1. 1-1-ترازنامه شرکت فرآورده هاي بتني سيمان سپاهان(سهامي خاص) در تاريخ 30 بهمن ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1تا 29 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.1. 1-1-ترازنامه شرکت فرآورده هاي بتني سيمان سپاهان(سهامي خاص) در تاريخ 30 بهمن ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1تا 29 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.
بند دامنه بررسی اجمالیبند دامنه بررسی اجمالی
2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه، بر اساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است . بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي، شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه، بر اساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است . بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي، شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.
3.
3-بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
3.
3-بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
تاکید بر مطالب خاصتاکید بر مطالب خاص
4. 4- حسابها و اسناد دريافتني تجاري به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 4، شامل مبلغ 26،676 ميليون ريال اقلام راکد و سنواتي مي باشد که بابت آن جمعا مبلغ 22،345 ميليون ريال ذخيره در حسابها منظور شده است. در اين رابطه ، کفايت ذخيره مذکور مشخص نمي باشد
5. 5-به شرح مندرج در يادداشتهاي توضيحي 3-26، دفاتر شرکت در ارتباط با ماليات بر ارزش افزوده تا کنون توسط اداره امور مالياتي مربوط رسيدگي نشده است، از اين رو تعيين بدهي قطعي شرکت از اين بابت، منوط به اعلام نظر مقامات مالياتي مي باشد.
6. 6- در خصوص ساختمان محل دفترشرکت منعکس در سر فصل داراييهاي ثابت و همچنين املاک تمليکي که در ازاي تسويه مطالبات از مشتريان به شرکت واگذار شده، موارد زير قابل ذکر است:
1- 6- همانگونه که در بند "الف "يادداشت توضيحي 2- 5 تشريح شده است، به علت ابطال سند مالکيت يکي از واحدهاي مسکوني تمليک شده شرکت توسط دادگاه، بازيافت مبلغ 6،000 ميليون ريال ارزش دفتري واحد مذکور منوط به نتيجه اقدام حقوقي اخير شرکت در اين رابطه مي باشد.
2- 6- در سال مالي قبل به شرح مندرج در بند "ب" يادداشت توضيحي 2- 5 سه واحد آپارتمان بر مبناي ارزش کارشناسي به مبلغ 6،644 ميليون ريال بر اساس قرارداد عادي به شرکت واگذار شده است. به لحاظ اينکه تشريفات مربوط به صدور اسناد مالکيت واحدهاي مذکور از جمله تهيه صورتمجلس تفکيکي صورت نگرفته است، انتقال رسمي مالکيت تاکنون عملي نشده است.
3- 6- ساختمانهاي محل دفتر شرکت شامل 4 واحد آپارتمان به قيمت تمام شده 5،138 ميليون ريال و مساحت 269 متر مربع به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 7- 9 مي باشد که در سالهاي 1390 و 1391 بر اساس قرارداد عادي به شرکت واگذار شده است. اين املاک توسط شهرداري منطقه 13 اصفهان با مشارکت شرکت کاشانه سپهر در زمينهاي مشاعي احداث گريده که به سبب وجود اختلاف بين شهرداري و اداره کل شهرسازي اصفهان، صدور سند مفروزي براي آن تا کنون عملي نگريده و نتيجتا انتقال مالکيت به شرکت ميسر نشده است.
4. 4- حسابها و اسناد دريافتني تجاري به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 4، شامل مبلغ 26،676 ميليون ريال اقلام راکد و سنواتي مي باشد که بابت آن جمعا مبلغ 22،345 ميليون ريال ذخيره در حسابها منظور شده است. در اين رابطه ، کفايت ذخيره مذکور مشخص نمي باشد
5. 5-به شرح مندرج در يادداشتهاي توضيحي 3-26، دفاتر شرکت در ارتباط با ماليات بر ارزش افزوده تا کنون توسط اداره امور مالياتي مربوط رسيدگي نشده است، از اين رو تعيين بدهي قطعي شرکت از اين بابت، منوط به اعلام نظر مقامات مالياتي مي باشد.
