شرح سرمایه گذاری
پذیرفته شده در بورس
خارج از بورس
جمع سرمایه گذاری
تعداد
شرکت
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
درصد به کل
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
بهای
تمام شده
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
درصد به کل
درصد به کل
بهای
تمام شده
ارزش بازار
ارزش بازار
بهای
تمام شده
ارزش بازار
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بازرگاني(عمده فروشي و حق العمل کاري)بازرگاني(عمده فروشي و حق العمل کاري)
00
00
00
00
00
00
00
00
11
800,600800,600
00
11
800,600800,600
11
800,600800,600
0.880.88
00
11
0.000.00
800,600800,600
0.880.88
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته ايفرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي
33
7,893,3157,893,315
1,131,2281,131,228
7,603,5257,603,525
(8,165)(8,165)
289,790289,790
33
1,123,0631,123,063
11
40,06040,060
00
11
40,06040,060
44
1,171,2881,171,288
1.291.29
(8,165)(8,165)
44
14.0614.06
1,163,1231,163,123
1.281.28
مواد و محصولات شيمياييمواد و محصولات شيميايي
1010
75,789,80375,789,803
66,423,61266,423,612
70,619,56170,619,561
(49,912)(49,912)
5,170,2425,170,242
1010
66,373,70066,373,700
99
8,493,4618,493,461
00
99
8,493,4618,493,461
1919
74,917,07374,917,073
82.6682.66
(49,912)(49,912)
1919
85.9485.94
74,867,16174,867,161
82.6682.66
لاستيک و پلاستيکلاستيک و پلاستيک
22
2,810,2832,810,283
807,913807,913
2,772,3732,772,373
00
37,91037,910
22
807,913807,913
22
262,983262,983
00
22
262,983262,983
44
1,070,8961,070,896
1.181.18
00
44
0.000.00
1,070,8961,070,896
1.181.18
پيمانکاري صنعتيپيمانکاري صنعتي
00
00
00
00
00
00
00
00
11
67,00167,001
00
11
67,00167,001
11
67,00167,001
0.070.07
00
11
0.000.00
67,00167,001
0.070.07
استخراج و فعاليتهاي خدماتي جانبي نفت و گازاستخراج و فعاليتهاي خدماتي جانبي نفت و گاز
00
00
00
00
00
00
00
00
22
12,601,64612,601,646
00
22
12,601,64612,601,646
22
12,601,64612,601,646
13.9013.90
00
22
0.000.00
12,601,64612,601,646
13.9113.91
جمع سرمایه گذاری در سهامجمع سرمایه گذاری در سهام
1515
86,493,40186,493,401
68,362,75368,362,753
80,995,45980,995,459
(58,077)(58,077)
5,497,9425,497,942
1515
68,304,67668,304,676
1616
22,265,75122,265,751
00
1616
22,265,75122,265,751
3131
90,628,50490,628,504
100100
(58,077)(58,077)
3131
100100
90,570,42790,570,427
100100
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام
شده
ارزش اسمی
هر سهم
(ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
ارزش بازار
افزایش
(کاهش)
ارزش هر
سهم
(ریال)
بهای تمام شده هر
سهم (ریال)
درصد مالکیت
تعداد سهام
ارزش بازار
بهای تمام
شده
بهای تمام شده
ارزش بازار
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارسمادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس
50,000,00050,000,000
1,0001,000
4,254,330,7204,254,330,720
46,906,93246,906,932
8.518.51
46,906,93246,906,932
21,186,56621,186,566
11,02611,026
4,9804,980
(25,720,366)(25,720,366)
00
1,982,5181,982,518
19,204,04819,204,048
00
پتروشيمي مارونپتروشيمي مارون
4,000,0004,000,000
1,0001,000
662,653,908662,653,908
9,048,4589,048,458
16.5716.57
9,048,4589,048,458
19,155,33619,155,336
13,65513,655
28,90728,907
10,106,87810,106,878
00
308,797308,797
18,846,53918,846,539
00
پتروشيمي فن آورانپتروشيمي فن آوران
950,000950,000
1,0001,000
460,760,186460,760,186
2,790,4582,790,458
48.5048.50
