شرح سرمایه گذاری
پذیرفته شده در بورس
خارج از بورس
جمع سرمایه گذاری
تعداد
شرکت
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
درصد به کل
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
بهای
تمام شده
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
درصد به کل
درصد به کل
بهای
تمام شده
ارزش بازار
ارزش بازار
بهای
تمام شده
ارزش بازار
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
استخراج کانه هاي فلزياستخراج کانه هاي فلزي
22
543,078543,078
903,082903,082
500,108500,108
00
42,97042,970
22
903,082903,082
00
00
00
00
00
22
903,082903,082
86.4986.49
00
22
0.000.00
903,082903,082
87.2387.23
مواد و محصولات شيمياييمواد و محصولات شيميايي
11
54,09254,092
48,29248,292
54,09254,092
00
00
11
48,29248,292
00
00
00
00
00
11
48,29248,292
4.634.63
00
11
0.000.00
48,29248,292
4.664.66
فلزات اساسيفلزات اساسي
11
52,83652,836
53,87753,877
70,55470,554
(8,847)(8,847)
(17,718)(17,718)
11
45,03045,030
00
00
00
00
00
11
53,87753,877
5.165.16
(8,847)(8,847)
11
100.00100.00
45,03045,030
4.354.35
وسايل اندازه گيري پزشکي و اپتيکيوسايل اندازه گيري پزشکي و اپتيکي
11
00
11
00
00
00
11
11
00
00
00
00
00
11
11
0.000.00
00
11
0.000.00
11
0.000.00
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتيشرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي
11
8,3848,384
7,6667,666
6,8216,821
00
1,5631,563
11
7,6667,666
00
00
00
00
00
11
7,6667,666
0.730.73
00
11
0.000.00
7,6667,666
0.740.74
واسطه گريهاي ماليواسطه گريهاي مالي
22
17,72017,720
31,17731,177
17,72017,720
00
00
22
31,17731,177
00
00
00
00
00
22
31,17731,177
2.992.99
00
22
0.000.00
31,17731,177
3.013.01
جمع سرمایه گذاری در سهامجمع سرمایه گذاری در سهام
88
676,110676,110
1,044,0951,044,095
649,295649,295
(8,847)(8,847)
26,81526,815
88
1,035,2481,035,248
00
00
00
00
00
88
1,044,0951,044,095
100100
(8,847)(8,847)
88
100100
1,035,2481,035,248
100100
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام
شده
ارزش اسمی
هر سهم
(ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
ارزش بازار
افزایش
(کاهش)
ارزش هر
سهم
(ریال)
بهای تمام شده هر
سهم (ریال)
درصد مالکیت
تعداد سهام
ارزش بازار
بهای تمام
شده
بهای تمام شده
ارزش بازار
تامين مواد اوليه فولاد صبانورتامين مواد اوليه فولاد صبانور
2,936,4222,936,422
1,0001,000
57,102,94857,102,948
494,759494,759
1.941.94
494,759494,759
166,683166,683
8,6648,664
2,9192,919
(328,076)(328,076)
00
4,9684,968
161,715161,715
00
سنگ آهن گل گهرسنگ آهن گل گهر
30,000,00030,000,000
1,0001,000
116,929,443116,929,443
408,323408,323
0.390.39
408,323408,323
376,395376,395
3,4923,492
3,2193,219
(31,928)(31,928)
00
38,00238,002
338,393338,393
00
مجتمع پترو صنعت گامرونمجتمع پترو صنعت گامرون
60,00060,000
1,0001,000
825,000825,000
48,29248,292
1.381.38
48,29248,292
54,09254,092
58,53658,536
65,56765,567
5,8005,800
00
00
54,09254,092
00
فولاد هرمزگان جنوبفولاد هرمزگان جنوب
15,000,00015,000,000
1,0001,000
30,450,94330,450,943
53,87753,877
0.170.17
45,03045,030
52,83652,836
1,7691,769
2,0762,076
7,8067,806
(8,847)(8,847)
(17,718)(17,718)
70,55470,554
(5,000,000)(5,000,000)
بانک پارسيانبانک پارسيان
23,760,00023,760,000
1,0001,000
9,000,0009,000,000
23,64123,641
0.040.04
23,64123,641
10,30510,305
2,6272,627
1,1451,145
(13,336)(13,336)
00
00
10,30510,305
00
مديريت سرمايه گذاري اميدمديريت سرمايه گذاري اميد
30,000,00030,000,000
1,0001,000
3,918,0533,918,053
7,6667,666
0.010.01
7,6667,666
8,3848,384
1,9571,957
2,1402,140
718718
00
1,5631,563
6,8216,821
00
بانک صادرات ايرانبانک صادرات ايران
57,800,00057,800,000
1,0001,000
7,378,2737,378,273
7,5367,536
0.010.01
7,5367,536
7,4157,415
1,0211,021
1,0051,005
(121)(121)
00
00
7,4157,415
00
کنتورسازي ايرانکنتورسازي ايران
200,000200,000
1,0001,000
1010
11
0.000.00
11
00
100,000100,000
46,56746,567
(1)(1)
00
00
00
00
جمعجمع
1,044,0951,044,095
1,035,2481,035,248
676,110676,110
(359,138.00)(359,138.00)
(8,847)(8,847)
26,81526,815
649,295649,295
صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده
کل مبلغ واگذاری
سود (زیان) واگذاری
قیمت واگذاری هر سهم (ریال)
فولاد هرمزگان جنوبفولاد هرمزگان جنوب
1,7691,769
8,8478,847
2,0742,074
10,37010,370
1,5231,523
جمعجمع
8,8478,847
10,37010,370
1,5231,523
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
درآمد نقدی هر سهم (ریال)
درآمد هر سهم (ریال)
درصد مالکیت
سرمایه (م.ریال)
تعداد سهام در تاریخ مجمع
سال مالی شرکت سرمایه پذیر
تاریخ برگزاری مجمع
نام شرکت
1396/09/301396/09/30
ارزش اسمی هر سهم
*
* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
00
00
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ
1396/09/301396/09/30
1396/09/301396/09/30