موضوع گزارش:
مخاطب گزارش:
گزارش حسابرس مستقل نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی شده)گزارش حسابرس مستقل نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی شده)
هیئت مدیره سرمايه گذاري پارس توشههیئت مدیره سرمايه گذاري پارس توشه
11
صورت سود و زيان و اطلاعات مالي پيش بيني شده شرکت سرمايه گذاري پارس توشه (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 همراه با ساير اطلاعات مالي پيش بيني شده، طبق استاندارد حسابرسي "رسيدگي به اطلاعات مالي آتي" مورد رسيدگي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت سود و زيان و اطلاعات مالي پيش بيني شده و همچنين مفروضات مبناي تهيه آنها، با هيئت مديره شرکت است.صورت سود و زيان و اطلاعات مالي پيش بيني شده شرکت سرمايه گذاري پارس توشه (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 همراه با ساير اطلاعات مالي پيش بيني شده، طبق استاندارد حسابرسي "رسيدگي به اطلاعات مالي آتي" مورد رسيدگي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت سود و زيان و اطلاعات مالي پيش بيني شده و همچنين مفروضات مبناي تهيه آنها، با هيئت مديره شرکت است.
22
صورت سود و زيان پيش بيني شده بر اساس اطلاعات شرکت اصلي ارائه شده و باتوجه به اينکه شرکت داراي واحدهاي فرعي و وابسته مي باشد صورت سود و زيان پيش بييني شده تلفيقي که در برگيرنده پيش بيني عمليات شرکتهاي فرعي و وابسته به ترتيب به صورت تلفيقي و روش ارزش ويژه باشد، ارائه نگرديده است.صورت سود و زيان پيش بيني شده بر اساس اطلاعات شرکت اصلي ارائه شده و باتوجه به اينکه شرکت داراي واحدهاي فرعي و وابسته مي باشد صورت سود و زيان پيش بييني شده تلفيقي که در برگيرنده پيش بيني عمليات شرکتهاي فرعي و وابسته به ترتيب به صورت تلفيقي و روش ارزش ويژه باشد، ارائه نگرديده است.
33
درآمد حاصل از سرمايه گذاريها در شرکتهاي فرعي و وابسته به استثناء شرکتهاي صنعتي پارس خزر (سهامي عام) و لامپ پارس شهاب (سهامي عام)، براساس رويه معمول در شرکت طبق تصميمات مجامع عمومي شرکتهاي فرعي و وابسته فوق در نيمه اول سال مالي مورد گزارش، شناسائي و در تعديل بودجه مورد رسيدگي منعکس گرديده است.درآمد حاصل از سرمايه گذاريها در شرکتهاي فرعي و وابسته به استثناء شرکتهاي صنعتي پارس خزر (سهامي عام) و لامپ پارس شهاب (سهامي عام)، براساس رويه معمول در شرکت طبق تصميمات مجامع عمومي شرکتهاي فرعي و وابسته فوق در نيمه اول سال مالي مورد گزارش، شناسائي و در تعديل بودجه مورد رسيدگي منعکس گرديده است.
44
بر اساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، اين مؤسسه به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولي را براي تهيه اطلاعات مالي پيش بيني شده فراهم نمي¬کند. به علاوه به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 و 3، صورت سود و زيان پيش بيني شده مزبور و اطلاعات مالي فوق بر اساس مفروضات به گونه¬اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.بر اساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، اين مؤسسه به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولي را براي تهيه اطلاعات مالي پيش بيني شده فراهم نمي¬کند. به علاوه به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 و 3، صورت سود و زيان پيش بيني شده مزبور و اطلاعات مالي فوق بر اساس مفروضات به گونه¬اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.
55
نتايج واقعي احتمالا متفاوت از پيش¬بيني¬ها خواهد بود، زيرا رويدادهاي پيش بيني شده اغلب به گونه¬اي مورد انتظار رخ نمي¬دهد و تفاوت¬هاي حاصل مي¬تواند با اهميت باشد.نتايج واقعي احتمالا متفاوت از پيش¬بيني¬ها خواهد بود، زيرا رويدادهاي پيش بيني شده اغلب به گونه¬اي مورد انتظار رخ نمي¬دهد و تفاوت¬هاي حاصل مي¬تواند با اهميت باشد.
تاریخ تهیه گزارش:
30آبان139630آبان1396
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده کارانموسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده کاران
سمت
زمان
امضا کننده
شماره عضویت
شريک موسسه آزموده کارانشريک موسسه آزموده کاران
علي اصغر فرخعلي اصغر فرخ
800592800592
1396/08/30 17:16:141396/08/30 17:16:14
مدير موسسه آزموده کارانمدير موسسه آزموده کاران
مسعود بختياريمسعود بختياري
1396/08/30 17:25:251396/08/30 17:25:25
بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سرمايه گذاري پارس توشه طی نامه شماره 388018 مورخ 1396/08/30 17:25:50 پیش بینی درآمد هر سهم برا ی سال منتهی به 1396/12/29 با سرمایه 1,500,000 میلیون ریال مبلغ 483 ریال بطور خالص (پس از کسر مالیات) می باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است. بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سرمايه گذاري پارس توشه طی نامه شماره 388018 مورخ 1396/08/30 17:25:50 پیش بینی درآمد هر سهم برا ی سال منتهی به 1396/12/29 با سرمایه 1,500,000 میلیون ریال مبلغ 483 ریال بطور خالص (پس از کسر مالیات) می باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است.
