ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/06/311396/06/31
1395/12/301395/12/30
1396/06/311396/06/31
1395/12/301395/12/30
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
84,13184,131
88,11688,116
(5)(5)
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
4,037,4674,037,467
00
----
00
00
----
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
2,477,5372,477,537
5,508,5975,508,597
(55)(55)
1,358,1861,358,186
00
----
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
38,69638,696
112,664112,664
(66)(66)
1,280,5241,280,524
1,821,8381,821,838
(30)(30)
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
00
00
----
2,587,6632,587,663
1,947,6171,947,617
3333
موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
3,580,2423,580,242
4,234,7194,234,719
(15)(15)
339,228339,228
133,595133,595
154154
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
ذخایر ذخایر
163,786163,786
390,184390,184
(58)(58)
00
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
142,680142,680
70,65970,659
102102
5,649,7325,649,732
3,991,1663,991,166
4242
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
10,440,40810,440,408
10,316,82310,316,823
11
00
00
----
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
00
00
----
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
2,884,5402,884,540
1,733,2561,733,256
6666
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
627,348627,348
627,446627,446
00
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
13,588,11613,588,116
13,095,67013,095,670
44
27,193,10427,193,104
26,643,21326,643,213
22
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
57,64957,649
44,55844,558
2929
1,327,2401,327,240
1,123,4431,123,443
1818
سایر داراییها سایر داراییها
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
16,530,30516,530,305
14,873,48414,873,484
1111
29,147,69229,147,692
28,394,10228,394,102
33
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیها جمع بدهیها
26,970,71326,970,713
25,190,30725,190,307
77
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
7,000,0007,000,000
7,000,0007,000,000
00
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
113,851113,851
81,56381,563
4040
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
712,860712,860
113,398113,398
529529
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
7,826,7117,826,711
7,194,9617,194,961
99
34,797,42434,797,424
32,385,26832,385,268
77
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
34,797,42434,797,424
32,385,26832,385,268
77
درصد تغییر
واقعی دوره 6 ماهه واقعی دوره 6 ماهه
صورت سود وزیان
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1396/06/311396/06/31
1395/06/311395/06/31
منتهی به
1395/12/301395/12/30
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
3,085,4663,085,466
8,905,0788,905,078
113113
6,586,4646,586,464
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
(2,083,251)(2,083,251)
(6,704,670)(6,704,670)
145145
(5,108,882)(5,108,882)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
1,002,2151,002,215
2,200,4082,200,408
4747
1,477,5821,477,582
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
(81,667)(81,667)
(269,345)(269,345)
4444
(117,927)(117,927)
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
00
00
----
00
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
(155,385)(155,385)
(331,225)(331,225)
(98)(98)
(3,714)(3,714)
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
765,163765,163
1,599,8381,599,838
7777
1,355,9411,355,941
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
(554,705)(554,705)
(1,485,026)(1,485,026)
2727
(706,438)(706,438)
هزینههای مالیهزینههای مالی
00
00
----
00
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
10,54910,549
(25,097)(25,097)
----
(3,653)(3,653)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
221,007221,007
89,71589,715
192192
645,850645,850
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(4,894)(4,894)
00
----
00
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
216,113216,113
89,71589,715
199199
645,850645,850
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
00
00
----
00
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
216,113216,113
89,71589,715
199199
645,850645,850
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
9191
176176
112112
193193
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(59)(59)
(113)(113)
7171
(101)(101)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
3232
6363
188188
9292
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
216,113216,113
89,71589,715
199199
645,850645,850
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
308,169308,169
308,169308,169
(63)(63)
113,398113,398
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
00
00
----
00
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
308,169308,169
308,169308,169
(63)(63)
113,398113,398
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(280,000)(280,000)
(280,000)(280,000)
(95)(95)
(14,000)(14,000)
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
00
----
00
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
28,16928,169
28,16928,169
253253
99,39899,398
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
00
00
----
00
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
244,282244,282
117,884117,884
205205
745,248745,248
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
00
(4,486)(4,486)
