ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1397/03/311397/03/31
1396/12/291396/12/29
1397/03/311397/03/31
1396/12/291396/12/29
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
2,6672,667
2,5672,567
44
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
890890
3,3973,397
(74)(74)
255255
255255
00
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
79,10479,104
77,44677,446
22
13,87613,876
11,20311,203
2424
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
00
00
----
13,81413,814
13,23713,237
44
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
00
00
----
2,0002,000
3,8243,824
(48)(48)
موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
35,01735,017
24,93724,937
4040
1,3771,377
1,3521,352
22
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
ذخایر ذخایر
00
00
----
00
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
361361
361361
00
33,98933,989
32,43832,438
55
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
115,372115,372
106,141106,141
99
00
00
----
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
190190
190190
00
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
1,5371,537
2,6782,678
(43)(43)
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
19,97519,975
19,97919,979
00
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
163,599163,599
173,033173,033
(5)(5)
654,894654,894
657,154657,154
00
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
4,2824,282
4,0134,013
77
00
00
----
سایر داراییها سایر داراییها
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
169,418169,418
179,724179,724
(6)(6)
675,059675,059
677,323677,323
00
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیها جمع بدهیها
284,790284,790
285,865285,865
00
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
530,283530,283
530,283530,283
00
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
1,3441,344
1,3441,344
00
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
(107,369)(107,369)
(107,731)(107,731)
00
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
424,258424,258
423,896423,896
00
709,048709,048
709,761709,761
00
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
709,048709,048
709,761709,761
00
درصد تغییر
واقعی دوره 3 ماهه واقعی دوره 3 ماهه
صورت سود وزیان
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1397/03/311397/03/31
1396/03/311396/03/31
منتهی به
1396/12/291396/12/29
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
13,13813,138
51,33751,337
33
13,50113,501
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
(9,865)(9,865)
(35,738)(35,738)
(9)(9)
(9,017)(9,017)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
3,2733,273
15,59915,599
3737
4,4844,484
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
(2,637)(2,637)
(9,391)(9,391)
(4)(4)
(2,524)(2,524)
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
00
00
----
00
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
00
00
----
00
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
636636
6,2086,208
208208
1,9601,960
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
(17)(17)
(29,123)(29,123)
9,4889,488
(1,630)(1,630)
هزینههای مالیهزینههای مالی
00
00
----
00
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
3030
(420)(420)
77
3232
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
649649
(23,335)(23,335)
(44)(44)
362362
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
00
00
----
00
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
649649
(23,335)(23,335)
(44)(44)
362362
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
00
00
----
00
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
649649
(23,335)(23,335)
(44)(44)
362362
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
649649
(23,335)(23,335)
(44)(44)
362362
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
(47,304)(47,304)
(47,304)(47,304)
128128
(107,731)(107,731)
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
00
(37,092)(37,092)
----
00
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
(47,304)(47,304)
(84,396)(84,396)
128128
(107,731)(107,731)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
00
00
----
00
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
00
----
00
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(47,304)(47,304)
(84,396)(84,396)
128128
(107,731)(107,731)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
00
00
----
00
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(46,655)(46,655)
(107,731)(107,731)
130130
(107,369)(107,369)
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
00
00
----
00
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
00
00
----
00
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
(46,655)(46,655)
(107,731)(107,731)
130130
(107,369)(107,369)
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
11
(44)(44)
00
11
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
530,283530,283
530,283530,283
00
530,283530,283
سرمایهسرمایه
صورت جریان وجوه نقد
شرح
واقعی دوره 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31/03/1397واقعی دوره 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31/03/1397
واقعی دوره 3 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/03/1396واقعی دوره 3 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/03/1396
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 29/12/1396واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 29/12/1396
درصد تغییر
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
3,2003,200
8,5278,527
(62)(62)
12,19412,194
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
3,2003,200
8,5278,527
(62)(62)
12,19412,194
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
سود سهام دریافتیسود سهام دریافتی
00
00
----
00
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
(114)(114)
(17)(17)
571571
(422)(422)
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریهاسود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
3232
3030
77
122122
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(82)(82)
1313
----
(300)(300)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
00
00
----
00
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(2)(2)
(40)(40)
(95)(95)
(376)(376)
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
00
(6)(6)
----
(34)(34)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
00
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاکوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاکوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
(2)(2)
(46)(46)
(96)(96)
(410)(410)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
3,1163,116
8,4948,494
(63)(63)
11,48411,484
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
00
00
----
6,8006,800
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
(3,016)(3,016)
(7,812)(7,812)
(61)(61)
(16,858)(16,858)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
(3,016)(3,016)
(7,812)(7,812)
(61)(61)
(10,058)(10,058)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
100100
682682
(85)(85)
1,4261,426
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
2,5672,567
1,1411,141
125125
1,1411,141
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
00
00
----
00
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
2,6672,667
1,8231,823
4646
2,5672,567
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
00
00
----
00
نوع گروه یا محصول
درصد تغییر
واحد
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
1397/03/311397/03/31
واقعی دوره 3 ماهه واقعی دوره 3 ماهه
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
1396/03/311396/03/31
1396/12/291396/12/29
منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
....
70,36370,363
75,96075,960
(7.37)(7.37)
299,038299,038
سايرساير
70,36370,363
75,96075,960
(7.37)(7.37)
299,038299,038
جمعجمع
درصد تغییر
واحد
نوع گروه یا محصول
واقعی دوره 3 ماهه واقعی دوره 3 ماهه
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
1397/03/311397/03/31
1396/03/311396/03/31
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
منتهی به
1396/12/291396/12/29
سايرساير
....
70,36370,363
75,96075,960
(7.37)(7.37)
299,038299,038
جمعجمع
70,36370,363
75,96075,960
(7.37)(7.37)
299,038299,038
درصد تغییر
واحد
نوع گروه یا محصول
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
واقعی دوره 3 ماهه واقعی دوره 3 ماهه
1397/03/311397/03/31
1396/03/311396/03/31
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1396/12/291396/12/29
منتهی به
سايرساير
میلیون ریالمیلیون ریال
13,50113,501
13,13813,138
2.762.76
51,33751,337
جمعجمع
13,50113,501
13,13813,138
2.762.76
51,33751,337