●
●
1396/08/201396/08/20
1397/09/301397/09/30
صنعتي بهپاکصنعتي بهپاک
به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت
مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ
شامل اجزای زیر ارائه می شود.
صورت سود و زیان پیش بینی شده
یادداشت های توضیحی :
الف . اهم رویه های حسابداری
ب . خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات
ج . یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت اطلاعات مالی آتی و سایر اطلاعات مالی آتی
در راستای بند 6 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ
به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است
وحيد خاشعي ورنامخواستيوحيد خاشعي ورنامخواستي
رئیس هیئت مدیرهرئیس هیئت مدیره
غیرموظفغیرموظف
وحيد منتيوحيد منتي
نایب رئیس هیئت مدیرهنایب رئیس هیئت مدیره
غیرموظفغیرموظف
قدرت رجبي ساروئيقدرت رجبي ساروئي
عضو هیئت مدیرهعضو هیئت مدیره
موظفموظف
سيد قاسم نجفي تروجنيسيد قاسم نجفي تروجني
عضو هیئت مدیرهعضو هیئت مدیره
موظفموظف
عليرضا شريفيعليرضا شريفي
عضو هیئت مدیرهعضو هیئت مدیره
موظفموظف
نام سهامدار
تعداد سهام
درصد مالکیت
مدیر عامل :
عليرضا شريفيعليرضا شريفي
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران (سهامي عام)شرکت سرمايه گذاري ملي ايران (سهامي عام)
75778917577891
2.372.37
شرکت سرمايه گذاري سپه (سهامي عام)شرکت سرمايه گذاري سپه (سهامي عام)
2129523221295232
6.656.65
ساير سهامدارانساير سهامداران
6823180868231808
21.3221.32
شرکت توسعه صنايع بهشهر (سهامي عام)شرکت توسعه صنايع بهشهر (سهامي عام)
222895069222895069
69.6569.65
توضیحات:
13961396
1- با توجه به اینکه طبق بند 6 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، برنامه های آتی مدیریت و پیش بینی عملكرد سالانه شرکت حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالی جدید باید ارایه شود، ضروریست
در جداول پيوست، در ستون سال
آخرین اطلاعات مربوط به این سال مالی، شامل اطلاعات واقعی تا تاریخ تهیه اطلاعات و نیز اطلاعات پیش بینی از تاریخ تهیه اطلاعات تا تاریخ پایان دوره گزارشگری درج شود.
2- در مواردی که اطلاعات پیش بینی سال
13971397
تغییر بااهمیتی نسبت به اطلاعات سال
13961396
دارد، ضروریست دلایل تغییرات بااهمیت در ذیل یادداشت مربوطه ذکر شود.
صورت سود زیان پیش بینی شده
شرح
دلایل تغییرات
درصد تغییرات
1397/09/301397/09/30
1396/09/301396/09/30
درصد نسبت به فروشدرصد نسبت به فروش
درصد نسبت به فروشدرصد نسبت به فروش
فروش خالص و درآمد ارایه خدماتفروش خالص و درآمد ارایه خدمات
100100
7,107,4887,107,488
100100
(17)(17)
5,884,8325,884,832
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شدهبهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده
(91)(91)
(6,589,423)(6,589,423)
(93)(93)
1919
(5,344,618)(5,344,618)
سود (زیان) ناخالصسود (زیان) ناخالص
99
518,065518,065
77
44
540,214540,214
هزینه های اداری، عمومی و فروشهزینه های اداری، عمومی و فروش
(1)(1)
(74,031)(74,031)
(1)(1)
(10)(10)
(81,625)(81,625)
درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتیدرآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی
00
00
00
00
00
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتیخالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(1)(1)
26,18326,183
00
(404)(404)
(79,704)(79,704)
سود (زیان) عملیاتیسود (زیان) عملیاتی
66
470,217470,217
77
(19)(19)
378,885378,885
هزینه های مالیهزینه های مالی
(3)(3)
(355,499)(355,499)
(5)(5)
4242
(205,000)(205,000)
درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتیدرآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی
11
50,15850,158
11
(28)(28)
36,00036,000
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتیخالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
00
30,34830,348
00
(100)(100)
00
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
44
195,224195,224
33
88
209,885209,885
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
(1)(1)
(33,653)(33,653)
00
(16)(16)
(39,124)(39,124)
سود (زیان) عملیات در حال تداومسود (زیان) عملیات در حال تداوم
33
161,571161,571
22
66
170,761170,761
سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیاتسود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات
00
00
00
00
00
اثر مالیاتیاثر مالیاتی
00
00
00
00
00
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
33
161,571161,571
22
66
170,761170,761
سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی (ریال)سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی (ریال)
00
1,1381,138
00
(19)(19)
918918
سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی (ریال)سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی (ریال)
00
(633)(633)
00
3939
(384)(384)
سود (زیان) خالص هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)سود (زیان) خالص هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)
00
00
00
00
00
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)
00
505505
00
66
534534
سرمایهسرمایه
55
320,000320,000
55
00
320,000320,000
سود سهام پیشنهادی هر سهم (ریال)سود سهام پیشنهادی هر سهم (ریال)
425425
400400
1- دليل کاهش مبلغ فروش خالص و ارايه خدمات سال مالي 1397 نسبت به سال مالي 1396 مربوط به کاهش فعاليت هاي بازرگاني (خريد دانه و نهاده هاي دامي وارداتي) از مقدار 206,179 تن در سال مالي 1396 به مقدار 120,000 تن در سال مالي 1397 مي باشد.
