1. 1-ترازنامه شرکت داد و ستد آريا (سهامي عام) درتاريخ 31 خرداد 1397 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 19 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي با هيئت ¬مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.1. 1-ترازنامه شرکت داد و ستد آريا (سهامي عام) درتاريخ 31 خرداد 1397 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 19 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي با هيئت ¬مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.
بند دامنه بررسی اجمالیبند دامنه بررسی اجمالی
2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬کند.2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬کند.
3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي¬که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي¬که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
تاکید بر مطالب خاصتاکید بر مطالب خاص
4. 4-به شرح يادداشت توضيحي 1-2-4، ارزش بازار سهام شرکت سرمايه¬گذاري بهمن در تاريخ ترازنامه در حدود 93 ميليارد ريال از بهاي تمام شده آن کمتر مي¬باشد. ليکن باتوجه به درصد مالکيت سهام دراختيار، شرايط فعلي حاکم بر بازار بورس و اوراق بهادار و پرتفوي سرمايه-گذاري¬هاي شرکت مزبور، تداوم تقسيم سود در مجامع آن شرکت و محاسبه خالص ارزش دارايي¬ها و تحليل و برآوردهاي صورت گرفته، مبلغ بازيافتني سرمايه¬گذاري مورد اشاره بيشتر از بهاي تمام شده آن بوده و لذا احتساب زيان کاهش ارزش براي اين سرمايه¬گذاري ضروري تشخيص داده نشده است.
4. 4-به شرح يادداشت توضيحي 1-2-4، ارزش بازار سهام شرکت سرمايه¬گذاري بهمن در تاريخ ترازنامه در حدود 93 ميليارد ريال از بهاي تمام شده آن کمتر مي¬باشد. ليکن باتوجه به درصد مالکيت سهام دراختيار، شرايط فعلي حاکم بر بازار بورس و اوراق بهادار و پرتفوي سرمايه-گذاري¬هاي شرکت مزبور، تداوم تقسيم سود در مجامع آن شرکت و محاسبه خالص ارزش دارايي¬ها و تحليل و برآوردهاي صورت گرفته، مبلغ بازيافتني سرمايه¬گذاري مورد اشاره بيشتر از بهاي تمام شده آن بوده و لذا احتساب زيان کاهش ارزش براي اين سرمايه¬گذاري ضروري تشخيص داده نشده است.
5. 5-با توجه به يادداشت توضيحي 3-1-8، مانده بدهي به شرکت سرمايه¬گذاري بهمن (واحد تجاري اصلي) عمدتا انتقالي از سنوات قبل و در ارتباط با انتقال سود سهام پرداختني و دريافتني و تحصيل سرمايه¬گذاري¬هاي بلند مدت در گذشته و در چارچوب روابط خاص في مابين شرکتهاي گروه ايجاد گرديده است. در اين خصوص، اتخاذ تمهيدات لازم بمنظور تعيين تکليف نحوه و زمان تسويه مانده بدهي مزبور، ضروري به نظر مي¬رسد.
5. 5-با توجه به يادداشت توضيحي 3-1-8، مانده بدهي به شرکت سرمايه¬گذاري بهمن (واحد تجاري اصلي) عمدتا انتقالي از سنوات قبل و در ارتباط با انتقال سود سهام پرداختني و دريافتني و تحصيل سرمايه¬گذاري¬هاي بلند مدت در گذشته و در چارچوب روابط خاص في مابين شرکتهاي گروه ايجاد گرديده است. در اين خصوص، اتخاذ تمهيدات لازم بمنظور تعيين تکليف نحوه و زمان تسويه مانده بدهي مزبور، ضروري به نظر مي¬رسد.
