شرح سرمایه گذاری
پذیرفته شده در بورس
خارج از بورس
جمع سرمایه گذاری
تعداد
شرکت
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
درصد به کل
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
بهای
تمام شده
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
درصد به کل
درصد به کل
بهای
تمام شده
ارزش بازار
ارزش بازار
بهای
تمام شده
ارزش بازار
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
استخراج کانه هاي فلزياستخراج کانه هاي فلزي
11
370370
655655
280280
00
9090
11
655655
00
00
00
00
00
11
655655
0.080.08
00
11
0.000.00
655655
0.020.02
محصولات چوبيمحصولات چوبي
11
58,81958,819
58,81958,819
58,81958,819
00
00
11
58,81958,819
00
00
00
00
00
11
58,81958,819
6.816.81
00
11
0.000.00
58,81958,819
1.921.92
محصولات کاغذيمحصولات کاغذي
44
790,680790,680
302,631302,631
698,932698,932
00
91,74891,748
44
302,631302,631
22
217,254217,254
00
22
217,254217,254
66
519,885519,885
60.2360.23
00
66
0.000.00
519,885519,885
16.9416.94
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته ايفرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي
55
13,76013,760
23,63623,636
14,14014,140
00
(380)(380)
55
23,63623,636
00
00
00
00
00
55
23,63623,636
2.742.74
00
55
0.000.00
23,63623,636
0.770.77
مواد و محصولات شيمياييمواد و محصولات شيميايي
88
2,806,2312,806,231
256,199256,199
149,283149,283
2,206,0522,206,052
2,656,9482,656,948
88
2,462,2512,462,251
00
00
00
00
00
88
256,199256,199
29.6829.68
2,206,0522,206,052
88
100.00100.00
2,462,2512,462,251
80.2280.22
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي ماليفعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي
11
3737
4545
3737
00
00
11
4545
00
00
00
00
00
11
4545
0.010.01
00
11
0.000.00
4545
0.000.00
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرمتأمين برق،گاز،بخار وآب گرم
11
112112
9292
109109
00
33
11
9292
00
00
00
00
00
11
9292
0.010.01
00
11
0.000.00
9292
0.000.00
ساير محصولات کاني غير فلزيساير محصولات کاني غير فلزي
11
158158
668668
152152
00
66
11
668668
00
00
00
00
00
11
668668
0.080.08
00
11
0.000.00
668668
0.020.02
فلزات اساسيفلزات اساسي
11
989989
345345
939939
00
5050
11
345345
00
00
00
00
00
11
345345
0.040.04
00
11
0.000.00
345345
0.010.01
خودرو و ساخت قطعاتخودرو و ساخت قطعات
11
1919
88
2121
00
(2)(2)
11
88
00
00
00
00
00
11
88
0.000.00
00
11
0.000.00
88
0.000.00
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتيشرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي
11
543543
1,0011,001
492492
00
5151
11
1,0011,001
00
00
00
00
00
11
1,0011,001
0.120.12
00
11
0.000.00
1,0011,001
0.030.03
واسطه گريهاي ماليواسطه گريهاي مالي
11
250250
588588
284284
00
(34)(34)
11
588588
00
00
00
00
00
11
588588
0.070.07
00
11
0.000.00
588588
0.020.02
انبوه سازي املاک و مستغلاتانبوه سازي املاک و مستغلات
11
390390
1,2381,238
374374
00
1616
11
1,2381,238
00
00
00
00
00
11
1,2381,238
0.140.14
00
11
0.000.00
1,2381,238
0.040.04
جمع سرمایه گذاری در سهامجمع سرمایه گذاری در سهام
2727
3,672,3583,672,358
645,925645,925
923,862923,862
2,206,0522,206,052
2,748,4962,748,496
2727
2,851,9772,851,977
22
217,254217,254
00
22
217,254217,254
2929
863,179863,179
100100
2,206,0522,206,052
2929
100100
3,069,2313,069,231
100100
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام
شده
ارزش اسمی
هر سهم
(ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
ارزش بازار
افزایش
(کاهش)
ارزش هر
سهم
(ریال)
بهای تمام شده هر
سهم (ریال)
درصد مالکیت
تعداد سهام
ارزش بازار
بهای تمام
شده
بهای تمام شده
ارزش بازار
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامينسرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين
43,500,00043,500,000
1,0001,000
92,869,06492,869,064
252,019252,019
3.813.81
2,456,5262,456,526
2,800,1082,800,108
1,4831,483
1,6901,690
343,582343,582
2,204,5072,204,507
2,654,8612,654,861
145,247145,247
1,564,000,0001,564,000,000
صنايع چوب و کاغذ مازندرانصنايع چوب و کاغذ مازندران
480,000480,000
1,0001,000
86,256,00086,256,000
153,733153,733
17.9717.97
153,733153,733
153,708153,708
1,7821,782
1,7821,782
(25)(25)
00
00
153,708153,708
00
کارتن ايرانکارتن ايران
182,250182,250
1,0001,000
61,147,50961,147,509
76,94676,946
33.5533.55
76,94676,946
438,611438,611
1,2581,258
7,1737,173
361,665361,665
00
119,177119,177
319,434319,434
00
صنايع کاغذ سازي کاوهصنايع کاغذ سازي کاوه
100,000100,000
1,0001,000
61,777,54261,777,542
64,80864,808
61.7861.78
64,80864,808
122,566122,566
1,0491,049
1,9841,984
57,75857,758
00
(27,429)(27,429)
149,995149,995
00
صنايع چوب خزر کاسپينصنايع چوب خزر کاسپين
57,00057,000
1,0001,000
56,996,00056,996,000
58,81958,819
99.9999.99
58,81958,819
58,81958,819
1,0321,032
1,0321,032
00
00
00
58,81958,819
00
نفت ايرانولنفت ايرانول
2,000,0002,000,000
1,0001,000
1,526,1541,526,154
11,53511,535
0.080.08
11,53511,535
7,9957,995
7,5587,558
5,2395,239
(3,540)(3,540)
00
(827)(827)
8,8228,822
00
صنايع کاغذ سازي کاوه (حق تقدم)صنايع کاغذ سازي کاوه (حق تقدم)
150,000150,000
1,0001,000
103,263,433103,263,433
7,1447,144
68.8468.84
7,1447,144
75,79575,795
6969
734734
68,65168,651
00
00
75,79575,795
00
پالايش نفت بندرعباسپالايش نفت بندرعباس
13,800,00013,800,000
1,0001,000
430,000430,000
6,7676,767
0.000.00
6,7676,767
3,4243,424
15,73715,737
7,9637,963
(3,343)(3,343)
00
345345
3,0793,079
00
نفت پاسارگادنفت پاسارگاد
2,400,0002,400,000
1,0001,000
370,612370,612
2,6192,619
0.020.02
2,6192,619
1,1201,120
7,0677,067
3,0233,023
(1,499)(1,499)
00
(4)(4)
1,1241,124
00
پالايش نفت تبريزپالايش نفت تبريز
3,884,2113,884,211
1,0001,000
136,000136,000
2,4292,429
0.000.00
2,4292,429
1,0281,028
17,86017,860
7,5627,562
(1,401)(1,401)
00
9898
930930
00
پتروشيمي فارابيپتروشيمي فارابي
150,000150,000
1,0001,000
2,9932,993
3636
0.300.30
1,5811,581
1,5331,533
3,4903,490
3,3853,385
(48)(48)
1,5451,545
1,5231,523
1010
450,000450,000
پتروشيمي جمپتروشيمي جم
9,600,0009,600,000
1,0001,000
150,000150,000
1,4481,448
0.000.00
1,4481,448
1,7951,795
9,6539,653
11,97211,972
347347
00
271271
1,5241,524
00
پتروشيمي مارونپتروشيمي مارون
4,000,0004,000,000
1,0001,000
40,20040,200
1,4261,426
0.000.00
1,4261,426
1,7651,765
35,47335,473
43,92243,922
339339
00
7575
1,6901,690
00
بين المللي توسعه ساختمانبين المللي توسعه ساختمان
3,000,0003,000,000
1,0001,000
484,619484,619
1,2381,238
0.020.02
1,2381,238
390390
2,5552,555
805805
(848)(848)
00
1616
374374
00
هلدينگ صنايع پتروشيميهلدينگ صنايع پتروشيمي
1,820,0001,820,000
1,0001,000
450,000450,000
1,0191,019
0.020.02
1,0191,019
841841
2,2642,264
1,8701,870
(178)(178)
00
203203
638638