شرح
سال(دوره) مالی منتهی به
درصد
پوشش
درصد
پوشش
1396/12/291396/12/29
1396/06/311396/06/31
1395/12/301395/12/30
1395/06/311395/06/31
پیش بینی حسابرسی شدهپیش بینی حسابرسی شده
واقعی حسابرسی نشدهواقعی حسابرسی نشده
واقعی حسابرسی شدهواقعی حسابرسی شده
واقعی حسابرسی شدهواقعی حسابرسی شده
درصد نسبت به جمع درآمدهادرصد نسبت به جمع درآمدها
درصد نسبت به جمع درآمدهادرصد نسبت به جمع درآمدها
درصد نسبت به جمع درآمدهادرصد نسبت به جمع درآمدها
درصد نسبت به جمع درآمدهادرصد نسبت به جمع درآمدها
سود حاصل از سرمایه گذاریسود حاصل از سرمایه گذاری
4949
9595
370,611370,611
8686
6262
753,691753,691
9898
395,025395,025
8181
638,034638,034
سود حاصل از فروش سرمایه گذاریسود حاصل از فروش سرمایه گذاری
7979
55
18,27318,273
33
1111
23,21923,219
11
4,8914,891
66
45,00045,000
سود حاصل از سایر فعالیت هاسود حاصل از سایر فعالیت ها
33
11
2,4982,498
1111
22
97,03797,037
11
2,4972,497
1313
102,675102,675
جمع درآمدهاجمع درآمدها
4545
100100
391,382391,382
100100
5151
873,947873,947
100100
402,413402,413
100100
785,709785,709
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتیهزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
5252
(6)(6)
(23,752)(23,752)
(5)(5)
4444
(45,713)(45,713)
(6)(6)
(23,704)(23,704)
(7)(7)
(54,320)(54,320)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتیخالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی
----
00
00
00
----
00
00
00
00
(3,000)(3,000)
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
4444
9494
367,630367,630
9595
5252
828,234828,234
9494
378,709378,709
9393
728,389728,389
هزینه های مالیهزینه های مالی
----
00
00
00
----
00
00
00
00
(500)(500)
خالص درآمد (هزینه های ) متفرقهخالص درآمد (هزینه های ) متفرقه
9999
11
2,1482,148
00
113113
2,1652,165
33
10,76110,761
11
9,5009,500
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداریسود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
4545
9494
369,778369,778
9595
5353
830,399830,399
9797
389,470389,470
9494
737,389737,389
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیاتاقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
----
00
00
00
----
00
00
00
00
00
سود و زیان قبل از کسر مالیاتسود و زیان قبل از کسر مالیات
4545
9494
369,778369,778
9595
5353
830,399830,399
9797
389,470389,470
9494
737,389737,389
مالیاتمالیات
77
00
(905)(905)
(1)(1)
2121
(12,791)(12,791)
(1)(1)
(2,566)(2,566)
(2)(2)
(12,500)(12,500)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیاتسود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
4545
9494
368,873368,873
9494
5353
817,608817,608
9696
386,904386,904
9292
724,889724,889
سود عملیاتی هر سهمسود عملیاتی هر سهم
4444
----
368368
----
5252
828828
----
252252
----
486486
سود هر سهم قبل از کسر مالیاتسود هر سهم قبل از کسر مالیات
4545
----
370370
----
5353
830830
----
260260
----
492492
سود هر سهم پس از کسر مالیاتسود هر سهم پس از کسر مالیات
4545
----
369369
----
5353
818818
----
258258
----
483483
سرمایهسرمایه
----
----
1,000,0001,000,000
----
----
1,000,0001,000,000
----
1,500,0001,500,000
----
1,500,0001,500,000
شرح
پیش بینی قبلی
پیش بینی فعلی
دلایل تغییرات
سود حاصل از سرمایه گذاریسود حاصل از سرمایه گذاری
638,034638,034
638,034638,034
سود حاصل از فروش سرمایه گذاریسود حاصل از فروش سرمایه گذاری
45,00045,000
45,00045,000
سود حاصل از سایر فعالیت هاسود حاصل از سایر فعالیت ها
102,675102,675
102,675102,675
جمع درآمدهاجمع درآمدها
785,709785,709
785,709785,709
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتیهزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(54,320)(54,320)
(54,320)(54,320)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتیخالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی
(3,000)(3,000)
(3,000)(3,000)
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
728,389728,389
728,389728,389
هزینه های مالی اداریهزینه های مالی اداری
(500)(500)
(500)(500)
خالص درآمد (هزینه) های متفرقهخالص درآمد (هزینه) های متفرقه
9,5009,500
9,5009,500
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداریسود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
737,389737,389
737,389737,389
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیاتاقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
00
00
سود و زیان قبل از کسر مالیاتسود و زیان قبل از کسر مالیات
737,389737,389
737,389737,389
مالیاتمالیات
(12,500)(12,500)
(12,500)(12,500)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیاتسود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