2- سود يا زيان ناشي از تسعيرنرخ ارز بر اساس نرخ هاي برابري روز صورت مي گيرد که در سال مالي 96 با توجه به تقويت يورو نسبت به دلار منتج به سود ناشي از تسعيرگرديده و مبلغ 79,704 ميليون ريال پيش بيني زيان تسعير نرخ ارز درسال مالي 97 نيز مربوط به تسعير بدهي ارزي به سررسيد سال 1397مي باشد که بر مبناي هر دلار37,000 ريال پيش بيني و تسعير و نهايتا منتهي به 79,704 ميليون ريال زيان تسعير نرخ ارز گرديده است . بديهي است زيان تسعير ارز مندرج در بودجه تعديل شده بصورت برآورد صورت گرفته و تا زمان تسويه نهايي مشمول نوسانات بازار قرار مي گيرد که در صورت نياز ، تعديل لازم در بودجه صورت خواهد گرفت .
3-کاهش 42 درصدي هزينه هاي مالي مربوط به بهره برداري از تسهيلات ارزي ريفاينانس يکساله به نرخ بهره 2/5% مي باشد که با توجه به تأثير بر چرخه نقدينگي شرکت، پيش بيني مي شود هزينه هاي سال مالي 97 نسبت به سال96 کاهش يابد. لازم به ذکر است در خصوص بدهي ارزي مزبور مبلغ 79 ميليارد ريال هزينه تسعير نرخ ارز نيز پيش بيني شده لذا در صورت تجميع هزينه هاي مالي و تسعير، مجموع هزينه هاي دو سال قابليت قياس منطقي تري پيدا خواهد کرد .
(خالص هزينه هاي مالي وتسعيرسال96مبلغ 329,316 ميليون ريال و سال 97مبلغ 284,000 ميليون ريال ).
در ضمن حجم خريد وفروش سال مالي 97نسبت به 96 به ميزان 20%کاهش پيدا کرده که بخشي از کاهش هزينه هاي مالي متأثر از اين موضوع مي باشد .1- دليل کاهش مبلغ فروش خالص و ارايه خدمات سال مالي 1397 نسبت به سال مالي 1396 مربوط به کاهش فعاليت هاي بازرگاني (خريد دانه و نهاده هاي دامي وارداتي) از مقدار 206,179 تن در سال مالي 1396 به مقدار 120,000 تن در سال مالي 1397 مي باشد.
2- سود يا زيان ناشي از تسعيرنرخ ارز بر اساس نرخ هاي برابري روز صورت مي گيرد که در سال مالي 96 با توجه به تقويت يورو نسبت به دلار منتج به سود ناشي از تسعيرگرديده و مبلغ 79,704 ميليون ريال پيش بيني زيان تسعير نرخ ارز درسال مالي 97 نيز مربوط به تسعير بدهي ارزي به سررسيد سال 1397مي باشد که بر مبناي هر دلار37,000 ريال پيش بيني و تسعير و نهايتا منتهي به 79,704 ميليون ريال زيان تسعير نرخ ارز گرديده است . بديهي است زيان تسعير ارز مندرج در بودجه تعديل شده بصورت برآورد صورت گرفته و تا زمان تسويه نهايي مشمول نوسانات بازار قرار مي گيرد که در صورت نياز ، تعديل لازم در بودجه صورت خواهد گرفت .
3-کاهش 42 درصدي هزينه هاي مالي مربوط به بهره برداري از تسهيلات ارزي ريفاينانس يکساله به نرخ بهره 2/5% مي باشد که با توجه به تأثير بر چرخه نقدينگي شرکت، پيش بيني مي شود هزينه هاي سال مالي 97 نسبت به سال96 کاهش يابد. لازم به ذکر است در خصوص بدهي ارزي مزبور مبلغ 79 ميليارد ريال هزينه تسعير نرخ ارز نيز پيش بيني شده لذا در صورت تجميع هزينه هاي مالي و تسعير، مجموع هزينه هاي دو سال قابليت قياس منطقي تري پيدا خواهد کرد .
(خالص هزينه هاي مالي وتسعيرسال96مبلغ 329,316 ميليون ريال و سال 97مبلغ 284,000 ميليون ريال ).
در ضمن حجم خريد وفروش سال مالي 97نسبت به 96 به ميزان 20%کاهش پيدا کرده که بخشي از کاهش هزينه هاي مالي متأثر از اين موضوع مي باشد .
دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1397/09/30 نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده) دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1397/09/30 نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده)
روند سنوات گذشته سود سهام پیشنهادی و تقسیم سود
شرح
1394/09/301394/09/30
1395/09/301395/09/30
1393/09/301393/09/30
سود (زیان) واقعی هر سهم (ریال)سود (زیان) واقعی هر سهم (ریال)
749749
726726
550550
آخرین سود تقسیمی پیشنهادی هیئت مدیره برای هر سهم (ریال)آخرین سود تقسیمی پیشنهادی هیئت مدیره برای هر سهم (ریال)
400400
600600
400400
سود سهام مصوب مجمع برای هر سهم (ریال)سود سهام مصوب مجمع برای هر سهم (ریال)
400400
600600
380380
سرمایه ثبت شده در تاریخ برگزاری مجمع (میلیون ریال)سرمایه ثبت شده در تاریخ برگزاری مجمع (میلیون ریال)
320,000320,000
200,000200,000
320,000320,000
اهم رویه های حسابداری
رويههاي حسابداري در تهيه این اطلاعات با رویه های بکارگرفته شده در تهیه صورتهاي مالي دوره منتهی به
1397/09/301397/09/30
به طور یکنواخت مورد استفاده قرار گرفته است.
خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات اصلی
خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات شرکت در سال مالی منتهی به
1397/09/301397/09/30
که مبنای تهیه این اطلاعات مالی قرار گرفته، به شرح زیر است:
نرخ و حجم فروش
میزان تغییر در نرخ و حجم فروش محصولات در پیش بینی سال مالی
نسبت به سال مالی قبل و همچنین مرجع قیمت گذاری محصولات به شرح زیر است:
نام محصول
تغییر نرخ (درصد)
تغییر حجم (درصد)
مرجع قیمت گذاری
1397/09/301397/09/30
پروتئين سوياپروتئين سويا
1515
55
سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان و بازارسازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان و بازار
روغن خام آفتابگردانروغن خام آفتابگردان
1010
2222
سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان و بازارسازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان و بازار
روغن خام سوياروغن خام سويا
1313
(25)(25)
سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان و بازارسازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان و بازار
روغن خام کلزاروغن خام کلزا
1414
3030
سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان و بازارسازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان و بازار
روغن خام گلرنگروغن خام گلرنگ
(100)(100)
(100)(100)
سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان و بازارسازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان و بازار
سايرساير
(10)(10)
3535
سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان و بازارسازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان و بازار
کنجاله آفتابگردانکنجاله آفتابگردان
11
3232
سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان و بازارسازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان و بازار
کنجاله سوياکنجاله سويا
1818
(44)(44)
سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان و بازارسازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان و بازار
کنجاله کلزاکنجاله کلزا
1616
(35)(35)
سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان و بازارسازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان و بازار
کنجاله گلرنگکنجاله گلرنگ
(100)(100)
(100)(100)
سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان و بازارسازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان و بازار
لسيتينلسيتين
1111
44
سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان و بازارسازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان و بازار
توقف یا بهره برداری
نوع
نام محصول
ظرفیت
واحد
در ماه سال
تعداد ماه جهت تعمیرات دوره ای
تغییرات هزینه ها
میزان تغییر در هزینه ها در پیش بینی سال مالی
نسبت به سال مالی قبل به شرح زیر است:
1397/09/301397/09/30
حقوق و دستمزد
نوع
تغییر نرخ (درصد)
تغییر تعداد کارکنان (درصد)
اداری و فروشاداری و فروش
1414
(1)(1)
مواد اولیه
نام مواد اولیه
تغییر نرخ (درصد)
تغییر حجم (درصد)
مرجع قیمت گذاری
دانه ذرتدانه ذرت
00
00
بازار جهاني ، نرخ ارز و بازار داخليبازار جهاني ، نرخ ارز و بازار داخلي
دانه روغني آفتابگرداندانه روغني آفتابگردان
88
2121
بازار جهاني ، نرخ ارز و بازار داخليبازار جهاني ، نرخ ارز و بازار داخلي
دانه روغني سويادانه روغني سويا
1313
(28)(28)
بازار جهاني ، نرخ ارز و بازار داخليبازار جهاني ، نرخ ارز و بازار داخلي
دانه روغني کلزادانه روغني کلزا
2525
8888
بازار جهاني ، نرخ ارزو بازار داخليبازار جهاني ، نرخ ارزو بازار داخلي
دانه روغني گلرنگدانه روغني گلرنگ
(100)(100)
(100)(100)
بازار جهاني ، نرخ ارز و بازار داخليبازار جهاني ، نرخ ارز و بازار داخلي
کالاي بازرگاني - دانه سويا وارداتيکالاي بازرگاني - دانه سويا وارداتي
1616
(22)(22)
بازار جهاني ، نرخ ارز و بازار داخليبازار جهاني ، نرخ ارز و بازار داخلي
کالاي بازرگاني - ذرتکالاي بازرگاني - ذرت
(100)(100)
(100)(100)
بازار جهاني ، نرخ ارز و بازار داخليبازار جهاني ، نرخ ارز و بازار داخلي
کالاي بازرگاني - کنجاله سويا وارداتيکالاي بازرگاني - کنجاله سويا وارداتي
55
(36)(36)
بازار جهاني ، نرخ ارز و بازار داخليبازار جهاني ، نرخ ارز و بازار داخلي
کنجاله سوياکنجاله سويا
00
00
بازار جهاني ، نرخ ارز و بازار داخليبازار جهاني ، نرخ ارز و بازار داخلي
افزایش سرمایه
شرکت در نظر دارد در سال 1397/09/30 به پیشنهاد هیئت مدیره از محل به مبلغ 0 (میلیون ریال) اقدام به افزایش سرمایه نماید. شرکت در نظر دارد در سال 1397/09/30 به پیشنهاد هیئت مدیره از محل به مبلغ 0 (میلیون ریال) اقدام به افزایش سرمایه نماید.
سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت
مبنای تعیین نرخ ارز مورد استفاده
بانک مرکزي ايرانبانک مرکزي ايران
ظرفیت
شرح
واحد سنجش
ظرفیت اسمی
ظرفیت عملی
ظرفیت پیش بینی شده
سال
سال
سال
سال
سال
سال
13971397
13971397
13971397
13961396
13961396
13961396
پروتئين سوياپروتئين سويا
تنتن
48,45048,450
48,45048,450
33,91533,915
33,91533,915
28,00028,000
26,25226,252
روغن خام سوياروغن خام سويا
تنتن
57,60057,600
57,60057,600
40,32040,320
40,32040,320
20,95620,956
32,74032,740
کنجاله سوياکنجاله سويا
تنتن
246,400246,400
246,400246,400
172,480172,480
172,480172,480
57,02457,024
105,775105,775
روغن خام کلزاروغن خام کلزا
تنتن
11,40011,400
11,40011,400
7,9807,980
7,9807,980
6,5276,527
3,5463,546
کنجاله کلزاکنجاله کلزا
تنتن
30,00030,000
30,00030,000
21,00021,000
21,00021,000
10,44010,440
6,2096,209
لسيتينلسيتين
تنتن
3,0003,000
3,0003,000
2,1002,100
2,1002,100
561561
537537
سايرساير
تنتن
11,20011,200
11,20011,200
7,8407,840
7,8407,840
2,3762,376
2,0612,061
افزایش ظرفیت سال مالی آتی نسبت به جاری به دلیل بهره برداری از خط تولید جدید:
نوع گروه (محصول)
ظرفیت اسمی
ظرفیت عملی
تاریخ راه اندازی آزمایشی
پیش بینی تاثیر بر میزان تولید
تاریخ بهره برداری
کاهش ظرفیت سال مالی آتی نسبت به جاری به دلیل توقف یا واگذاری خط تولید:
نوع گروه (محصول)
ظرفیت اسمی
ظرفیت عملی
تاریخ توقف
پیش بینی تاثیر بر میزان تولید
تاریخ راه اندازی مجدد
دلیل توقف
سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت
مقایسه اطلاعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سال های گذشته
کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد
(دو سال قبل)
سال
سال
(سه سال قبل)
واقعی
تجدید ارائه شده
تجدید ارائه شده
واقعی
شرح
(آخرین پیش بینی)
(بالاترین پیش بینی)
(پائینترین پیش بینی)
(اولین پیش بینی)
(آخرین پیش بینی)
(بالاترین پیش بینی)
(پائینترین پیش بینی)
(اولین پیش بینی)
13951395
1395/10/181395/10/18
1395/10/111395/10/11
1395/09/251395/09/25
13941394
فروشفروش
4,230,3204,230,320
3,949,4593,949,459
4,230,2994,230,299
3,949,4593,949,459
00
3,810,3103,810,310
00
00
00
00
بهای تمام شدهبهای تمام شده
(3,758,765)(3,758,765)
(3,466,755)(3,466,755)
(3,758,765)(3,758,765)
(3,466,755)(3,466,755)
00
(3,479,264)(3,479,264)
00
00
00
00
سود عملیاتیسود عملیاتی
398,672398,672
423,895423,895
416,682416,682
423,895423,895
00
285,216285,216
00
00
00
00
سود (زیان) خالصسود (زیان) خالص
176,251176,251
149,614149,614
148,629148,629
148,577148,577
00
239,807239,807
00
00
00
00
سود (زیان) هر سهمسود (زیان) هر سهم
551551
468468
464464
464464
00
749749
00
00
00
00
سرمایهسرمایه
320,000320,000
320,000320,000
320,000320,000
320,000320,000
00
320,000320,000
00
00
00
00
پیش بینی فروش و درامد خدمات
نام محصول
واحد سنجش
مقدار
نرخ متوسط
مبلغ
سود ناخالص
مقدار
نرخ متوسط
مبلغ
سود ناخالص
سال
سال
13971397
13961396
درصد نسبت به کل فروش
درصد نسبت به کل فروش
فروش داخلیفروش داخلی
00
0.000.00
00
00
00
0.000.00
00
00
روغن خام سوياروغن خام سويا
تنتن
21,38421,384
37,936,354.0037,936,354.00
811,231811,231
47,88747,887
28,58928,589
33,501,731.0033,501,731.00
957,781957,781
34,72634,726
2222
2424
روغن خام کلزاروغن خام کلزا
تنتن
6,6606,660
37,500,000.0037,500,000.00
249,750249,750
10,85110,851
5,1385,138
32,922,343.0032,922,343.00
169,155169,155
19,44219,442
77
44
کنجاله سوياکنجاله سويا
تنتن
57,02457,024
17,741,810.0017,741,810.00
1,011,7091,011,709
55,56655,566
101,691101,691
15,004,278.0015,004,278.00
1,525,8001,525,800
87,20087,200
2828
3838
کنجاله کلزاکنجاله کلزا
تنتن
10,44010,440
13,500,000.0013,500,000.00
140,940140,940
5,7115,711
16,10916,109
