شرح سرمایه گذاری
پذیرفته شده در بورس
خارج از بورس
جمع سرمایه گذاری
تعداد
شرکت
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
درصد به کل
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
بهای
تمام شده
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
درصد به کل
درصد به کل
بهای
تمام شده
ارزش بازار
ارزش بازار
بهای
تمام شده
ارزش بازار
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
تامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباريتامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباري
11
00
00
00
00
00
11
00
00
00
00
00
00
11
00
0.000.00
00
11
0.000.00
00
0.000.00
مواد و محصولات شيمياييمواد و محصولات شيميايي
11
3,9353,935
12,57712,577
7,2787,278
(6,161)(6,161)
(3,343)(3,343)
11
6,4166,416
00
00
00
00
00
11
12,57712,577
40.4440.44
(6,161)(6,161)
11
55.2155.21
6,4166,416
32.1832.18
ساير محصولات کاني غير فلزيساير محصولات کاني غير فلزي
33
3,7883,788
5,4995,499
4,7194,719
(1,493)(1,493)
(931)(931)
44
4,0064,006
00
00
00
00
00
33
5,4995,499
17.6817.68
(1,493)(1,493)
44
13.3813.38
4,0064,006
20.0920.09
فلزات اساسيفلزات اساسي
11
149149
3939
1616
515515
133133
11
554554
00
00
00
00
00
11
3939
0.130.13
515515
11
(4.62)(4.62)
554554
2.782.78
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتيشرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي
11
00
4,0204,020
3,2903,290
(4,020)(4,020)
(3,290)(3,290)
00
00
00
00
00
00
00
11
4,0204,020
12.9312.93
(4,020)(4,020)
00
36.0236.02
00
0.000.00
واسطه گريهاي ماليواسطه گريهاي مالي
33
5,7065,706
8,8248,824
6,0636,063
00
(357)(357)
33
8,8248,824
00
00
00
00
00
33
8,8248,824
28.3728.37
00
33
0.000.00
8,8248,824
44.2544.25
پست و مخابراتپست و مخابرات
11
136136
139139
130130
00
66
11
139139
00
00
00
00
00
11
139139
0.450.45
00
11
0.000.00
139139
0.700.70
ساير صنايعساير صنايع
00
00
00
00
00
00
00
00
11
11
00
11
11
11
11
0.000.00
00
11
0.000.00
11
0.010.01
جمع سرمایه گذاری در سهامجمع سرمایه گذاری در سهام
1111
13,71413,714
31,09831,098
21,49621,496
(11,159)(11,159)
(7,782)(7,782)
1111
19,93919,939
11
11
00
11
11
1212
31,09931,099
100100
(11,159)(11,159)
1212
100100
19,94019,940
100100
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام
شده
ارزش اسمی
هر سهم
(ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
ارزش بازار
افزایش
(کاهش)
ارزش هر
سهم
(ریال)
بهای تمام شده هر
سهم (ریال)
درصد مالکیت
تعداد سهام
ارزش بازار
بهای تمام
شده
بهای تمام شده
ارزش بازار
گسترش نفت و گاز پارسيانگسترش نفت و گاز پارسيان
40,500,00040,500,000
1,0001,000
4,266,5444,266,544
12,57712,577
0.010.01
6,4166,416
3,9353,935
2,9482,948
1,8081,808
(2,481)(2,481)
(6,161)(6,161)
(3,343)(3,343)
7,2787,278
(2,089,991)(2,089,991)
بانک تجارتبانک تجارت
45,700,00045,700,000
1,0001,000
2,500,0002,500,000
3,2043,204
0.010.01
3,2043,204
1,7251,725
1,2821,282
690690
(1,479)(1,479)
00
(142)(142)
1,8671,867
00
بانک ملتبانک ملت
40,000,00040,000,000
1,0001,000
1,700,0001,700,000
3,1863,186
0.000.00
3,1863,186
1,7901,790
1,8741,874
1,0531,053
(1,396)(1,396)
00
(195)(195)
1,9851,985
00
سيمان اردبيل واهک اذرشهرسيمان اردبيل واهک اذرشهر
140,000140,000
1,0001,000
224,785224,785
4,5244,524
0.110.11
3,0193,019
1,7281,728
20,12720,127
11,52211,522