724,889724,889
724,889724,889
سود عملیاتی هر سهمسود عملیاتی هر سهم
486486
486486
سود هر سهم قبل از کسر مالیاتسود هر سهم قبل از کسر مالیات
492492
492492
سود هر سهم پس از کسر مالیاتسود هر سهم پس از کسر مالیات
483483
483483
سرمایهسرمایه
1,500,0001,500,000
1,500,0001,500,000
وضعیت مالیاتی سه سال گذشته و وضعیت فعلی
درآمد تشخیصی
سال
سود(زیان) ابرازی
مالیات ابرازی
مالیات پرداختی
مالیات تشخیصی
مالیات قطعی
ذخیره مالیات
1395/12/301395/12/30
817,608817,608
00
12,79112,791
00
00
5,3875,387
7,4047,404
1394/12/291394/12/29
828,652828,652
00
14,12714,127
00
00
14,12714,127
00
1393/12/291393/12/29
577,115577,115
46,21146,211
9,2429,242
00
00
9,2429,242
3,1603,160
1392/12/291392/12/29
433,164433,164
57,82557,825
14,45614,456
25,20525,205
12,74012,740
12,74012,740
00
ترکیب صاحبان سهام درتاریخ ارائه گزارش
نام سهام دار
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت کوشا پيشهشرکت کوشا پيشه
512,788,462512,788,462
51.2851.28
سهامداران حقيقيسهامداران حقيقي
382,822,909382,822,909
38.2838.28
ساير سهامداران حقوقيساير سهامداران حقوقي
104,388,629104,388,629
10.4410.44
جمعجمع
1,000,000,0001,000,000,000
100.00100.00
پیش بینی تقسیم سود هر سهم 40.00 درصد از سود خالص پیش بینی تقسیم سود هر سهم 40.00 درصد از سود خالص
آخرین مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع
به تاریخ
درصد به کل
درصد به کل
1396/04/281396/04/28
به تاریخ
1395/04/241395/04/24
حقوق صاحبان سهام
سرمایه
اندوخته قانونی
اندوخته توسعه و تکمیل
سایر اندوخته ها
سود ( زیان) انباشته
جمع
1,000,0001,000,000
3535
1,000,0001,000,000
4444
120,298120,298
44
120,298120,298
55
00
----
00
----
00
----
00
----
1,760,6461,760,646
6161
1,173,0381,173,038
5151
2,880,9442,880,944
2,293,3362,293,336
آخرین مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع
درصد تغییر
دلایل تغییرات
نحوه تخصیص سود
سود انباشته
اندوخته طرح و توسعه
اندوخته قانونی
میزان سود تقسیمی
سود قابل تخصیص
سایر (پاداش هیأت مدیره)
1,760,6461,760,646
1,173,0381,173,038
5050
(250,000)(250,000)
(230,000)(230,000)
99
00
00
----
00
00
----
00
00
----
1,510,6461,510,646
943,038943,038
6060
بیشتر از 20 درصد
سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس
نام شرکت
سال مالی
منتهی به
سرمایه
(م.ریال)
درصد مالکیت
قیمت بازار
(م.ریال)
روش نگهداری حساب سرمایه گذاری
افزایش
کاهش
(ریال)
درآمد هر
سهم
(ریال)
درآمد نقدی
هر سهم
(ریال)
سهم شرکت
سرمایه گذاری
(م.ریال)
وضعیت پورتفوی
وضعیت سودآوری
وضعیت پورتفوی
سال مالی
منتهی به
درصد مالکیت
قیمت تمام شده
(م.ریال)
قیمت بازار
(م.ریال)
افزایش
کاهش
(ریال)
درآمد هر
سهم
(ریال)
درآمد نقدی
هر سهم
(ریال)
سهم شرکت
سرمایه گذاری
(م.ریال)
وضعیت سودآوری
دوره منتهی به
شرح
1396/06/311396/06/31
قیمت تمام
(م.ریال)
واقعی سال مالی منتهی به واقعی سال مالی منتهی به
1395/12/301395/12/30
پیش بینی سال مالی منتهی به پیش بینی سال مالی منتهی به
1396/12/291396/12/29
سرمایه گذاری
سهم شرکت
(م.ریال)
صنعتي پارس خزرصنعتي پارس خزر
1395/12/301395/12/30
151,200151,200
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
88.3688.36
00
66,80166,801
500500
1,0391,039
286,228286,228
48,50848,508
88.3688.36
1396/12/291396/12/29
113,562113,562
850850
1,0231,023
286,228286,228
334,736334,736
48,50848,508
334,736334,736
صنايع شيميايي سيناصنايع شيميايي سينا
1394/12/291394/12/29
30,17230,172
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
44.2844.28
00
00
00
191191
28,74428,744
20,51820,518
44.2844.28
1395/12/301395/12/30
3,3403,340
250250
278278
28,74428,744
49,26249,262
20,51820,518
49,26249,262
لامپ پارس شهابلامپ پارس شهاب
30/12/139530/12/1395
162,000162,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
88.6488.64
00
14,53614,536
100100
515515
739,390739,390
92,05892,058
89.7389.73
1396/12/291396/12/29
43,07843,078
300300
300300
740,509740,509
831,448831,448
90,93990,939
831,448831,448
جمعجمع
00
81,33781,337
600600
1,7451,745
161,084161,084
159,980159,980
1,4001,400
1,6011,601
1,215,4461,215,446
159,965159,965
سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس
کمتر از 20 درصد
نام شرکت
سال مالی
منتهی به
سرمایه
(م.ریال)
درصد مالکیت
قیمت بازار
(م.ریال)
روش نگهداری حساب سرمایه گذاری
افزایش
کاهش
(ریال)
درآمد هر
سهم
(ریال)
درآمد نقدی
هر سهم
(ریال)
سهم شرکت
سرمایه گذاری
(م.ریال)
وضعیت پورتفوی
وضعیت سودآوری
وضعیت پورتفوی
سال مالی
منتهی به
درصد مالکیت
قیمت تمام شده
(م.ریال)
قیمت بازار
(م.ریال)
افزایش
کاهش
(ریال)
درآمد هر
سهم
(ریال)
درآمد نقدی
هر سهم
(ریال)
سهم شرکت
سرمایه گذاری
(م.ریال)
وضعیت سودآوری
شرح
1396/06/311396/06/31
قیمت تمام
(م.ریال)
