●
●
1395/05/271395/05/27
1397/06/311397/06/31
سيمان سپاهانسيمان سپاهان
به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت
مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ
شامل اجزای زیر ارائه می شود.
صورت سود و زیان پیش بینی شده
یادداشت های توضیحی :
الف . اهم رویه های حسابداری
ب . خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات
ج . یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت اطلاعات مالی آتی و سایر اطلاعات مالی آتی
در راستای بند 6 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ
به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است
علي محمد بدعلي محمد بد
رئیس هیئت مدیرهرئیس هیئت مدیره
غیرموظفغیرموظف
مهدي اکبري يگانهمهدي اکبري يگانه
نایب رئیس هیئت مدیرهنایب رئیس هیئت مدیره
غیرموظفغیرموظف
محمد حسن رضائي عراقيمحمد حسن رضائي عراقي
عضو هیئت مدیرهعضو هیئت مدیره
موظفموظف
عليرضا شهبازيعليرضا شهبازي
عضو هیئت مدیرهعضو هیئت مدیره
غیرموظفغیرموظف
محمد اسعديمحمد اسعدي
عضو هیئت مدیرهعضو هیئت مدیره
موظفموظف
نام سهامدار
تعداد سهام
درصد مالکیت
مدیر عامل :
محمد اسعديمحمد اسعدي
سهامي بيمه ايرانسهامي بيمه ايران
2623786226237862
1.251.25
شرکت سرمايه گذاري پوياهمگامشرکت سرمايه گذاري پوياهمگام
3103333331033333
1.481.48
شهرکهاي صنعتي ايرانشهرکهاي صنعتي ايران
5250000052500000
2.52.5
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگانشرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان
117300000117300000
5.595.59
سرمايه گذاري ملي ايرانسرمايه گذاري ملي ايران
118080550118080550
5.625.62
سيمان فارس و خوزستانسيمان فارس و خوزستان
131542735131542735
6.266.26
سرمايه گذاري سيمان تامينسرمايه گذاري سيمان تامين
132122035132122035
6.296.29
ساير سهامدارانساير سهامداران
396442198396442198
18.8818.88
سرمايه گذاري آذرسرمايه گذاري آذر
422717583422717583
20.1320.13
توسعه سرمايه وصنعت غديرتوسعه سرمايه وصنعت غدير
672023704672023704
3232
توضیحات:
13961396
1- با توجه به اینکه طبق بند 6 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، برنامه های آتی مدیریت و پیش بینی عملكرد سالانه شرکت حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالی جدید باید ارایه شود، ضروریست
در جداول پيوست، در ستون سال
آخرین اطلاعات مربوط به این سال مالی، شامل اطلاعات واقعی تا تاریخ تهیه اطلاعات و نیز اطلاعات پیش بینی از تاریخ تهیه اطلاعات تا تاریخ پایان دوره گزارشگری درج شود.
2- در مواردی که اطلاعات پیش بینی سال
13971397
تغییر بااهمیتی نسبت به اطلاعات سال
13961396
دارد، ضروریست دلایل تغییرات بااهمیت در ذیل یادداشت مربوطه ذکر شود.
صورت سود زیان پیش بینی شده
شرح
دلایل تغییرات
درصد تغییرات
1397/06/311397/06/31
1396/06/311396/06/31
درصد نسبت به فروشدرصد نسبت به فروش
درصد نسبت به فروشدرصد نسبت به فروش
فروش خالص و درآمد ارایه خدماتفروش خالص و درآمد ارایه خدمات
100100
2,124,3892,124,389
100100
1515
2,435,2192,435,219
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شدهبهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده
(66)(66)
(1,336,766)(1,336,766)
(63)(63)
(20)(20)
(1,603,100)(1,603,100)
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
3434
787,623787,623
3737
66
832,119832,119
هزینه های اداری، عمومی و فروشهزینه های اداری، عمومی و فروش
(9)(9)
(264,274)(264,274)
(12)(12)
1414
(227,645)(227,645)
درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتیدرآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی
00
00
00
00
00
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتیخالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(6)(6)
(106,977)(106,977)
(5)(5)
(43)(43)
(152,729)(152,729)
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
1919
416,372416,372
2020
88
451,745451,745
هزینه های مالیهزینه های مالی
(11)(11)
(354,446)(354,446)
(17)(17)
2727
(260,219)(260,219)
درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتیدرآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی
11
54,39354,393
33
(49)(49)
27,48627,486
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتیخالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(2)(2)
6,5936,593
00
(1,011)(1,011)
(60,065)(60,065)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
77
122,912122,912
66
2929
158,947158,947
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
00
00
00
00
00
سود (زیان) عملیات در حال تداومسود (زیان) عملیات در حال تداوم
77
122,912122,912
66
2929
158,947158,947
سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات
00
00
00
00
00
اثر مالیاتیاثر مالیاتی
00
00
00
00
00
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
77
122,912122,912
66
2929
158,947158,947
سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی (ریال)سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی (ریال)
00
192192
00
66
204204
سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی (ریال)سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی (ریال)
00
(139)(139)
00
00
(139)(139)
سود (زیان) خالص هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)سود (زیان) خالص هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)
00
00
00
00
00
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)
00
5959
00
2929
7676
سرمایهسرمایه
8686
2,100,0002,100,000
9999
00
2,100,0002,100,000
سود سهام پیشنهادی هر سهم (ریال)سود سهام پیشنهادی هر سهم (ریال)
00
00
روند سنوات گذشته سود سهام پیشنهادی و تقسیم سود
شرح
1394/06/311394/06/31
1395/06/311395/06/31
1393/06/311393/06/31
سود (زیان) واقعی هر سهم (ریال)سود (زیان) واقعی هر سهم (ریال)
178178
369369
(135)(135)
آخرین سود تقسیمی پیشنهادی هیئت مدیره برای هر سهم (ریال)آخرین سود تقسیمی پیشنهادی هیئت مدیره برای هر سهم (ریال)
300300
200200
00
سود سهام مصوب مجمع برای هر سهم (ریال)سود سهام مصوب مجمع برای هر سهم (ریال)
150150
320320
00
سرمایه ثبت شده در تاریخ برگزاری مجمع (میلیون ریال)سرمایه ثبت شده در تاریخ برگزاری مجمع (میلیون ریال)
1,800,0001,800,000
1,800,0001,800,000
2,100,0002,100,000
اهم رویه های حسابداری
رويههاي حسابداري در تهيه این اطلاعات با رویه های بکارگرفته شده در تهیه صورتهاي مالي دوره منتهی به
1396/06/311396/06/31
به طور یکنواخت مورد استفاده قرار گرفته است.
خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات اصلی
خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات شرکت در سال مالی منتهی به
1397/06/311397/06/31
که مبنای تهیه این اطلاعات مالی قرار گرفته، به شرح زیر است:
نرخ و حجم فروش
میزان تغییر در نرخ و حجم فروش محصولات در پیش بینی سال مالی
نسبت به سال مالی قبل و همچنین مرجع قیمت گذاری محصولات به شرح زیر است:
نام محصول
تغییر نرخ (درصد)
تغییر حجم (درصد)
مرجع قیمت گذاری
1397/06/311397/06/31
سيمان فله صادراتيسيمان فله صادراتي
00
00
هيئت مديرههيئت مديره
سيمان فله ضد سولفاتسيمان فله ضد سولفات
88
2929
هيئت مديرههيئت مديره
سيمان فله معموليسيمان فله معمولي
77
(5)(5)
هيئت مديرههيئت مديره
سيمان کيسه صادراتيسيمان کيسه صادراتي
(100)(100)
(100)(100)
هيئت مديرههيئت مديره
سيمان کيسه ضدسولفاتسيمان کيسه ضدسولفات
66
2222
هيئت مديرههيئت مديره
سيمان کيسه معموليسيمان کيسه معمولي
77
(6)(6)
هيئت مديرههيئت مديره
کلينکر داخليکلينکر داخلي
(100)(100)
(100)(100)
هيئت مديرههيئت مديره
کلينکر صادراتيکلينکر صادراتي
(38)(38)
184184
هيئت مديرههيئت مديره
توقف یا بهره برداری
نوع
نام محصول
ظرفیت
واحد
در ماه سال
تعداد ماه جهت تعمیرات دوره ای
توقف خط تولیدتوقف خط تولید
کلينکرکلينکر
2,700,0002,700,000
تنتن
00
33
تغییرات هزینه ها
میزان تغییر در هزینه ها در پیش بینی سال مالی
نسبت به سال مالی قبل به شرح زیر است:
1397/06/311397/06/31
حقوق و دستمزد
نوع
تغییر نرخ (درصد)
تغییر تعداد کارکنان (درصد)
اداری و فروشاداری و فروش
5959
(11)(11)
مواد اولیه
نام مواد اولیه
تغییر نرخ (درصد)
تغییر حجم (درصد)
مرجع قیمت گذاری
آهک دانه بندي شدهآهک دانه بندي شده
77
112112
هيئت مديرههيئت مديره
سربارهسرباره
(40)(40)
22
هيئت مديرههيئت مديره
سنگ آهنسنگ آهن
(11)(11)
135135
هيئت مديرههيئت مديره
سنگ سيليس دانه بندي شدهسنگ سيليس دانه بندي شده
00
00
هيئت مديرههيئت مديره
مارل استخراجيمارل استخراجي
(12)(12)
(1)(1)
هيئت مديرههيئت مديره
افزایش سرمایه
شرکت در نظر دارد در سال 1397/06/31 به پیشنهاد هیئت مدیره از محل مطالبات حال شده سهامداران و اورده نقدي به مبلغ 450000 (میلیون ریال) اقدام به افزایش سرمایه نماید. شرکت در نظر دارد در سال 1397/06/31 به پیشنهاد هیئت مدیره از محل مطالبات حال شده سهامداران و اورده نقدي به مبلغ 450000 (میلیون ریال) اقدام به افزایش سرمایه نماید.
سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت
مبنای تعیین نرخ ارز مورد استفاده
صورت منابع و مصارف ارزيصورت منابع و مصارف ارزي
ظرفیت
شرح
واحد سنجش
ظرفیت اسمی
ظرفیت عملی
ظرفیت پیش بینی شده
سال
سال
سال
سال
سال
سال
13971397
13971397
13971397
13961396
13961396
13961396
سيمانسيمان
تنتن
3,660,0003,660,000
3,660,0003,660,000
2,855,1512,855,151
2,855,1512,855,151
2,040,0002,040,000
1,999,5061,999,506
کلينکرکلينکر
تنتن
2,970,0002,970,000
2,970,0002,970,000
2,481,1222,481,122
2,481,1222,481,122
2,071,4402,071,440
2,062,6792,062,679
افزایش ظرفیت سال مالی آتی نسبت به جاری به دلیل بهره برداری از خط تولید جدید:
نوع گروه (محصول)
ظرفیت اسمی
ظرفیت عملی
تاریخ راه اندازی آزمایشی
پیش بینی تاثیر بر میزان تولید
تاریخ بهره برداری
کاهش ظرفیت سال مالی آتی نسبت به جاری به دلیل توقف یا واگذاری خط تولید:
نوع گروه (محصول)
ظرفیت اسمی
ظرفیت عملی
تاریخ توقف
پیش بینی تاثیر بر میزان تولید
تاریخ راه اندازی مجدد
دلیل توقف
سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت
مقایسه اطلاعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سال های گذشته
کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد
(دو سال قبل)
سال
سال
(سه سال قبل)
واقعی
تجدید ارائه شده
تجدید ارائه شده
واقعی
شرح
(آخرین پیش بینی)
(بالاترین پیش بینی)
(پائینترین پیش بینی)
(اولین پیش بینی)
(آخرین پیش بینی)
(بالاترین پیش بینی)
(پائینترین پیش بینی)
(اولین پیش بینی)
13951395
1395/06/311395/06/31
1394/11/141394/11/14
1395/06/201395/06/20
1394/05/311394/05/31
1394/07/261394/07/26
1394/05/011394/05/01
1394/01/301394/01/30
1393/06/011393/06/01
13941394
فروشفروش
1,746,7661,746,766
1,733,8901,733,890
2,547,9492,547,949
1,733,8901,733,890
2,547,9492,547,949
2,284,1342,284,134
2,346,4152,346,415
2,606,7242,606,724
2,606,7242,606,724
2,606,7242,606,724
بهای تمام شدهبهای تمام شده
(1,384,931)(1,384,931)
(1,330,654)(1,330,654)
(1,867,800)(1,867,800)
(1,330,601)(1,330,601)
(1,867,800)(1,867,800)
(1,612,476)(1,612,476)
(1,667,567)(1,667,567)
(1,839,657)(1,839,657)
(1,839,657)(1,839,657)
(1,839,657)(1,839,657)
سود عملیاتیسود عملیاتی
195,568195,568
241,936241,936
393,114393,114
81,89081,890
574,234574,234
610,050610,050
678,414678,414
494,461494,461
481,773481,773
494,461494,461
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
(248,255)(248,255)
7,7297,729
252,027252,027
7,7297,729
252,027252,027
277,433277,433
378,884378,884
468,676468,676
468,295468,295
468,295468,295
سود (زیان) هر سهمسود (زیان) هر سهم
(118)(118)
44
120120
44
140140
154154
