1. 1-ترازنامه شرکت اعتبار آفرين (سهامي عام) درتاريخ 31 خرداد 1397 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 16 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي با هيئت ¬مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.1. 1-ترازنامه شرکت اعتبار آفرين (سهامي عام) درتاريخ 31 خرداد 1397 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 16 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي با هيئت ¬مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.
بند دامنه بررسی اجمالیبند دامنه بررسی اجمالی
2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامـــل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي-شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬کند.2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامـــل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي-شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬کند.
3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي¬که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي¬که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
تاکید بر مطالب خاصتاکید بر مطالب خاص
4. 4-به شرح يادداشت توضيحي 1-1-4، متعاقب تصميم به واگذاري سهام شرکت کارگزاري بهمن و آغاز عمليات فروش از طريق شرکت گروه بهمن و به منظور فعال سازي شرکت، تحصيل سرمايه¬گذاريهاي مندرج در جدول يادداشت 1-4 به بهاي تمام شده 2,009 ميليون ريال در راستاي تسويه بخشي از مطالبات شرکت از شرکت گروه بهمن و براساس نرخ تابلو بورس و با اتکاي به گزارش توجيهي مالي و اقتصادي مصوب هيأت مديره صورت گرفته و به دليل عدم قصد نگهداشت بلندمدت و نبود محدوديت در فروش آنها در سرفصل سرمايه¬گذاري جاري سريع المعامله طبقه بندي، ارائه و افشاء گرديده است.
4. 4-به شرح يادداشت توضيحي 1-1-4، متعاقب تصميم به واگذاري سهام شرکت کارگزاري بهمن و آغاز عمليات فروش از طريق شرکت گروه بهمن و به منظور فعال سازي شرکت، تحصيل سرمايه¬گذاريهاي مندرج در جدول يادداشت 1-4 به بهاي تمام شده 2,009 ميليون ريال در راستاي تسويه بخشي از مطالبات شرکت از شرکت گروه بهمن و براساس نرخ تابلو بورس و با اتکاي به گزارش توجيهي مالي و اقتصادي مصوب هيأت مديره صورت گرفته و به دليل عدم قصد نگهداشت بلندمدت و نبود محدوديت در فروش آنها در سرفصل سرمايه¬گذاري جاري سريع المعامله طبقه بندي، ارائه و افشاء گرديده است.
5. 5-با توجه به يادداشت توضيحي 1-2-1-5، مانده مطالبات از شرکت سرمايه گذاري بهمن ( واحد تجاري اصلي) عمدتا انتقالي از سنوات قبل و در چارچوب روابط خاص في مابين شرکتهاي گروه ايجاد گرديده است. در اين ارتباط و با توجه به اينکه شرکت طي سنوات اخير فاقد فعاليت بوده، اتخاذ تمهيدات لازم بمنظور تعيين تکليف نحوه و زمان تسويه مطالبات مزبور ضروري به نظر مي¬رسد.
5. 5-با توجه به يادداشت توضيحي 1-2-1-5، مانده مطالبات از شرکت سرمايه گذاري بهمن ( واحد تجاري اصلي) عمدتا انتقالي از سنوات قبل و در چارچوب روابط خاص في مابين شرکتهاي گروه ايجاد گرديده است. در اين ارتباط و با توجه به اينکه شرکت طي سنوات اخير فاقد فعاليت بوده، اتخاذ تمهيدات لازم بمنظور تعيين تکليف نحوه و زمان تسويه مطالبات مزبور ضروري به نظر مي¬رسد.
