شرح سرمایه گذاری
پذیرفته شده در بورس
خارج از بورس
جمع سرمایه گذاری
تعداد
شرکت
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
درصد به کل
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
بهای
تمام شده
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
درصد به کل
درصد به کل
بهای
تمام شده
ارزش بازار
ارزش بازار
بهای
تمام شده
ارزش بازار
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
استخراج کانه هاي فلزياستخراج کانه هاي فلزي
11
223223
655655
223223
00
00
11
655655
00
00
00
00
00
11
655655
0.080.08
00
11
0.000.00
655655
0.080.08
محصولات چوبيمحصولات چوبي
11
58,81958,819
58,81958,819
58,81958,819
00
00
11
58,81958,819
00
00
00
00
00
11
58,81958,819
6.796.79
00
11
0.000.00
58,81958,819
6.816.81
محصولات کاغذيمحصولات کاغذي
44
816,445816,445
302,749302,749
816,792816,792
(118)(118)
(347)(347)
44
302,631302,631
22
217,254217,254
00
22
217,254217,254
66
520,003520,003
60.0560.05
(118)(118)
66
4.344.34
519,885519,885
60.2360.23
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته ايفرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي
55
10,73710,737
24,57324,573
11,24511,245
(937)(937)
(508)(508)
55
23,63623,636
00
00
00
00
00
55
24,57324,573
2.842.84
(937)(937)
55
34.5034.50
23,63623,636
2.742.74
مواد و محصولات شيمياييمواد و محصولات شيميايي
99
176,724176,724
257,781257,781
177,918177,918
(1,582)(1,582)
(1,194)(1,194)
88
256,199256,199
00
00
00
00
00
99
257,781257,781
29.7729.77
(1,582)(1,582)
88
58.2558.25
256,199256,199
29.6829.68
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي ماليفعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي
11
3737
4545
3737
00
00
11
4545
00
00
00
00
00
11
4545
0.010.01
00
11
0.000.00
4545
0.010.01
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرمتأمين برق،گاز،بخار وآب گرم
11
125125
9292
125125
00
00
11
9292
00
00
00
00
00
11
9292
0.010.01
00
11
0.000.00
9292
0.010.01
ساير محصولات کاني غير فلزيساير محصولات کاني غير فلزي
11
657657
747747
734734
(79)(79)
(77)(77)
11
668668
00
00
00
00
00
11
747747
0.090.09
(79)(79)
11
2.912.91
668668
0.080.08
فلزات اساسيفلزات اساسي
11
1,0341,034
345345
1,0341,034
00
00
11
345345
00
00
00
00
00
11
345345
0.040.04
00
11
0.000.00
345345
0.040.04
خودرو و ساخت قطعاتخودرو و ساخت قطعات
11
2020
88
2020
00
00
11
88
00
00
00
00
00
11
88
0.000.00
00
11
0.000.00
88
0.000.00
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتيشرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي
11
450450
1,0011,001
450450
00
00
11
1,0011,001
00
00
00
00
00
11
1,0011,001
0.120.12
00
11
0.000.00
1,0011,001
0.120.12
واسطه گريهاي ماليواسطه گريهاي مالي
11
250250
588588
250250
00
00
11
588588
00
00
00
00
00
11
588588
0.070.07
00
11
0.000.00
588588
0.070.07
انبوه سازي املاک و مستغلاتانبوه سازي املاک و مستغلات
11
473473
1,2381,238
473473
00
00
11
1,2381,238
00
00
00
00
00
11
1,2381,238
0.140.14
00
11
0.000.00
1,2381,238
0.140.14
جمع سرمایه گذاری در سهامجمع سرمایه گذاری در سهام
2828
1,065,9941,065,994
648,641648,641
1,068,1201,068,120
(2,716)(2,716)
(2,126)(2,126)
2727
645,925645,925
22
217,254217,254
00
22
217,254217,254
3030
865,895865,895
100100
(2,716)(2,716)
2929
100100
863,179863,179
100100
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام
شده
ارزش اسمی
هر سهم
(ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
ارزش بازار
افزایش
(کاهش)
ارزش هر
سهم
(ریال)
بهای تمام شده هر
سهم (ریال)
درصد مالکیت
تعداد سهام
ارزش بازار
بهای تمام
شده
بهای تمام شده
ارزش بازار
