ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/09/301396/09/30
1395/12/301395/12/30
1396/09/301396/09/30
1395/12/301395/12/30
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
3,8153,815
10,56910,569
(64)(64)
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
00
00
----
250,530250,530
200,530200,530
2525
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
73,15073,150
55,32355,323
3232
00
00
----
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
10,76010,760
7,9577,957
3535
136,715136,715
121,295121,295
1313
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
268,075268,075
276,563276,563
(3)(3)
278,148278,148
265,457265,457
55
موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
407,728407,728
371,544371,544
1010
12,98612,986
8,3108,310
5656
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
ذخایر ذخایر
00
00
----
00
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
23,05123,051
46,54346,543
(50)(50)
682,194682,194
606,161606,161
1313
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
782,764782,764
757,930757,930
33
1,4401,440
1,9751,975
(27)(27)
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
231,265231,265
220,243220,243
55
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
00
00
----
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
10,86010,860
10,86010,860
00
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
00
00
----
130,969130,969
136,266136,266
(4)(4)
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
26,77826,778
26,13426,134
22
1010
1010
00
سایر داراییها سایر داراییها
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
26,77826,778
26,13426,134
22
374,544374,544
369,354369,354
11
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیها جمع بدهیها
809,542809,542
784,064784,064
33
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
53,22253,222
53,22253,222
00
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
5,3225,322
5,3225,322
00
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
188,652188,652
132,907132,907
4242
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
247,196247,196
191,451191,451
2929
1,056,7381,056,738
975,515975,515
88
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
1,056,7381,056,738
975,515975,515
88
درصد تغییر
واقعی دوره 9 ماهه واقعی دوره 9 ماهه
صورت سود وزیان
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1396/09/301396/09/30
1395/09/301395/09/30
منتهی به
1395/12/301395/12/30
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
498,676498,676
636,920636,920
66
529,637529,637
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
(394,491)(394,491)
(506,438)(506,438)
(10)(10)
(356,874)(356,874)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
104,185104,185
130,482130,482
6666
172,763172,763
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
(35,237)(35,237)
(46,187)(46,187)
(3)(3)
(34,011)(34,011)
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
00
00
----
00
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
00
00
----
00
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
68,94868,948
84,29584,295
101101
138,752138,752
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
(27,765)(27,765)
(44,137)(44,137)
5858
(43,893)(43,893)
هزینههای مالیهزینههای مالی
48,40748,407
59,93959,939
(58)(58)
20,46720,467
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
8,8288,828
9,5409,540
478478
51,05951,059
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
98,41898,418
109,637109,637
6969
166,385166,385
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(3,442)(3,442)
(4,495)(4,495)
176176
(9,517)(9,517)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
94,97694,976
105,142105,142
6565
156,868156,868
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
00
00
----
00
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
94,97694,976
105,142105,142
6565
156,868156,868
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
94,97694,976
105,142105,142
6565
156,868156,868
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
129,209129,209
129,209129,209
33
132,907132,907
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
00
(16,288)(16,288)
----
00
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
129,209129,209
112,921112,921
33
132,907132,907
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(85,156)(85,156)
(85,156)(85,156)
1919
(101,123)(101,123)
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
00
----
00
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
44,05344,053
27,76527,765
(28)(28)
31,78431,784
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
00
00
----
00
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
139,029139,029
132,907132,907
3636
188,652188,652
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
00
00
----
00
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
00
00
----
00
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
139,029139,029
132,907132,907
3636
188,652188,652
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
1,7851,785
1,9761,976
6565
2,9472,947
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
53,22253,222
53,22253,222
00
53,22253,222
