ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1397/03/311397/03/31
1396/12/291396/12/29
1397/03/311397/03/31
1396/12/291396/12/29
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
13,14213,142
8,7918,791
4949
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
100,570100,570
70,25070,250
4343
476,090476,090
546,208546,208
(13)(13)
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
164,087164,087
112,898112,898
4545
467,730467,730
478,734478,734
(2)(2)
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
147,550147,550
168,602168,602
(12)(12)
39,26239,262
38,66938,669
22
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
584,171584,171
457,014457,014
2828
532,498532,498
429,059429,059
2424
موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
378,547378,547
564,160564,160
(33)(33)
14,25514,255
18,35118,351
(22)(22)
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
ذخایر ذخایر
00
00
----
00
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
16,22016,220
13,39213,392
2121
1,542,9771,542,977
1,519,8121,519,812
22
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
1,391,1451,391,145
1,386,3161,386,316
00
2,6302,630
2,7552,755
(5)(5)
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
4,1314,131
4,1314,131
00
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
00
00
----
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
34,90134,901
34,95034,950
00
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
453,991453,991
457,725457,725
(1)(1)
969,645969,645
1,022,6081,022,608
(5)(5)
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
46,97746,977
45,93745,937
22
00
00
----
سایر داراییها سایر داراییها
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
500,968500,968
503,662503,662
(1)(1)
1,011,3071,011,307
1,064,4441,064,444
(5)(5)
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
جمع بدهیها جمع بدهیها
1,892,1131,892,113
1,889,9781,889,978
00
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
392,000392,000
392,000392,000
00
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
39,20039,200
39,20039,200
00
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
230,971230,971
263,078263,078
(12)(12)
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
662,171662,171
694,278694,278
(5)(5)
2,554,2842,554,284
2,584,2562,584,256
(1)(1)
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
2,554,2842,554,284
2,584,2562,584,256
(1)(1)
درصد تغییر
واقعی دوره 3 ماهه واقعی دوره 3 ماهه
صورت سود وزیان
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1397/03/311397/03/31
1396/03/311396/03/31
منتهی به
1396/12/291396/12/29
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
326,447326,447
1,207,9951,207,995
(10)(10)
292,831292,831
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
(193,642)(193,642)
(838,787)(838,787)
(9)(9)
(176,363)(176,363)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
132,805132,805
369,208369,208
(12)(12)
116,468116,468
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
(15,476)(15,476)
(58,065)(58,065)
(31)(31)
(10,659)(10,659)
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
00
00
----
00
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
(1,185)(1,185)
(48,010)(48,010)
808808
(10,764)(10,764)
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
116,144116,144
263,133263,133
(18)(18)
95,04595,045
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
(17,266)(17,266)
(85,292)(85,292)
(9)(9)
(15,743)(15,743)
هزینههای مالیهزینههای مالی
13,03213,032
76,48276,482
131131
30,06730,067
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
1,4031,403
3,8113,811
33
1,4501,450
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
113,313113,313
258,134258,134
(2)(2)
110,819110,819
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(11,331)(11,331)
(17,447)(17,447)
(49)(49)
(5,726)(5,726)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
101,982101,982
240,687240,687
33
105,093105,093
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
00
00
----
00
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
101,982101,982
240,687240,687
33
105,093105,093
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
101,982101,982
240,687240,687
33
105,093105,093
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
271,493271,493
271,493271,493
(3)(3)
263,078263,078
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
00
(182,462)(182,462)
----
00
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
271,493271,493
89,03189,031
(3)(3)
263,078263,078
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(66,640)(66,640)
(66,640)(66,640)
106106
(137,200)(137,200)
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
00
----
00
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
204,853204,853
22,39122,391
(39)(39)
125,878125,878
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
00
00
----
00
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
306,835306,835
263,078263,078
(25)(25)
230,971230,971
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
00
00
----
00
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
00
00
----
00
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
306,835306,835
263,078263,078
(25)(25)
230,971230,971
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
260260
614614
33
268268
سود (زیان) خالص هر سهم– ریالسود (زیان) خالص هر سهم– ریال
392,000392,000
392,000392,000
00
392,000392,000
سرمایهسرمایه
صورت جریان وجوه نقد
شرح