210210
260260
260260
260260
سرمایهسرمایه
2,100,0002,100,000
2,100,0002,100,000
2,100,0002,100,000
2,100,0002,100,000
1,800,0001,800,000
1,800,0001,800,000
1,800,0001,800,000
1,800,0001,800,000
1,800,0001,800,000
1,800,0001,800,000
پیش بینی فروش و درامد خدمات
نام محصول
واحد سنجش
مقدار
نرخ متوسط
مبلغ
سود ناخالص
مقدار
نرخ متوسط
مبلغ
سود ناخالص
سال
سال
13971397
13961396
درصد نسبت به کل فروش
درصد نسبت به کل فروش
فروش داخلیفروش داخلی
00
0.000.00
00
00
00
0.000.00
00
00
سيمان کيسه ضدسولفاتسيمان کيسه ضدسولفات
تنتن
500,000500,000
1,019,154.001,019,154.00
509,577509,577
192,725192,725
408,899408,899
965,774.00965,774.00
394,904394,904
143,712143,712
2121
1919
سيمان فله معموليسيمان فله معمولي
تنتن
900,000900,000
993,302.00993,302.00
893,972893,972
364,562364,562
951,315951,315
926,720.00926,720.00
881,603881,603
354,118354,118
3737
4242
سيمان فله ضد سولفاتسيمان فله ضد سولفات
تنتن
100,000100,000
985,830.00985,830.00
98,58398,583
48,09448,094
77,38177,381
913,351.00913,351.00
70,67670,676
31,25331,253
44
33
سيمان کيسه معموليسيمان کيسه معمولي
تنتن
540,000540,000
1,024,235.001,024,235.00
553,087553,087
167,092167,092
573,427573,427
959,111.00959,111.00
549,980549,980
163,660163,660
2323
2626
کلينکر داخليکلينکر داخلي
تنتن
00
0.000.00
00
00
19,99419,994
614,684.00614,684.00
12,29012,290
2,3722,372
00
11
جمع فروش داخلیجمع فروش داخلی
2,040,0002,040,000
0.000.00
2,055,2192,055,219
772,473772,473
2,031,0162,031,016
0.000.00
1,909,4531,909,453
695,115695,115
8484
9090
فروش خارجیفروش خارجی
00
0.000.00
00
00
00
0.000.00
00
00
سيمان کيسه صادراتيسيمان کيسه صادراتي
تنتن
00
0.000.00
00
00
5050
1,640,000.001,640,000.00
8282
4949
00
00
سيمان فله صادراتيسيمان فله صادراتي
تنتن
00
0.000.00
00
00
00
0.000.00
00
00
00
00
کلينکر صادراتيکلينکر صادراتي
تنتن
700,000700,000
542,857.00542,857.00
380,000380,000
59,64659,646
246,728246,728
870,631.00870,631.00
214,809214,809
92,41492,414
1616
1010
جمع فروش خارجیجمع فروش خارجی
700,000700,000
0.000.00
380,000380,000
59,64659,646
246,778246,778
0.000.00
214,891214,891
92,46392,463
1616
1010
جمع فروشجمع فروش
2,740,0002,740,000
0.000.00
2,435,2192,435,219
832,119832,119
2,277,7942,277,794
0.000.00
2,124,3442,124,344
787,578787,578
درآمد حاصل از ارایه خدماتدرآمد حاصل از ارایه خدمات
00
0.000.00
00
00
00
0.000.00
00
00
درآمد حاصل از فعالیتهای بازرگانیدرآمد حاصل از فعالیتهای بازرگانی
00
0.000.00
00
00
00
0.000.00
00
00
برگشت از فروش و تخفیفاتبرگشت از فروش و تخفیفات
00
0.000.00
00
00
00
0.000.00
00
00
جمع خالص فروش و درآمد خدمات / سود ناخالصجمع خالص فروش و درآمد خدمات / سود ناخالص
2,740,0002,740,000
0.000.00
2,435,2192,435,219
832,119832,119
2,277,7942,277,794
0.000.00
2,124,3442,124,344
787,578787,578
بهای تمام شده کالای فروش رفته
کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد
شرح
1397/06/311397/06/31
1396/06/311396/06/31
درصد تغییرات
مواد مستقیم مصرفیمواد مستقیم مصرفی
101,451101,451
109,755109,755
(8)(8)
دستمزد مستقیم تولیددستمزد مستقیم تولید
152,889152,889
134,693134,693
1414
سربار تولیدسربار تولید
1,357,2451,357,245
1,258,2151,258,215
88
جمعجمع
1,611,5851,611,585
1,502,6631,502,663
77
هزینه جذب نشده در تولیدهزینه جذب نشده در تولید
-157005-157005
-141731-141731
1111
جمع هزینههای تولیدجمع هزینههای تولید
1,454,5801,454,580
1,360,9321,360,932
77
کاهش (افزایش) موجودی كالای در جریان ساختکاهش (افزایش) موجودی كالای در جریان ساخت
153,196153,196
-28573-28573
636636
ضایعات غیرعادیضایعات غیرعادی
00
00
00
بهای تمام شده كالای تولید شدهبهای تمام شده كالای تولید شده
1,607,7761,607,776
1,332,3591,332,359
2121
موجودی كالای ساخته شده اول دورهموجودی كالای ساخته شده اول دوره
19,34519,345
23,75223,752
(19)(19)
موجودی كالای ساخته شده پایان دورهموجودی كالای ساخته شده پایان دوره
-24021-24021
-19345-19345
2424
بهای تمام شده كالای فروش رفتهبهای تمام شده كالای فروش رفته
1,603,1001,603,100
1,336,7661,336,766
2020
بهای تمام شده فعالیتهای بازرگانیبهای تمام شده فعالیتهای بازرگانی
00
00
00
بهای تمام شده خدمات ارایه شدهبهای تمام شده خدمات ارایه شده
00
00
00
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شدهبهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده
1,603,1001,603,100
1,336,7661,336,766
2020
گردش موجودی کالا
شرح
واحد سنجش
سال
موجودی اول دوره
تولید
فروش
تولید
فروش
موجودی اول دوره
موجودی پایان دوره
سال
13971397
تعداد
بهای تمام شده
میلیون ريال
تعداد
بهای تمام شده
میلیون ريال
تعداد
بهای تمام شده
تعداد
بهای تمام شده
میلیون ريال
تعداد
بهای تمام شده
میلیون ريال
تعداد
بهای تمام شده
تعداد
بهای تمام شده
میلیون ريال
13961396
میلیون ريال
میلیون ريال
میلیون ريال
بهای تمام شده
تعداد
میلیون ريال
بهای تمام شده
تعداد
تعدیلات
تعدیلات