دوره منتهی به
1396/12/291396/12/29
پیش بینی سال مالی منتهی به پیش بینی سال مالی منتهی به
واقعی سال مالی منتهی به واقعی سال مالی منتهی به
1395/12/301395/12/30
سرمایه گذاری
سهم شرکت
(م.ریال)
ساير شرکتهاي پذيرفته شده در بورسساير شرکتهاي پذيرفته شده در بورس
00
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.000.00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
1515
00
0.000.00
پتروشيمي اراکپتروشيمي اراک
1394/12/291394/12/29
3,600,0003,600,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.030.03
1,7601,760
5,6525,652
3,8923,892
1,6041,604
1,3501,350
1,4121,412
1395/12/301395/12/30
2,2912,291
1,6881,688
754754
600600
879879
879879
3,9793,979
0.030.03
سرمايه گذاري صنعت و معدنسرمايه گذاري صنعت و معدن
1395/09/301395/09/30
3,000,0003,000,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.510.51
11,17811,178
22,17522,175
10,99710,997
408408
250250
3,8553,855
1396/09/301396/09/30
11,17811,178
10,99710,997
111111
4040
617617
00
22,17522,175
0.510.51
صنايع شيميائي ايرانصنايع شيميائي ايران
1395/09/301395/09/30
4,628,9884,628,988
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.190.19
4,9624,962
44,29044,290
39,32839,328
650650
585585
5,0285,028
1396/09/301396/09/30
4,9624,962
39,32839,328
719719
390390
3,3523,352
00
44,29044,290
0.190.19
بانک اقتصاد نوينبانک اقتصاد نوين
1394/12/291394/12/29
11,312,00011,312,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.140.14
13,99513,995
35,63435,634
21,63921,639
212212
2222
357357
1395/12/301395/12/30
13,99513,995
21,63921,639
5151
00
00
00
35,63435,634
0.140.14
صنعتي بهشهرصنعتي بهشهر
1395/09/301395/09/30
1,023,0001,023,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
2.112.11
43,09443,094
116,792116,792
73,69873,698
1,1501,150
1,1501,150
24,83324,833
1396/09/301396/09/30
31,88931,889
84,90384,903
525525
291291
3,8563,856
00
116,792116,792
1.301.30
مهرکام پارسمهرکام پارس
1394/12/291394/12/29
828,000828,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.240.24
2,1122,112
4,2654,265
2,1532,153
102102
00
00
1395/12/301395/12/30
2,1122,112
2,1532,153
1919
00
00
00
4,2654,265
0.240.24
سيمان هرمزگانسيمان هرمزگان
1395/08/301395/08/30
542,000542,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.480.48
12,69712,697
11,93011,930
(767)(767)
659659
600600
1,5561,556
1396/08/301396/08/30
10,39010,390
1,5401,540
508508
265265
552552
00
11,93011,930
0.380.38
سايپاسايپا
1394/12/291394/12/29
39,266,67539,266,675
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.030.03
5,1495,149
14,55414,554
9,4059,405
167167
00
00
1395/12/301395/12/30
5,1495,149
9,4059,405
259259
88
103103
103103
14,55414,554
0.030.03
نفت بهراننفت بهران
1394/12/291394/12/29
2,000,0002,000,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.110.11
3,6293,629
22,36422,364
18,73518,735
1,4591,459
1,4501,450
3,1523,152
1395/12/301395/12/30
3,6293,629
18,73518,735
1,8491,849
1,7501,750
3,8053,805
3,8053,805
22,36422,364
0.110.11
مارگارينمارگارين
1394/09/301394/09/30
360,000360,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.780.78
7,7977,797
18,06718,067
10,27010,270
518518
500500
1,4101,410
1395/09/301395/09/30
5,6035,603
7,6717,671
644644
300300
614614
614614
13,27413,274
0.570.57
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوريسرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
1395/06/311395/06/31
27,000,00027,000,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.040.04
13,11713,117
15,50915,509
2,3922,392
296296
240240
2,2952,295
1396/06/311396/06/31
13,11713,117
3,1583,158
299299
240240
2,2952,295
2,2952,295
16,27516,275
0.040.04
ايران خودروايران خودرو
1394/12/291394/12/29
15,300,00015,300,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.020.02
4,4414,441
5,4355,435
994994
5454
55
1212
1395/12/301395/12/30
4,4414,441
994994
147147
1515
3535
3636
5,4355,435
0.020.02
سرمايه گذاري گروه صنعتي رناسرمايه گذاري گروه صنعتي رنا
1395/06/311395/06/31
3,000,0003,000,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.170.17
7,9277,927
9,3899,389
1,4621,462
337337
100100
501501
1396/06/311396/06/31
7,9267,926
(850)(850)
300300
3030
300300
00
7,0767,076
0.170.17
پتروشيمي خارکپتروشيمي خارک
1394/12/291394/12/29
2,000,0002,000,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.170.17
196,950196,950
39,37539,375
(157,575)(157,575)
2,1462,146
2,1002,100
6,9786,978
1395/12/301395/12/30
196,950196,950
(152,860)(152,860)
