1. 1)صورتهاي مالي شرکت صنعتي و معدني موليبدن مس آذربايجان (سهامي خاص)-قبل از بهره بهره برداري شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396صورتهاي سود وزيان و جريان وجوهنقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 19 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.1. 1)صورتهاي مالي شرکت صنعتي و معدني موليبدن مس آذربايجان (سهامي خاص)-قبل از بهره بهره برداري شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396صورتهاي سود وزيان و جريان وجوهنقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 19 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالیبند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی
2. 2)مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال وحفظکنترلهايداخليمربوط به تهيه صورتهايمالياست بگونهايکه اينصورتها، عارياز تحريف با اهميت ناشياز تقلب يا اشتباه باشد2. 2)مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال وحفظکنترلهايداخليمربوط به تهيه صورتهايمالياست بگونهايکه اينصورتها، عارياز تحريف با اهميت ناشياز تقلب يا اشتباه باشد
بند مسئولیت حسابرسبند مسئولیت حسابرس
3. 3)مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبورايجاب ميکنداين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را بگونه اي برنامه ريزي و اجرا کنده از نبود تحريف بااهميت درصورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي ازتقلب يااشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه وارائه صورتهاي مالي بمنظورطراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود،و نـه بـه قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري،بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.3. 3)مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبورايجاب ميکنداين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را بگونه اي برنامه ريزي و اجرا کنده از نبود تحريف بااهميت درصورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي ازتقلب يااشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه وارائه صورتهاي مالي بمنظورطراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود،و نـه بـه قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري،بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
4. 4)به نظر اين موسسه، صورتهايمالي يادشده دربالا،وضعيت مالـي شرکت صنعتي و معدني موليبدن مس آذربايجان (سهامي خاص)-قبل از بهره بهره برداري) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396وعملکـرد مالي وجريان هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور،ازتمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
4. 4)به نظر اين موسسه، صورتهايمالي يادشده دربالا،وضعيت مالـي شرکت صنعتي و معدني موليبدن مس آذربايجان (سهامي خاص)-قبل از بهره بهره برداري) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396وعملکـرد مالي وجريان هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور،ازتمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادیگزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی
5. 5)مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ارسال يک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام سال قبل به اداره ثبت شرکتها و ثبت آن در روزنامه رسمي رعايت نشده است.
6. 6)مدت ماموريت دو ساله اعضاي هيات مديره شرکت به پايان رسيده و تا کنون مجمع عمومي صاحبان سهام جهت انتخاب اعضاي هيات مديره جديد تشکيل نگرديده است.
7. 7)مفاد مواد 25 و27و40 اصلاحيه قانون تجارت مبني برصدور اوراق سهام رعايت نگرديده است لذا امکان رعايت مفاد مواد114و115 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق،مقدور نبوده است.
8. 8)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي18صورتهاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي دوره مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده مورد بررسي قرارگرفته است. در مورد معاملات مزبور مفاد ماده فوق مجوز ساخت واحداث معدن و کارخانه آهک توسط هيات مديره شرکت ملي صنايع مس ايران صادرشده و به نظر اين موسسه در روال روابط خاص شرکتهاي گروه انجام گرفته است.
9. 9)گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، مفادموضوع ماده232 اصلاحيه قانون تجارت،به اين موسسه ارائه نشده است.
10. 10)دراجراي ماده33 آيين نامه اجرايي مبارزه باپولشويي توسط حسابرسان ،رعايت قانون مزبوروآيين نامه ها ودستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قانون و مقررات ياد شده باشد، برخورد ننموده است.
5. 5)مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ارسال يک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام سال قبل به اداره ثبت شرکتها و ثبت آن در روزنامه رسمي رعايت نشده است.
6. 6)مدت ماموريت دو ساله اعضاي هيات مديره شرکت به پايان رسيده و تا کنون مجمع عمومي صاحبان سهام جهت انتخاب اعضاي هيات مديره جديد تشکيل نگرديده است.
7. 7)مفاد مواد 25 و27و40 اصلاحيه قانون تجارت مبني برصدور اوراق سهام رعايت نگرديده است لذا امکان رعايت مفاد مواد114و115 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق،مقدور نبوده است.
8. 8)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي18صورتهاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي دوره مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده مورد بررسي قرارگرفته است. در مورد معاملات مزبور مفاد ماده فوق مجوز ساخت واحداث معدن و کارخانه آهک توسط هيات مديره شرکت ملي صنايع مس ايران صادرشده و به نظر اين موسسه در روال روابط خاص شرکتهاي گروه انجام گرفته است.
