1. ترازنامه شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک ( سهامي خاص ) در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 28 پيوست مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.1. ترازنامه شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک ( سهامي خاص ) در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 28 پيوست مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.
بند دامنه بررسی اجمالیبند دامنه بررسی اجمالی
2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دورهاي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نميتواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه ميشود و از اينرو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نميکند.2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دورهاي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نميتواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه ميشود و از اينرو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نميکند.
مبانی نتیجه گیری مشروطمبانی نتیجه گیری مشروط
3. با عنايت به يادداشت توضيحي 1-13 صورتهاي مالي، اقدامات صورت گرفته در خصوص تعيين وضعيت تسهيلات مالي در سنوات مالي قبل از بانک ملي شعبه سعدي جنوبي تهران تا تاريخ اين گزارش منجر به نتيجه نگرديده است. توضيح اينکه تسهيلات مذکور در سنوات مالي قبل به دليل عدم توان بازپرداخت، معوق گرديده و در سنوات اخير جرايم تسهيلات شناسايي نگرديده است. همچنين پاسخ تائيديه ارسالي به بانک مزبور تا تاريخ اين گزارش واصل نگرديده است. با توجه به مراتب فوق الذکر هر چند تعديل حسابها ضروري است، ليکن تعيين مبالغ لازم از اين بابت منوط به دسترسي به مستندات تکميلي مي باشد.
4. سرفصل دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري و سرفصل پيش پرداختها (يادداشت هاي توضيحي 4 و 6 صورتهاي مالي) به ترتيب شامل مبالغ 4/54 ميليارد ريال و 2 ميليارد ريال اقلام راکد مي باشد که عمدتا از سنوات مالي قبل منتقل گرديده و عليرغم پيگيري هاي شرکت وصول يا تسويه نشده است. افزون برآن سرفصل موجودي مواد و کالا ( يادداشت توضيحي 5 صورتهاي مالي ) شامل مبلغ 9 ميليارد ريال مواد اوليه راکد، ناباب و کم گردش بوده که از اين بابت ذخيره کافي در حسابهاي مربوط منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق، هر چند احتساب ذخيره کافي در حسابها ضروري مي باشد، ليکن تعيين دقيق آن بعلت عدم دسترسي به اطلاعات مورد لزوم در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نگرديده است.
5. داراييهاي ثابت مشهود شامل زمين، ساختمان و تاسيسات که قبلا در سال 1390 تجديد ارزيابي شده مورد تجديد ارزيابي دوره اي قرار نگرفته است. هر چند تعديل حسابها از بابت موارد فوق در چارچوب استانداردهاي حسابداري امري ضروري است، ليکن به دليل فقدان اطلاعات لازم، آثار مالي ناشي از موارد مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش مشخص نمي باشد.
3. با عنايت به يادداشت توضيحي 1-13 صورتهاي مالي، اقدامات صورت گرفته در خصوص تعيين وضعيت تسهيلات مالي در سنوات مالي قبل از بانک ملي شعبه سعدي جنوبي تهران تا تاريخ اين گزارش منجر به نتيجه نگرديده است. توضيح اينکه تسهيلات مذکور در سنوات مالي قبل به دليل عدم توان بازپرداخت، معوق گرديده و در سنوات اخير جرايم تسهيلات شناسايي نگرديده است. همچنين پاسخ تائيديه ارسالي به بانک مزبور تا تاريخ اين گزارش واصل نگرديده است. با توجه به مراتب فوق الذکر هر چند تعديل حسابها ضروري است، ليکن تعيين مبالغ لازم از اين بابت منوط به دسترسي به مستندات تکميلي مي باشد.