کلينکرکلينکر
تنتن
424,551424,551
196,913196,913
2,062,6792,062,679
1,036,9291,036,929
266,722266,722
500,000500,000
225,487225,487
2,071,4402,071,440
955,347955,347
152,000152,000
72,29172,291
700,000700,000
320,354320,354
132,313132,313
-876042-876042
-788189-788189
-1719440-1719440
-1720508-1720508
سيمانسيمان
تنتن
51,56651,566
23,75223,752
1,999,5061,999,506
295,430295,430
2,011,0722,011,072
40,00040,000
11,34511,345
2,040,0002,040,000
652,429652,429
40,00040,000
16,02116,021
2,040,0002,040,000
1,282,7461,282,746
1,204,4531,204,453
896,616896,616
634,993634,993
00
00
جمعجمع
476,117476,117
220,665220,665
4,062,1854,062,185
1,332,3591,332,359
2,277,7942,277,794
540,000540,000
236,832236,832
4,111,4404,111,440
1,607,7761,607,776
192,000192,000
88,31288,312
2,740,0002,740,000
1,603,1001,603,100
1,336,7661,336,766
20,57420,574
-153196-153196
-1719440-1719440
-1720508-1720508
توضیحات در خصوص تعدیلات:
اصلاحاتاصلاحات
موجودی اول دوره
موجودی اول دوره
خرید طی دوره
خرید طی دوره
مصرف
مصرف
موجودی پایان دوره
سال
سال
واحد سنجش
شرح
مقدار
نرخ
میلیون ريال
میلیون ريال
میلیون ريال
میلیون ريال
میلیون ريال
میلیون ريال
میلیون ريال
مبلغ
مقدار
نرخ
مبلغ
مقدار
مبلغ
مقدار
نرخ
مبلغ
مقدار
نرخ
مبلغ
مقدار
مبلغ
مقدار
نرخ
مبلغ
13971397
خرید
13961396
تعدیلات
میلیون ريال
مبلغ
مقدار
تعدیلات
میلیون ريال
مبلغ
مقدار
سربارهسرباره
تنتن
219,023219,023
17,382.0017,382.00
3,8073,807
251,132251,132
211,347.00211,347.00
53,07653,076
225,155225,155
27,23727,237
245,000245,000
121,004.00121,004.00
29,64629,646
257,322257,322
127,754.00127,754.00
32,87432,874
257,322257,322
31,77831,778
245,000245,000
125,478.00125,478.00
30,74230,742
00
00
00
00
مارل استخراجيمارل استخراجي
تنتن
00
0.000.00
00
3,276,1623,276,162
12,572.0012,572.00
41,18941,189
3,276,1623,276,162
41,18941,189
00
0.000.00
00
3,228,2593,228,259
11,060.0011,060.00
35,70335,703
3,228,2593,228,259
35,70335,703
00
0.000.00
00
00
00
00
00
آهک دانه بندي شدهآهک دانه بندي شده
تنتن
45,41845,418
75,014.0075,014.00
3,4073,407
23,65023,650
83,763.0083,763.00
1,9811,981
59,06859,068
4,5984,598
10,00010,000
79,000.0079,000.00
790790
50,04550,045
89,459.0089,459.00
4,4774,477
50,04550,045
4,4164,416
10,00010,000
85,100.0085,100.00
851851
00
00
00
00
سنگ سيليس دانه بندي شدهسنگ سيليس دانه بندي شده
تنتن
22,98622,986
237,101.00237,101.00
5,4505,450
00
0.000.00
00
11,94211,942
2,8562,856
11,04411,044
234,879.00234,879.00
2,5942,594
18,16818,168
249,670.00249,670.00
4,5364,536
18,16818,168
4,4324,432
11,04411,044
244,296.00244,296.00
2,6982,698
00
00
00
00
سنگ آهنسنگ آهن
تنتن
52,51952,519
460,043.00460,043.00
24,16124,161
24,30724,307
494,261.00494,261.00
12,01412,014
71,82671,826
33,87533,875
5,0005,000
460,000.00460,000.00
2,3002,300
57,09657,096
439,996.00439,996.00
25,12225,122
57,09657,096
25,12225,122
5,0005,000
460,000.00460,000.00
2,3002,300
00
00
00
00
جمعجمع
339,946339,946
36,82536,825
3,575,2513,575,251
108,260108,260
3,644,1533,644,153
109,755109,755
271,044271,044
35,33035,330
3,610,8903,610,890
102,712102,712
3,610,8903,610,890
101,451101,451
271,044271,044
36,59136,591
00
00
00
00
پیش بینی سربار توليد
کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد
1396/06/311396/06/31
1397/06/311397/06/31
شرح
درصد تغییرات
حقوق و مزایاحقوق و مزایا
326,160326,160
294,229294,229
1111
هزینه انرژیهزینه انرژی
450,650450,650
438,962438,962
33
استهلاكاستهلاك
189,808189,808
160,797160,797
1818
سایر هزینههاسایر هزینهها
85,21285,212
81,69881,698
44
قطعات و لوازم يدکيقطعات و لوازم يدکي
186,082186,082
169,151169,151
1010
کيسه مصرفيکيسه مصرفي
119,333119,333
113,378113,378
55
جمع سربار تولیدجمع سربار تولید
1,357,2451,357,245
1,258,2151,258,215
88
وضعیت کارکنان
کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد
سال
13971397
13961396
سال
متوسط تعداد کارکنان (نفر)
متوسط تعداد کارکنان (نفر)
جمع حقوق
و مزایا
جمع حقوق
و مزایا
دایم
موقت (از قبیل قراردادی و
برون سپاری)
جمع
دایم
موقت (از قبیل قراردادی و
برون سپاری)
جمع
شرح
کارکنان بخش تولیدکارکنان بخش تولید
240240
566566
806806
479,049479,049
267267
606606
873873
428,922428,922
کارکنان اداری، عمومی و فروشکارکنان اداری، عمومی و فروش
5757
4545
102102
101,445101,445
6969
4545
114114
71,27771,277
جمعجمع
297297
611611
908908
580,494580,494
336336
651651
987987
500,199500,199
پیش بینی هزينه هاي اداری، عمومي و فروش
کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد
1396/06/311396/06/31
1397/06/311397/06/31
شرح
درصد تغییرات
حقوق و مزایاحقوق و مزایا
101,445101,445
71,27771,277
4242
انرژیانرژی
715715
660660
88
استهلاكاستهلاك
4,7734,773
3,9153,915
2222
آگهی و تبلیغاتآگهی و تبلیغات
28,00128,001