11,641,443.0011,641,443.00
187,532187,532
32,03732,037
44
55
لسيتينلسيتين
تنتن
561561
46,771,836.0046,771,836.00
26,23926,239
(10,917)(10,917)
537537
42,180,633.0042,180,633.00
22,65122,651
(5,771)(5,771)
11
11
سايرساير
تنتن
2,3762,376
7,802,609.007,802,609.00
18,53918,539
(1,581)(1,581)
1,7661,766
8,700,453.008,700,453.00
15,36515,365
(12,534)(12,534)
11
00
پروتئين سوياپروتئين سويا
تنتن
28,00028,000
35,603,786.0035,603,786.00
996,906996,906
219,057219,057
26,75726,757
30,994,282.0030,994,282.00
829,314829,314
131,125131,125
2727
2121
روغن خام آفتابگردانروغن خام آفتابگردان
تنتن
8,0008,000
37,000,000.0037,000,000.00
296,000296,000
11,50711,507
6,5576,557
33,692,390.0033,692,390.00
220,921220,921
12,30212,302
88
55
کنجاله آفتابگردانکنجاله آفتابگردان
تنتن
11,00011,000
9,200,000.009,200,000.00
101,200101,200
3,8363,836
8,3408,340
9,125,899.009,125,899.00
76,11076,110
4,2384,238
33
22
روغن خام گلرنگروغن خام گلرنگ
تنتن
00
0.000.00
00
00
746746
29,982,574.0029,982,574.00
22,36722,367
675675
00
11
کنجاله گلرنگکنجاله گلرنگ
تنتن
00
0.000.00
00
00
1,3471,347
6,997,773.006,997,773.00
9,4269,426
285285
00
00
جمع فروش داخلیجمع فروش داخلی
145,445145,445
0.000.00
3,652,5143,652,514
341,917341,917
197,577197,577
0.000.00
4,036,4224,036,422
303,725303,725
100100
100100
جمع فروشجمع فروش
145,445145,445
0.000.00
3,652,5143,652,514
341,917341,917
197,577197,577
0.000.00
4,036,4224,036,422
303,725303,725
درآمد حاصل از ارایه خدماتدرآمد حاصل از ارایه خدمات
00
0.000.00
25,30025,300
3,2653,265
00
0.000.00
15,35015,350
1,3021,302
درآمد حاصل از فعالیتهای بازرگانیدرآمد حاصل از فعالیتهای بازرگانی
00
0.000.00
2,207,0182,207,018
195,032195,032
00
0.000.00
3,055,7163,055,716
213,038213,038
برگشت از فروش و تخفیفاتبرگشت از فروش و تخفیفات
00
0.000.00
00
00
00
0.000.00
00
00
جمع خالص فروش و درآمد خدمات / سود ناخالصجمع خالص فروش و درآمد خدمات / سود ناخالص
145,445145,445
0.000.00
5,884,8325,884,832
540,214540,214
197,577197,577
0.000.00
7,107,4887,107,488
518,065518,065
بهای تمام شده کالای فروش رفته
کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد
شرح
1397/09/301397/09/30
1396/09/301396/09/30
درصد تغییرات
مواد مستقیم مصرفیمواد مستقیم مصرفی
2,903,5022,903,502
3,415,0493,415,049
(15)(15)
دستمزد مستقیم تولیددستمزد مستقیم تولید
85,69785,697
76,51676,516
1212
سربار تولیدسربار تولید
369,714369,714
324,719324,719
1414
جمعجمع
3,358,9133,358,913
3,816,2843,816,284
(12)(12)
هزینه جذب نشده در تولیدهزینه جذب نشده در تولید
00
00
00
جمع هزینههای تولیدجمع هزینههای تولید
3,358,9133,358,913
3,816,2843,816,284
(12)(12)
کاهش (افزایش) موجودی كالای در جریان ساختکاهش (افزایش) موجودی كالای در جریان ساخت
-27894-27894
-31037-31037
1010
ضایعات غیرعادیضایعات غیرعادی
00
00
00
بهای تمام شده كالای تولید شدهبهای تمام شده كالای تولید شده
3,331,0193,331,019
3,785,2473,785,247
(12)(12)
موجودی كالای ساخته شده اول دورهموجودی كالای ساخته شده اول دوره
357,775357,775
305,225305,225
1717
موجودی كالای ساخته شده پایان دورهموجودی كالای ساخته شده پایان دوره
-378197-378197
-357775-357775
66
بهای تمام شده كالای فروش رفتهبهای تمام شده كالای فروش رفته
3,310,5973,310,597
3,732,6973,732,697
(11)(11)
بهای تمام شده فعالیتهای بازرگانیبهای تمام شده فعالیتهای بازرگانی
2,011,9862,011,986
2,842,6782,842,678
(29)(29)
بهای تمام شده خدمات ارایه شدهبهای تمام شده خدمات ارایه شده
22,03522,035
14,04814,048
5757
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شدهبهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده
5,344,6185,344,618
6,589,4236,589,423
