شرح سرمایه گذاری
پذیرفته شده در بورس
خارج از بورس
جمع سرمایه گذاری
تعداد
شرکت
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
درصد به کل
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
بهای
تمام شده
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
درصد به کل
درصد به کل
بهای
تمام شده
ارزش بازار
ارزش بازار
بهای
تمام شده
ارزش بازار
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
استخراج کانه هاي فلزياستخراج کانه هاي فلزي
11
280280
655655
273273
00
77
11
655655
00
00
00
00
00
11
655655
0.080.08
00
11
0.000.00
655655
0.080.08
محصولات چوبيمحصولات چوبي
11
58,81958,819
58,81958,819
58,81958,819
00
00
11
58,81958,819
00
00
00
00
00
11
58,81958,819
6.816.81
00
11
0.000.00
58,81958,819
6.816.81
محصولات کاغذيمحصولات کاغذي
44
698,932698,932
302,631302,631
790,096790,096
00
(91,164)(91,164)
44
302,631302,631
22
217,254217,254
00
22
217,254217,254
66
519,885519,885
60.2360.23
00
66
0.000.00
519,885519,885
60.2360.23
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته ايفرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي
55
14,14014,140
23,63623,636
13,47713,477
00
663663
55
23,63623,636
00
00
00
00
00
55
23,63623,636
2.742.74
00
55
0.000.00
23,63623,636
2.742.74
مواد و محصولات شيمياييمواد و محصولات شيميايي
88
149,283149,283
256,199256,199
136,144136,144
00
13,13913,139
88
256,199256,199
00
00
00
00
00
88
256,199256,199
29.6829.68
00
88
0.000.00
256,199256,199
29.6829.68
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي ماليفعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي
11
3737
4545
3737
00
00
11
4545
00
00
00
00
00
11
4545
0.010.01
00
11
0.000.00
4545
0.010.01
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرمتأمين برق،گاز،بخار وآب گرم
11
109109
9292
114114
00
(5)(5)
11
9292
00
00
00
00
00
11
9292
0.010.01
00
11
0.000.00
9292
0.010.01
ساير محصولات کاني غير فلزيساير محصولات کاني غير فلزي
11
152152
668668
549549
00
(397)(397)
11
668668
00
00
00
00
00
11
668668
0.080.08
00
11
0.000.00
668668
0.080.08
فلزات اساسيفلزات اساسي
11
939939
345345
1,0171,017
00
(78)(78)
11
345345
00
00
00
00
00
11
345345
0.040.04
00
11
0.000.00
345345
0.040.04
خودرو و ساخت قطعاتخودرو و ساخت قطعات
11
2121
88
2424
00
(3)(3)
11
88
00
00
00
00
00
11
88
0.000.00
00
11
0.000.00
88
0.000.00
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتيشرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي
11
492492
1,0011,001
558558
00
(66)(66)
11
1,0011,001
00
00
00
00
00
11
1,0011,001
0.120.12
00
11
0.000.00
1,0011,001
0.120.12
واسطه گريهاي ماليواسطه گريهاي مالي
11
284284
588588
312312
00
(28)(28)
11
588588
00
00
00
00
00
11
588588
0.070.07
00
11
0.000.00
588588
0.070.07
انبوه سازي املاک و مستغلاتانبوه سازي املاک و مستغلات
11
374374
1,2381,238
382382
00
(8)(8)
11
1,2381,238
00
00
00
00
00
11
1,2381,238
0.140.14
00
11
0.000.00
1,2381,238
0.140.14
جمع سرمایه گذاری در سهامجمع سرمایه گذاری در سهام
2727
923,862923,862
645,925645,925
1,001,8021,001,802
00
(77,940)(77,940)
2727
645,925645,925
22
217,254217,254
00
22
217,254217,254
2929
863,179863,179
100100
00
2929
100100
