بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت فولاد کاوه جنوب کيش طی نامه شماره 366795 مورخ 1396/04/31 17:53:27 پیش بینی درآمد هر سهم برا ی سال منتهی به 1396/12/29 با سرمایه 7,000,000 میلیون ریال مبلغ 184 ریال بطور خالص (پس از کسر مالیات) می باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است. بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت فولاد کاوه جنوب کيش طی نامه شماره 366795 مورخ 1396/04/31 17:53:27 پیش بینی درآمد هر سهم برا ی سال منتهی به 1396/12/29 با سرمایه 7,000,000 میلیون ریال مبلغ 184 ریال بطور خالص (پس از کسر مالیات) می باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است.
شرح
سال(دوره) مالی منتهی به
درصد
پوشش
درصد
پوشش
1396/12/291396/12/29
1396/03/311396/03/31
1395/12/301395/12/30
1395/03/311395/03/31
پیش بینی حسابرسی نشدهپیش بینی حسابرسی نشده
واقعی حسابرسی نشدهواقعی حسابرسی نشده
واقعی حسابرسی شدهواقعی حسابرسی شده
واقعی حسابرسی نشدهواقعی حسابرسی نشده
درصد نسبت به فروشدرصد نسبت به فروش
درصد نسبت به فروشدرصد نسبت به فروش
درصد نسبت به فروشدرصد نسبت به فروش
درصد نسبت به فروشدرصد نسبت به فروش
فروشفروش
1313
100100
1,166,4681,166,468
100100
1515
8,905,0788,905,078
100100
2,521,1672,521,167
100100
16,600,00016,600,000
بهای تمام شده کالای فروش رفتهبهای تمام شده کالای فروش رفته
1313
(73)(73)
(845,846)(845,846)
(75)(75)
1414
(6,704,670)(6,704,670)
(75)(75)
(1,881,217)(1,881,217)
(79)(79)
(13,075,815)(13,075,815)
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
1515
2727
320,622320,622
2525
1818
2,200,4082,200,408
2525
639,950639,950
2121
3,524,1853,524,185
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتیهزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
1616
(4)(4)
(43,214)(43,214)
(3)(3)
1212
(269,345)(269,345)
(3)(3)
(67,352)(67,352)
(3)(3)
(550,399)(550,399)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتیخالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی
----
00
00
00
----
00
00
(1,414)(1,414)
00
573573
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
1414
2424
277,408277,408
2222
1919
1,931,0631,931,063
2323
571,184571,184
1818
2,974,3592,974,359
هزینه های مالی اداریهزینه های مالی اداری
1919
(24)(24)
(275,554)(275,554)
(17)(17)
2323
(1,485,026)(1,485,026)
(15)(15)
(375,000)(375,000)
(10)(10)
(1,623,328)(1,623,328)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریهادرآمد حاصل از سرمایه گذاریها
----
00
00
00
----
00
00
00
00
00
خالص درآمد (هزینه) های متفرقهخالص درآمد (هزینه) های متفرقه
----
00
00
00
----
(25,097)(25,097)
00
00
00
(62,253)(62,253)
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداریسود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
00
00
1,8541,854
55
1515
420,940420,940
88
196,184196,184
88
1,288,7781,288,778
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیاتاقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
----
00
00
00
----
00
00
00
00
00
سود و زیان قبل از کسر مالیاتسود و زیان قبل از کسر مالیات
00
00
1,8541,854
55
1515
420,940420,940
88
196,184196,184
88
1,288,7781,288,778
مالیاتمالیات
----
00
00
00
----
00
00
00
00
00
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیاتسود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
00
00
1,8541,854
55
1515
420,940420,940
88
196,184196,184
88
1,288,7781,288,778
سود عملیاتی هر سهمسود عملیاتی هر سهم
1414
----
4040
----
1919
276276
----
8282
----
425425
سود هر سهم قبل از کسر مالیاتسود هر سهم قبل از کسر مالیات
----
----
00
----
1515
6060
----
2828
----
184184
سود هر سهم پس از کسر مالیاتسود هر سهم پس از کسر مالیات
----
----
00
----
1515
6060
----
2828
----
184184
سرمایهسرمایه
----
----
7,000,0007,000,000
----
----
7,000,0007,000,000
----
7,000,0007,000,000
----
7,000,0007,000,000
در فروش خالص و درآمد ارايه خدمات عمدتا تغييرات مربوط به افزايش مقدار توليد و فروش ميباشد.در فروش خالص و درآمد ارايه خدمات عمدتا تغييرات مربوط به افزايش مقدار توليد و فروش ميباشد.
دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1396/12/29 نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده) دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1396/12/29 نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده)
نوع گروه یا محصول
واحد
درصد پوشش
پیش بینی
درصد تغییر
دوره * به **
*
**
واقعی دوره منتهی به1396/03/31واقعی دوره منتهی به1396/03/31
پیش بینی سال مالی منتهی به1396/12/29پیش بینی سال مالی منتهی به1396/12/29
واقعی دوره منتهی به1395/03/31واقعی دوره منتهی به1395/03/31
واقعی سال مالی منتهی به1395/12/30واقعی سال مالی منتهی به1395/12/30
آهن اسفنجيآهن اسفنجي
تنتن
1,700,0001,700,000
18.7318.73
318,396318,396
169,368169,368
1,018,5751,018,575
87.9987.99
شمش بيلتشمش بيلت
تنتن
900,000900,000
20.3020.30
182,739182,739
100,848100,848
624,358624,358
81.2081.20
جمعجمع
2,600,0002,600,000
19.2719.27
501,135501,135
270,216270,216
1,642,9331,642,933
85.4685.46
نوع گروه یا محصول
واحد
درصد پوشش
پیش بینی
درصد تغییر
دوره * به **
*
**
پیش بینی سال مالی منتهی به1396/12/29پیش بینی سال مالی منتهی به1396/12/29
واقعی دوره منتهی به1396/03/31واقعی دوره منتهی به1396/03/31
واقعی سال مالی منتهی به1395/12/30واقعی سال مالی منتهی به1395/12/30
واقعی دوره منتهی به1395/03/31واقعی دوره منتهی به1395/03/31
شمش بيلتشمش بيلت
تنتن
270,000270,000
31,27031,270
11.5811.58
100,128100,128
321,223321,223
(68.77)(68.77)
آهن اسفنجي داخليآهن اسفنجي داخلي
تنتن
200,000200,000
57,05857,058
28.5328.53
39,85339,853
204,107204,107
43.1743.17
آهن اسفنجي صادراتيآهن اسفنجي صادراتي
تنتن
450,000450,000
00
0.000.00
00
21,99821,998
0.000.00
آهن اسفنجي کارمزديآهن اسفنجي کارمزدي
تنتن
100,000100,000
15,36415,364
15.3615.36
00
64,15764,157
100.00100.00
شمش بيلت صادراتيشمش بيلت صادراتي
تنتن
630,000630,000
127,002127,002
20.1620.16
00
298,365298,365
100.00100.00
جمعجمع
1,650,0001,650,000
230,694230,694
13.9813.98
139,981139,981
909,850909,850
64.8064.80
نوع گروه یا محصول
واحد
درصد تغییر
دوره * به **
درصد پوشش
پیش بینی
**
*
واقعی دوره منتهی به1396/03/31واقعی دوره منتهی به1396/03/31
واقعی سال مالی منتهی به1395/12/30واقعی سال مالی منتهی به1395/12/30
پیش بینی سال مالی منتهی به1396/12/29پیش بینی سال مالی منتهی به1396/12/29
واقعی دوره منتهی به1395/03/31واقعی دوره منتهی به1395/03/31
شمش بيلتشمش بيلت
میلیون ریالمیلیون ریال
3,375,0003,375,000
388,064388,064
11.5011.50
953,201953,201
3,573,4773,573,477
(59.29)(59.29)
آهن اسفنجي داخليآهن اسفنجي داخلي
میلیون ریالمیلیون ریال
1,400,0001,400,000
358,612358,612
25.6225.62
213,267213,267
1,245,9281,245,928
68.1568.15