(19)(19)
گردش موجودی کالا
شرح
واحد سنجش
سال
موجودی اول دوره
تولید
فروش
تولید
فروش
موجودی اول دوره
موجودی پایان دوره
سال
13971397
تعداد
بهای تمام شده
میلیون ريال
تعداد
بهای تمام شده
میلیون ريال
تعداد
بهای تمام شده
تعداد
بهای تمام شده
میلیون ريال
تعداد
بهای تمام شده
میلیون ريال
تعداد
بهای تمام شده
تعداد
بهای تمام شده
میلیون ريال
13961396
میلیون ريال
میلیون ريال
میلیون ريال
بهای تمام شده
تعداد
میلیون ريال
بهای تمام شده
تعداد
تعدیلات
تعدیلات
پروتئين سويا خانوارپروتئين سويا خانوار
تنتن
725725
25,77425,774
9,1199,119
251,605251,605
8,5448,544
1,3001,300
36,64036,640
9,4009,400
291,309291,309
1,3001,300
39,85439,854
9,4009,400
288,095288,095
240,739240,739
00
00
00
00
پروتئين سويا پاکتيپروتئين سويا پاکتي
تنتن
2,4652,465
72,48272,482
16,55416,554
407,200407,200
17,78417,784
1,2351,235
31,15331,153
17,60017,600
468,508468,508
1,2351,235
32,76732,767
17,60017,600
466,894466,894
448,529448,529
00
00
00
00
روغن خام سوياروغن خام سويا
تنتن
123123
3,0353,035
32,74032,740
1,055,3761,055,376
28,58928,589
4,2744,274
135,356135,356
20,95620,956
765,032765,032
3,8463,846
137,044137,044
21,38421,384
763,344763,344
923,055923,055
00
00
00
00
روغن خام کلزاروغن خام کلزا
تنتن
1,8971,897
55,07455,074
3,5463,546
103,523103,523
5,1385,138
305305
8,8848,884
6,5276,527
236,134236,134
172172
6,1196,119
6,6606,660
238,899238,899
149,713149,713
00
00
00
00
کنجاله سوياکنجاله سويا
تنتن
3,6193,619
43,62943,629
105,775105,775
1,502,4201,502,420
101,691101,691
7,7037,703
107,449107,449
57,02457,024
973,134973,134
7,7037,703
124,440124,440
57,02457,024
956,143956,143
1,438,6001,438,600
00
00
00
00
کنجاله کلزاکنجاله کلزا
تنتن
10,11910,119
99,57099,570
6,2096,209
58,04158,041
16,10916,109
219219
2,1162,116
10,44010,440
135,952135,952
219219
2,8392,839
10,44010,440
135,229135,229
155,495155,495
00
00
00
00
لسيتينلسيتين
تنتن
1818
1,2201,220
537537
28,14828,148
537537
1818
946946
561561
37,39337,393
1818
1,1831,183
561561
37,15637,156
28,42228,422
00
00
00
00
آردو بلغور سوياآردو بلغور سويا
تنتن
103103
2,0992,099
441441
8,6048,604
293293
251251
5,0565,056
400400
6,5806,580
251251
4,4864,486
400400
7,1507,150
5,6475,647
00
00
00
00
سايرساير
تنتن
151151
1,9351,935
2,0612,061
32,17732,177
1,7661,766
446446
6,2136,213
2,3762,376
18,11818,118
446446
4,2114,211
2,3762,376
20,12020,120
27,89927,899
00
00
00
00
پروتئين فلهپروتئين فله
تنتن
1313
407407
138138
3,2283,228
136136
1515
361361
600600
15,74115,741
1515
392392
600600
15,71015,710
3,2743,274
00
00
00
00
روغن خام آفتابگردانروغن خام آفتابگردان
تنتن
00
00
6,8286,828
217,231217,231
6,5576,557
271271
8,6128,612
8,0008,000
285,506285,506
271271
9,6259,625
8,0008,000
284,493284,493
208,619208,619
00
00
00
00
کنجاله آفتابگردانکنجاله آفتابگردان
تنتن
00
00
9,4009,400
81,00581,005
8,3408,340
1,0601,060
9,1339,133
11,00011,000
97,61297,612
1,0601,060
9,3819,381
11,00011,000
97,36497,364
71,87271,872
00
00
00
00
روغن خام گلرنگروغن خام گلرنگ
تنتن
00
00
746746
21,69221,692
746746
00
00
00
00
00
00
00
00
21,69221,692
00
00
00
00
کنجاله گلرنگکنجاله گلرنگ
تنتن
00
00
2,2102,210
14,99714,997
1,3471,347
863863
5,8565,856
00
00
863863
5,8565,856
00
00
9,1419,141
00
00
00
00
کالاي بازرگاني -دانه سويا وارداتيکالاي بازرگاني -دانه سويا وارداتي
تنتن
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
کالاي بازرگاني - کنجاله سويا وارداتيکالاي بازرگاني - کنجاله سويا وارداتي
تنتن
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
کالاي بازرگاني - ذرتکالاي بازرگاني - ذرت
تنتن