2,790,4582,790,458
9,653,3869,653,386
6,0566,056
20,95120,951
6,862,9286,862,928
00
1,285,5211,285,521
8,367,8658,367,865
00
پتروشيمي اراکپتروشيمي اراک
8,064,0008,064,000
1,0001,000
1,391,683,3381,391,683,338
1,956,3121,956,312
16.8216.82
1,906,4001,906,400
3,249,3143,249,314
1,4061,406
2,3962,396
1,342,9141,342,914
(49,912)(49,912)
225,187225,187
3,024,1273,024,127
(35,541,978)(35,541,978)
پتروشيمي جمپتروشيمي جم
9,600,0009,600,000
1,0001,000
1,345,502,0641,345,502,064
1,887,7061,887,706
14.0214.02
1,887,7061,887,706
10,903,94810,903,948
1,4031,403
8,1048,104
9,016,2429,016,242
00
442,670442,670
10,461,27810,461,278
00
پتروشيمي خراسانپتروشيمي خراسان
1,789,9121,789,912
1,0001,000
744,920,537744,920,537
1,526,8761,526,876
41.6241.62
1,526,8761,526,876
4,091,1034,091,103
2,0502,050
5,4925,492
2,564,2272,564,227
00
309,887309,887
3,781,2163,781,216
00
هلدينگ صنايع پتروشيميهلدينگ صنايع پتروشيمي
1,820,0001,820,000
1,0001,000
633,152,165633,152,165
833,268833,268
34.7934.79
833,268833,268
841,459841,459
1,3161,316
1,3291,329
8,1918,191
00
00
841,459841,459
00
پتروشيمي خارکپتروشيمي خارک
2,000,0002,000,000
1,0001,000
370,565,805370,565,805
810,759810,759
18.5318.53
810,759810,759
5,348,7465,348,746
2,1882,188
14,43414,434
4,537,9874,537,987
00
636,261636,261
4,712,4854,712,485
00
صنايع لاستيک کرمانصنايع لاستيک کرمان
1,666,2501,666,250
1,0001,000
838,170,228838,170,228
748,698748,698
50.3050.30
748,698748,698
2,668,7342,668,734
893893
3,1843,184
1,920,0361,920,036
00
31,01331,013
2,637,7212,637,721
00
نفت ايرانولنفت ايرانول
2,000,0002,000,000
1,0001,000
973,691,614973,691,614
708,733708,733
48.3448.34
700,568700,568
4,274,5984,274,598
725725
4,4214,421
3,574,0303,574,030
(8,165)(8,165)
149,067149,067
4,125,5314,125,531
(6,806,700)(6,806,700)
پتروشيمي آبادانپتروشيمي آبادان
630,000630,000
1,0001,000
368,719,034368,719,034
608,071608,071
58.5358.53
608,071608,071
956,825956,825
1,6491,649
2,5952,595
348,754348,754
00
00
956,825956,825
00
نفت پاسارگادنفت پاسارگاد
2,400,0002,400,000
1,0001,000
1,213,108,0201,213,108,020
422,487422,487
50.5550.55
422,487422,487
3,618,7013,618,701
348348
2,9832,983
3,196,2143,196,214
00
140,721140,721
3,477,9803,477,980
00
ايران ياسا تاير و رابرايران ياسا تاير و رابر
400,000400,000
1,0001,000
66,957,96066,957,960
59,21559,215
16.7416.74
59,21559,215
141,549141,549
884884
2,1142,114
82,33482,334
00
6,8976,897
134,652134,652
00
نيروکلرنيروکلر
300,000300,000
1,0001,000
96,256,05396,256,053
54,77254,772
32.0932.09
54,77254,772
403,120403,120
569569
4,1884,188
348,348348,348
00
(20,599)(20,599)
423,719423,719
00
پالايش نفت اصفهانپالايش نفت اصفهان
10,000,00010,000,000
1,0001,000
5,0005,000
88
0.000.00
88
1616
1,6001,600
3,3203,320
88
00
22
1414
00
جمعجمع
68,362,75368,362,753
68,304,67668,304,676
86,493,40186,493,401
18,188,725.0018,188,725.00
(58,077)(58,077)
5,497,9425,497,942
80,995,45980,995,459
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام شده
درصد مالکیت
ارزش اسمی
هر سهم (ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
بهای تمام شده
تعداد سهام
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
انتهای دوره
بهای تمام شده
مبلغ به میلیون ریال
نفت ستاره خليج فارسنفت ستاره خليج فارس
25,500,00025,500,000
20,00020,000