آهن اسفنجي صادراتيآهن اسفنجي صادراتي
میلیون ریالمیلیون ریال
3,150,0003,150,000
00
0.000.00
00
128,360128,360
0.000.00
آهن اسفنجي کارمزديآهن اسفنجي کارمزدي
میلیون ریالمیلیون ریال
170,000170,000
24,51924,519
14.4214.42
00
96,83996,839
100.00100.00
شمش بيلت صادراتيشمش بيلت صادراتي
میلیون ریالمیلیون ریال
8,505,0008,505,000
1,749,9721,749,972
20.5820.58
00
3,860,4743,860,474
100.00100.00
جمعجمع
16,600,00016,600,000
2,521,1672,521,167
15.1915.19
1,166,4681,166,468
8,905,0788,905,078
116.14116.14
شرح
واحد
1396/12/291396/12/29
1396/03/311396/03/31
1395/03/311395/03/31
1395/12/301395/12/30
درصد تغییر
* به **
درصد
پوشش
مقدار
مبلغ
مبلغ *
مقدار
مبلغ
مقدار
مبلغ **
مقدار
پیش بینی سال مالی منتهی به پیش بینی سال مالی منتهی به
واقعی دوره منتهی به واقعی دوره منتهی به
واقعی دوره منتهی به واقعی دوره منتهی به
واقعی سال مالی منتهی بهواقعی سال مالی منتهی به
گندلهگندله
تنتن
13,97713,977
24,08524,085
1,8341,834
5,9855,985
24.8524.85
13,97713,977
24,08524,085
13,97713,977
24,08524,085
(75.15)(75.15)
قراضهقراضه
تنتن
00
00
00
00
0.000.00
1,0841,084
8,0128,012
1,0841,084
8,0128,012
(100.00)(100.00)
جمعجمع
24,08524,085
5,9855,985
24.8524.85
32,09732,097
32,09732,097
(81.35)(81.35)
واحد
1396/12/291396/12/29
1396/03/311396/03/31
1395/03/311395/03/31
1395/12/301395/12/30
درصد تغییر
* به **
درصد
پوشش
مقدار
مبلغ
مبلغ *
مقدار
مبلغ
مقدار
مبلغ **
مقدار
پیش بینی سال مالی منتهی به پیش بینی سال مالی منتهی به
واقعی دوره منتهی به واقعی دوره منتهی به
واقعی دوره منتهی به واقعی دوره منتهی به
واقعی سال مالی منتهی بهواقعی سال مالی منتهی به
شرح
138.25138.25
گندلهگندله
تنتن
2,208,0002,208,000
7,871,5207,871,520
448,609448,609
1,571,8981,571,898
19.9719.97
1,350,0001,350,000
4,185,0004,185,000
234,395234,395
659,779659,779
(85.37)(85.37)
قراضهقراضه
تنتن
45,00045,000
382,500382,500
538538
4,9794,979
1.301.30
30,00030,000
186,000186,000
4,8634,863
34,04134,041
127.27127.27
جمعجمع
8,254,0208,254,020
1,576,8771,576,877
19.1019.10
4,371,0004,371,000
693,820693,820
شرح
واحد
1396/12/291396/12/29
1396/03/311396/03/31
1395/03/311395/03/31
1395/12/301395/12/30
درصد تغییر
* به **
درصد
پوشش
مقدار
مبلغ
مبلغ *
مقدار
مبلغ
مقدار
مبلغ **
مقدار
پیش بینی سال مالی منتهی به پیش بینی سال مالی منتهی به
واقعی دوره منتهی به واقعی دوره منتهی به
واقعی دوره منتهی به واقعی دوره منتهی به
واقعی سال مالی منتهی بهواقعی سال مالی منتهی به
گندلهگندله
تنتن
2,208,0002,208,000
7,871,5207,871,520
423,005423,005
1,481,7691,481,769
18.8218.82
1,350,0001,350,000
4,185,0004,185,000
237,115237,115
670,413670,413
121.02121.02
قراضهقراضه