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
جمعجمع
19,23319,233
305,225305,225
196,304196,304
3,785,2473,785,247
197,577197,577
17,96017,960
357,775357,775
144,884144,884
3,331,0193,331,019
17,39917,399
378,197378,197
145,445145,445
3,310,5973,310,597
3,732,6973,732,697
00
00
00
00
موجودی اول دوره
موجودی اول دوره
خرید طی دوره
خرید طی دوره
مصرف
مصرف
موجودی پایان دوره
سال
سال
واحد سنجش
شرح
مقدار
نرخ
میلیون ريال
میلیون ريال
میلیون ريال
میلیون ريال
میلیون ريال
میلیون ريال
میلیون ريال
مبلغ
مقدار
نرخ
مبلغ
مقدار
مبلغ
مقدار
نرخ
مبلغ
مقدار
نرخ
مبلغ
مقدار
مبلغ
مقدار
نرخ
مبلغ
13971397
خرید
13961396
تعدیلات
میلیون ريال
مبلغ
مقدار
تعدیلات
میلیون ريال
مبلغ
مقدار
دانه روغني سويادانه روغني سويا
تنتن
23,02823,028
15,192,678.0015,192,678.00
349,857349,857
178,223178,223
16,712,843.0016,712,843.00
2,978,6132,978,613
178,735178,735
2,949,2892,949,289
22,51622,516
16,840,513.0016,840,513.00
379,181379,181
128,000128,000
18,892,727.0018,892,727.00
2,418,2692,418,269
118,800118,800
2,184,8152,184,815
31,71631,716
19,316,276.0019,316,276.00
612,635612,635
00
00
00
00
دانه روغني کلزادانه روغني کلزا
تنتن
00
0.000.00
00
9,5569,556
15,851,716.0015,851,716.00
151,479151,479
9,5569,556
151,479151,479
00
0.000.00
00
18,00018,000
19,850,167.0019,850,167.00
357,303357,303
18,00018,000
357,303357,303
00
0.000.00
00
00
00
00
00
دانه روغني آفتابگرداندانه روغني آفتابگردان
تنتن
168168
17,535,714.0017,535,714.00
2,9462,946
16,59116,591
16,743,114.0016,743,114.00
277,785277,785
16,75916,759
280,731280,731
00
0.000.00
00
20,00020,000
18,069,200.0018,069,200.00
361,384361,384
20,00020,000
361,384361,384
00
0.000.00
00
00
00
00
00
دانه ذرتدانه ذرت
تنتن
00
0.000.00
00
00
0.000.00
00
00
00
00
0.000.00
00
00
0.000.00
00
00
00
00
0.000.00
00
00
00
00
00
کنجاله سوياکنجاله سويا
تنتن
00
0.000.00
00
00
0.000.00
00
00
00
00
0.000.00
00
00
0.000.00
00
00
00
00
0.000.00
00
00
00
00
00
دانه روغني گلرنگدانه روغني گلرنگ
تنتن
00
0.000.00
00
2,9742,974
11,281,103.0011,281,103.00
33,55033,550
2,9742,974
33,55033,550
00
0.000.00
00
00
0.000.00
00
00
00
00
0.000.00
00
00
00
00
00
کالاي بازرگاني - دانه سويا وارداتيکالاي بازرگاني - دانه سويا وارداتي
تنتن
00
0.000.00
00
77,05977,059
15,632,632.0015,632,632.00
1,204,6351,204,635
00
00
00
0.000.00
00
60,00060,000
18,137,400.0018,137,400.00
1,088,2441,088,244
00
00
00
0.000.00
00
-77059-77059
-60000-60000
-1204635-1204635
-1088244-1088244
کالاي بازرگاني - کنجاله سويا وارداتيکالاي بازرگاني - کنجاله سويا وارداتي
تنتن
00
0.000.00
00
93,31793,317
14,606,106.0014,606,106.00
1,362,9981,362,998
00
00
00
0.000.00
00
60,00060,000
15,395,700.0015,395,700.00
923,742923,742
00
00
00
0.000.00
00
-93317-93317
-60000-60000
-1362998-1362998
-923742-923742
کالاي بازرگاني - ذرتکالاي بازرگاني - ذرت
تنتن
00
0.000.00
00
35,80335,803
7,682,205.007,682,205.00
275,046275,046
00
00
00
0.000.00
00
00
0.000.00
00
00
00
00
0.000.00
00
-35803-35803
00
-275046-275046
00
جمعجمع
23,19623,196
352,803352,803
413,523413,523
6,284,1066,284,106
208,024208,024
3,415,0493,415,049
22,51622,516
379,181379,181
286,000286,000
5,148,9425,148,942
156,800156,800
2,903,5022,903,502
31,71631,716
612,635612,635
-206179-206179
-120000-120000
-2842679-2842679
-2011986-2011986
توضیحات در خصوص تعدیلات:
کالاهاي بازرگاني (دانه سويا، کنجاله سويا و ذرت ) پس از خريد به فروش مي رسند و در مصرف خط توليد لحاظ نمي گردد.کالاهاي بازرگاني (دانه سويا، کنجاله سويا و ذرت ) پس از خريد به فروش مي رسند و در مصرف خط توليد لحاظ نمي گردد.
