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
100,000100,000
100,000100,000
00
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
2,601,5982,601,598
2,890,7272,890,727
(10)(10)
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
4,701,5984,701,598
3,990,7273,990,727
1818
10,850,27710,850,277
9,816,6319,816,631
1111
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
10,850,27710,850,277
9,816,6319,816,631
1111
درصد تغییر
واقعی دوره 9 ماهه واقعی دوره 9 ماهه
صورت سود وزیان
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1396/09/301396/09/30
1395/09/301395/09/30
منتهی به
1395/12/301395/12/30
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
7,259,2037,259,203
10,747,60910,747,609
2323
8,953,4908,953,490
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
(4,986,736)(4,986,736)
(7,451,487)(7,451,487)
2525
(6,219,439)(6,219,439)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
2,272,4672,272,467
3,296,1223,296,122
2020
2,734,0512,734,051
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
(779,305)(779,305)
(1,099,035)(1,099,035)
(12)(12)
(683,035)(683,035)
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
39,77339,773
72,35772,357
(63)(63)
14,86514,865
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
00
00
----
00
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
1,532,9351,532,935
2,269,4442,269,444
3535
2,065,8812,065,881
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
(240,038)(240,038)
(322,678)(322,678)
1515
(275,013)(275,013)
هزینههای مالیهزینههای مالی
00
00
----
00
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
9,6219,621
362,916362,916
(27)(27)
7,0537,053
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
1,302,5181,302,518
2,309,6822,309,682
3838
1,797,9211,797,921
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(190,891)(190,891)
(284,996)(284,996)
5050
(287,050)(287,050)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
1,111,6271,111,627
2,024,6862,024,686
3636
1,510,8711,510,871
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
00
00
----
00
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
1,111,6271,111,627
2,024,6862,024,686
3636
1,510,8711,510,871
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
705705
1,0561,056
3434
947947
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(91)(91)
6363
2323
(112)(112)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
614614
1,1191,119
3636
835835
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
705705
1,0561,056
2626
891891
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(91)(91)
6363
1515
(105)(105)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
614614
1,1191,119
2828
786786
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
1,111,6271,111,627
2,024,6862,024,686
3636
1,510,8711,510,871
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
2,096,4402,096,440
2,096,4402,096,440
3939
2,907,8332,907,833
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(87,102)(87,102)
(130,399)(130,399)
(80)(80)
(17,106)(17,106)
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
2,009,3382,009,338
1,966,0411,966,041
4444
2,890,7272,890,727
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(1,100,000)(1,100,000)
(1,100,000)(1,100,000)
6464
(1,800,000)(1,800,000)
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
00
----
00
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
909,338909,338
866,041866,041
2020
1,090,7271,090,727
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
00
00
----
00
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
2,020,9652,020,965
2,890,7272,890,727
2929
2,601,5982,601,598
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
00
00
----
00
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
00
00
----
00
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
2,020,9652,020,965
2,890,7272,890,727
2929
2,601,5982,601,598
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
1,1121,112
2,0252,025
(32)(32)
755755
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
1,000,0001,000,000
1,000,0001,000,000
100100
2,000,0002,000,000
سرمایهسرمایه
صورت جریان وجوه نقد
شرح
واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30/09/1396واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30/09/1396
واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/09/1395واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/09/1395
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395
درصد تغییر
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
1,721,1731,721,173
1,464,4891,464,489
1818
2,098,9342,098,934
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