4. سرفصل دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري و سرفصل پيش پرداختها (يادداشت هاي توضيحي 4 و 6 صورتهاي مالي) به ترتيب شامل مبالغ 4/54 ميليارد ريال و 2 ميليارد ريال اقلام راکد مي باشد که عمدتا از سنوات مالي قبل منتقل گرديده و عليرغم پيگيري هاي شرکت وصول يا تسويه نشده است. افزون برآن سرفصل موجودي مواد و کالا ( يادداشت توضيحي 5 صورتهاي مالي ) شامل مبلغ 9 ميليارد ريال مواد اوليه راکد، ناباب و کم گردش بوده که از اين بابت ذخيره کافي در حسابهاي مربوط منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق، هر چند احتساب ذخيره کافي در حسابها ضروري مي باشد، ليکن تعيين دقيق آن بعلت عدم دسترسي به اطلاعات مورد لزوم در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نگرديده است.
5. داراييهاي ثابت مشهود شامل زمين، ساختمان و تاسيسات که قبلا در سال 1390 تجديد ارزيابي شده مورد تجديد ارزيابي دوره اي قرار نگرفته است. هر چند تعديل حسابها از بابت موارد فوق در چارچوب استانداردهاي حسابداري امري ضروري است، ليکن به دليل فقدان اطلاعات لازم، آثار مالي ناشي از موارد مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش مشخص نمي باشد.
نتیجه گیری مشروطنتیجه گیری مشروط
6. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 5 ضرورت مي يافت، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
6. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 5 ضرورت مي يافت، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
7. توليد و فروش محصولات کامپوزيت، فرآورده جديدي است که در موضوع فعاليت شرکت در اساسنامه به آن اشاره نشده است.
7. توليد و فروش محصولات کامپوزيت، فرآورده جديدي است که در موضوع فعاليت شرکت در اساسنامه به آن اشاره نشده است.
گزارش نسبت به صورت های مالی
گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ایگزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای
به هیئت مدیرهبه هیئت مدیره
سرمايه گذاري وتوسعه صنايع لاستيکسرمايه گذاري وتوسعه صنايع لاستيک
تاریخ تهیه گزارش
25آذر139625آذر1396
موسسه حسابرسي هوشيار مميزموسسه حسابرسي هوشيار مميز
زمان
امضا کننده
سمت
شماره عضویت
1396/10/02 12:09:201396/10/02 12:09:20
محمد حسيني منشمحمد حسيني منش
شريک موسسه هوشيار مميزشريک موسسه هوشيار مميز
800242800242
1396/10/02 12:17:391396/10/02 12:17:39
مظفر شفيعيمظفر شفيعي
شريک موسس هشيار مميزشريک موسس هشيار مميز
800433800433
1396/10/02 12:23:411396/10/02 12:23:41
اميرحسين نريماني خمسهاميرحسين نريماني خمسه
مدير موسسه هوشيار مميزمدير موسسه هوشيار مميز
800824800824
ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/06/311396/06/31
1395/12/301395/12/30
1396/06/311396/06/31
1395/12/301395/12/30
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
32,15632,156
78,21278,212
(59)(59)
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
109,383109,383
91,15391,153
2020
00
00
----
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
00
00
----
789,804789,804
650,889650,889
2121
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
54,52854,528
41,33541,335
3232
00
00
----
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
00
00
----
991,614991,614
778,100778,100
2727
موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
1,611,1861,611,186
1,561,2641,561,264
33
151,583151,583
297,366297,366
(49)(49)
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
ذخایر ذخایر
00
00
----
00
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
2,2282,228
3,4263,426
(35)(35)
1,965,1571,965,157
1,804,5671,804,567
99
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
1,777,3251,777,325
1,697,1781,697,178
55
1,2801,280
1,5791,579
(19)(19)
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
465465
465465
00
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
00
00
----
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
13,95313,953
14,17714,177
(2)(2)
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
61,09761,097
79,91279,912
(24)(24)
1,003,9131,003,913
1,012,0791,012,079
(1)(1)
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
66,84266,842
54,71654,716
2222
11,01011,010
11,01011,010
00
سایر داراییها سایر داراییها
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
127,939127,939
134,628134,628
(5)(5)
1,030,6211,030,621
1,039,3101,039,310
(1)(1)
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیها جمع بدهیها
1,905,2641,905,264
1,831,8061,831,806
44
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
1,000,0001,000,000
1,000,0001,000,000
00
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
4,5224,522
630630
618618
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
85,99285,992
11,44111,441
652652
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
1,090,5141,090,514
1,012,0711,012,071
88
2,995,7782,995,778
2,843,8772,843,877
55
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
2,995,7782,995,778
2,843,8772,843,877
55
درصد تغییر
واقعی دوره 6 ماهه واقعی دوره 6 ماهه
صورت سود وزیان
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1396/06/311396/06/31
1395/06/311395/06/31
منتهی به
1395/12/301395/12/30
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
834,413834,413
1,794,3861,794,386
1515
956,363956,363
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
(719,157)(719,157)
(1,476,598)(1,476,598)
77