گزارش نسبت به صورت های مالی
گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ایگزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای
به هیئت مدیرهبه هیئت مدیره
دادوستداريادادوستداريا
تاریخ تهیه گزارش
27مرداد139727مرداد1397
موسسه حسابرسي بهمندموسسه حسابرسي بهمند
زمان
امضا کننده
سمت
شماره عضویت
1397/05/29 18:14:051397/05/29 18:14:05
احمدرضا شريفي قزوينياحمدرضا شريفي قزويني
شريک موسسه بهمندشريک موسسه بهمند
871581871581
1397/05/29 18:31:321397/05/29 18:31:32
علي مشرقي آرانيعلي مشرقي آراني
شريک موسسه بهمندشريک موسسه بهمند
800735800735
1397/05/29 18:41:491397/05/29 18:41:49
رضا آتشرضا آتش
مدير موسسه بهمندمدير موسسه بهمند
800003800003
ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1397/03/311397/03/31
1396/09/301396/09/30
1397/03/311397/03/31
1396/09/301396/09/30
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
4,6424,642
4,6424,642
00
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
2,2322,232
139139
1,5061,506
7,5307,530
5,2895,289
4242
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
258,519258,519
284,395284,395
(9)(9)
1,2121,212
629629
9393
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
00
00
----
1,5461,546
1,7541,754
(12)(12)
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
00
00
----
00
00
----
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
00
00
----
2,0002,000
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
ذخایر ذخایر
00
00
----
16,93016,930
12,31412,314
3737
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
00
00
----
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
260,751260,751
284,534284,534
(8)(8)
336,688336,688
338,688338,688
(1)(1)
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
00
00
----
22
22
00
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
00
00
----
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
00
00
----
00
00
----
سایر داراییها سایر داراییها
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
00
00
----
336,690336,690
338,690338,690
(1)(1)
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
00
00
----
جمع بدهیها جمع بدهیها
260,751260,751
284,534284,534
(8)(8)
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
30,00030,000
30,00030,000
00
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
3,0003,000
3,0003,000
00
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعير ارز داراييها و بدهيهاي شرکتهاي دولتي اندوخته تسعير ارز داراييها و بدهيهاي شرکتهاي دولتي
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
59,86959,869
33,47033,470
7979
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
92,86992,869
66,47066,470
4040
353,620353,620
351,004351,004
11
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
353,620353,620
351,004351,004
11
درصد تغییر
واقعی دوره 6 ماهه واقعی دوره 6 ماهه
صورت سود وزیان
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1397/03/311397/03/31
1396/03/311396/03/31
منتهی به
1396/09/301396/09/30
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
29,45929,459
29,48529,485
00
29,43929,439
درآمد سود سهامدرآمد سود سهام
357357
672672
----
00
درآمد سود تضمین شدهدرآمد سود تضمین شده
(180)(180)
(159)(159)
----
00
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری هاسود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
00
00
----
00
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادارسود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
00
00
----
00
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
29,63629,636
29,99829,998
(1)(1)
29,43929,439
جمع درآمدهای عملیاتیجمع درآمدهای عملیاتی
----
هزینه های عملیاتیهزینه های عملیاتی
00
(123)(123)
----
(40)(40)
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
(10)(10)
(26)(26)
----
00
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
(10)(10)
(149)(149)
300300
(40)(40)
جمع هزینه های عملیاتیجمع هزینه های عملیاتی