گزارش نسبت به صورت های مالی
گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ایگزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای
به هیئت مدیرهبه هیئت مدیره
اعتبارافريناعتبارافرين
تاریخ تهیه گزارش
25مرداد139725مرداد1397
موسسه حسابرسي بهمندموسسه حسابرسي بهمند
زمان
امضا کننده
سمت
شماره عضویت
1397/05/29 18:14:181397/05/29 18:14:18
احمدرضا شريفي قزوينياحمدرضا شريفي قزويني
شريک موسسه بهمندشريک موسسه بهمند
871581871581
1397/05/29 18:31:131397/05/29 18:31:13
علي مشرقي آرانيعلي مشرقي آراني
شريک موسسه بهمندشريک موسسه بهمند
800735800735
1397/05/29 18:42:081397/05/29 18:42:08
رضا آتشرضا آتش
مدير موسسه بهمندمدير موسسه بهمند
800003800003
ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1397/03/311397/03/31
1396/09/301396/09/30
1397/03/311397/03/31
1396/09/301396/09/30
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
112112
112112
00
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
2,0102,010
00
----
2,0092,009
00
----
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
1010
2727
(63)(63)
2929
1212
142142
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
00
00
----
9,0429,042
9,1299,129
(1)(1)
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
00
00
----
00
00
----
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
00
00
----
1,7981,798
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
ذخایر ذخایر
00
00
----
12,99012,990
9,2539,253
4040
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
00
00
----
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
2,0202,020
2727
7,3817,381
1,1991,199
2,9972,997
(60)(60)
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
00
00
----
00
00
----
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
00
00
----
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
00
00
----
00
00
----
سایر داراییها سایر داراییها
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
00
00
----
1,1991,199
2,9972,997
(60)(60)
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
00
00
----
جمع بدهیها جمع بدهیها
2,0202,020
2727
7,3817,381
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
10,00010,000
10,00010,000
00
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
1,0001,000
1,0001,000
00
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعير ارز داراييها و بدهيهاي شرکتهاي دولتي اندوخته تسعير ارز داراييها و بدهيهاي شرکتهاي دولتي
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
1,1691,169
1,2231,223
(4)(4)
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
12,16912,169
12,22312,223
00
14,18914,189
12,25012,250
1616
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
14,18914,189
12,25012,250
1616
درصد تغییر
واقعی دوره 6 ماهه واقعی دوره 6 ماهه
صورت سود وزیان
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1397/03/311397/03/31
1396/03/311396/03/31
منتهی به
1396/09/301396/09/30
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
556556
556556
(97)(97)
1717
درآمد سود سهامدرآمد سود سهام
00
00
----
00
درآمد سود تضمین شدهدرآمد سود تضمین شده
00
00
----
00
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری هاسود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
00
00
----
00
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادارسود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
00
00
----
00
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
556556
556556
(97)(97)
1717
جمع درآمدهای عملیاتیجمع درآمدهای عملیاتی
----
هزینه های عملیاتیهزینه های عملیاتی
00
(43)(43)
----
(11)(11)
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
00
00
----
00
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
00
(43)(43)
----
(11)(11)
جمع هزینه های عملیاتیجمع هزینه های عملیاتی
556556
513513
(99)(99)
66
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
00
00
----
00
هزینههای مالیهزینههای مالی
00
00
----
00
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتیسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی
556556
513513
(99)(99)
66
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
00
00
----
00
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
556556
513513
(99)(99)
66
