ترازنامه
در تاریخ
درصد تغییر
درصد تغییر
شرح
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
1396/09/301396/09/30
1395/12/301395/12/30
1396/09/301396/09/30
1395/12/301395/12/30
----
داراییهای جاری داراییهای جاری
بدهیهای جاری بدهیهای جاری
----
4,3374,337
279279
1,4541,454
موجودی نقد موجودی نقد
پرداختنیهای تجاری پرداختنیهای تجاری
21,84021,840
14,03014,030
5656
00
00
----
سرمایهگذاریهای کوتاه مدت سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
پرداختنیهای غیرتجاری پرداختنیهای غیرتجاری
00
00
----
26,35126,351
25,88625,886
22
دریافتنیهای تجاری دریافتنیهای تجاری
مالیات پرداختنی مالیات پرداختنی
6565
6565
00
00
00
----
دریافتنیهای غیرتجاری دریافتنیهای غیرتجاری
سود سهام پرداختنی سود سهام پرداختنی
9,4859,485
10,31210,312
(8)(8)
310,019310,019
307,031307,031
11
موجودی مواد و کالا موجودی مواد و کالا
تسهیلات مالی تسهیلات مالی
10,81610,816
19,83519,835
(45)(45)
2,2122,212
3,0903,090
(28)(28)
پیش پرداختها و سفارشات پیش پرداختها و سفارشات
ذخایر ذخایر
17,68617,686
17,68617,686
00
00
00
----
داراییهای نگهداری شده برای فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش
پیشدریافتهای جاری پیشدریافتهای جاری
3,2923,292
3,5803,580
(8)(8)
342,919342,919
336,286336,286
22
جمع داراییهای جاریجمع داراییهای جاری
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
----
داراییهای غیرجاری داراییهای غیرجاری
جمع بدهیهای جاریجمع بدهیهای جاری
63,18463,184
65,50865,508
(4)(4)
00
00
----
دریافتنیهای بلندمدت دریافتنیهای بلندمدت
بدهیهای غیرجاری بدهیهای غیرجاری
----
2020
5,7235,723
(100)(100)
سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای بلندمدت
پرداختنیهای بلندمدت پرداختنیهای بلندمدت
00
00
----
00
00
----
سرمایهگذاری در املاک سرمایهگذاری در املاک
پیشدریافتهای غیرجاری پیشدریافتهای غیرجاری
00
00
----
288288
288288
00
داراییهای نامشهود داراییهای نامشهود
تسهیلات مالی بلندمدت تسهیلات مالی بلندمدت
00
00
----
00
00
----
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک زمین نگهداری شده برای ساخت املاک
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
00
00
----
6,6606,660
7,3487,348
(9)(9)
داراییهای ثابت مشهود داراییهای ثابت مشهود
جمع بدهیهای غیرجاری جمع بدهیهای غیرجاری
00
00
----
2,7002,700
2,7002,700
00
سایر داراییها سایر داراییها
جمع بدهیها جمع بدهیها
63,18463,184
65,50865,508
(4)(4)
9,6689,668
16,05916,059
(40)(40)
جمع داراییهای غیرجاری جمع داراییهای غیرجاری
حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام
----
سرمایه سرمایه
240,000240,000
240,000240,000
00
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
00
00
----
صرف (کسر) سهام صرف (کسر) سهام
00
00
----
سهام خزانه سهام خزانه
00
00
----
اندوخته قانونی اندوخته قانونی
16,15716,157
16,02916,029
11
سایر اندوختهها سایر اندوختهها
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش مازاد تجدید ارزیابی داراییهای نگهداری شده برای فروش
00
00
----
مازاد تجدید ارزیابی داراییها مازاد تجدید ارزیابی داراییها
00
00
----
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری
00
00
----
اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی
00
00
----
سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته
33,24633,246
30,80830,808
88
جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام
289,403289,403
286,837286,837
11
352,587352,587
352,345352,345
00
جمع داراییهاجمع داراییها
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
352,587352,587
352,345352,345
00
درصد تغییر
واقعی دوره 9 ماهه واقعی دوره 9 ماهه
صورت سود وزیان
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به
واقعی حسابرسی شده سال مالی واقعی حسابرسی شده سال مالی
1396/09/301396/09/30
1395/09/301395/09/30
منتهی به
1395/12/301395/12/30
----
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
00
4,9374,937
----
12,86312,863
درآمدهای عملیاتیدرآمدهای عملیاتی
00
(990)(990)
----
(5,322)(5,322)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
00
3,9473,947
----
7,5417,541
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
(9,803)(9,803)
(16,176)(16,176)
1818
(11,581)(11,581)
هزینههای فروش، اداری و عمومیهزینههای فروش، اداری و عمومی
10,64310,643
12,27412,274
(23)(23)
8,2278,227
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
00
00
----
00
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
840840
4545
398398
4,1874,187
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
(2,532)(2,532)
(4,093)(4,093)
11
(2,562)(2,562)
هزینههای مالیهزینههای مالی
1,2111,211
1,3021,302
(90)(90)
119119
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهاسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
768768
1,0151,015
77
822822
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقهسایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
287287
(1,731)(1,731)
794794
2,5662,566
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
00
00
----
00
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
287287
(1,731)(1,731)
794794
2,5662,566
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداومسود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
00
00
----
00
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتیسود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
287287
(1,731)(1,731)
794794
2,5662,566
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
----
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) پایه هر سهمسود (زیان) پایه هر سهم
----
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتیسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شدهسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