1,721,1731,721,173
1,464,4891,464,489
1818
2,098,9342,098,934
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
سود سهام دریافتیسود سهام دریافتی
00
00
----
00
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
(275,013)(275,013)
(240,038)(240,038)
1515
(322,678)(322,678)
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریهاسود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
5,9925,992
9,6099,609
(38)(38)
13,42713,427
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
(861,041)(861,041)
(628,820)(628,820)
3737
(1,630,590)(1,630,590)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(1,130,062)(1,130,062)
(859,249)(859,249)
3232
(1,939,841)(1,939,841)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
(247,346)(247,346)
(227,315)(227,315)
99
(259,246)(259,246)
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
1,0471,047
2020
5,1355,135
1,6051,605
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(256,212)(256,212)
(132,113)(132,113)
9494
(337,676)(337,676)
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
00
(10,574)(10,574)
----
(17,508)(17,508)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
33
----
00
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
11,45911,459
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
(58,932)(58,932)
00
----
(4,571)(4,571)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاکوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاکوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
(314,097)(314,097)
(131,205)(131,205)
139139
(358,150)(358,150)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
29,66829,668
246,720246,720
(88)(88)
(458,303)(458,303)
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
13,27613,276
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
3,555,0373,555,037
2,581,1002,581,100
3838
4,206,8334,206,833
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
(3,461,811)(3,461,811)
(2,790,707)(2,790,707)
2424
(3,777,577)(3,777,577)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
106,502106,502
(209,607)(209,607)
----
429,256429,256
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
136,170136,170
37,11337,113
267267
(29,047)(29,047)
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
101,209101,209
130,256130,256
(22)(22)
130,256130,256
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
00
00
----
00
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
237,379237,379
167,369167,369
4242
101,209101,209
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
1,033,3941,033,394
31,93031,930
3,1363,136
471,300471,300
نوع گروه یا محصول
درصد تغییر
واحد
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
1396/09/301396/09/30
واقعی دوره 9 ماهه واقعی دوره 9 ماهه
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1395/09/301395/09/30
1395/12/301395/12/30
منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
متر مکعبمتر مکعب
48,27848,278
51,25651,256
(5.81)(5.81)
66,47466,474
پارافين وکسپارافين وکس
متر مکعبمتر مکعب
1,2211,221
1,5121,512
(19.25)(19.25)
1,5431,543
ضد يخضد يخ
متر مکعبمتر مکعب
366,064366,064
369,426369,426
(0.91)(0.91)
513,262513,262
انواع روانکارانواع روانکار
مترمکعبمترمکعب
3434
211211
(83.89)(83.89)
398398
گريسگريس
415,597415,597
422,405422,405
(1.61)(1.61)
581,677581,677
جمعجمع
درصد تغییر
واحد
نوع گروه یا محصول
واقعی دوره 9 ماهه واقعی دوره 9 ماهه
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1396/09/301396/09/30
1395/09/301395/09/30
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
منتهی به
1395/12/301395/12/30
پارافين وکسپارافين وکس
متر مکعبمتر مکعب
48,85348,853
52,36152,361
(6.70)(6.70)
69,87569,875
ضد يخضد يخ
متر مکعبمتر مکعب
1,5231,523
1,2321,232
23.6223.62
1,3471,347
انواع روانکارانواع روانکار
متر مکعبمتر مکعب
366,916366,916
367,283367,283
(0.10)(0.10)
511,703511,703
گريسگريس
مترمکعبمترمکعب
241241
285285
(15.44)(15.44)
379379
جمعجمع
417,533417,533
421,161421,161
(0.86)(0.86)
583,304583,304
درصد تغییر
واحد
نوع گروه یا محصول
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی دوره 9 ماهه واقعی دوره 9 ماهه
1396/09/301396/09/30
1395/09/301395/09/30
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1395/12/301395/12/30
منتهی به
پارافين وکسپارافين وکس
میلیون ریالمیلیون ریال
812,908812,908
696,036696,036
16.7916.79
948,320948,320
ضد يخضد يخ
میلیون ریالمیلیون ریال
84,15384,153
71,89971,899
17.0417.04
78,19578,195
انواع روانکارانواع روانکار
میلیون ریالمیلیون ریال
8,039,4318,039,431
6,471,9636,471,963
24.2224.22
9,695,2669,695,266
گريسگريس
میلیون ریالمیلیون ریال
16,99816,998
19,30519,305
(11.95)(11.95)
25,82825,828
جمعجمع
8,953,4908,953,490
7,259,2037,259,203
23.3423.34
10,747,60910,747,609