26,62926,629
55
بیمه و عوارضبیمه و عوارض
1,3011,301
1,4761,476
(12)(12)
حسابرسیحسابرسی
1,3371,337
1,2901,290
44
اجارهاجاره
4,5284,528
3,4193,419
3232
حق العمل کاری و کمیسیون فروشحق العمل کاری و کمیسیون فروش
00
00
00
مطالبات مشکوک الوصولمطالبات مشکوک الوصول
00
00
00
پاداش هیئت مدیرهپاداش هیئت مدیره
00
00
00
حمل و نقلحمل و نقل
12,90212,902
85,16685,166
(85)(85)
سایر هزینههاسایر هزینهها
10,13410,134
17,86117,861
(43)(43)
ابزار و ملزومات مصرفيابزار و ملزومات مصرفي
5,9155,915
5,6185,618
55
حق الزحمه مشاورانحق الزحمه مشاوران
8,6138,613
7,1217,121
2121
کرايه سرويس اياب و ذهابکرايه سرويس اياب و ذهاب
2,7042,704
1,8361,836
4747
جذب هزينه هاي سربارجذب هزينه هاي سربار
45,27745,277
38,00538,005
1919
جمعجمع
227,645227,645
264,273264,273
(14)(14)
سایر درآمد(هزینه)های عملیاتی
کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد
1396/06/311396/06/31
1397/06/311397/06/31
شرح
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
سود فروش ضایعاتسود فروش ضایعات
00
30,00730,007
سود فروش مواد اولیهسود فروش مواد اولیه
00
00
سایرسایر
4,2764,276
3,8713,871
تعديلات سنوات قبلتعديلات سنوات قبل
00
00
درآمد فروش شن و ماسه و سنگ آهکدرآمد فروش شن و ماسه و سنگ آهک
00
876876
جمع سایر درآمدهای عملیاتیجمع سایر درآمدهای عملیاتی
4,2764,276
34,75434,754
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
هزینههای جذب نشده در تولیدهزینههای جذب نشده در تولید
-157005-157005
-141731-141731
زیان کاهش ارزش موجودیهازیان کاهش ارزش موجودیها
00
00
زیان تسعیر ارززیان تسعیر ارز
00
00
جمع سایر هزینههای عملیاتیجمع سایر هزینههای عملیاتی
-157005-157005
-141731-141731
جمع خالص سایر درآمدها و هزینههای عملیاتیجمع خالص سایر درآمدها و هزینههای عملیاتی
-152729-152729
-106977-106977
درآمد سرمایه گذاریها
کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد
شرح
1396/06/311396/06/31
1397/06/311397/06/31
درصد تغییرات
درآمد سود سهامدرآمد سود سهام
19,49919,499
19,70219,702
(1)(1)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریهاسود (زیان) فروش سرمایه گذاریها
00
1,6621,662
(100)(100)
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهاذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
00
24,87024,870
(100)(100)
سود سپرده های بانکیسود سپرده های بانکی
7,9877,987
8,1598,159
(2)(2)
سود اوراق مشارکت، صندوقهای سرمایه گذاری، صکوک، اوراق اجاره و سایر ابزارهای پولی و مالیسود اوراق مشارکت، صندوقهای سرمایه گذاری، صکوک، اوراق اجاره و سایر ابزارهای پولی و مالی
00
00
00
ذخیره تغییرات ارزش سرمایه گذاری هاذخیره تغییرات ارزش سرمایه گذاری ها
00
00
00
جمع کل درآمد سرمایه گذاریهاجمع کل درآمد سرمایه گذاریها
27,48627,486
54,39354,393
(49)(49)
صورت وضعیت پرتفوی و درآمد سود سهام
درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی
نام شرکت
13971397
وضعیت پرتفوی
وضعیت سود آوری
وضعیت سود آوری
وضعیت پرتفوی
سال منتهی به
سرمایه
(م.ریال)
روش نگهداری حساب سرمایه گذاری
درصد مالکیت
قیمت
تمام شده
(م.ریال)
درآمد هر سهم
(ریال)
درآمد نقدی هر سهم
(ریال)
سهم شرکت سرمایه گذاری
(م.ریال)
سهم شرکت سرمایه گذاری
(م.ریال)
درآمد نقدی هر سهم
(ریال)
درآمد هر سهم
(ریال)
قیمت
تمام شده
(م.ریال)
درصد مالکیت
روش نگهداری حساب سرمایه گذاری
سرمایه
(م.ریال)
سال منتهی به
13961396
ارزش اسمی
ارزش اسمی
سيمان شرقسيمان شرق
1395/06/311395/06/31
2,653,5602,653,560
13/9813.98
799,571799,571
00
00
00
1396/06/311396/06/31
2,653,5602,653,560
13/9813.98
799,571799,571
00
00
00
1,0001,000
1,0001,000
سيمان خوزستانسيمان خوزستان
1395/12/301395/12/30
650,000650,000
14/5214.52
382,965382,965
357357
3636
3,3983,398
1396/12/291396/12/29
650,000650,000
14/5214.52
382,965382,965
651651
6565
6,1356,135
1,0001,000
1,0001,000
سيمان دشتستانسيمان دشتستان
1395/06/311395/06/31
1,180,0001,180,000
8/528.52
335,639335,639
135135
6060
6,0326,032
1396/06/311396/06/31
1,180,0001,180,000
10/0510.05
335,639335,639
6262
3131
3,6763,676
1,0001,000
1,0001,000
سيمان خزرسيمان خزر
1395/12/301395/12/30
230,000230,000
4/504.50
13,26613,266
301301
250250
2,5882,588
1396/12/291396/12/29
230,000230,000
4/504.50
13,26613,266
416416
270270
2,7952,795
1,0001,000
1,0001,000
سيمان دارابسيمان داراب
1395/12/301395/12/30
900,000900,000
0/250.25
33
00
00
00
1396/12/291396/12/29
900,000900,000
0/250.25
33
00
00
00
1,0001,000
1,0001,000
سيمان بهبهانسيمان بهبهان
1395/12/301395/12/30
55,00055,000
1/401.40
18,45618,456
1,9131,913
1,8091,809
1,3931,393
1396/12/291396/12/29
55,00055,000
1/371.37
18,39718,397
1,6891,689
1,1821,182
891891
1,0001,000
1,0001,000
سيمان اروميهسيمان اروميه
1395/12/301395/12/30
400,000400,000
3/413.41
68,77068,770
356356
425425
5,7975,797
1396/12/291396/12/29
400,000400,000
1/851.85
41,16641,166
790790
632632
4,6774,677
1,0001,000
1,0001,000