6. 6- در خصوص ساختمان محل دفترشرکت منعکس در سر فصل داراييهاي ثابت و همچنين املاک تمليکي که در ازاي تسويه مطالبات از مشتريان به شرکت واگذار شده، موارد زير قابل ذکر است:
1- 6- همانگونه که در بند "الف "يادداشت توضيحي 2- 5 تشريح شده است، به علت ابطال سند مالکيت يکي از واحدهاي مسکوني تمليک شده شرکت توسط دادگاه، بازيافت مبلغ 6،000 ميليون ريال ارزش دفتري واحد مذکور منوط به نتيجه اقدام حقوقي اخير شرکت در اين رابطه مي باشد.
2- 6- در سال مالي قبل به شرح مندرج در بند "ب" يادداشت توضيحي 2- 5 سه واحد آپارتمان بر مبناي ارزش کارشناسي به مبلغ 6،644 ميليون ريال بر اساس قرارداد عادي به شرکت واگذار شده است. به لحاظ اينکه تشريفات مربوط به صدور اسناد مالکيت واحدهاي مذکور از جمله تهيه صورتمجلس تفکيکي صورت نگرفته است، انتقال رسمي مالکيت تاکنون عملي نشده است.
3- 6- ساختمانهاي محل دفتر شرکت شامل 4 واحد آپارتمان به قيمت تمام شده 5،138 ميليون ريال و مساحت 269 متر مربع به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 7- 9 مي باشد که در سالهاي 1390 و 1391 بر اساس قرارداد عادي به شرکت واگذار شده است. اين املاک توسط شهرداري منطقه 13 اصفهان با مشارکت شرکت کاشانه سپهر در زمينهاي مشاعي احداث گريده که به سبب وجود اختلاف بين شهرداري و اداره کل شهرسازي اصفهان، صدور سند مفروزي براي آن تا کنون عملي نگريده و نتيجتا انتقال مالکيت به شرکت ميسر نشده است.
گزارش نسبت به صورت های مالی
گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ایگزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای
به هیئت مدیرهبه هیئت مدیره
فرآورده هاي بتني سيمان سپاهانفرآورده هاي بتني سيمان سپاهان
تاریخ تهیه گزارش
03اردیبهشت139703اردیبهشت1397
موسسه حسابرسي نوين نگر ماناموسسه حسابرسي نوين نگر مانا
زمان
امضا کننده
سمت
شماره عضویت
1397/04/05 18:20:131397/04/05 18:20:13
محمد شريعتيمحمد شريعتي
شريک موسسه نوين نگر ماناشريک موسسه نوين نگر مانا
800426800426
1397/04/05 19:03:411397/04/05 19:03:41
مهدي شليلهمهدي شليله
مدير موسسه نوين نگر مانامدير موسسه نوين نگر مانا
800436800436
ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/11/301396/11/30
1396/05/311396/05/31
1396/11/301396/11/30
1396/05/311396/05/31
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
4,6964,696
1,9031,903
147147
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
58,06658,066
61,01161,011
(5)(5)
00
00
----
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
13,82113,821
19,77219,772
(30)(30)
40,34240,342
62,91162,911
(36)(36)
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
1,0081,008
510510
9898
655655
499499
3131
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
31,38031,380
31,38031,380
00
14,91114,911
14,48614,486
33
موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
1,0501,050
1,1451,145
(8)(8)
1,1851,185
1,1361,136
44
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
ذخایر ذخایر
00
00
----
00
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
1,6361,636
1,7721,772
(8)(8)
61,78961,789
80,93580,935
(24)(24)
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
106,961106,961
115,590115,590
(7)(7)
00
00
----
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
00
00
----
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
00
00
----
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
227227
227227
00
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
9696
573573
(83)(83)
48,61048,610
52,95652,956
(8)(8)
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
00
00
----
00
00
----
سایر داراییها سایر داراییها
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
9696
573573
(83)(83)
48,83748,837
53,18353,183
(8)(8)
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیها جمع بدهیها
107,057107,057
116,163116,163
(8)(8)
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
20,00020,000
20,00020,000
00
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
2,0002,000
2,0002,000
00
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
(18,431)(18,431)
(4,045)(4,045)
356356
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
3,5693,569
17,95517,955
(80)(80)
110,626110,626
134,118134,118
(18)(18)
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
110,626110,626
134,118134,118
(18)(18)
درصد تغییر
واقعی دوره 6 ماهه واقعی دوره 6 ماهه
صورت سود وزیان
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1396/11/301396/11/30
1395/11/301395/11/30
منتهی به
1396/05/311396/05/31
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
48,87048,870
99,25599,255
(23)(23)
37,49337,493
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
(44,815)(44,815)
(87,805)(87,805)
(26)(26)
(33,281)(33,281)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
4,0554,055
11,45011,450
44
4,2124,212
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
(6,531)(6,531)
(16,819)(16,819)
9292
(12,531)(12,531)
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
00
00
----
00
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
(825)(825)
