ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1387/09/301387/09/30
1386/10/101386/10/10
1387/09/301387/09/30
1386/10/101386/10/10
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
299299
825825
(64)(64)
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
3,8003,800
4,8004,800
(21)(21)
00
00
----
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
2,9862,986
2,3312,331
2828
138,720138,720
91,97491,974
5151
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
00
00
----
7,4517,451
7,2397,239
33
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
48,76248,762
42,49842,498
1515
816816
1,1041,104
(26)(26)
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
21,65321,653
22,22222,222
(3)(3)
00
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
ذخایر ذخایر
00
00
----
147,286147,286
101,142101,142
4646
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
00
00
----
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
77,20177,201
71,85171,851
77
399,972399,972
402,278402,278
(1)(1)
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
00
00
----
7575
124124
(40)(40)
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
1,6131,613
1,5791,579
22
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
00
00
----
8,8748,874
4,7834,783
8686
سایر داراییها سایر داراییها
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
1,2721,272
512512
148148
410,534410,534
408,764408,764
00
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
1,2721,272
512512
148148
جمع بدهیها جمع بدهیها
78,47378,473
72,36372,363
88
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
360,000360,000
360,000360,000
00
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
20,15620,156
15,30615,306
3232
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعير ارز داراييها و بدهيهاي شرکتهاي دولتي اندوخته تسعير ارز داراييها و بدهيهاي شرکتهاي دولتي
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
99,19199,191
62,23762,237
5959
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
479,347479,347
437,543437,543
1010
557,820557,820
509,906509,906
99
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
557,820557,820
509,906509,906
99
درصد تغییر
واقعی دوره 11 ماهه واقعی دوره 11 ماهه
صورت سود وزیان
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
واقعی حسابرسی شده دوره واقعی حسابرسی شده دوره
1387/09/301387/09/30
1386/09/301386/09/30
منتهی به
1386/10/101386/10/10
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
66,82066,820
66,82066,820
6363
108,888108,888
درآمد سود سهامدرآمد سود سهام
00
00
----
00
درآمد سود تضمین شدهدرآمد سود تضمین شده
00
00
----
00
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری هاسود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
00
00
----
00
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادارسود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
948948
948948
----
00
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
67,76867,768
67,76867,768
6161
108,888108,888
جمع درآمدهای عملیاتیجمع درآمدهای عملیاتی
----
هزینه های عملیاتیهزینه های عملیاتی
(7,156)(7,156)
(7,156)(7,156)
22
(7,312)(7,312)
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
00
00
----
(736)(736)
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
(7,156)(7,156)
(7,156)(7,156)
1212
(8,048)(8,048)
جمع هزینه های عملیاتیجمع هزینه های عملیاتی
60,61260,612
60,61260,612
6666
100,840100,840
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
(2,223)(2,223)
(2,223)(2,223)
127127
(5,036)(5,036)
هزینههای مالیهزینههای مالی
00
00
----
00
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتیسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی
58,38958,389
58,38958,389
6464
95,80495,804
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
00
00
----
00
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
58,38958,389
58,38958,389
6464
95,80495,804
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
00
00
----
00
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
58,38958,389
58,38958,389
6464
95,80495,804
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
58,38958,389
58,38958,389
6464
95,80495,804
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
46,09446,094
46,09446,094
3535
62,23762,237
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(90)(90)
(90)(90)
----
00
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
46,00446,004
46,00446,004
3535
62,23762,237
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(38,880)(38,880)
(38,880)(38,880)
3939
(54,000)(54,000)
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
00
----
00
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
7,1247,124
7,1247,124
1616
8,2378,237
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
00
00
----
00
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
65,51365,513
65,51365,513
5959
104,041104,041
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
(3,276)(3,276)
(3,276)(3,276)
4848
(4,850)(4,850)
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
00
00
----
00
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
62,23762,237
62,23762,237
5959
99,19199,191
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
162162
162162
6464
266266
سود (زیان) خالص هر سهم- ریالسود (زیان) خالص هر سهم- ریال
360,000360,000
360,000360,000
00
360,000360,000
سرمایهسرمایه
دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به 30/09/1387 نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده) دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به 30/09/1387 نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده)
مغايرت صورت سود و زيان طبق اطلاعات فرم با صورتهاي مالي، بعلت انتقال پاداش هيات مديره از گردش صورت سود و زيان انباشته به هزينه هاي اداري در صورت سود و زيان ميباشد.مغايرت صورت سود و زيان طبق اطلاعات فرم با صورتهاي مالي، بعلت انتقال پاداش هيات مديره از گردش صورت سود و زيان انباشته به هزينه هاي اداري در صورت سود و زيان ميباشد.
مغايرت صورت سود و زيان طبق اطلاعات فرم با صورتهاي مالي، بعلت انتقال پاداش هيات مديره از گردش صورت سود و زيان انباشته به هزينه هاي اداري در صورت سود و زيان ميباشد.مغايرت صورت سود و زيان طبق اطلاعات فرم با صورتهاي مالي، بعلت انتقال پاداش هيات مديره از گردش صورت سود و زيان انباشته به هزينه هاي اداري در صورت سود و زيان ميباشد.
دلایل تغییر اطلاعات واقعی سال منتهی به 10/10/1386 نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده) دلایل تغییر اطلاعات واقعی سال منتهی به 10/10/1386 نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)
صورت جریان وجوه نقد
شرح
واقعی دوره 11 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30/09/1387واقعی دوره 11 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30/09/1387
واقعی دوره 11 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30/09/1386واقعی دوره 11 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30/09/1386
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 10/10/1386واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 10/10/1386
درصد تغییر
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
11,78911,789
3,7873,787
211211
3,7873,787
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
11,78911,789
3,7873,787
211211
3,7873,787
بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
00
00
----
00
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
(7,300)(7,300)
(23,000)(23,000)
(68)(68)
(23,000)(23,000)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(7,300)(7,300)
(23,000)(23,000)
(68)(68)
(23,000)(23,000)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
00
00
----
00
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروشوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(362)(362)
(1,244)(1,244)
(71)(71)
(1,244)(1,244)
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
(4,653)(4,653)
(451)(451)
932932
(451)(451)
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
(5,015)(5,015)
(1,695)(1,695)
196196
(1,695)(1,695)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
(526)(526)
(20,908)(20,908)
(97)(97)
(20,908)(20,908)
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانهوجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
20,00020,000
20,00020,000
00
20,00020,000
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
(20,000)(20,000)
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
00
20,00020,000
----
20,00020,000
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(526)(526)
(908)(908)
(42)(42)
(908)(908)
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
825825
1,7331,733
(52)(52)
1,7331,733
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
00
00
----
00
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
299299
825825
(64)(64)
825825
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
00
00
----
00