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
00
00
----
00
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
556556
513513
(99)(99)
66
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
5656
5151
(98)(98)
11
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
5656
5151
(98)(98)
11
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
556556
513513
(99)(99)
66
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
2,7102,710
2,7102,710
(55)(55)
1,2231,223
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
00
00
----
00
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
2,7102,710
2,7102,710
(55)(55)
1,2231,223
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(2,000)(2,000)
(2,000)(2,000)
(97)(97)
(60)(60)
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
00
----
00
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
710710
710710
6464
1,1631,163
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
00
00
----
00
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
1,2661,266
1,2231,223
(8)(8)
1,1691,169
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
00
00
----
00
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
00
00
----
00
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
1,2661,266
1,2231,223
(8)(8)
1,1691,169
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
5656
5151
(98)(98)
11
سود (زیان) خالص هر سهم- ریالسود (زیان) خالص هر سهم- ریال
10,00010,000
10,00010,000
00
10,00010,000
سرمایهسرمایه
صورت جریان وجوه نقد
شرح
واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/03/1397واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/03/1397
واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/03/1396واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/03/1396
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/09/1396واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/09/1396
درصد تغییر
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
00
11
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
00
11
----
00
بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
00
00
----
00
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
00
00
----
00
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
00
00
----
00
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروشوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
00
00
----
00
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
00
11
----
00
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانهوجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
00
00
----
00
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
00
00
----
00
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
00
11
----
00
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
112112
112112
00
112112
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
00
00
----
00
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
112112
113113
(1)(1)
112112
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
6060
2,0002,000
(97)(97)
2,0002,000
شرح سرمایه گذاری
پذیرفته شده در بورس
خارج از بورس
جمع سرمایه گذاری
تعداد
شرکت
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
درصد به کل
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
بهای
تمام شده
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
درصد به کل
درصد به کل
بهای
تمام شده
ارزش بازار
ارزش بازار
بهای
تمام شده
ارزش بازار
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
ساير محصولات کاني غير فلزيساير محصولات کاني غير فلزي
00
1,7311,731
00
00
1,6561,656
1,7311,731
22
1,6561,656
00
00
00
00
00
00
00
0.000.00
1,6561,656
22
784.83784.83
1,6561,656
51.6251.62
فلزات اساسيفلزات اساسي
00
480480
00
00
353353
480480
11
353353
00
00
00
00
00
00
00
0.000.00
353353
11
167.30167.30
353353
11.0011.00
واسطه گريهاي ماليواسطه گريهاي مالي
11
22
00
11
00
11
11
00
1616
2,9972,997
(1,798)(1,798)
1515
1,1991,199
1717
2,9972,997
100.00100.00
(1,798)(1,798)
1616
(852.13)(852.13)
1,1991,199
37.3837.38
جمع سرمایه گذاری در سهامجمع سرمایه گذاری در سهام
11
2,2132,213
00
11
2,0092,009
2,2122,212
44
2,0092,009
1616
2,9972,997
(1,798)(1,798)