----
(32,388)(32,388)
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
00
00
----
00
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
244,282244,282
113,398113,398
192192
712,860712,860
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
3131
1313
197197
9292
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
7,000,0007,000,000
7,000,0007,000,000
00
7,000,0007,000,000
سرمایهسرمایه
صورت جریان وجوه نقد
شرح
واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31/06/1396واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31/06/1396
واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/06/1395واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/06/1395
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395
درصد تغییر
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
1,397,4391,397,439
431,453431,453
224224
1,191,0881,191,088
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
1,397,4391,397,439
431,453431,453
224224
1,191,0881,191,088
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
سود سهام دریافتیسود سهام دریافتی
00
00
----
00
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
-467576-467576
-1488508-1488508
-69-69
-362175-362175
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریهاسود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
1,7901,790
14,89614,896
-88-88
26,23926,239
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
-5310-5310
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
-471096-471096
-1473612-1473612
-68-68
-335936-335936
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
-49049-49049
-4837-4837
914914
-51965-51965
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
-220148-220148
-610882-610882
-64-64
-1434322-1434322
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
00
-450-450
----
-1482-1482
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
00
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاکوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاکوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
-220148-220148
-611332-611332
-64-64
-1435804-1435804
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
657,146657,146
-1658328-1658328
----
-632617-632617
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
110,407110,407
----
299299
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
00
6,193,9596,193,959
----
1,190,7491,190,749
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
-661131-661131
-4763995-4763995
-86-86
-719797-719797
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
-661131-661131
1,540,3711,540,371
----
471,251471,251
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
-3985-3985
-117957-117957
-97-97
-161366-161366
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
88,11688,116
228,128228,128
-61-61
228,128228,128
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
00
1,2551,255
----
21,35421,354
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
84,13184,131
111,426111,426
-24-24
88,11688,116
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
00
470,424470,424
----
16,458,87716,458,877
نوع گروه یا محصول
درصد تغییر
واحد
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
1396/06/311396/06/31
واقعی دوره 6 ماهه واقعی دوره 6 ماهه
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1395/06/311395/06/31
1395/12/301395/12/30
منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
تنتن
583,458583,458
409,680409,680
42.4242.42
1,018,5751,018,575
آهن اسفنجيآهن اسفنجي
تنتن
391,412391,412
241,407241,407
62.1462.14
624,358624,358
شمش بيلتشمش بيلت
تنتن
123,363123,363
13,94313,943
784.77784.77
00
آهن اسفنجي کارمزديآهن اسفنجي کارمزدي
1,098,2331,098,233
665,030665,030
65.1465.14
1,642,9331,642,933
جمعجمع
درصد تغییر
واحد
نوع گروه یا محصول
واقعی دوره 6 ماهه واقعی دوره 6 ماهه
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
1396/06/311396/06/31
1395/06/311395/06/31
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
منتهی به
1395/12/301395/12/30
شمش بيلتشمش بيلت
تنتن
58,85558,855
182,432182,432
(67.74)(67.74)
321,223321,223
آهن اسفنجي داخليآهن اسفنجي داخلي
تنتن
88,54488,544
99,74099,740
(11.23)(11.23)
204,107204,107
آهن اسفنجي صادراتيآهن اسفنجي صادراتي
تنتن
00
21,99821,998
0.000.00
21,99821,998
آهن اسفنجي کارمزديآهن اسفنجي کارمزدي
تنتن
123,363123,363
13,94313,943
784.77784.77
64,15764,157
شمش بيلت صادراتيشمش بيلت صادراتي
تنتن
331,448331,448
41,29041,290
702.73702.73
298,365298,365
جمعجمع
602,210602,210
359,403359,403
67.5667.56
909,850909,850
درصد تغییر
واحد
نوع گروه یا محصول
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی دوره 6 ماهه واقعی دوره 6 ماهه
1396/06/311396/06/31
1395/06/311395/06/31
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1395/12/301395/12/30
منتهی به
شمش بيلتشمش بيلت
میلیون ریالمیلیون ریال
850,952850,952
1,918,1771,918,177
(55.64)(55.64)
3,573,4773,573,477
آهن اسفنجي داخليآهن اسفنجي داخلي
میلیون ریالمیلیون ریال
701,095701,095
613,330613,330
14.3114.31
1,245,9281,245,928
آهن اسفنجي صادراتيآهن اسفنجي صادراتي
میلیون ریالمیلیون ریال
00
128,360128,360
0.000.00
128,360128,360
آهن اسفنجي کارمزديآهن اسفنجي کارمزدي
میلیون ریالمیلیون ریال
186,518186,518
20,91420,914
791.83791.83
96,83996,839
شمش بيلت صادراتيشمش بيلت صادراتي
میلیون ریالمیلیون ریال
4,847,8994,847,899
404,685404,685
1,097.941,097.94
3,860,4743,860,474
جمعجمع
6,586,4646,586,464
3,085,4663,085,466
113.47113.47
8,905,0788,905,078