1,9341,934
1,8001,800
5,9815,981
5,9815,981
44,09044,090
0.170.17
کشتيراني جمهوري اسلامي ايرانکشتيراني جمهوري اسلامي ايران
1395/03/311395/03/31
16,393,00016,393,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.020.02
2,4292,429
17,83417,834
15,40515,405
168168
1717
5151
1396/03/311396/03/31
2,4292,429
9,8239,823
9393
1717
5151
00
12,25212,252
0.020.02
پالايش نفت اصفهانپالايش نفت اصفهان
1394/12/291394/12/29
20,000,00020,000,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.000.00
2,2712,271
2,8412,841
570570
331331
200200
174174
1395/12/301395/12/30
2,2712,271
(27)(27)
573573
250250
218218
218218
2,2442,244
0.000.00
مخابرات ايرانمخابرات ايران
1394/12/291394/12/29
45,873,65645,873,656
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.000.00
230230
352352
122122
505505
450450
5454
1395/12/301395/12/30
231231
6767
455455
333333
4444
4444
298298
0.000.00
فولاد مبارکهفولاد مبارکه
1394/12/291394/12/29
50,000,00050,000,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.030.03
23,64523,645
13,79313,793
(9,852)(9,852)
106106
5050
812812
1395/12/301395/12/30
23,64523,645
4343
277277
100100
1,6251,625
1,6251,625
23,68823,688
0.020.02
فولاد خوزستانفولاد خوزستان
1394/12/291394/12/29
8,000,0008,000,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.010.01
7,6537,653
2,0412,041
(5,612)(5,612)
265265
250250
226226
1395/12/301395/12/30
8,1928,192
(3,049)(3,049)
447447
400400
590590
590590
5,1435,143
0.010.01
معدني و صنعتي چادرملومعدني و صنعتي چادرملو
1394/12/291394/12/29
17,100,00017,100,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.020.02
13,56913,569
10,52010,520
(3,049)(3,049)
350350
350350
1,3301,330
1395/12/301395/12/30
16,04116,041
(4,188)(4,188)
271271
200200
1,2541,254
1,2541,254
11,85311,853
0.020.02
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)
1394/12/291394/12/29
10,000,00010,000,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.030.03
8,8908,890
30,18630,186
21,29621,296
1,7161,716
250250
765765
1395/12/301395/12/30
8,8908,890
18,23018,230
629629
160160
490490
490490
27,12027,120
0.030.03
مالي و اعتباري سينامالي و اعتباري سينا
1394/12/291394/12/29
10,000,00010,000,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.030.03
2,9222,922
4,5054,505
1,5831,583
227227
175175
474474
1395/12/301395/12/30
2,9222,922
(106)(106)
264264
132132
357357
00
2,8162,816
0.030.03
هلدينگ توسعه معادن و فلزاتهلدينگ توسعه معادن و فلزات
1394/12/291394/12/29
21,920,00021,920,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.040.04
10,38510,385
9,3949,394
(991)(991)
163163
150150
1,2431,243
1395/12/301395/12/30
13,90513,905
1,8591,859
143143
5050
528528
528528
15,76415,764
0.040.04
زاميادزامياد
1394/12/291394/12/29
2,400,0002,400,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
1.691.69
5,8215,821
8,6128,612
2,7912,791
(272)(272)
00
00
1395/12/301395/12/30
5,8215,821
2,4462,446
1111
00
00
00
8,2678,267
0.170.17
نفت پارسنفت پارس
1394/12/291394/12/29
75,00075,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.070.07
6565
341341
276276
1,1711,171
1,0001,000
5454
1395/12/301395/12/30
7979
201201
736736
650650
4444
4444
280280
0.010.01
بيمه پارسيانبيمه پارسيان
1394/12/291394/12/29
2,000,0002,000,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
3.783.78
79,03579,035
211,817211,817
132,782132,782
563563
250250
18,89218,892
1395/12/301395/12/30
90,37090,370
101,319101,319
210210
150150
17,00317,003
17,00317,003
191,689191,689
3.783.78
ارتباطات سيار ايرانارتباطات سيار ايران
1394/12/291394/12/29
4,000,0004,000,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.010.01
5,6935,693
9,5259,525
3,8323,832
6,3436,343
6,0256,025
1,6071,607
1395/12/301395/12/30
7,4367,436
3,9013,901
7,1727,172
7,0007,000
2,2932,293
2,2932,293
11,33711,337
0.010.01
پتروشيمي پرديسپتروشيمي پرديس
1395/06/311395/06/31
6,000,0006,000,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.020.02
9,6579,657
12,76012,760
3,1033,103
1,2181,218
1,0961,096
1,4941,494
1396/06/311396/06/31
9,6579,657
1,5751,575
618618
550550
750750
00
11,23211,232
0.020.02
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازيکارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي
1394/12/291394/12/29
243,000243,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.010.01
4242
238238
196196
803803
300300
1111
1395/12/301395/12/30
4242
160160
535535
200200
1515
1515
202202