863,179863,179
100100
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام
شده
ارزش اسمی
هر سهم
(ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
ارزش بازار
افزایش
(کاهش)
ارزش هر
سهم
(ریال)
بهای تمام شده هر
سهم (ریال)
درصد مالکیت
تعداد سهام
ارزش بازار
بهای تمام
شده
بهای تمام شده
ارزش بازار
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامينسرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين
43,500,00043,500,000
1,0001,000
92,869,06492,869,064
252,019252,019
0.210.21
252,019252,019
145,247145,247
2,7142,714
1,5641,564
(106,772)(106,772)
00
12,90912,909
132,338132,338
00
صنايع چوب و کاغذ مازندرانصنايع چوب و کاغذ مازندران
480,000480,000
1,0001,000
86,256,00086,256,000
153,733153,733
17.9717.97
153,733153,733
153,708153,708
1,7821,782
1,7821,782
(25)(25)
00
00
153,708153,708
00
کارتن ايرانکارتن ايران
182,250182,250
1,0001,000
61,147,50961,147,509
76,94676,946
33.5533.55
76,94676,946
319,434319,434
1,2581,258
5,2245,224
242,488242,488
00
(55,950)(55,950)
375,384375,384
00
صنايع کاغذ سازي کاوهصنايع کاغذ سازي کاوه
100,000100,000
1,0001,000
61,777,54261,777,542
64,80864,808
61.7861.78
64,80864,808
149,995149,995
1,0491,049
2,4282,428
85,18785,187
00
(35,214)(35,214)
185,209185,209
00
صنايع چوب خزر کاسپينصنايع چوب خزر کاسپين
57,00057,000
1,0001,000
56,996,00056,996,000
58,81958,819
99.9999.99
58,81958,819
58,81958,819
1,0321,032
1,0321,032
00
00
00
58,81958,819
00
نفت ايرانولنفت ايرانول
2,000,0002,000,000
1,0001,000
1,526,1541,526,154
11,53511,535
0.080.08
11,53511,535
8,8228,822
7,5587,558
5,7815,781
(2,713)(2,713)
00
664664
8,1588,158
00
صنايع کاغذ سازي کاوه (حق تقدم)صنايع کاغذ سازي کاوه (حق تقدم)
150,000150,000
1,0001,000
103,263,433103,263,433
7,1447,144
68.8468.84
7,1447,144
75,79575,795
6969
734734
68,65168,651
00
00
75,79575,795
00
پالايش نفت بندرعباسپالايش نفت بندرعباس
13,800,00013,800,000
1,0001,000
430,000430,000
6,7676,767
0.000.00
6,7676,767
3,0793,079
15,73715,737
7,1627,162
(3,688)(3,688)
00
122122
2,9572,957
00
نفت پاسارگادنفت پاسارگاد
2,400,0002,400,000
1,0001,000
370,612370,612
2,6192,619
0.020.02
2,6192,619
1,1241,124
7,0677,067
3,0333,033
(1,495)(1,495)
00
(82)(82)
1,2061,206
00
پالايش نفت تبريزپالايش نفت تبريز
3,884,2113,884,211
1,0001,000
136,000136,000
2,4292,429
0.000.00
2,4292,429
930930
17,86017,860
6,8396,839
(1,499)(1,499)
00
(25)(25)
955955
00
پتروشيمي جمپتروشيمي جم
9,600,0009,600,000
1,0001,000
150,000150,000
1,4481,448
0.000.00
1,4481,448
1,5241,524
9,6539,653
10,16210,162
7676
00
162162
1,3621,362
00
پتروشيمي مارونپتروشيمي مارون
4,000,0004,000,000
1,0001,000
40,20040,200
1,4261,426
0.000.00
1,4261,426
1,6901,690
35,47335,473
42,05542,055
264264
00
103103
1,5871,587
00
بين المللي توسعه ساختمانبين المللي توسعه ساختمان
3,000,0003,000,000
1,0001,000
484,619484,619
1,2381,238
0.020.02
1,2381,238
374374
2,5552,555
773773
(864)(864)
00
(8)(8)
382382
00
هلدينگ صنايع پتروشيميهلدينگ صنايع پتروشيمي
1,820,0001,820,000
1,0001,000
450,000450,000
1,0191,019
0.020.02
1,0191,019
638638
2,2642,264
1,4181,418
(381)(381)
00
(30)(30)
668668
00