00
هلدينگ غديرهلدينگ غدير
72,000,00072,000,000
1,0001,000
413,735413,735
1,0011,001
0.000.00
1,0011,001
543543
2,4192,419
1,3131,313
(458)(458)
00
5151
492492
00
شيشه همدانشيشه همدان
288,000288,000
1,0001,000
85,00085,000
668668
0.030.03
668668
158158
7,8597,859
1,8601,860
(510)(510)
00
66
152152
00
معدني وصنعتي چادر ملومعدني وصنعتي چادر ملو
33,500,00033,500,000
1,0001,000
135,125135,125
655655
0.000.00
655655
370370
4,8474,847
2,7392,739
(285)(285)
00
9090
280280
00
سرمايه گذاري خوارزميسرمايه گذاري خوارزمي
12,500,00012,500,000
1,0001,000
330,086330,086
588588
0.000.00
588588
250250
1,7811,781
759759
(338)(338)
00
(34)(34)
284284
00
نورد و لوله اهوازنورد و لوله اهواز
3,766,0003,766,000
1,0001,000
2,377,4752,377,475
345345
0.060.06
345345
989989
145145
416416
644644
00
5050
939939
00
پالايش نفت اصفهانپالايش نفت اصفهان
20,000,00020,000,000
1,0001,000
43,24443,244
286286
0.000.00
286286
193193
6,6146,614
4,4824,482
(93)(93)
00
88
185185
00
پتروشيمي آبادانپتروشيمي آبادان
630,000630,000
1,0001,000
57,83557,835
217217
0.010.01
217217
161161
3,7523,752
2,7872,787
(56)(56)
00
1515
146146
00
پتروشيمي فجرپتروشيمي فجر
6,500,0006,500,000
1,0001,000
20,80020,800
9292
0.000.00
9292
112112
4,4234,423
5,4265,426
2020
00
33
109109
00
بورس کالاي ايرانبورس کالاي ايران
900,000900,000
1,0001,000
10,00010,000
4545
0.000.00
4545
3737
4,5004,500
3,7003,700
(8)(8)
00
00
3737
00
پتروشيمي امير کبيرپتروشيمي امير کبير
3,600,0003,600,000
1,0001,000
2,4002,400
1919
0.000.00
1919
2323
7,9177,917
9,7329,732
44
00
(2)(2)
2525
00
پتروشيمي اصفهانپتروشيمي اصفهان
300,000300,000
1,0001,000
1,0001,000
1515
0.000.00
1515
55
15,00015,000
5,5005,500
(10)(10)
00
22
33
00
ايران خودروايران خودرو
15,300,00015,300,000
1,0001,000
8,0008,000
88
0.000.00
88
1919
1,0001,000
2,4002,400
1111
00
(2)(2)
2121
00
جمعجمع
645,925645,925
2,851,9772,851,977
3,672,3583,672,358
820,381.00820,381.00
2,206,0522,206,052
2,748,4962,748,496
923,862923,862
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام شده
درصد مالکیت
ارزش اسمی
هر سهم (ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
بهای تمام شده
تعداد سهام
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
انتهای دوره
بهای تمام شده
مبلغ به میلیون ریال
محصولات کاغذي لطيفمحصولات کاغذي لطيف
200,000200,000
1,0001,000
199,605,000199,605,000
216,535216,535
00
00
99.8099.80
216,535216,535
1,0851,085
فيبربابلسرفيبربابلسر
700700
1,0001,000
699,900699,900
719719
00
00
99.9999.99
719719
1,0271,027
جمعجمع
217,254217,254
00
217,254217,254
صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس
کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامينسرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين
1,4091,409
2,204,5072,204,507
00
پتروشيمي فارابيپتروشيمي فارابي
3,4333,433
1,5451,545
00
جمعجمع
2,206,0522,206,052
00
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
درآمد نقدی هر سهم (ریال)
درآمد هر سهم (ریال)
درصد مالکیت
سرمایه (م.ریال)
تعداد سهام در تاریخ مجمع
سال مالی شرکت سرمایه پذیر
تاریخ برگزاری مجمع
نام شرکت
1397/12/291397/12/29
ارزش اسمی هر سهم
*
* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
00
00
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ
1397/03/311397/03/31
1397/03/311397/03/31