تنتن
45,00045,000
382,500382,500
538538
4,9794,979
1.301.30
30,00030,000
186,000186,000
5,2815,281
36,96736,967
(86.53)(86.53)
جمعجمع
8,254,0208,254,020
1,486,7481,486,748
18.0118.01
4,371,0004,371,000
707,380707,380
110.18110.18
بازار فروش و تأمین مواد اولیه
دلایل تغییرات
بازار فروش
مبلغ میلیون ریال
درصد به کل
درصد به کل
مبلغ میلیون ریال
واقعی دوره منتهی به واقعی دوره منتهی به
1396/03/311396/03/31
1395/12/301395/12/30
واقعی سال مالی منتهی بهواقعی سال مالی منتهی به
داخلی
خارجی
746,681746,681
3030
4,916,2444,916,244
5555
1,774,4861,774,486
7070
3,988,8343,988,834
4545
جمع
2,521,1672,521,167
8,905,0788,905,078
منابع تأمین مواد اولیه
دلایل تغییرات
مبلغ میلیون ریال
درصد به کل
مبلغ میلیون ریال
درصد به کل
1395/12/301395/12/30
1396/03/311396/03/31
واقعی دوره منتهی به واقعی دوره منتهی به
واقعی سال مالی منتهی بهواقعی سال مالی منتهی به
داخلی
خارجی
1,576,8771,576,877
100100
8080
00
878,565878,565
جمع
3,492,4353,492,435
1,576,8771,576,877
4,371,0004,371,000
----
2020
منابع ارزی
مبلغ میلیون ریال
نرخ ریالی ارز
مبلغ ارزی
نوع ارز
مبلغ میلیون ریال
نرخ ریالی ارز
مبلغ ارزی
نوع ارز
واقعی سال مالی منتهی بهواقعی سال مالی منتهی به
1395/12/301395/12/30
1396/03/311396/03/31
واقعی دوره منتهی به واقعی دوره منتهی به
فروش صادراتی
41,782,10541,782,105
42,47042,470
1,774,4861,774,486
يورويورو
97,526,50497,526,504
40,90040,900
3,988,8343,988,834
فروش صادراتی
فروش صادراتی
00
00
----
00
00
----
دلاردلار
00
00
----
00
00
00
----
يورويورو
جمع
1,774,4861,774,486
3,988,8343,988,834
مبلغ میلیون ریال
نرخ ریالی ارز
مبلغ ارزی
نوع ارز
مبلغ میلیون ریال
نرخ ریالی ارز
مبلغ ارزی
نوع ارز
مصارف ارزی
1396/03/311396/03/31
واقعی دوره منتهی به واقعی دوره منتهی به
1395/12/301395/12/30
واقعی سال مالی منتهی بهواقعی سال مالی منتهی به
خرید مواد اولیه
خرید دارائیهای ثابت
جمع
يورويورو
41,782,10541,782,105
42,47042,470
1,774,4861,774,486
يورويورو
97,526,50497,526,504
40,90040,900
3,988,8343,988,834
00
00
00
----
00
00
00
----
1,774,4861,774,486
3,988,8343,988,834
تفکیک هزینه های ثابت و متغیر قیمت تمام شده کالای فروش رفته در ظرفیت پیش بینی شده
شرح هزینه ها
مبلغ میلیون ریال
1396/03/311396/03/31
دلایل تغییرات
1395/12/301395/12/30
واقعی دوره منتهی به واقعی دوره منتهی به
واقعی سال مالی منتهی بهواقعی سال مالی منتهی به
واقعی سال مالی منتهی بهواقعی سال مالی منتهی به
1395/12/301395/12/30
1396/03/311396/03/31
واقعی دوره منتهی به واقعی دوره منتهی به
واقعی سال مالی منتهی بهواقعی سال مالی منتهی به
1396/03/311396/03/31
1395/12/301395/12/30
واقعی دوره منتهی به واقعی دوره منتهی به
ثابت (درصد)