0.010.01
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
1394/12/291394/12/29
43,400,00043,400,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.000.00
2,0982,098
1,4171,417
(681)(681)
200200
200200
186186
1395/12/301395/12/30
4,0214,021
(1,938)(1,938)
350350
350350
708708
708708
2,0832,083
0.000.00
بانک پاسارگادبانک پاسارگاد
1394/12/291394/12/29
42,000,00042,000,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.220.22
80,07380,073
101,596101,596
21,52321,523
231231
160160
14,77814,778
1395/12/301395/12/30
80,07380,073
12,19412,194
7474
7070
6,4656,465
00
92,26792,267
0.180.18
پارس مسکن شمال شرقپارس مسکن شمال شرق
1395/06/311395/06/31
900,000900,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.010.01
164164
176176
1212
165165
110110
1212
1396/06/311396/06/31
164164
(27)(27)
(103)(103)
00
00
00
137137
0.010.01
ايران ترانسفوايران ترانسفو
1394/12/291394/12/29
1,500,0001,500,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.080.08
3,8873,887
14,45014,450
10,56310,563
750750
750750
909909
1395/12/301395/12/30
3,8873,887
11,61211,612
832832
620620
752752
752752
15,49915,499
0.080.08
گسترش نفت و گاز پارسيانگسترش نفت و گاز پارسيان
1395/06/311395/06/31
40,500,00040,500,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.030.03
18,46318,463
20,45120,451
1,9881,988
336336
250250
2,6262,626
1396/06/311396/06/31
18,59018,590
529529
541541
3232
336336
00
19,11919,119
0.030.03
تامين مواد اوليه فولاد صبانورتامين مواد اوليه فولاد صبانور
1394/12/291394/12/29
2,036,4222,036,422
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.040.04
5,2635,263
2,0752,075
(3,188)(3,188)
7070
7070
6262
1395/12/301395/12/30
5,6555,655
(2,416)(2,416)
179179
7070
8989
8989
3,2393,239
0.040.04
پتروشيمي زاگرسپتروشيمي زاگرس
1394/12/291394/12/29
24,000,00024,000,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.000.00
7,3307,330
4,6964,696
(2,634)(2,634)
1,5901,590
1,7611,761
714714
1395/12/301395/12/30
7,3307,330
156156
4,0374,037
4,2504,250
1,7231,723
1,7231,723
7,4867,486
0.000.00
مديريت سرمايه گذاري اميدمديريت سرمايه گذاري اميد
1394/10/301394/10/30
30,000,00030,000,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.000.00
411411
292292
(119)(119)
543543
543543
8383
1395/10/301395/10/30
411411
(138)(138)
325325
266266
4141
4141
273273
0.000.00
بانک خاورميانهبانک خاورميانه
1394/12/291394/12/29
4,000,0004,000,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
1.481.48
66,28166,281
187,818187,818
121,537121,537
340340
250250
14,81714,817
1395/12/301395/12/30
84,20484,204
80,72180,721
405405
100100
7,5497,549
7,5497,549
164,925164,925
1.511.51
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامينسرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين
1395/02/311395/02/31
43,500,00043,500,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.010.01
10,80810,808
10,55610,556
(252)(252)
229229
160160
675675
1396/02/311396/02/31
10,80810,808
(2,788)(2,788)
298298
100100
422422
422422
8,0208,020
0.010.01
سرمايه گذاري توسعه مليسرمايه گذاري توسعه ملي
1395/09/301395/09/30
4,500,0004,500,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.010.01
812812
1,0011,001
189189
450450
450450
228228
1396/09/301396/09/30
506506
300300
257257
150150
7676
00
806806
0.010.01
پارس داروپارس دارو
1394/12/291394/12/29
210,000210,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.070.07
1,1741,174
1,1701,170
(4)(4)
2,7862,786
2,4802,480
372372
1395/12/301395/12/30
1,1741,174
1,0971,097
3,0813,081
2,7602,760
414414
414414
2,2712,271
0.070.07
صنايع پتروشيمي کرمانشاهصنايع پتروشيمي کرمانشاه
1394/12/291394/12/29
3,529,2003,529,200
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.010.01
308308
897897
589589
608608
600600
185185
1395/12/301395/12/30
308308
618618
435435
320320
9898
9898
926926
0.010.01
سيمان غربسيمان غرب
1394/12/291394/12/29
3,000,0003,000,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.010.01
3,1253,125
1,2941,294
(1,831)(1,831)
530530
530530
199199
1395/12/301395/12/30
3,1253,125
(1,737)(1,737)
337337
310310
116116
116116
1,3881,388
0.120.12
سرمايه گذاري دارويي تامينسرمايه گذاري دارويي تامين
1395/02/311395/02/31
2,900,0002,900,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.060.06
9,6919,691
11,71211,712
2,0212,021
1,1721,172
950950
1,6281,628
1396/02/311396/02/31
9,6919,691
666666
1,1301,130
1,0001,000
1,7131,713
1,7131,713
10,35710,357