(771,403)(771,403)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
115,256115,256
317,788317,788
6060
184,960184,960
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
(28,171)(28,171)
(62,290)(62,290)
2626
(35,583)(35,583)
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
00
00
----
00
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
(1,251)(1,251)
(543)(543)
8686
(2,330)(2,330)
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
85,83485,834
254,955254,955
7171
147,047147,047
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
(54,057)(54,057)
(115,175)(115,175)
99
(58,728)(58,728)
هزینههای مالیهزینههای مالی
(5,507)(5,507)
00
----
00
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
9,1679,167
15,53015,530
4040
12,83712,837
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
35,43735,437
155,310155,310
185185
101,156101,156
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
00
(41,064)(41,064)
----
(22,713)(22,713)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
35,43735,437
114,246114,246
121121
78,44378,443
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
00
00
----
00
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
35,43735,437
114,246114,246
121121
78,44378,443
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
35,43735,437
114,246114,246
121121
78,44378,443
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
(102,203)(102,203)
(102,203)(102,203)
----
11,44111,441
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
00
00
----
00
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
(102,203)(102,203)
(102,203)(102,203)
----
11,44111,441
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
00
00
----
00
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
00
----
00
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(102,203)(102,203)
(102,203)(102,203)
----
11,44111,441
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
00
00
----
00
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(66,766)(66,766)
12,04312,043
----
89,88489,884
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
00
(602)(602)
----
(3,892)(3,892)
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
00
00
----
00
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
(66,766)(66,766)
11,44111,441
----
85,99285,992
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
3535
114114
123123
7878
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
1,000,0001,000,000
1,000,0001,000,000
00
1,000,0001,000,000
سرمایهسرمایه
صورت جریان وجوه نقد
شرح
واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/06/1396واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/06/1396
واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/06/1395واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/06/1395
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395
درصد تغییر
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
6,4876,487
109,019109,019
(94)(94)
132,712132,712
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
6,4876,487
109,019109,019
(94)(94)
132,712132,712
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
سود سهام دریافتیسود سهام دریافتی
00
00
----
00
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
(17,165)(17,165)
(15,323)(15,323)
1212
(28,946)(28,946)
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریهاسود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
2,2292,229
2,3322,332
(4)(4)
5,3625,362
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(14,936)(14,936)
(12,991)(12,991)
1515
(23,584)(23,584)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
(9,520)(9,520)
(21,164)(21,164)
(55)(55)
(39,075)(39,075)
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
00
00
----
1,0821,082
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(17,603)(17,603)
(16,952)(16,952)
44
(29,218)(29,218)
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
00
(53)(53)
----
(106)(106)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
00
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاکوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاکوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
(17,603)(17,603)
(17,005)(17,005)
44
(28,242)(28,242)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
(35,572)(35,572)
57,85957,859
----
41,81141,811
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
118,167118,167
00
----
58,73458,734
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
(128,623)(128,623)
(16,566)(16,566)
676676
(45,172)(45,172)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
(10,456)(10,456)
(16,566)(16,566)
(37)(37)
13,56213,562
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(46,028)(46,028)
41,29341,293
----
55,37355,373
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
78,21278,212
22,79022,790
243243
22,79022,790
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
(28)(28)
3131
----
4949
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
32,15632,156
64,11464,114
(50)(50)
78,21278,212
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
00
00
----
00