(1,291)(1,291)
(1,505)(1,505)
(1,123)(1,123)
2,8512,851
(74,785)(74,785)
بانک صادرات ايرانبانک صادرات ايران
57,800,00057,800,000
1,0001,000
2,200,0002,200,000
2,4342,434
0.000.00
2,4342,434
2,1912,191
1,1061,106
996996
(243)(243)
00
(20)(20)
2,2112,211
00
سيمان سفيد ني ريزسيمان سفيد ني ريز
50,00050,000
1,0001,000
118,816118,816
973973
0.240.24
973973
2,0472,047
8,1898,189
17,23317,233
1,0741,074
00
180180
1,8671,867
00
فولاد خوزستانفولاد خوزستان
14,472,00014,472,000
1,0001,000
5,4595,459
3939
0.000.00
554554
149149
12,14912,149
3,2853,285
(405)(405)
515515
133133
1616
40,14240,142
مخابرات ايرانمخابرات ايران
60,000,00060,000,000
1,0001,000
58,23858,238
139139
0.000.00
139139
136136
2,3872,387
2,3412,341
(3)(3)
00
66
130130
00
سيمان خوزستانسيمان خوزستان
650,000650,000
1,0001,000
00
00
0.000.00
1212
1212
3,0533,053
3,0733,073
00
1212
1212
00
3,9303,930
سيمان دارابسيمان داراب
900,000900,000
1,0001,000
1,0001,000
22
0.000.00
22
11
2,0002,000
1,5541,554
(1)(1)
00
00
11
00
هلدينگ غديرهلدينگ غدير
46,080,00046,080,000
1,0001,000
2,551,1062,551,106
4,0204,020
0.000.00
00
00
00
1,2901,290
00
(4,020)(4,020)
(3,290)(3,290)
3,2903,290
(2,551,106)(2,551,106)
بيمه تعاونبيمه تعاون
280,000280,000
1,0001,000
100100
00
0.000.00
00
00
00
1,5031,503
00
00
00
00
00
جمعجمع
31,09831,098
19,93919,939
13,71413,714
(6,225.00)(6,225.00)
(11,159)(11,159)
(7,782)(7,782)
21,49621,496
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام شده
درصد مالکیت
ارزش اسمی
هر سهم (ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
بهای تمام شده
تعداد سهام
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
انتهای دوره
بهای تمام شده
مبلغ به میلیون ریال
ساير شرکت هاي خارج از بورسساير شرکت هاي خارج از بورس
11
11
11
11
00
00
0.000.00
11
00
صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس
کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
فولاد خوزستانفولاد خوزستان
12,14812,148
554554
00
سيمان خوزستانسيمان خوزستان
3,0533,053
1212
00
صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده
کل مبلغ واگذاری
سود (زیان) واگذاری
قیمت واگذاری هر سهم (ریال)
هلدينگ غديرهلدينگ غدير
1,5751,575
4,0204,020
1,8571,857
4,7394,739
719719
گسترش نفت و گاز پارسيانگسترش نفت و گاز پارسيان
2,9472,947
6,1616,161
1,8031,803
3,7693,769
(2,392)(2,392)
فولاد خوزستانفولاد خوزستان
7,1447,144
3939
3,1143,114
1717
(22)(22)
سيمان اردبيل واهک اذرشهرسيمان اردبيل واهک اذرشهر
20,12420,124
1,5051,505
11,92711,927
892892
(613)(613)
جمعجمع
11,72511,725
9,4179,417
(2,308)(2,308)
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
درآمد نقدی هر سهم (ریال)
درآمد هر سهم (ریال)
درصد مالکیت
سرمایه (م.ریال)
تعداد سهام در تاریخ مجمع
سال مالی شرکت سرمایه پذیر
تاریخ برگزاری مجمع
نام شرکت
1396/05/311396/05/31
1395/05/311395/05/31
ارزش اسمی هر سهم
*
هلدينگ غديرهلدينگ غدير
1395/06/311395/06/31
1395/10/301395/10/30
4,266,5444,266,544
40,500,00040,500,000
00
336336
250250
1,0661,066
00
1,0001,000
جمعجمع
4,266,5444,266,544
40,500,00040,500,000
00
336336
250250
1,0661,066
00
00
* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
00
10661066
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ
1396/02/311396/02/31
1396/02/311396/02/31