1515
1,1991,199
1717
2,9972,997
100100
211211
1919
100100
3,2083,208
100100
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال
فروش ثبت شده سهام شرکت کارگزاري بهمن در جدول صورت ريز سهام معاملات واگذار شده از بابت طبقه بندي سهام شرکت مزبور از سرمايه گذاري بلندمدت به داراييهاي نگهداري شده براي فروش در اين دوره مي باشدفروش ثبت شده سهام شرکت کارگزاري بهمن در جدول صورت ريز سهام معاملات واگذار شده از بابت طبقه بندي سهام شرکت مزبور از سرمايه گذاري بلندمدت به داراييهاي نگهداري شده براي فروش در اين دوره مي باشد
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام
شده
ارزش اسمی
هر سهم
(ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
ارزش بازار
افزایش
(کاهش)
ارزش هر
سهم
(ریال)
بهای تمام شده هر
سهم (ریال)
درصد مالکیت
تعداد سهام
ارزش بازار
بهای تمام
شده
بهای تمام شده
ارزش بازار
سيمان غربسيمان غرب
300,000300,000
1,0001,000
00
00
0.150.15
1,2231,223
1,2621,262
2,6592,659
2,7442,744
3939
1,2231,223
1,2621,262
00
460,000460,000
سيمان سپاهانسيمان سپاهان
2,450,0002,450,000
1,0001,000
00
00
0.020.02
433433
469469
776776
842842
3636
433433
469469
00
558,000558,000
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
60,000,00060,000,000
1,0001,000
00
00
0.000.00
353353
480480
2,5212,521
3,4303,430
127127
353353
480480
00
140,000140,000
ليزينگ آرياداناليزينگ آريادانا
100,000100,000
1,0001,000
1,0001,000
00
0.000.00
00
22
00
2,1012,101
22
00
11
11
00
جمعجمع
00
2,0092,009
2,2132,213
204.00204.00
2,0092,009
2,2122,212
11
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام شده
درصد مالکیت
ارزش اسمی
هر سهم (ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
بهای تمام شده
تعداد سهام
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
انتهای دوره
بهای تمام شده
مبلغ به میلیون ریال
سرمايه گذاري اوينسرمايه گذاري اوين
100,000100,000
1,0001,000
999,832999,832
1,0001,000
00
00
1.001.00
1,0001,000
1,0001,000
دادوستداريادادوستداريا
30,00030,000
1,0001,000
150,000150,000
165165
5050
00
0.500.50
165165
1,1001,100
گرو مالي ايرانيانگرو مالي ايرانيان
10,00010,000
1,0001,000
10,05010,050
1010
00
00
0.100.10
1010
995995
گروه صنعتي ايرانيانگروه صنعتي ايرانيان
10,00010,000
1,0001,000
10,05010,050
1010
00
00
0.100.10
1010
995995
سيباموتورسيباموتور
400,000400,000
1,0001,000
4,0004,000
44
00
00
0.000.00
44
1,0001,000
بافکار (حق تقدم)بافکار (حق تقدم)
189189
1,0001,000
320320
33
00
00
0.170.17
33
9,3759,375
سرمايه گذاري امين اعتمادسرمايه گذاري امين اعتماد
100100
1,0001,000
1,0001,000
11
00
00
1.001.00
11
1,0001,000
توسعه ساختماني بهمن (سرمايه گذاري پرنگ)توسعه ساختماني بهمن (سرمايه گذاري پرنگ)
10,00010,000
1,0001,000
1,0001,000
11
00
00
0.010.01
11
1,0001,000
سرمايه گذاري پويا همگامسرمايه گذاري پويا همگام
10,00010,000
1,0001,000
1,0001,000
11
00
00
0.010.01
11
1,0001,000
مديريت حفاري آريا دانا(سرمايه گذاري توسعه انرژي شيرمديريت حفاري آريا دانا(سرمايه گذاري توسعه انرژي شير
10,00010,000
1,0001,000
1,0001,000
11
00
00
0.010.01
11
1,0001,000
مديريت سرمايه گذاري گنجينه ايرانيانمديريت سرمايه گذاري گنجينه ايرانيان
100100
1,0001,000
1,3421,342
11
00
00
1.341.34
11
745745
سرمايه گذاري جاميسرمايه گذاري جامي
120,000120,000
1,0001,000
1,2001,200
11
00
00
0.000.00
11
833833
سرمايه گذاري وثوق امينسرمايه گذاري وثوق امين
60,00060,000
1,0001,000
600600
11
00
00
0.000.00
11
1,6671,667
کارگزاري بهمنکارگزاري بهمن
200,000200,000
1,0001,000
1,798,0001,798,000
1,7981,798
(1,798,000)(1,798,000)
(1,798)(1,798)
0.000.00
00
00
کيا مهستانکيا مهستان
1010
1,0001,000
11
00
00
00
0.010.01
00
00
بافکاربافکار
189189
1,0001,000
11
00
00
00
0.000.00
00
00
جمعجمع
2,9972,997
(1,798)(1,798)
1,1991,199
صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس
کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
دادوستداريادادوستداريا
00
00
00
سيمان غربسيمان غرب
2,6582,658
1,2231,223
00
سيمان سپاهانسيمان سپاهان
775775
433433
00
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
2,5212,521
353353
00
صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده
کل مبلغ واگذاری
سود (زیان) واگذاری
قیمت واگذاری هر سهم (ریال)
کارگزاري بهمنکارگزاري بهمن
1,0001,000
1,7981,798
1,0001,000
1,7981,798
00
جمعجمع
1,7981,798
1,7981,798
00