0.060.06
توليد برق عسلويه مپناتوليد برق عسلويه مپنا
1394/12/291394/12/29
728,000728,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.040.04
2,9122,912
3,8673,867
955955
1,7791,779
890890
231231
1395/12/301395/12/30
2,9122,912
5050
2,3682,368
900900
234234
234234
2,9622,962
0.040.04
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيانگروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان
1395/02/311395/02/31
20,000,00020,000,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.010.01
3,3193,319
2,6552,655
(664)(664)
7878
2525
4141
1396/02/311396/02/31
3,3193,319
(1,553)(1,553)
9797
5050
8282
8282
1,7661,766
0.010.01
آهن و فولاد ارفعآهن و فولاد ارفع
1394/12/291394/12/29
1,994,8651,994,865
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.050.05
3,9933,993
1,9231,923
(2,070)(2,070)
(557)(557)
00
00
1395/12/301395/12/30
2,5312,531
7878
314314
4545
4242
4242
2,6092,609
0.030.03
گروه صنعتي پاکشوگروه صنعتي پاکشو
1394/12/291394/12/29
700,000700,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.070.07
3,9243,924
5,7445,744
1,8201,820
1,8951,895
1,6001,600
731731
1395/12/301395/12/30
3,9243,924
3,1313,131
1,3891,389
1,3501,350
617617
617617
7,0557,055
0.070.07
تراکتورسازي ايرانتراکتورسازي ايران
1394/12/291394/12/29
1,800,0001,800,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.020.02
1,0141,014
1,0981,098
8484
372372
350350
140140
1395/12/301395/12/30
00
1,1221,122
00
00
00
00
1,1221,122
0.000.00
جمعجمع
726,165726,165
1,075,0781,075,078
36,98636,986
31,04431,044
117,193117,193
748,196748,196
36,89936,899
28,66428,664
69,12869,128
52,43252,432
سرمایه گذاری در سهام شرکت های خارج از بورس
بیشتر از 20 در صد
نام شرکت
سال مالی
منتهی به
سرمایه
(م.ریال)
درصد مالکیت
روش نگهداری حساب سرمایه گذاری
درآمد هر
سهم
(ریال)
درآمد نقدی
هر سهم
(ریال)
سهم شرکت
سرمایه گذاری
(م.ریال)
وضعیت پورتفوی
وضعیت سودآوری
وضعیت پورتفوی
سال مالی
منتهی به
درصد مالکیت
قیمت تمام شده
(م.ریال)
درآمد هر
سهم
(ریال)
درآمد نقدی
هر سهم
(ریال)
سهم شرکت
سرمایه گذاری
(م.ریال)
وضعیت سودآوری
شرح
1396/06/311396/06/31
قیمت تمام
(م.ریال)
دوره منتهی به
ارزش اسمی هر سهم
(ریال)
سرمایه
(م.ریال)
روش نگهداری حساب سرمایه گذاری
1396/12/291396/12/29
واقعی سال مالی منتهی به واقعی سال مالی منتهی به
پیش بینی سال مالی منتهی به پیش بینی سال مالی منتهی به
1395/12/301395/12/30
سرمایه گذاری
سهم شرکت
(م.ریال)
ساير شرکتهاي خارج از بورسساير شرکتهاي خارج از بورس
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.000.00
00
00
00
(7)(7)
00
0.000.00
00
00
5050
00
00
00
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
00
بازرگاني پارس شيدبازرگاني پارس شيد
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
99.9899.98
11,40111,401
966966
600600
9,5989,598
1395/12/301395/12/30
25,40325,403
99.9999.99
966966
250250
7,5007,500
7,5007,500
1394/12/291394/12/29
16,00016,000
30,00030,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
1,0001,000
صنعتي شهاب شيشهصنعتي شهاب شيشه
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
59.9059.90
13,77713,777
350350
350350
4,8224,822
1395/12/301395/12/30
13,77713,777
59.9059.90
625625
565565
7,7847,784
7,7847,784
1394/12/291394/12/29
23,00023,000
23,00023,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
1,0001,000
بين المللي نور توشهبين المللي نور توشه
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
48.8048.80
17,56817,568
460460
166166
2,9162,916
1395/12/301395/12/30
17,56817,568
48.8048.80
460460
100100
1,7571,757
1,7571,757
1394/12/291394/12/29
36,00036,000
36,00036,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
1,0001,000
طراحي و صنعتي لوازم خانگي پارس زر آساطراحي و صنعتي لوازم خانگي پارس زر آسا
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
60.0060.00
24,00024,000
875875
875875
21,00021,000
1395/12/301395/12/30
24,00024,000
60.0060.00
875875
875875
21,00021,000
21,00021,000
1394/12/291394/12/29
40,00040,000
40,00040,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
1,0001,000
توليدي صنعتي خزر پلاستيکتوليدي صنعتي خزر پلاستيک
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
40.0040.00
16,00016,000
900900
900900
14,40014,400
1395/12/301395/12/30
24,00024,000
40.0040.00
500500
333333
7,9927,992
8,0008,000
1394/12/291394/12/29
40,00040,000
60,00060,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
1,0001,000
خزرسينتکخزرسينتک
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
40.0040.00
8,0008,000
800800
800800