متغیر (درصد)
مواد مستقیم
1,171,7981,171,798
4,176,2974,176,297
100.00100.00
100.00100.00
00
00
8080
8080
20.0020.00
20.0020.00
313,035313,035
87,83287,832
دستمزد مستقیم
سربار
2,215,3382,215,338
621,587621,587
80.0080.00
80.0080.00
2020
2020
6,704,6706,704,670
1,881,2171,881,217
جمع
وضعیت مالیاتی سه سال گذشته و وضعیت فعلی
درآمد تشخیصی
سال
سود(زیان) ابرازی
مالیات ابرازی
مالیات پرداختی
مالیات تشخیصی
مالیات قطعی
ذخیره مالیات
1396/12/291396/12/29
1,288,7781,288,778
00
00
00
00
00
00
1395/12/301395/12/30
89,71589,715
00
00
00
00
00
00
1394/12/291394/12/29
331,515331,515
290,008290,008
72,50272,502
00
00
00
72,50272,502
1393/12/291393/12/29
682,778682,778
638,176638,176
159,544159,544
238,868238,868
00
69,76169,761
89,78389,783
1392/12/291392/12/29
820,167820,167
799,192799,192
199,798199,798
219,392219,392
211,590211,590
211,590211,590
00
طرح های عمده در دست اجرا، منابع تأمین آن و درصد پیشرفت کار
نام طراح
برآورد هزینه سرمایه گذاری
نام ارزی
مبلغ ارزی
مبلغ میلیون ریال
مبلغ ارزی
نام ارزی
مبلغ میلیون ریال
هزینه های انجام شده
درصد
پیشرفت
تاریخ
بهره برداری
اثرات سودآوری
هر سهم( ریال)
توضیحات
فولاد سازي فاز2فولاد سازي فاز2
00
يورويورو
219,660,000219,660,000
00
يورويورو
98,990,01198,990,011
37.0037.00
13971397
00
پروژه گندله سازيپروژه گندله سازي
00
يورويورو
236,220,000236,220,000
00
يورويورو
7,292,2997,292,299
7.007.00
13971397
00
پروژه تاسيسات جانبيپروژه تاسيسات جانبي
00
يورويورو
108,857,556108,857,556
00
يورويورو
60,635,09660,635,096
62.0062.00
13971397
00
پروژه آبرسانيپروژه آبرساني
00
يورويورو
84,184,48984,184,489
00
يورويورو
48,774,15648,774,156
71.0071.00
13971397
00
ترکیب صاحبان سهام درتاریخ ارائه گزارش
نام سهام دار
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارسشرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارس
3,571,715,0313,571,715,031
51.0251.02
بنياد مستضعفان انقلاب اسلاميبنياد مستضعفان انقلاب اسلامي
2,655,446,6042,655,446,604
37.9337.93
شرکت مالي تخصصي سرمايه گذاري سيناشرکت مالي تخصصي سرمايه گذاري سينا
742,475,097742,475,097
10.6110.61
سايرينسايرين
30,363,26830,363,268
0.440.44
جمعجمع
7,000,000,0007,000,000,000
100.00100.00
پیش بینی تقسیم سود هر سهم 2 ریال پیش بینی تقسیم سود هر سهم 2 ریال
آخرین مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع
به تاریخ
درصد به کل
درصد به کل
1396/04/261396/04/26
به تاریخ
1395/04/191395/04/19
حقوق صاحبان سهام
سرمایه
اندوخته قانونی
اندوخته توسعه و تکمیل
سایر اندوخته ها
سود ( زیان) انباشته
جمع
7,000,000,0007,000,000,000
----
7,000,000,0007,000,000,000
----
81,56381,563
00
77,07877,078