بين المللي توسعه ساختمانبين المللي توسعه ساختمان
1395/06/311395/06/31
3,000,0003,000,000
1/361.36
76,16076,160
169169
1010
408408
1397/06/311397/06/31
3,000,0003,000,000
1/081.08
69,79969,799
110110
1010
325325
1,0001,000
1,0001,000
سيمان اصفهانسيمان اصفهان
1395/12/301395/12/30
200,000200,000
0/970.97
1,9071,907
900900
44
88
1397/06/311397/06/31
200,000200,000
0/970.97
9898
00
00
00
1,0001,000
1,0001,000
سيمان زنجانسيمان زنجان
1395/12/301395/12/30
275,000275,000
9/509.50
26,24026,240
00
00
00
1397/06/311397/06/31
275,000275,000
9/509.50
26,24026,240
00
00
00
1,0001,000
1,0001,000
شرکت فرآورده هاي بتوني سيمان سپاهانشرکت فرآورده هاي بتوني سيمان سپاهان
1396/06/311396/06/31
20,00020,000
99/9999.99
20,00020,000
00
00
00
1397/06/311397/06/31
20,00020,000
99/9999.99
20,00020,000
00
00
00
1,0001,000
1,0001,000
حمل ونقل کالاي رهنورد سيمان سپاهانحمل ونقل کالاي رهنورد سيمان سپاهان
1396/06/311396/06/31
100,000100,000
99/9099.90
38,00038,000
00
00
00
1397/06/311397/06/31
100,000100,000
99/9099.90
100,000100,000
00
00
00
1,0001,000
1,0001,000
پاکت سازي شفق سيمان سپاهانپاکت سازي شفق سيمان سپاهان
1396/06/311396/06/31
1,0001,000
99/9999.99
1,0001,000
00
00
00
1397/06/311397/06/31
1,0001,000
99/9999.99
1,0001,000
00
00
00
1,0001,000
1,0001,000
سرمايه گذاري سيمان سپاهانسرمايه گذاري سيمان سپاهان
1396/06/311396/06/31
10,00010,000
100/00100.00
10,00010,000
00
00
00
1397/06/311397/06/31
10,00010,000
100/00100.00
10,00010,000
1,0001,000
100100
1,0001,000
1,0001,000
1,0001,000
موتوژنموتوژن
1395/12/301395/12/30
680,400680,400
0/010.01
4646
416416
350350
1212
1396/12/291396/12/29
680,400680,400
0/000.00
4646
00
00
00
1,0001,000
1,0001,000
سيمان شمالسيمان شمال
1395/09/301395/09/30
826,978826,978
0/030.03
11
296296
265265
6666
1396/09/301396/09/30
826,978826,978
0/000.00
00
00
00
00
1,0001,000
1,0001,000
توسعه صادرات صنعت سيمانتوسعه صادرات صنعت سيمان
1395/12/301395/12/30
12,00012,000
0/000.00
2,3812,381
00
00
00
1396/12/291396/12/29
12,00012,000
0/000.00
2,3812,381
00
00
00
1,0001,000
1,0001,000
مهندسي و تحقيقات غدير مهر ايرانيانمهندسي و تحقيقات غدير مهر ايرانيان
1395/12/301395/12/30
10,00010,000
0/000.00
1,2001,200
00
00
00
1396/12/291396/12/29
10,00010,000
0/000.00
1,2001,200
00
00
00
1,0001,000
1,0001,000
سيمان کردستانسيمان کردستان
1395/06/311395/06/31
648,000648,000
0/000.00
1717
00
00
00
1396/06/311396/06/31
648,000648,000
0/000.00
3535
00
00
00
1,0001,000
1,0001,000
جمعجمع
1,795,6221,795,622
19,70219,702
1,821,8061,821,806
19,49919,499
نام شرکت
13971397
وضعیت پرتفوی
وضعیت سود آوری
وضعیت سود آوری
وضعیت پرتفوی
سال منتهی به
سرمایه
(م.ریال)
روش نگهداری حساب سرمایه گذاری
درصد مالکیت
قیمت
تمام شده
(م.ریال)
درآمد هر سهم
(ریال)
درآمد نقدی هر سهم
(ریال)
سهم شرکت سرمایه گذاری
(م.ریال)
سهم شرکت سرمایه گذاری
(م.ریال)
درآمد نقدی هر سهم
(ریال)
درآمد هر سهم
(ریال)
قیمت
تمام شده
(م.ریال)
درصد مالکیت
روش نگهداری حساب سرمایه گذاری
سرمایه
(م.ریال)
سال منتهی به
13961396
درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی
ارزش اسمی
ارزش اسمی
سایر درآمد(هزینه)های غیرعملیاتی
کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد
1396/06/311396/06/31
1397/06/311397/06/31
شرح
سود (زیان) فروش داراییهای ثابتسود (زیان) فروش داراییهای ثابت
00
3030
سود (زیان) فروش سایر داراییهاسود (زیان) فروش سایر داراییها
00
00
خالص درآمد اجارهخالص درآمد اجاره
00
00
سایر درآمدهاسایر درآمدها
1,3801,380
5,1615,161
سایر هزینههاسایر هزینهها
00
00
سود سپرده هاي بانکيسود سپرده هاي بانکي
00
00
سود و زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزيسود و زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي
-61445-61445
1,4021,402
جمعجمع
-60065-60065
6,5936,593
تسهیلات مالی دریافتی
نوع قرارداد / تامین مالی
نرخ سود (درصد)
سال
مانده
افزایش ( کاهش)
مانده
هزینه های مالی
هزینه های مالی
سال
13961396
13971397
13961396
13971397
درصد تغییرات
تسهیلات مالی دریافتی از بانکها:تسهیلات مالی دریافتی از بانکها:
00
00
00
00
00
00
بانک ملي شعبه اصفهانبانک ملي شعبه اصفهان
2121
76,44276,442
(25,883)(25,883)
50,55950,559
(7,998)(7,998)
(2,630)(2,630)
6767
بانک صادرات ميدان آزادي اصفهانبانک صادرات ميدان آزادي اصفهان
1818
52,31852,318
00
52,31852,318
(9,122)(9,122)
(9,000)(9,000)
11
بانک پاسارگادبانک پاسارگاد
1818
118,049118,049
00
118,049118,049
(24,884)(24,884)
(18,000)(18,000)
2828
بانک سپه شعبه سيمان سپاهانبانک سپه شعبه سيمان سپاهان
1818
167,880167,880
00
167,880167,880
(29,452)(29,452)
(27,000)(27,000)
88
بانک اقتصاد نوينبانک اقتصاد نوين
1818
424,000424,000
(84,000)(84,000)
340,000340,000
(114,983)(114,983)
(72,000)(72,000)
3737
بانک ملتبانک ملت
1818
83,99283,992
00
83,99283,992
(15,148)(15,148)
(14,400)(14,400)