9. 9)گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، مفادموضوع ماده232 اصلاحيه قانون تجارت،به اين موسسه ارائه نشده است.
10. 10)دراجراي ماده33 آيين نامه اجرايي مبارزه باپولشويي توسط حسابرسان ،رعايت قانون مزبوروآيين نامه ها ودستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قانون و مقررات ياد شده باشد، برخورد ننموده است.
گزارش نسبت به صورت های مالی
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونیگزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهامبه مجمع عمومی صاحبان سهام
صنعتي معدني موليبدن مس آذربايجانصنعتي معدني موليبدن مس آذربايجان
تاریخ تهیه گزارش
03تیر139703تیر1397
موسسه حسابرسي و مشاوره مالي ژرف بين بهبود ارقامموسسه حسابرسي و مشاوره مالي ژرف بين بهبود ارقام
زمان
امضا کننده
سمت
شماره عضویت
1397/04/05 12:22:311397/04/05 12:22:31
امير حسين عسگري زادهامير حسين عسگري زاده
شريک موسسه ژرف بين بهبودارقامشريک موسسه ژرف بين بهبودارقام
1397/04/05 12:24:101397/04/05 12:24:10
علي اصغر شهبازيعلي اصغر شهبازي
شريک موسسه ژرف بين بهبود ارقامشريک موسسه ژرف بين بهبود ارقام
800445800445
1397/04/05 12:27:041397/04/05 12:27:04
حميدرضا عرفيحميدرضا عرفي
مدير موسسه ژرف بين بهبود ارقاممدير موسسه ژرف بين بهبود ارقام
811046811046
ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/12/291396/12/29
1395/12/301395/12/30
1396/12/291396/12/29
1395/12/301395/12/30
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
1,3811,381
1,2631,263
99
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
103,521103,521
00
----
00
00
----
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
00
00
----
00
00
----
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
00
00
----
99
00
----
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
00
00
----
00
00
----
موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
00
00
----
1,3291,329
00
----
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
ذخایر ذخایر
00
00
----
00
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
00
00
----
2,7192,719
1,2631,263
115115
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
103,521103,521
00
----
00
00
----
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
00
00
----
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
00
00
----
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
4,9604,960
00
----
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
00
00
----
97,09497,094
00
----
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
00
00
----
1313
00
----
سایر داراییها سایر داراییها
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
00
00
----
102,067102,067
00
----
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیها جمع بدهیها
103,521103,521
00
----
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
1,0001,000
1,0001,000
00
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
1313
1313
00
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
252252
250250
11
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
1,2651,265
1,2631,263
00
104,786104,786
1,2631,263
8,1978,197
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
104,786104,786
1,2631,263
8,1978,197
صورت سود وزیان
واقعی سال مالی واقعی سال مالی
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1396/12/291396/12/29
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1395/12/301395/12/30
درصد تغییر
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
00
00
----
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
00
00
----
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
00
00
----
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
(129)(129)
00
----
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
00
00
----
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
00
00
----
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
(129)(129)
00
----
هزینههای مالیهزینههای مالی
00
00
----
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
00
00
----
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
131131
107107
2222
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
22
107107
(98)(98)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
00
00
----
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
22
107107
(98)(98)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
00
00
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
22
107107
(98)(98)
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
22
107107
(98)(98)
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
250250
148148
6969
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
250250
148148
6969
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
00
----
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
00
00
----
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
250250
148148
6969
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
00
00
----
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
252252
255255
(1)(1)
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
00
(5)(5)
----
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
00
00
----
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
252252
250250
11
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
22
107107
(98)(98)
سرمایهسرمایه
1,0001,000
1,0001,000
00
شرح
درصد تغییر
صورت جریان وجوه نقد
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 29/12/1396واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 29/12/1396
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
1,1451,145
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
131131
(89)(89)
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
----
1,1451,145
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
131131
(89)(89)
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
00
سود سهام دریافتیسود سهام دریافتی
00
----
00
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
00
----
107107
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریهاسود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
00
----
00
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
00
----
107107
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
00
----
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
00
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
00
----
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
----
00
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
(13)(13)
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاکوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاکوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاک
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
(13)(13)
----
1,2521,252
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
118118
(91)(91)
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
00
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
00
----
00
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
00
----
1,2521,252
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
118118
(91)(91)
1111
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
1,2631,263
11,38211,382
00
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
00
----
1,2631,263
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
1,3811,381
99
00
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
102,054102,054
----