هلدينگ غديرهلدينگ غدير
72,000,00072,000,000
1,0001,000
413,735413,735
1,0011,001
0.000.00
1,0011,001
492492
2,4192,419
1,1901,190
(509)(509)
00
(66)(66)
558558
00
شيشه همدانشيشه همدان
288,000288,000
1,0001,000
85,00085,000
668668
0.030.03
668668
152152
7,8597,859
1,7891,789
(516)(516)
00
(397)(397)
549549
00
معدني وصنعتي چادر ملومعدني وصنعتي چادر ملو
33,500,00033,500,000
1,0001,000
135,125135,125
655655
0.000.00
655655
280280
4,8474,847
2,0732,073
(375)(375)
00
77
273273
00
سرمايه گذاري خوارزميسرمايه گذاري خوارزمي
12,500,00012,500,000
1,0001,000
330,086330,086
588588
0.000.00
588588
284284
1,7811,781
862862
(304)(304)
00
(28)(28)
312312
00
نورد و لوله اهوازنورد و لوله اهواز
3,766,0003,766,000
1,0001,000
2,377,4752,377,475
345345
0.060.06
345345
939939
145145
395395
594594
00
(78)(78)
1,0171,017
00
پالايش نفت اصفهانپالايش نفت اصفهان
20,000,00020,000,000
1,0001,000
43,24443,244
286286
0.000.00
286286
185185
6,6146,614
4,2814,281
(101)(101)
00
(16)(16)
201201
00
پتروشيمي آبادانپتروشيمي آبادان
630,000630,000
1,0001,000
57,83557,835
217217
0.010.01
217217
146146
3,7523,752
2,5282,528
(71)(71)
00
(2)(2)
148148
00
پتروشيمي فجرپتروشيمي فجر
6,500,0006,500,000
1,0001,000
20,80020,800
9292
0.000.00
9292
109109
4,4234,423
5,2885,288
1717
00
(5)(5)
114114
00
بورس کالاي ايرانبورس کالاي ايران
900,000900,000
1,0001,000
10,00010,000
4545
0.000.00
4545
3737
4,5004,500
3,7003,700
(8)(8)
00
00
3737
00
پتروشيمي فارابيپتروشيمي فارابي
150,000150,000
1,0001,000
2,9932,993
3636
0.000.00
3636
1010
12,02812,028
3,5493,549
(26)(26)
00
(4)(4)
1414
00
پتروشيمي امير کبيرپتروشيمي امير کبير
3,600,0003,600,000
1,0001,000
2,4002,400
1919
0.000.00
1919
2525
7,9177,917
10,52210,522
66
00
33
2222
00
پتروشيمي اصفهانپتروشيمي اصفهان
300,000300,000
1,0001,000
1,0001,000
1515
0.000.00
1515
33
15,00015,000
3,6733,673
(12)(12)
00
(2)(2)
55
00
ايران خودروايران خودرو
15,300,00015,300,000
1,0001,000
8,0008,000
88
0.000.00
88
2121
1,0001,000
2,7492,749
1313
00
(3)(3)
2424
00
جمعجمع
645,925645,925
645,925645,925
923,862923,862
277,937.00277,937.00
00
(77,940)(77,940)
1,001,8021,001,802
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام شده
درصد مالکیت
ارزش اسمی
هر سهم (ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
بهای تمام شده
تعداد سهام
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
انتهای دوره
بهای تمام شده
مبلغ به میلیون ریال
محصولات کاغذي لطيفمحصولات کاغذي لطيف
200,000200,000
1,0001,000
199,605,000199,605,000
216,535216,535
00
00
99.8099.80
216,535216,535
1,0851,085
فيبربابلسرفيبربابلسر
700700
1,0001,000
699,900699,900
719719
00
00
99.9999.99
719719
1,0271,027
جمعجمع
217,254217,254
00
217,254217,254
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
درآمد نقدی هر سهم (ریال)
درآمد هر سهم (ریال)
درصد مالکیت
سرمایه (م.ریال)
تعداد سهام در تاریخ مجمع
سال مالی شرکت سرمایه پذیر
تاریخ برگزاری مجمع
نام شرکت
1396/12/291396/12/29
ارزش اسمی هر سهم
*
* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
00
00
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ
1396/12/291396/12/29
1396/12/291396/12/29