55
بانک صنعت و معدنبانک صنعت و معدن
2020
89,62389,623
(43,020)(43,020)
46,60346,603
(17,924)(17,924)
(14,721)(14,721)
1818
بانک کارآفرينبانک کارآفرين
1818
303,074303,074
00
303,074303,074
(63,384)(63,384)
(42,120)(42,120)
3434
بانک خاورميانهبانک خاورميانه
1818
62,75262,752
(62,752)(62,752)
00
(5,673)(5,673)
(10,800)(10,800)
9090
بانک مسکنبانک مسکن
00
00
00
00
00
00
بانک تجارتبانک تجارت
00
00
00
00
00
00
بانک سينابانک سينا
1818
163,537163,537
00
163,537163,537
(28,283)(28,283)
(27,000)(27,000)
55
بانک توسعه صادراتبانک توسعه صادرات
1616
55,97155,971
00
55,97155,971
(8,841)(8,841)
(8,000)(8,000)
1010
1,597,6381,597,638
(215,655)(215,655)
1,381,9831,381,983
(325,692)(325,692)
(245,671)(245,671)
00
تسهیلات مالی دریافتی از سایر منابع:تسهیلات مالی دریافتی از سایر منابع:
00
00
00
00
00
00
سهامدار عمدهسهامدار عمده
00
00
00
00
00
00
سایر اشخاصسایر اشخاص
00
00
00
00
00
00
شرکت های گروهشرکت های گروه
00
00
00
00
00
00
سایر اشخاص وابستهسایر اشخاص وابسته
00
00
00
00
00
00
اوراق سلف موازي استاندارداوراق سلف موازي استاندارد
2424
00
00
00
(15,966)(15,966)
00
100100
00
00
00
(15,966)(15,966)
00
00
جمع تسهیلات مالی ریالیجمع تسهیلات مالی ریالی
1,597,6381,597,638
(215,655)(215,655)
1,381,9831,381,983
(341,658)(341,658)
(245,671)(245,671)
00
هزینه های مالی - انتقال به حساب داراییهزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی
00
00
00
00
00
00
هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیانهزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیان
00
00
00
(341,658)(341,658)
(245,671)(245,671)
2828
تسهیلات مالی ارزی
نوع ارز
نرخ
مبلغ ارزی
افزایش (کاهش)
معادل ارزی
معادل ریالی
معادل ارزی
معادل ریالی
هزینه های مالی
هزینه های مالی
13961396
13971397
13961396
13971397
معادل ریالی
نرخ برابری
نرخ برابری
نرخ برابری
درصد تغییرات
شرکت های گروهشرکت های گروه
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
سایر اشخاص وابستهسایر اشخاص وابسته
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
سایر اشخاصسایر اشخاص
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
ملي ايرانملي ايران
30,29230,292
13,686,29513,686,295
478,788478,788
451,468451,468
14,54714,547
14,137,76314,137,763
554,780554,780
(12,791)(12,791)
(14,547)(14,547)
34,98334,983
32,22232,222
39,24139,241
1414
جمع تسهیلات مالی ارزیجمع تسهیلات مالی ارزی
00
00
478,788478,788
00
14,54714,547
00
554,780554,780
(12,791)(12,791)
(14,547)(14,547)
00
00
00
00
هزینه های مالی - انتقال به حساب داراییهزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیانهزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیان
00
00
00
00
00
00
00
(12,791)(12,791)
(14,547)(14,547)
00
00
00
1414
جمع مانده تسهیلات /هزینه مالی انتقالی به سود و زیانجمع مانده تسهیلات /هزینه مالی انتقالی به سود و زیان
00
00
2,076,4262,076,426
00
(201,108)(201,108)
00
1,936,7631,936,763
(354,449)(354,449)
(260,218)(260,218)
00
00
00
00
هزینه مالیات
هزینه مالیات
13971397
13961396
سود (زیان) قبل از کسر مالیاتسود (زیان) قبل از کسر مالیات
122912122912
158947158947
درآمدهای معاف از مالیاتدرآمدهای معاف از مالیات
سود سپرده های بانکیسود سپرده های بانکی
(8159)(8159)
(7987)(7987)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری هادرآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
(44572)(44572)
(19499)(19499)
معافیت فروش صادراتیمعافیت فروش صادراتی
00
00
درآمدهای با مالیات مقطوعدرآمدهای با مالیات مقطوع
(1662)(1662)
00
سایرسایر
(68519)(68519)
(131461)(131461)
درآمد مشمول مالیاتدرآمد مشمول مالیات
00
00
نرخ مالیاتنرخ مالیات
22.522.5
22.522.5
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
00
00
وضعیت مالیاتی سه سال گذشته
سال
سود (زیان) ابرازی
درآمد تشخیصی
مالیات ابرازی
مالیات تشخیصی
مالیات قطعی
مالیات پرداخت شده
ذخیره مالیات
1396/06/311396/06/31
122,913122,913
00
00
00
00
00
00
1395/06/311395/06/31
(244,171)(244,171)
00
00
00
00
00
00
1394/06/311394/06/31
323,102323,102
00
2,6282,628
48,12548,125
00
2,6322,632
00
1393/06/311393/06/31
698,430698,430
171,231171,231
35,06235,062
69,31269,312
56,42056,420
56,42056,420
00
پیش بینی اجرای طرح سرمایه ای
سرمایه گذاری مورد نيازطرح و نحوه تامین آن
شرح
مبلغ
ريالی
مبلغ ارزی
معادل
ارزی
سرمایه گذاری مورد نياز طرح طبق برآورد اولیه
نوع ارز
معادل
ريالی
جمع
هزینه های انجام شده
مبلغ ارزی
مبلغ ارزی
برآورد هزینه ها در سال مالی
13971397
تاریخ
شروع
تاریخ
بهره
برداری
اثرات
سودآوری
هر سهم
(ریال)
جمع
معادل
ريالی
نوع ارز
معادل
ارزی
مبلغ
ريالی
جمع
معادل
ريالی
نوع ارز
معادل
ارزی
مبلغ
ريالی
درصد
پیشرفت
کار
جمعجمع
00
00
00
00
00
00
00
00
00
ضرورت و نتايج حاصل از اجراي طرح:
محدوديتهاي عمده اجراي طرح:
مخارج تامین مالی به مبلغ میلیون ریال با رعایت استانداردهای حسابداری به
تخصیص یافته است.