واقعی دوره 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31/03/1397واقعی دوره 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31/03/1397
واقعی دوره 3 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/03/1396واقعی دوره 3 ماهه حسابرسی شده منتهی به 31/03/1396
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 29/12/1396واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 29/12/1396
درصد تغییر
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
159,080159,080
158,238158,238
11
409,121409,121
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
159,080159,080
158,238158,238
11
409,121409,121
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
سود سهام دریافتیسود سهام دریافتی
00
1717
----
5555
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
(20,280)(20,280)
(2,423)(2,423)
737737
(89,294)(89,294)
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریهاسود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
30,05330,053
12,96012,960
132132
76,41076,410
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
(10,043)(10,043)
(61,485)(61,485)
(84)(84)
(254,017)(254,017)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(270)(270)
(50,931)(50,931)
(99)(99)
(266,846)(266,846)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
(23,620)(23,620)
(6,000)(6,000)
294294
(83,673)(83,673)
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
2,3882,388
00
----
621621
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(12,250)(12,250)
(6,500)(6,500)
8888
(27,390)(27,390)
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
1,3701,370
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
00
(246)(246)
----
(317)(317)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت
67,00067,000
5555
121,718121,718
3232
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
(68,673)(68,673)
----
(345,024)(345,024)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاکوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاکوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
58,50858,508
(75,364)(75,364)
----
(372,078)(372,078)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
193,698193,698
25,94325,943
647647
(313,476)(313,476)
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
00
00
----
517,189517,189
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
(189,347)(189,347)
(21,180)(21,180)
794794
(230,850)(230,850)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
(189,347)(189,347)
(21,180)(21,180)
794794
286,339286,339
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
4,3514,351
4,7634,763
(9)(9)
(27,137)(27,137)
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
8,7918,791
35,92835,928
(76)(76)
35,92835,928
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
00
00
----
00
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
13,14213,142
40,69140,691
(68)(68)
8,7918,791
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
00
00
----
00
نوع گروه یا محصول
درصد تغییر
واحد
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
1397/03/311397/03/31
واقعی دوره 3 ماهه واقعی دوره 3 ماهه
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
1396/03/311396/03/31
1396/12/291396/12/29
منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
تنتن
473,023473,023
425,769425,769
11.1011.10
1,147,7691,147,769
کلينکرکلينکر
تنتن
69,76469,764
121,672121,672
(42.66)(42.66)
361,990361,990
سيمان تيپ2سيمان تيپ2
تنتن
7,4847,484
4,3994,399
70.1370.13
41,00441,004
سيمان تيپ 5سيمان تيپ 5
تنتن
170,601170,601
126,021126,021
35.3835.38
559,744559,744
سيمان تيپ 1سيمان تيپ 1
تنتن
45,45345,453
55,00755,007
(17.37)(17.37)
224,116224,116
سيمان مرکبسيمان مرکب
766,325766,325
732,868732,868
4.574.57
2,334,6232,334,623
جمعجمع
درصد تغییر
واحد
نوع گروه یا محصول
واقعی دوره 3 ماهه واقعی دوره 3 ماهه
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
1397/03/311397/03/31
1396/03/311396/03/31
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
منتهی به
1396/12/291396/12/29
سيمان تيپ2سيمان تيپ2
تنتن
94,49894,498
110,019110,019
(14.11)(14.11)
415,237415,237
سيمان فله صادراتيسيمان فله صادراتي
تنتن
00
00
0.000.00
00
سيمان پاکتي صادارتيسيمان پاکتي صادارتي
تنتن
39,98039,980
38,89238,892
2.802.80
108,910108,910
کلينکر صاداراتيکلينکر صاداراتي
تنتن
323323
00
100.00100.00
00
سيمان تيپ 5سيمان تيپ 5
تنتن
5,2575,257
5,7955,795
(9.28)(9.28)
23,66423,664
سيمان تيپ 1سيمان تيپ 1
تنتن
107,126107,126
112,226112,226
(4.54)(4.54)
451,561451,561
سيمان مرکبسيمان مرکب
تنتن
42,65642,656
41,62241,622
2.482.48
185,331185,331
جمعجمع
289,840289,840
308,554308,554
(6.07)(6.07)
1,184,7031,184,703
درصد تغییر
واحد
نوع گروه یا محصول
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
واقعی دوره 3 ماهه واقعی دوره 3 ماهه
1397/03/311397/03/31
1396/03/311396/03/31
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1396/12/291396/12/29
منتهی به
سيمان تيپ2سيمان تيپ2
میلیون ریالمیلیون ریال
95,30295,302
115,804115,804
(17.70)(17.70)
421,296421,296
سيمان فله صادراتيسيمان فله صادراتي
میلیون ریالمیلیون ریال
00
00
0.000.00
00
سيمان پاکتي صادارتيسيمان پاکتي صادارتي
میلیون ریالمیلیون ریال
35,60135,601
30,50030,500
16.7216.72
83,61683,616
کلينکر صاداراتيکلينکر صاداراتي
میلیون ریالمیلیون ریال
217217
00
100.00100.00
00
سيمان تيپ 5سيمان تيپ 5
میلیون ریالمیلیون ریال
5,6865,686
6,8426,842
(16.90)(16.90)
26,13326,133
سيمان تيپ 1سيمان تيپ 1
میلیون ریالمیلیون ریال
112,269112,269
127,089127,089
(11.66)(11.66)
483,619483,619
سيمان مرکبسيمان مرکب
میلیون ریالمیلیون ریال
43,75643,756
46,21246,212
(5.31)(5.31)
193,331193,331
جمعجمع
292,831292,831
326,447326,447
(10.30)(10.30)
1,207,9951,207,995