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامينسرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين
43,500,00043,500,000
1,0001,000
92,959,06492,959,064
252,263252,263
0.210.21
252,019252,019
173,200173,200
2,7142,714
1,8651,865
(78,819)(78,819)
(244)(244)
(168)(168)
173,368173,368
(90,000)(90,000)
صنايع چوب و کاغذ مازندرانصنايع چوب و کاغذ مازندران
480,000480,000
1,0001,000
86,256,00086,256,000
153,733153,733
17.9717.97
153,733153,733
153,708153,708
1,7821,782
1,7821,782
(25)(25)
00
00
153,708153,708
00
کارتن ايرانکارتن ايران
182,250182,250
1,0001,000
61,147,50961,147,509
76,94676,946
33.5533.55
76,94676,946
372,327372,327
1,2581,258
6,0896,089
295,381295,381
00
00
372,327372,327
00
صنايع کاغذ سازي کاوهصنايع کاغذ سازي کاوه
100,000100,000
1,0001,000
61,877,54261,877,542
64,92664,926
61.7861.78
64,80864,808
214,615214,615
1,0491,049
3,4743,474
149,807149,807
(118)(118)
(347)(347)
214,962214,962
(100,000)(100,000)
صنايع چوب خزر کاسپينصنايع چوب خزر کاسپين
57,00057,000
1,0001,000
56,996,00056,996,000
58,81958,819
99.9999.99
58,81958,819
58,81958,819
1,0321,032
1,0321,032
00
00
00
58,81958,819
00
نفت ايرانولنفت ايرانول
2,000,0002,000,000
1,0001,000
763,077763,077
11,53511,535
0.080.08
11,53511,535
6,7476,747
7,5587,558
4,4214,421
(4,788)(4,788)
00
(428)(428)
7,1757,175
763,077763,077
صنايع کاغذ سازي کاوه (حق تقدم)صنايع کاغذ سازي کاوه (حق تقدم)
150,000150,000
1,0001,000
103,263,433103,263,433
7,1447,144
68.8468.84
7,1447,144
75,79575,795
6969
734734
68,65168,651
00
00
75,79575,795
00
پالايش نفت بندرعباسپالايش نفت بندرعباس
13,800,00013,800,000
1,0001,000
430,000430,000
6,7676,767
0.000.00
6,7676,767
2,1622,162
15,73715,737
5,0295,029
(4,605)(4,605)
00
00
2,1622,162
00
نفت پاسارگادنفت پاسارگاد
2,400,0002,400,000
1,0001,000
92,65392,653
2,6192,619
0.020.02
2,6192,619
1,1051,105
7,0677,067
2,9832,983
(1,514)(1,514)
00
159159
946946
277,959277,959
پالايش نفت تبريزپالايش نفت تبريز
3,884,2113,884,211
1,0001,000
190,000190,000
3,3663,366
0.000.00
2,4292,429
600600
17,86017,860
4,4164,416
(1,829)(1,829)
(937)(937)
(239)(239)
839839
(54,000)(54,000)
پتروشيمي جمپتروشيمي جم
9,600,0009,600,000
1,0001,000
150,000150,000
1,4481,448
0.000.00
1,4481,448
1,4171,417
9,6539,653
9,4509,450
(31)(31)
00
00
1,4171,417
00
پتروشيمي مارونپتروشيمي مارون
4,000,0004,000,000
1,0001,000
50,20050,200
1,7811,781
0.000.00
1,4261,426
1,3231,323
35,47335,473
32,92732,927
(103)(103)
(355)(355)
(329)(329)
1,6521,652
(10,000)(10,000)
بين المللي توسعه ساختمانبين المللي توسعه ساختمان
3,000,0003,000,000
1,0001,000
484,619484,619
1,2381,238
0.020.02
1,2381,238
473473
2,5552,555
978978
(765)(765)
00
00
473473
00
هلدينگ صنايع پتروشيميهلدينگ صنايع پتروشيمي
1,820,0001,820,000
1,0001,000
450,000450,000
1,0191,019
0.020.02
1,0191,019
599599
2,2642,264
1,3321,332
(420)(420)
00
00
599599
00
هلدينگ غديرهلدينگ غدير
72,000,00072,000,000
1,0001,000
413,735413,735
1,0011,001
0.000.00
1,0011,001
450450
2,4192,419
1,0881,088
(551)(551)
00
00
450450
00
شيشه همدانشيشه همدان
288,000288,000
1,0001,000
95,00095,000
747747
0.030.03
668668
657657
7,8597,859
7,7367,736
(11)(11)
(79)(79)
(77)(77)
734734
(10,000)(10,000)
معدني وصنعتي چادر ملومعدني وصنعتي چادر ملو
33,500,00033,500,000
1,0001,000
135,125135,125
655655
0.000.00
655655
223223
4,8474,847
1,6561,656
(432)(432)
00
00
223223
00
سرمايه گذاري خوارزميسرمايه گذاري خوارزمي
12,500,00012,500,000
1,0001,000
330,086330,086
588588
0.000.00
588588
250250