صورت منابع و مصارف نقدی
کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد
1396/06/311396/06/31
1397/06/311397/06/31
شرح
درصد تغییرات
دریافتها:دریافتها:
----
فروش و پیش دریافتفروش و پیش دریافت
2,069,9362,069,936
1,911,9091,911,909
88
وصول مطالبات تجاریوصول مطالبات تجاری
00
00
00
وصول سایر مطالباتوصول سایر مطالبات
00
00
00
بازده دریافتی سرمایه گذاریهابازده دریافتی سرمایه گذاریها
18,97518,975
100,000100,000
(81)(81)
فروش داراییهای ثابت و سایر داراییهای غیرجاریفروش داراییهای ثابت و سایر داراییهای غیرجاری
00
250,200250,200
(100)(100)
استرداد سپردهها و فروش سرمایه گذاریها و اوراق بهاداراسترداد سپردهها و فروش سرمایه گذاریها و اوراق بهادار
00
00
00
دریافت تسهیلاتدریافت تسهیلات
00
158,000158,000
(100)(100)
افزایش سرمایهافزایش سرمایه
00
00
00
سایر دریافتهاسایر دریافتها
7,9647,964
48,82048,820
(84)(84)
جمع دریافتهاجمع دریافتها
2,096,8752,096,875
2,468,9292,468,929
(15)(15)
پرداختها:پرداختها:
----
خرید مواد اولیهخرید مواد اولیه
-101451-101451
-109756-109756
88
خرید انرژیخرید انرژی
-450650-450650
-439302-439302
33
حقوق و دستمزد و مزایای كاركنانحقوق و دستمزد و مزایای كاركنان
-580494-580494
-500200-500200
1616
سود پرداختی بابت تامین مالیسود پرداختی بابت تامین مالی
-20160-20160
-393497-393497
9595
خرید و ایجاد داراییهای ثابتخرید و ایجاد داراییهای ثابت
-153500-153500
-298000-298000
4848
ایجاد سپرده و خرید و افزایش سرمایه گذاریهاایجاد سپرده و خرید و افزایش سرمایه گذاریها
00
00
00
پرداخت بدهیهاپرداخت بدهیها
00
00
00
پرداخت سود سهامپرداخت سود سهام
-30000-30000
-70000-70000
5757
پرداخت مالیات عملكردپرداخت مالیات عملكرد
00
-21800-21800
100100
بازپرداخت اصل تسهیلاتبازپرداخت اصل تسهیلات
-195495-195495
-76435-76435
156156
سایر پرداختهاسایر پرداختها
-512056-512056
-552968-552968
77
جمع پرداختهاجمع پرداختها
-2043806-2043806
-2461958-2461958
1717
مازاد (كسری)مازاد (كسری)
53,06953,069
6,9716,971
661661
مانده وجه نقد اول دورهمانده وجه نقد اول دوره
121,010121,010
114,039114,039
66
مانده وجه نقد پایان دورهمانده وجه نقد پایان دوره
174,079174,079
121,010121,010
4444
صورت منایع و مصارف ارزی
شرح
نوع ارز
مبلغ ارز
نرخ برابری
معادل ریالی
(میلیون ریال)
نوع ارز
مبلغ ارز
نرخ برابری
معادل ریالی
(میلیون ریال)
سال
13971397
سال
13961396
00
00
00
00
00
00
عایدات ارزیعایدات ارزی
00
00
00
00
00
00
ارائه خدماتارائه خدمات
00
00
00
00
00
00
سایر عایدات ارزیسایر عایدات ارزی
00
00
00
دلاردلار
2,3432,343
34,99834,998
8282
سيمان کيسه صادراتيسيمان کيسه صادراتي
00
00
00
دلاردلار
00
00
00
سيمان فله صادراتيسيمان فله صادراتي
9,156,6279,156,627
41,50041,500
380,000380,000
دلاردلار
6,137,4006,137,400
35,00035,000
214,809214,809
کلينکر صادراتيکلينکر صادراتي
00
00
380,000380,000
00
00
214,891214,891
جمع عایدات ارزیجمع عایدات ارزی
00
00
00
00
00
00
مصارف ارزیمصارف ارزی
(137,350)(137,350)
41,50041,500
(5,700)(5,700)
دلاردلار
(770,851)(770,851)
34,99934,999
(26,979)(26,979)
لوازم یدکی و قطعاتلوازم یدکی و قطعات
(5,771,085)(5,771,085)
41,50041,500
(239,500)(239,500)
دلاردلار
(725,568)(725,568)
35,00035,000
(25,395)(25,395)
هزینه های سرمایه ایهزینه های سرمایه ای
00
00
00
00
00
00
سایر مصارف ارزیسایر مصارف ارزی
00
00
(245,200)(245,200)
00
00
(52,374)(52,374)
جمع مصارف ارزیجمع مصارف ارزی
00
00
134,800134,800
00
00
162,517162,517
مازاد (كسري) عايدات بر مصرف ارزمازاد (كسري) عايدات بر مصرف ارز