29,62629,626
29,84929,849
(1)(1)
29,39929,399
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
00
00
----
00
هزینههای مالیهزینههای مالی
00
00
----
00
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتیسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی
29,62629,626
29,84929,849
(1)(1)
29,39929,399
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
00
00
----
00
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
29,62629,626
29,84929,849
(1)(1)
29,39929,399
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
00
00
----
00
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
29,62629,626
29,84929,849
(1)(1)
29,39929,399
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
988988
995995
(1)(1)
980980
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
988988
995995
(1)(1)
980980
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
29,62629,626
29,84929,849
(1)(1)
29,39929,399
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
78,62178,621
78,62178,621
(57)(57)
33,47033,470
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
00
00
----
00
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
78,62178,621
78,62178,621
(57)(57)
33,47033,470
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(75,000)(75,000)
(75,000)(75,000)
(96)(96)
(3,000)(3,000)
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
00
----
00
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
3,6213,621
3,6213,621
741741
30,47030,470
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
00
00
----
00
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
33,24733,247
33,47033,470
8080
59,86959,869
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
00
00
----
00
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
00
00
----
00
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
33,24733,247
33,47033,470
8080
59,86959,869
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
988988
995995
(1)(1)
980980
سود (زیان) خالص هر سهم- ریالسود (زیان) خالص هر سهم- ریال
30,00030,000
30,00030,000
00
30,00030,000
سرمایهسرمایه
صورت جریان وجوه نقد
شرح
واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/03/1397واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/03/1397
واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/03/1396واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/03/1396
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/09/1396واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/09/1396
درصد تغییر
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
00
630630
----
4,0974,097
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
00
630630
----
4,0974,097
بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
00
00
----
00
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
00
00
----
00
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
00
00
----
00
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروشوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
00
00
----
00
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
00
630630
----
4,0974,097
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانهوجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
00
00
----
00
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
00
00
----
00
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
00
630630
----
4,0974,097
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
4,6424,642
545545
752752
545545
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
00
00
----
00
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
4,6424,642
1,1751,175
295295
4,6424,642
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
3,0003,000
75,00075,000
(96)(96)
75,00075,000
شرح سرمایه گذاری
پذیرفته شده در بورس
خارج از بورس
جمع سرمایه گذاری
تعداد
شرکت