1,7811,781
758758
(338)(338)
00
00
250250
00
نورد و لوله اهوازنورد و لوله اهواز
3,766,0003,766,000
1,0001,000
2,377,4752,377,475
345345
0.060.06
345345
1,0341,034
145145
435435
689689
00
00
1,0341,034
00
پالايش نفت اصفهانپالايش نفت اصفهان
20,000,00020,000,000
1,0001,000
43,24443,244
286286
0.000.00
286286
123123
6,6146,614
2,8642,864
(163)(163)
00
00
123123
00
پتروشيمي آبادانپتروشيمي آبادان
630,000630,000
1,0001,000
57,83557,835
217217
0.010.01
217217
150150
3,7523,752
2,5952,595
(67)(67)
00
00
150150
00
پتروشيمي فجرپتروشيمي فجر
6,500,0006,500,000
1,0001,000
20,80020,800
9292
0.000.00
9292
125125
4,4234,423
6,0236,023
3333
00
00
125125
00
بورس کالاي ايرانبورس کالاي ايران
900,000900,000
1,0001,000
10,00010,000
4545
0.000.00
4545
3737
4,5004,500
3,7003,700
(8)(8)
00
00
3737
00
پتروشيمي فارابيپتروشيمي فارابي
150,000150,000
1,0001,000
2,9932,993
3636
0.000.00
3636
1111
12,02812,028
3,8063,806
(25)(25)
00
00
1111
00
پتروشيمي امير کبيرپتروشيمي امير کبير
3,600,0003,600,000
1,0001,000
2,4002,400
1919
0.000.00
1919
1919
7,9177,917
8,0008,000
00
00
00
1919
00
پتروشيمي اصفهانپتروشيمي اصفهان
300,000300,000
1,0001,000
1,0001,000
1515
0.000.00
1515
55
15,00015,000
5,7435,743
(10)(10)
00
00
55
00
ايران خودروايران خودرو
15,300,00015,300,000
1,0001,000
8,0008,000
88
0.000.00
88
2020
1,0001,000
2,6192,619
1212
00
00
2020
00
پاکسانپاکسان
540,000540,000
1,0001,000
130,000130,000
983983
0.000.00
00
00
00
5,3685,368
00
(983)(983)
(697)(697)
697697
(130,000)(130,000)
جمعجمع
648,641648,641
645,925645,925
1,065,9941,065,994
420,069.00420,069.00
(2,716)(2,716)
(2,126)(2,126)
1,068,1201,068,120
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام شده
درصد مالکیت
ارزش اسمی
هر سهم (ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
بهای تمام شده
تعداد سهام
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
انتهای دوره
بهای تمام شده
مبلغ به میلیون ریال
محصولات کاغذي لطيفمحصولات کاغذي لطيف
200,000200,000
1,0001,000
199,605,000199,605,000
216,535216,535
00
00
99.8099.80
216,535216,535
1,0851,085
فيبربابلسرفيبربابلسر
700700
1,0001,000
699,900699,900
719719
00
00
99.9999.99
719719
1,0271,027
جمعجمع
217,254217,254
00
217,254217,254
صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس
کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
نفت ايرانولنفت ايرانول
00
00
00
نفت پاسارگادنفت پاسارگاد
00
00
00
صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده
کل مبلغ واگذاری
سود (زیان) واگذاری
قیمت واگذاری هر سهم (ریال)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامينسرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين
2,7112,711
244244
1,8001,800
162162
(82)(82)
صنايع کاغذ سازي کاوهصنايع کاغذ سازي کاوه
1,1801,180
118118
3,6103,610
361361
243243
پالايش نفت تبريزپالايش نفت تبريز
17,35117,351
937937
5,0005,000
270270
(667)(667)
پتروشيمي مارونپتروشيمي مارون
35,50035,500
355355
29,50029,500
295295
(60)(60)
شيشه همدانشيشه همدان
7,9007,900
7979
8,6008,600
8686
77
پاکسانپاکسان
7,5617,561
983983
6,1156,115
795795
(188)(188)
جمعجمع
2,7162,716
1,9691,969
(747)(747)
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
درآمد نقدی هر سهم (ریال)
درآمد هر سهم (ریال)
درصد مالکیت
سرمایه (م.ریال)
تعداد سهام در تاریخ مجمع
سال مالی شرکت سرمایه پذیر
تاریخ برگزاری مجمع
نام شرکت
1396/12/291396/12/29
ارزش اسمی هر سهم
*
* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
00
00
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ
1396/06/311396/06/31
1396/06/311396/06/31