(1,026)(1,026)
493493
(4,895)(4,895)
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
(3,301)(3,301)
(6,395)(6,395)
300300
(13,214)(13,214)
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
(27)(27)
(83)(83)
(59)(59)
(11)(11)
هزینههای مالیهزینههای مالی
00
00
----
00
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
2020
1,5561,556
----
(440)(440)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(3,308)(3,308)
(4,922)(4,922)
313313
(13,665)(13,665)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
00
00
----
(721)(721)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
(3,308)(3,308)
(4,922)(4,922)
335335
(14,386)(14,386)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
00
00
----
00
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(3,308)(3,308)
(4,922)(4,922)
335335
(14,386)(14,386)
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
(92)(92)
(320)(320)
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
7474
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
(92)(92)
(246)(246)
----
00
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
(3,308)(3,308)
(4,922)(4,922)
335335
(14,386)(14,386)
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
2,4542,454
2,4542,454
----
(4,045)(4,045)
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(697)(697)
(697)(697)
----
00
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
1,7571,757
1,7571,757
----
(4,045)(4,045)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(880)(880)
(880)(880)
----
00
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
00
----
00
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
877877
877877
----
(4,045)(4,045)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
00
00
----
00
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(2,431)(2,431)
(4,045)(4,045)
658658
(18,431)(18,431)
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
00
00
----
00
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
00
00
----
00
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
(2,431)(2,431)
(4,045)(4,045)
658658
(18,431)(18,431)
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
(165)(165)
(246)(246)
336336
(719)(719)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
20,00020,000
20,00020,000
00
20,00020,000
سرمایهسرمایه
صورت جریان وجوه نقد
شرح
واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/11/1396واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/11/1396
واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/11/1395واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/11/1395
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/05/1396واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/05/1396
درصد تغییر
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
3,2223,222
6,1016,101
(47)(47)
5,5205,520
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
3,2223,222
6,1016,101
(47)(47)
5,5205,520
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
سود سهام دریافتیسود سهام دریافتی
00
00
----
00
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
00
(27)(27)
----
(83)(83)
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریهاسود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
00
00
----
11
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
00
(1,000)(1,000)
----
(1,000)(1,000)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
00
(1,027)(1,027)
----
(1,082)(1,082)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
(223)(223)
(2,103)(2,103)
(89)(89)
(3,415)(3,415)
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
757757
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(390)(390)
(443)(443)
(12)(12)
(759)(759)
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
00
(65)(65)
----
(130)(130)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
00
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاکوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاکوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
367367
(508)(508)
----
(889)(889)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
3,3663,366
2,4632,463
3737
134134
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
00
00
----
2,1002,100
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
(573)(573)
(369)(369)
5555
(751)(751)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
(573)(573)
(369)(369)
5555
1,3491,349
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
2,7932,793
2,0942,094
3333
1,4831,483
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
1,9031,903
420420
353353
420420
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
00
00
----
00
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
4,6964,696
2,5142,514
8787
1,9031,903
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
220220
191191
1515
4,7874,787