6,4006,400
1395/12/301395/12/30
12,00012,000
40.0040.00
800800
333333
3,9963,996
4,0004,000
1394/12/291394/12/29
20,00020,000
30,00030,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
1,0001,000
پارس خزر نقرهپارس خزر نقره
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
40.0040.00
20,00020,000
2,9692,969
1,7001,700
34,00034,000
1395/12/301395/12/30
40,00040,000
40.0040.00
2,9692,969
850850
34,00034,000
34,00034,000
1394/12/291394/12/29
50,00050,000
100,000100,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
1,0001,000
شهاب توشهشهاب توشه
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
54.9954.99
74,23774,237
1,6611,661
750750
16,49716,497
1395/12/301395/12/30
74,23774,237
54.9954.99
800800
750750
16,49716,497
16,49716,497
1394/12/291394/12/29
40,00040,000
40,00040,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
1,0001,000
شرکت پارس شهاب نقرهشرکت پارس شهاب نقره
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
5.005.00
5,0105,010
1,5501,550
1,5501,550
7,7507,750
1395/12/301395/12/30
5,0105,010
5.005.00
992992
450450
2,2502,250
2,2502,250
1394/12/291394/12/29
100,000100,000
100,000100,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
1,0001,000
توسعه تدبيرپيشه پوياتوسعه تدبيرپيشه پويا
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
94.9994.99
56,99456,994
6767
6767
3,8193,819
1395/12/301395/12/30
56,99456,994
94.9994.99
218218
166166
9,4619,461
9,4999,499
1395/12/301395/12/30
60,00060,000
60,00060,000
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
1,0001,000
جمعجمع
246,987246,987
10,59810,598
7,7587,758
121,195121,195
292,989292,989
9,2059,205
4,6724,672
112,287112,287
112,287112,287
سرمایه گذاری در سهام شرکت های خارج از بورس
کمتر از 20
نام شرکت
سال مالی
منتهی به
سرمایه
(م.ریال)
درصد مالکیت
روش نگهداری حساب سرمایه گذاری
درآمد هر
سهم
(ریال)
درآمد نقدی
هر سهم
(ریال)
سهم شرکت
سرمایه گذاری
(م.ریال)
وضعیت پورتفوی
وضعیت سودآوری
وضعیت پورتفوی
سال مالی
منتهی به
درصد مالکیت
قیمت تمام شده
(م.ریال)
درآمد هر
سهم
(ریال)
درآمد نقدی
هر سهم
(ریال)
سهم شرکت
سرمایه گذاری
(م.ریال)
وضعیت سودآوری
شرح
1396/06/311396/06/31
قیمت تمام
(م.ریال)
دوره منتهی به
روش نگهداری حساب سرمایه گذاری
سرمایه
(م.ریال)
ارزش اسمی
هر سهم
(ریال)
1396/12/291396/12/29
واقعی سال مالی منتهی به واقعی سال مالی منتهی به
پیش بینی سال مالی منتهی به پیش بینی سال مالی منتهی به
1395/12/301395/12/30
سرمایه گذاری
سهم شرکت
(م.ریال)
اوراق مشارکت (خارج از بورس)اوراق مشارکت (خارج از بورس)
00
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.000.00
00
00
00
355,323355,323
0.000.00
00
00
00
375,282375,282
230,306230,306
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
00
00
جمعجمع
00
00
00
355,323355,323
00
00
00
375,282375,282
230,306230,306
درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها
تعداد سهام
قیمت واگذاری هر سهم (م.ریال)
کل مبلغ واگذاری
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده
سود (زیان) واگذاری
مارگارينمارگارين
1,410,0361,410,036
1,9651,965
2,7722,772
3,9023,902
5,5025,502
2,7302,730
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازيکارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي
74,69174,691
562562
4242
2,9052,905
217217
175175
پارس مسکن شمال شرقپارس مسکن شمال شرق
108,383108,383
1,5221,522
165165
987987
107107
(58)(58)
مديريت سرمايه گذاري اميدمديريت سرمايه گذاري اميد
33,00033,000
4,5154,515
149149
2,9392,939
9797
(52)(52)
آهن و فولاد ارفعآهن و فولاد ارفع
1,100,0561,100,056
2,2102,210
2,4322,432
3,3083,308
3,6403,640
1,2081,208
گروه صنعتي پاکشوگروه صنعتي پاکشو
195,738195,738
5,3135,313
1,0401,040
9,4469,446
1,8491,849
809809
تراکتورسازي ايرانتراکتورسازي ايران
401,176401,176
2,5302,530
1,0151,015
2,6842,684
1,0771,077
6262
پتروشيمي فجرپتروشيمي فجر
20,80020,800
4,4234,423
9292
5,2885,288
110110
1818
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيانتوسعه حمل و نقل ريلي پارسيان
500500
12,00012,000
66
10,00010,000
55
(1)(1)
جمعجمع
7,7137,713
12,60412,604
4,8914,891
درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری
پیش بینی سال مالی منتهی به پیش بینی سال مالی منتهی به
1396/12/291396/12/29
واقعی دوره منتهی به واقعی دوره منتهی به
1396/06/311396/06/31
1395/12/301395/12/30
واقعی سال مالی منتهی بهواقعی سال مالی منتهی به
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
ذخیره کاهش ارزش
زیان ارزش سرمایه گذاری
جمع
4,8914,891
00
00
45,00045,000
00
00
23,21923,219
00
00
45,00045,000
4,8914,891
23,21923,219