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
درصد به کل
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
بهای
تمام شده
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
درصد به کل
درصد به کل
بهای
تمام شده
ارزش بازار
ارزش بازار
بهای
تمام شده
ارزش بازار
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدنيانواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني
11
22
77
55
00
(3)(3)
11
77
00
00
00
00
00
11
77
0.000.00
00
11
0.000.00
77
0.000.00
مواد و محصولات شيمياييمواد و محصولات شيميايي
22
338338
631631
314314
(201)(201)
2424
11
430430
22
22
00
22
22
44
633633
0.180.18
(201)(201)
33
(502.50)(502.50)
432432
0.130.13
منسوجاتمنسوجات
00
00
00
00
00
00
00
00
11
33
00
11
33
11
33
0.000.00
00
11
0.000.00
33
0.000.00
ساير محصولات کاني غير فلزيساير محصولات کاني غير فلزي
00
1,9211,921
00
00
1,8371,837
1,9211,921
22
1,8371,837
00
00
00
00
00
00
00
0.000.00
1,8371,837
22
4,592.504,592.50
1,8371,837
0.530.53
فلزات اساسيفلزات اساسي
00
548548
00
00
404404
548548
11
404404
00
00
00
00
00
00
00
0.000.00
404404
11
1,010.001,010.00
404404
0.120.12
راديو تلويزيون و وسايل ارتباطيراديو تلويزيون و وسايل ارتباطي
11
22
33
11
00
11
11
33
00
00
00
00
00
11
33
0.000.00
00
11
0.000.00
33
0.000.00
خودرو و ساخت قطعاتخودرو و ساخت قطعات
00
00
00
00
00
00
00
00
11
44
00
11
44
11
44
0.000.00
00
11
0.000.00
44
0.000.00
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتيشرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي
11
2,3782,378
3,0463,046
2,4452,445
00
(67)(67)
11
3,0463,046
00
00
00
00
00
11
3,0463,046
0.890.89
00
11
0.000.00
3,0463,046
0.890.89
واسطه گريهاي ماليواسطه گريهاي مالي
33
242,382242,382
335,692335,692
289,704289,704
00
(47,322)(47,322)
33
335,692335,692
1414
3,9323,932
(2,000)(2,000)
1313
1,9321,932
1717
339,624339,624
98.7398.73
(2,000)(2,000)
1616
(5,000.00)(5,000.00)
337,624337,624
98.1498.14
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آنرايانه و فعاليت هاي وابسته به آن
00
00
00
00
00
00
00
00
11
665665
00
11
665665
11
665665
0.190.19
00
11
0.000.00
665665
0.190.19
جمع سرمایه گذاری در سهامجمع سرمایه گذاری در سهام
88
247,571247,571
339,379339,379
292,469292,469
2,0402,040
(44,898)(44,898)
1010
341,419341,419
1919
4,6064,606
(2,000)(2,000)
1818
2,6062,606
2727
343,985343,985
100100
4040
2828
100100
344,025344,025
100100
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام
شده
ارزش اسمی
هر سهم
(ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
ارزش بازار
افزایش
(کاهش)
ارزش هر
سهم
(ریال)
بهای تمام شده هر
سهم (ریال)
درصد مالکیت
تعداد سهام
ارزش بازار
بهای تمام
شده
بهای تمام شده
ارزش بازار
سرمايه گذاري بهمنسرمايه گذاري بهمن
2,750,0002,750,000
1,0001,000
288,555,795288,555,795
334,079334,079
10.4910.49
334,079334,079
241,232241,232
1,1581,158
836836
(92,847)(92,847)
00
(47,323)(47,323)
288,555288,555
00
هلدينگ غديرهلدينگ غدير
72,000,00072,000,000
1,0001,000
1,811,8481,811,848
3,0463,046
0.000.00
3,0463,046
2,3782,378
1,6811,681
1,3131,313
(668)(668)
00
(67)(67)
2,4452,445
00
بانک پاسارگادبانک پاسارگاد
50,400,00050,400,000
1,0001,000
1,150,0001,150,000
1,6121,612
0.000.00
1,6121,612
1,1481,148
1,4021,402
999999
(464)(464)
00
00
1,1481,148
00
سيمان غربسيمان غرب
300,000300,000
1,0001,000
00
00
0.170.17
1,3561,356
1,3991,399
2,6592,659
2,7442,744
4343
1,3561,356
1,3991,399
00
510,000510,000
سيمان سپاهانسيمان سپاهان
2,450,0002,450,000
1,0001,000
00
00
0.030.03
481481
522522
776776
842842
4141
481481
522522
00
620,000620,000
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامينسرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين
81,500,00081,500,000
1,0001,000
200,000200,000
430430
0.000.00
430430
338338
2,1502,150
1,6901,690
(92)(92)
00
5353
285285
00
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
60,000,00060,000,000
1,0001,000
00
00
0.000.00
404404
548548
2,5252,525
3,4303,430