سرمایهسرمایه
صورت جریان وجوه نقد
شرح
واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30/09/1396واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30/09/1396
واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/09/1395واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/09/1395
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395
درصد تغییر
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
122,987122,987
68,38668,386
8080
108,962108,962
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
122,987122,987
68,38668,386
8080
108,962108,962
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
سود سهام دریافتیسود سهام دریافتی
38,05238,052
5,4565,456
597597
1,8921,892
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
(43,892)(43,892)
(27,565)(27,565)
5959
(44,137)(44,137)
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریهاسود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
11
12,84012,840
(100)(100)
20,90120,901
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
(109,611)(109,611)
(10,076)(10,076)
988988
(48,458)(48,458)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(115,450)(115,450)
(19,345)(19,345)
497497
(69,802)(69,802)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
(6,713)(6,713)
(5,689)(5,689)
1818
(10,229)(10,229)
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
1,4311,431
7,8707,870
(82)(82)
7,8717,871
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(3,458)(3,458)
(4,655)(4,655)
(26)(26)
(6,612)(6,612)
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
00
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
(60,000)(60,000)
(90,000)(90,000)
(33)(33)
(160,400)(160,400)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاکوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاکوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
(62,027)(62,027)
(86,785)(86,785)
(29)(29)
(159,141)(159,141)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
(61,203)(61,203)
(43,433)(43,433)
4141
(130,210)(130,210)
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
165,000165,000
96,62096,620
7171
325,000325,000
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
(110,551)(110,551)
(50,638)(50,638)
118118
(189,328)(189,328)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
54,44954,449
45,98245,982
1818
135,672135,672
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(6,754)(6,754)
2,5492,549
----
5,4625,462
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
10,56910,569
5,1075,107
107107
5,1075,107
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
00
00
----
00
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
3,8153,815
7,6567,656
(50)(50)
10,56910,569
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
00
4,6364,636
----
7,4867,486
نوع گروه یا محصول
درصد تغییر
واحد
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
1396/09/301396/09/30
واقعی دوره 9 ماهه واقعی دوره 9 ماهه
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1395/09/301395/09/30
1395/12/301395/12/30
منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
تنتن
571,104571,104
626,215626,215
(8.80)(8.80)
776,828776,828
سيمانسيمان
تنتن
587,449587,449
505,830505,830
16.1416.14
690,251690,251
کلينکرکلينکر
1,158,5531,158,553
1,132,0451,132,045
2.342.34
1,467,0791,467,079
جمعجمع
درصد تغییر
واحد
نوع گروه یا محصول
واقعی دوره 9 ماهه واقعی دوره 9 ماهه
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1396/09/301396/09/30
1395/09/301395/09/30
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
منتهی به
1395/12/301395/12/30
سيمان فله تيپ 425-1سيمان فله تيپ 425-1
تنتن
9,0009,000
35,60735,607
(74.72)(74.72)
36,02536,025
سيمان فله تيپ 2سيمان فله تيپ 2
تنتن
109,848109,848
122,189122,189
(10.10)(10.10)
153,238153,238
سيمان فله تيپ 5سيمان فله تيپ 5
تنتن
4,0874,087
1,6991,699
140.55140.55
2,0022,002
سيمان پاکتي تيپ 2سيمان پاکتي تيپ 2
تنتن
127,416127,416
158,109158,109
(19.41)(19.41)
192,443192,443
سيمان پاکتي تيپ 5سيمان پاکتي تيپ 5
تنتن
2,3532,353
2,8872,887
(18.50)(18.50)
3,5993,599
سيمان پاکتي تيپ 2 صادارتيسيمان پاکتي تيپ 2 صادارتي
تنتن
312,969312,969
312,560312,560
0.130.13
394,200394,200
جمعجمع
565,673565,673
633,051633,051
(10.64)(10.64)
781,507781,507
درصد تغییر
واحد
نوع گروه یا محصول
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی دوره 9 ماهه واقعی دوره 9 ماهه
1396/09/301396/09/30
1395/09/301395/09/30
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1395/12/301395/12/30
منتهی به
سيمان فله تيپ 425-1سيمان فله تيپ 425-1
میلیون ریالمیلیون ریال
7,5597,559
23,70923,709
(68.12)(68.12)
24,11024,110
سيمان فله تيپ 2سيمان فله تيپ 2
میلیون ریالمیلیون ریال
96,13196,131
92,90992,909
3.473.47
122,382122,382
سيمان فله تيپ 5سيمان فله تيپ 5
میلیون ریالمیلیون ریال
3,3773,377
1,3301,330
153.91153.91
1,6271,627
سيمان پاکتي تيپ 2سيمان پاکتي تيپ 2
میلیون ریالمیلیون ریال
126,615126,615
131,420131,420
(3.66)(3.66)
165,616165,616
سيمان پاکتي تيپ 5سيمان پاکتي تيپ 5
میلیون ریالمیلیون ریال
2,4892,489
2,3622,362
5.385.38
3,0963,096
سيمان پاکتي تيپ 2 صادارتيسيمان پاکتي تيپ 2 صادارتي
میلیون ریالمیلیون ریال
293,466293,466
246,946246,946
18.8418.84
320,089320,089
جمعجمع
529,637529,637
498,676498,676
6.216.21
636,920636,920