624,750,000624,750,000
12,585,13612,585,136
00
00
49.0049.00
12,585,13612,585,136
20,14420,144
پتروشيمي ايلامپتروشيمي ايلام
16,000,00016,000,000
1,0001,000
2,720,000,0002,720,000,000
2,061,5742,061,574
00
00
17.0017.00
2,061,5742,061,574
758758
پيرو شيمي غديرپيرو شيمي غدير
1,300,0001,300,000
1,0001,000
1,170,000,0001,170,000,000
1,850,7941,850,794
00
00
90.0090.00
1,850,7941,850,794
1,5821,582
پترو شيمي مرواريدپترو شيمي مرواريد
4,949,2114,949,211
1,0001,000
841,500,000841,500,000
1,688,1001,688,100
00
00
17.0017.00
1,688,1001,688,100
2,0062,006
پتروشيمي برزويهپتروشيمي برزويه
3,000,0003,000,000
1,0001,000
510,000,000510,000,000
1,065,1951,065,195
00
00
17.0017.00
1,065,1951,065,195
2,0892,089
پتروشيمي مرجانپتروشيمي مرجان
4,600,0004,600,000
1,0001,000
782,000,000782,000,000
833,425833,425
00
00
17.0017.00
833,425833,425
1,0661,066
توسعه تجارت تأمين اجتماعيتوسعه تجارت تأمين اجتماعي
800,000800,000
1,0001,000
800,000,000800,000,000
800,600800,600
00
00
100.00100.00
800,600800,600
1,0011,001
پتروشيمي باخترپتروشيمي باختر
15,000,00015,000,000
1,0001,000
681,835,217681,835,217
687,290687,290
00
00
4.554.55
687,290687,290
1,0081,008
پرسي ايران گازپرسي ايران گاز
200,000200,000
1,0001,000
99,997,33399,997,333
209,716209,716
00
00
50.0050.00
209,716209,716
2,0972,097
سرمايه گذاري توسعه صنايع لاستيکسرمايه گذاري توسعه صنايع لاستيک
1,000,0001,000,000
1,0001,000
511,994,440511,994,440
161,215161,215
00
00
51.2051.20
161,215161,215
315315
مجتمع صنايع لاستيک يزدمجتمع صنايع لاستيک يزد
170,000170,000
1,0001,000
61,490,65261,490,652
101,768101,768
00
00
36.1736.17
101,768101,768
1,6551,655
پتروسيناپتروسينا
25,00025,000
1,0001,000
24,958,25024,958,250
67,00167,001
00
00
99.8399.83
67,00167,001
2,6852,685
پايانه ها ومخازن پتروشيميپايانه ها ومخازن پتروشيمي
33
10,00010,000
4848
62,01562,015
00
00
16.0016.00
62,01562,015
1,291,979,1671,291,979,167
نفت نيک قشمنفت نيک قشم
306,123306,123
1,0001,000
32,755,20032,755,200
40,06040,060
00
00
10.7010.70
40,06040,060
1,2231,223
پالايش نفت آناهيتاپالايش نفت آناهيتا
100,000100,000
1,0001,000
33,300,80033,300,800
35,35235,352
00
00
33.3033.30
35,35235,352
1,0621,062
توسعه نفت و گاز آرياتوسعه نفت و گاز آريا
15,00015,000
1,0001,000
14,999,80014,999,800
16,51016,510
00
00
100.00100.00
16,51016,510
1,1011,101
جمعجمع
22,265,75122,265,751
00
22,265,75122,265,751
صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس
کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
نفت ايرانولنفت ايرانول
4,4664,466
268268
00
صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده
کل مبلغ واگذاری
سود (زیان) واگذاری
قیمت واگذاری هر سهم (ریال)
نفت ايرانولنفت ايرانول
1,2281,228
8,4338,433
4,3254,325
29,70429,704
21,27121,271
پتروشيمي اراکپتروشيمي اراک
1,4041,404
49,91249,912
2,3262,326
82,69982,699
32,78732,787
جمعجمع
58,34558,345
112,403112,403
54,05854,058
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
درآمد نقدی هر سهم (ریال)
درآمد هر سهم (ریال)
درصد مالکیت
سرمایه (م.ریال)
تعداد سهام در تاریخ مجمع
سال مالی شرکت سرمایه پذیر
تاریخ برگزاری مجمع
نام شرکت
1397/02/311397/02/31
ارزش اسمی هر سهم
*
* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
00
00
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ
1396/06/311396/06/31
1396/06/311396/06/31