00
00
----
00
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهمسود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
----
گردش حساب سود (زیان) انباشتهگردش حساب سود (زیان) انباشته
287287
(1,731)(1,731)
794794
2,5662,566
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
35,51235,512
35,51235,512
(13)(13)
30,85330,853
سود (زیان) انباشته ابتدای دورهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(34)(34)
(973)(973)
3232
(45)(45)
تعدیلات سنواتیتعدیلات سنواتی
35,47835,478
34,53934,539
(13)(13)
30,80830,808
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شدهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(2,000)(2,000)
(2,000)(2,000)
----
00
سود سهام مصوبسود سهام مصوب
00
00
----
00
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشتهتغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
33,47833,478
32,53932,539
(8)(8)
30,80830,808
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافتهسود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
00
00
----
00
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهامانتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
33,76533,765
30,80830,808
(1)(1)
33,37433,374
سود قابل تخصیصسود قابل تخصیص
(14)(14)
00
814814
(128)(128)
انتقال به اندوخته قانونيانتقال به اندوخته قانوني
00
00
----
00
انتقال به سایر اندوختههاانتقال به سایر اندوختهها
33,75133,751
30,80830,808
(1)(1)
33,24633,246
سود (زیان) انباشته پايان دورهسود (زیان) انباشته پايان دوره
11
(7)(7)
1,0001,000
1111
سود (زیان) خالص هر سهم–ریالسود (زیان) خالص هر سهم–ریال
240,000240,000
240,000240,000
00
240,000240,000
سرمایهسرمایه
صورت جریان وجوه نقد
شرح
واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30/09/1396واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 30/09/1396
واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/09/1395واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/09/1395
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395
درصد تغییر
فعالیتهای عملیاتیفعالیتهای عملیاتی
----
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی
(212)(212)
(12,059)(12,059)
(98)(98)
(14,160)(14,160)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثناییجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
(212)(212)
(12,059)(12,059)
(98)(98)
(14,160)(14,160)
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
----
سود سهام دریافتیسود سهام دریافتی
00
00
----
00
سود پرداختی بابت استقراضسود پرداختی بابت استقراض
(2,562)(2,562)
(2,532)(2,532)
11
(4,093)(4,093)
سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریهاسود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها
119119
1,2111,211
(90)(90)
1,3021,302
سود سهام پرداختیسود سهام پرداختی
(827)(827)
(37,262)(37,262)
(98)(98)
(6,839)(6,839)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(3,270)(3,270)
(38,583)(38,583)
(92)(92)
(9,630)(9,630)
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
----
مالیات بر درآمد پرداختیمالیات بر درآمد پرداختی
00
00
----
(121)(121)
فعالیتهای سرمایه گذاریفعالیتهای سرمایه گذاری
----
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(18)(18)
(133)(133)
(86)(86)
(111)(111)
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود
00
00
----
77
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
00
تسهیلات اعطایی به اشخاصتسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاصاسترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت
00
00
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
5,7035,703
00
----
2,0002,000
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدتوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای کوتاهمدت
00
(2,000)(2,000)
----
00
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاکوجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاکوجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املاک
00
00
----
00
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاریجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری
5,6855,685
(2,133)(2,133)
----
1,8961,896
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
2,2032,203
(52,775)(52,775)
----
(22,015)(22,015)
فعالیتهای تأمین مالیفعالیتهای تأمین مالی
----
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایهوجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
00
40,00040,000
----
9,3149,314
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانهوجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانهوجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
00
00
----
00
وجوه دریافتی حاصل از استقراضوجوه دریافتی حاصل از استقراض
10,00010,000
2,0002,000
400400
00
بازپرداخت اصل استقراضبازپرداخت اصل استقراض
(8,145)(8,145)
(1,382)(1,382)
489489
(165)(165)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیجریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
1,8551,855
40,61840,618
(95)(95)
9,1499,149
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدخالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
4,0584,058
(12,157)(12,157)
----
(12,866)(12,866)
موجودی نقد در ابتدای دورهموجودی نقد در ابتدای دوره
279279
13,14513,145
(98)(98)
13,14513,145
تآثیر تغییرات نرخ ارزتآثیر تغییرات نرخ ارز
00
00
----
00
موجودی نقد در پایان دورهموجودی نقد در پایان دوره
4,3374,337
988988
339339
279279
مبادلات غیرنقدیمبادلات غیرنقدی
00
2,0002,000
----
30,68530,685