00
00
----
00
----
00
----
00
----
113,398113,398
00
308,169308,169
00
7,000,194,9617,000,194,961
7,000,385,2477,000,385,247
آخرین مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع
درصد تغییر
دلایل تغییرات
نحوه تخصیص سود
سود انباشته
اندوخته طرح و توسعه
اندوخته قانونی
میزان سود تقسیمی
سود قابل تخصیص
سایر (پاداش هیأت مدیره)
117,884117,884
321,119321,119
(63)(63)
(14,000)(14,000)
(280,000)(280,000)
(95)(95)
(4,486)(4,486)
(12,950)(12,950)
(65)(65)
00
00
----
(420)(420)
(900)(900)
(53)(53)
98,97898,978
27,26927,269
263263
سرمایه گذاری در سهام شرکت های خارج از بورس
نام شرکت
سال مالی
منتهی به
سرمایه
(م.ریال)
درصد مالکیت
روش نگهداری حساب سرمایه گذاری
درآمد هر
سهم
(ریال)
درآمد نقدی
هر سهم
(ریال)
سهم شرکت
سرمایه گذاری
(م.ریال)
وضعیت پورتفوی
وضعیت سودآوری
وضعیت پورتفوی
سال مالی
منتهی به
درصد مالکیت
قیمت تمام شده
(م.ریال)
درآمد هر
سهم
(ریال)
درآمد نقدی
هر سهم
(ریال)
سهم شرکت
سرمایه گذاری
(م.ریال)
وضعیت سودآوری
شرح
1396/03/311396/03/31
قیمت تمام
(م.ریال)
دوره منتهی به
روش نگهداری حساب سرمایه گذاری
سرمایه
(م.ریال)
ارزش اسمی
هر سهم
(ریال)
1396/12/291396/12/29
واقعی سال مالی منتهی به واقعی سال مالی منتهی به
پیش بینی سال مالی منتهی به پیش بینی سال مالی منتهی به
1395/12/301395/12/30
سرمایه گذاری
سهم شرکت
(م.ریال)
سپرده هاي بانکيسپرده هاي بانکي
00
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
0.000.00
26,23926,239
00
00
00
0.000.00
33,52433,524
00
00
00
00
بهاي تمام شدهبهاي تمام شده
00
00
جمعجمع
26,23926,239
00
00
00
33,52433,524
00
00
00
00
درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری
پیش بینی سال مالی منتهی به پیش بینی سال مالی منتهی به
1396/12/291396/12/29
واقعی دوره منتهی به واقعی دوره منتهی به
1396/03/311396/03/31
1395/12/301395/12/30
واقعی سال مالی منتهی بهواقعی سال مالی منتهی به
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
ذخیره کاهش ارزش
زیان ارزش سرمایه گذاری
جمع
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
سایر درآمد (هزینه های) متفرقه
شرح خدمت
1395/12/301395/12/30
واقعی دوره منتهی به واقعی دوره منتهی به
1395/03/311395/03/31
واقعی سال مالی منتهی بهواقعی سال مالی منتهی به
پیش بینی سال جاری
واقعی دوره منتهی به واقعی دوره منتهی به
1396/03/311396/03/31
سود سپرده بانکيسود سپرده بانکي
33,52433,524
1,1071,107
26,23926,239
6,5596,559
سايرساير
00
00
12,47712,477
00
هزينه و جرايم غير عملياتيهزينه و جرايم غير عملياتي
(95,777)(95,777)
(1,107)(1,107)
7777
(6,559)(6,559)
سود حاصل از تسعير اقلام ارزيسود حاصل از تسعير اقلام ارزي
00
00
(63,890)(63,890)
00
جمعجمع
(62,253)(62,253)
00
(25,097)(25,097)
00