144144
404404
548548
00
160,000160,000
ساسانساسان
126,000126,000
1,0001,000
5,2505,250
77
0.000.00
77
22
1,3331,333
500500
(5)(5)
00
(3)(3)
55
00
کارخانجات صنعتي پيامکارخانجات صنعتي پيام
180,000180,000
1,0001,000
1,0001,000
33
0.000.00
33
22
3,0003,000
2,0852,085
(1)(1)
00
11
11
00
ليزينگ آرياداناليزينگ آريادانا
100,000100,000
1,0001,000
1,0001,000
11
0.000.00
11
22
1,0001,000
2,1012,101
11
00
11
11
00
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (حق تقدم)سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (حق تقدم)
81,500,00081,500,000
1,0001,000
174,712174,712
201201
0.000.00
00
00
00
171171
00
(201)(201)
(29)(29)
2929
(174,712)(174,712)
جمعجمع
339,379339,379
341,419341,419
247,571247,571
(93,848.00)(93,848.00)
2,0402,040
(44,898)(44,898)
292,469292,469
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام شده
درصد مالکیت
ارزش اسمی
هر سهم (ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
بهای تمام شده
تعداد سهام
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
انتهای دوره
بهای تمام شده
مبلغ به میلیون ریال
سرمايه گذاري اوينسرمايه گذاري اوين
100,000100,000
1,0001,000
999,832999,832
1,0001,000
00
00
1.001.00
1,0001,000
1,0001,000
سرمايه گذاري ارزش افرينانسرمايه گذاري ارزش افرينان
300,000300,000
1,0001,000
777,000777,000
881881
00
00
0.260.26
881881
1,1341,134
فن اواکارتفن اواکارت
168,000168,000
1,0001,000
664,388664,388
665665
00
00
0.400.40
665665
1,0011,001
صندوق سرمايه گذاري مشترک گنجينه بهمنصندوق سرمايه گذاري مشترک گنجينه بهمن
1,000,0001,000,000
1,0001,000
1010
1010
00
00
0.000.00
1010
1,000,0001,000,000
اعتبارافريناعتبارافرين
10,00010,000
1,0001,000
10,05010,050
1010
00
00
0.100.10
1010
995995
گروه صنعتي ايرانيانگروه صنعتي ايرانيان
10,00010,000
1,0001,000
10,05010,050
1010
00
00
0.100.10
1010
995995
ساير شرکتهاي خارج از بورسساير شرکتهاي خارج از بورس
80,00080,000
1,0001,000
8,0008,000
88
00
00
0.010.01
88
1,0001,000
گرو مالي ايرانيانگرو مالي ايرانيان
10,00010,000
1,0001,000
5,0505,050
55
00
00
0.050.05
55
990990
سيباموتورسيباموتور
400,000400,000
1,0001,000
4,0004,000
44
00
00
0.000.00
44
1,0001,000
بافکاربافکار
189189
1,0001,000
277277
33
00
00
0.150.15
33
10,83010,830
مديريت سرمايه گذاري گنجينه ايرانيانمديريت سرمايه گذاري گنجينه ايرانيان
100100
1,0001,000
2,8172,817
33
00
00
2.822.82
33
1,0651,065
سرمايه گذاري وثوق امينسرمايه گذاري وثوق امين
60,00060,000
1,0001,000
1,8001,800
22
00
00
0.000.00
22
1,1111,111
سرمايه گذاري پرنگسرمايه گذاري پرنگ
10,00010,000
1,0001,000
1,0001,000
11
00
00
0.010.01
11
1,0001,000
سرمايه گذاري توسعه انرژي شيرسرمايه گذاري توسعه انرژي شير
10,00010,000
1,0001,000
1,0001,000
11
00
00
0.010.01
11
1,0001,000
گروه انرژي آرياداناگروه انرژي آريادانا
200200
1,0001,000
1,0001,000
11
00
00
0.500.50
11
1,0001,000
سرمايه گذاري پويا همگامسرمايه گذاري پويا همگام
10,00010,000
1,0001,000
1,0001,000
11
00
00
0.010.01
11
1,0001,000
سرمايه گذاري امين اعتمادسرمايه گذاري امين اعتماد
100100
1,0001,000
1,0001,000
11
00
00
1.001.00
11
1,0001,000
کيا مهستانکيا مهستان
1010
1,0001,000
11
00
00
00
0.010.01
00
00
کارگزاري بهمنکارگزاري بهمن
200,000200,000
1,0001,000
2,000,0002,000,000
2,0002,000
(2,000,000)(2,000,000)
(2,000)(2,000)
0.000.00
00
00
جمعجمع
4,6064,606
(2,000)(2,000)
2,6062,606
صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس
کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
2,5252,525
404404
00
سيمان غربسيمان غرب
2,6582,658
1,3561,356
00
سيمان سپاهانسيمان سپاهان
775775
481481
00
صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده
کل مبلغ واگذاری
سود (زیان) واگذاری
قیمت واگذاری هر سهم (ریال)
کارگزاري بهمنکارگزاري بهمن
1,0001,000
2,0002,000
1,0001,000
2,0002,000
00
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامينسرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين
1,1501,150
201201
1,1501,150
201201
00
جمعجمع
2,2012,201
2,2012,201
00