شرح سرمایه گذاری
پذیرفته شده در بورس
خارج از بورس
جمع سرمایه گذاری
تعداد
شرکت
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
درصد به کل
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
بهای
تمام شده
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
درصد به کل
درصد به کل
بهای
تمام شده
ارزش بازار
ارزش بازار
بهای
تمام شده
ارزش بازار
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
استخراج کانه هاي فلزياستخراج کانه هاي فلزي
22
572,871572,871
903,082903,082
543,078543,078
00
29,79329,793
33
903,082903,082
00
00
00
00
00
22
903,082903,082
87.2387.23
00
33
0.000.00
903,082903,082
87.2387.23
مواد و محصولات شيمياييمواد و محصولات شيميايي
11
53,93053,930
48,29248,292
54,09254,092
00
(162)(162)
11
48,29248,292
00
00
00
00
00
11
48,29248,292
4.664.66
00
11
0.000.00
48,29248,292
4.664.66
فلزات اساسيفلزات اساسي
11
51,46151,461
45,03045,030
52,83652,836
00
(1,375)(1,375)
11
45,03045,030
00
00
00
00
00
11
45,03045,030
4.354.35
00
11
0.000.00
45,03045,030
4.354.35
وسايل اندازه گيري پزشکي و اپتيکيوسايل اندازه گيري پزشکي و اپتيکي
11
00
11
00
00
00
11
11
00
00
00
00
00
11
11
0.000.00
00
11
0.000.00
11
0.000.00
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتيشرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي
11
9,1369,136
7,6667,666
8,3848,384
00
752752
11
7,6667,666
00
00
00
00
00
11
7,6667,666
0.740.74
00
11
0.000.00
7,6667,666
0.740.74
واسطه گريهاي ماليواسطه گريهاي مالي
22
13,48013,480
31,17731,177
17,72017,720
00
(4,240)(4,240)
22
31,17731,177
00
00
00
00
00
22
31,17731,177
3.013.01
00
22
0.000.00
31,17731,177
3.013.01
جمع سرمایه گذاری در سهامجمع سرمایه گذاری در سهام
88
700,878700,878
1,035,2481,035,248
676,110676,110
00
24,76824,768
99
1,035,2481,035,248
00
00
00
00
00
88
1,035,2481,035,248
100100
00
99
100100
1,035,2481,035,248
100100
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال
--------------------------------------------------
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام
شده
ارزش اسمی
هر سهم
(ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
ارزش بازار
افزایش
(کاهش)
ارزش هر
سهم
(ریال)
بهای تمام شده هر
سهم (ریال)
درصد مالکیت
تعداد سهام
ارزش بازار
بهای تمام
شده
بهای تمام شده
ارزش بازار
تامين مواد اوليه فولاد صبانورتامين مواد اوليه فولاد صبانور
2,936,4222,936,422
1,0001,000
57,102,94857,102,948
494,759494,759
1.941.94
494,759494,759
146,126146,126
8,6648,664
2,5592,559
(348,633)(348,633)
00
(20,557)(20,557)
166,683166,683
00
سنگ آهن گل گهرسنگ آهن گل گهر
30,000,00030,000,000
1,0001,000
116,929,443116,929,443
408,323408,323
0.390.39
359,758359,758
375,109375,109
3,0773,077
3,2083,208
15,35115,351
(48,565)(48,565)
(1,286)(1,286)
376,395376,395
00
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)
30,000,00030,000,000
1,0001,000
00
00
0.080.08
48,56548,565
51,63651,636
2,0772,077
2,2082,208
3,0713,071
48,56548,565
51,63651,636
00
23,385,88823,385,888
مجتمع پترو صنعت گامرونمجتمع پترو صنعت گامرون
60,00060,000
1,0001,000
825,000825,000
48,29248,292
1.381.38
48,29248,292
53,93053,930
58,53658,536
65,37065,370
5,6385,638
00
(162)(162)
54,09254,092
00
فولاد هرمزگان جنوبفولاد هرمزگان جنوب
15,000,00015,000,000
1,0001,000
25,450,94325,450,943
45,03045,030
0.170.17
45,03045,030
51,46151,461
1,7691,769
2,0222,022
6,4316,431
00
(1,375)(1,375)
52,83652,836
00
بانک پارسيانبانک پارسيان
23,760,00023,760,000
1,0001,000
9,000,0009,000,000
23,64123,641
0.040.04
23,64123,641
9,1359,135
2,6272,627
1,0151,015
(14,506)(14,506)
00
(1,170)(1,170)
10,30510,305
00
مديريت سرمايه گذاري اميدمديريت سرمايه گذاري اميد
30,000,00030,000,000
1,0001,000
3,918,0533,918,053
7,6667,666
0.010.01
7,6667,666
9,1369,136
1,9571,957
2,3322,332
1,4701,470
00
752752
8,3848,384
00
بانک صادرات ايرانبانک صادرات ايران
57,800,00057,800,000
1,0001,000
7,378,2737,378,273
7,5367,536
0.010.01
7,5367,536
4,3454,345
1,0211,021
589589
(3,191)(3,191)
00
(3,070)(3,070)
7,4157,415
00
کنتورسازي ايرانکنتورسازي ايران
200,000200,000
1,0001,000
1010
11
0.000.00
11
00
100,000100,000
46,56746,567
(1)(1)
00
00
00
00
جمعجمع
1,035,2481,035,248
1,035,2481,035,248
700,878700,878
(334,370.00)(334,370.00)
00
24,76824,768
676,110676,110
صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس
کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سنگ آهن گل گهرسنگ آهن گل گهر
00
00
00
سنگ آهن گل گهرسنگ آهن گل گهر
2,0762,076
48,56548,565
00
صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده
کل مبلغ واگذاری
سود (زیان) واگذاری
قیمت واگذاری هر سهم (ریال)
سنگ آهن گل گهرسنگ آهن گل گهر
2,0762,076
48,56548,565
2,0762,076
48,56548,565
00
جمعجمع
48,56548,565
48,56548,565
00
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
درآمد نقدی هر سهم (ریال)
درآمد هر سهم (ریال)
درصد مالکیت
سرمایه (م.ریال)
تعداد سهام در تاریخ مجمع
سال مالی شرکت سرمایه پذیر
تاریخ برگزاری مجمع
نام شرکت
1397/09/301397/09/30
ارزش اسمی هر سهم
*
* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
00
00
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ
1396/12/291396/12/29
1396/12/291396/12/29