پیش بینی سربار توليد
کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد
1396/09/301396/09/30
1397/09/301397/09/30
شرح
درصد تغییرات
حقوق و مزایاحقوق و مزایا
129,019129,019
114,786114,786
1212
هزینه انرژیهزینه انرژی
45,32745,327
43,04643,046
55
موادمواد
146,118146,118
125,885125,885
1616
استهلاكاستهلاك
14,24214,242
12,88012,880
1111
سایر هزینههاسایر هزینهها
35,00835,008
28,12228,122
2424
جمع سربار تولیدجمع سربار تولید
369,714369,714
324,719324,719
1414
وضعیت کارکنان
کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد
سال
13971397
13961396
سال
متوسط تعداد کارکنان (نفر)
متوسط تعداد کارکنان (نفر)
جمع حقوق
و مزایا
جمع حقوق
و مزایا
دایم
موقت (از قبیل قراردادی و
برون سپاری)
جمع
دایم
موقت (از قبیل قراردادی و
برون سپاری)
جمع
شرح
کارکنان بخش تولیدکارکنان بخش تولید
1111
156156
167167
214,716214,716
1313
156156
169169
191,302191,302
کارکنان اداری، عمومی و فروشکارکنان اداری، عمومی و فروش
5959
194194
253253
24,88424,884
6161
195195
256256
22,14822,148
جمعجمع
7070
350350
420420
239,600239,600
7474
351351
425425
213,450213,450
پیش بینی هزينه هاي اداری، عمومي و فروش
کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد
1396/09/301396/09/30
1397/09/301397/09/30
شرح
درصد تغییرات
حقوق و مزایاحقوق و مزایا
24,88424,884
22,14822,148
1212
استهلاكاستهلاك
705705
672672
55
آگهی و تبلیغاتآگهی و تبلیغات
1,6681,668
1,5891,589
55
بیمه و عوارضبیمه و عوارض
00
00
00
حسابرسیحسابرسی
3,5503,550
3,3813,381
55
حق العمل کاری و کمیسیون فروشحق العمل کاری و کمیسیون فروش
00
00
00
مطالبات مشکوک الوصولمطالبات مشکوک الوصول
00
00
00
پاداش هیئت مدیرهپاداش هیئت مدیره
735735
700700
55
حمل و نقلحمل و نقل
39,63639,636
35,49135,491
1212
سایر هزینههاسایر هزینهها
10,44710,447
10,05010,050
44
جمعجمع
81,62581,625
74,03174,031
1010
سایر درآمد(هزینه)های عملیاتی
کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد
1396/09/301396/09/30
1397/09/301397/09/30
شرح
سایر درآمدهای عملیاتیسایر درآمدهای عملیاتی
سود فروش ضایعاتسود فروش ضایعات
00
00
سود فروش مواد اولیهسود فروش مواد اولیه
00
00
سود ناشي از تسعير ارزسود ناشي از تسعير ارز
00
26,18326,183
جمع سایر درآمدهای عملیاتیجمع سایر درآمدهای عملیاتی
00
26,18326,183
سایر هزینههای عملیاتیسایر هزینههای عملیاتی
هزینههای جذب نشده در تولیدهزینههای جذب نشده در تولید
00
00
زیان کاهش ارزش موجودیهازیان کاهش ارزش موجودیها
00
00
زیان تسعیر ارززیان تسعیر ارز
-79704-79704
00
جمع سایر هزینههای عملیاتیجمع سایر هزینههای عملیاتی
-79704-79704
00
جمع خالص سایر درآمدها و هزینههای عملیاتیجمع خالص سایر درآمدها و هزینههای عملیاتی
-79704-79704
26,18326,183
درآمد سرمایه گذاریها
کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد
شرح
1396/09/301396/09/30
1397/09/301397/09/30
درصد تغییرات
درآمد سود سهامدرآمد سود سهام
00
00
00
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریهاسود (زیان) فروش سرمایه گذاریها
00
00
00
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهاذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
00
00
00
سود سپرده های بانکیسود سپرده های بانکی
36,00036,000
50,15850,158
(28)(28)
سود اوراق مشارکت، صندوقهای سرمایه گذاری، صکوک، اوراق اجاره و سایر ابزارهای پولی و مالیسود اوراق مشارکت، صندوقهای سرمایه گذاری، صکوک، اوراق اجاره و سایر ابزارهای پولی و مالی
00
00
00
ذخیره تغییرات ارزش سرمایه گذاری هاذخیره تغییرات ارزش سرمایه گذاری ها
00
00
00
جمع کل درآمد سرمایه گذاریهاجمع کل درآمد سرمایه گذاریها
36,00036,000
50,15850,158
(28)(28)
صورت وضعیت پرتفوی و درآمد سود سهام
درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی
نام شرکت
13971397
وضعیت پرتفوی
وضعیت سود آوری
وضعیت سود آوری
وضعیت پرتفوی
سال منتهی به
سرمایه
(م.ریال)
روش نگهداری حساب سرمایه گذاری
درصد مالکیت
قیمت
تمام شده
(م.ریال)
درآمد هر سهم
(ریال)
درآمد نقدی هر سهم
(ریال)
سهم شرکت سرمایه گذاری
(م.ریال)
سهم شرکت سرمایه گذاری
(م.ریال)
درآمد نقدی هر سهم
(ریال)
درآمد هر سهم
(ریال)
قیمت
تمام شده
(م.ریال)
درصد مالکیت
روش نگهداری حساب سرمایه گذاری
سرمایه
(م.ریال)
سال منتهی به
13961396
ارزش اسمی
ارزش اسمی
نام شرکت
13971397
وضعیت پرتفوی
وضعیت سود آوری
وضعیت سود آوری
وضعیت پرتفوی
سال منتهی به
سرمایه
(م.ریال)
روش نگهداری حساب سرمایه گذاری
درصد مالکیت
قیمت
تمام شده
(م.ریال)
درآمد هر سهم
(ریال)
درآمد نقدی هر سهم
(ریال)
سهم شرکت سرمایه گذاری
(م.ریال)
سهم شرکت سرمایه گذاری
(م.ریال)
درآمد نقدی هر سهم
(ریال)
درآمد هر سهم
(ریال)
قیمت
تمام شده
(م.ریال)
درصد مالکیت
روش نگهداری حساب سرمایه گذاری
سرمایه
(م.ریال)
سال منتهی به
13961396
درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی
ارزش اسمی
ارزش اسمی
بانک اقتصاد نوينبانک اقتصاد نوين
1396/09/301396/09/30
11,320,00011,320,000
2/892.89
256,181256,181
5151
66
1,9661,966
1397/09/301397/09/30
11,320,00011,320,000
2/892.89
256,181256,181
00
00
00
1,0001,000
1,0001,000
بيمه نوينبيمه نوين
1396/09/301396/09/30
16,000,00016,000,000
2/002.00
8,0008,000
00
00
00
1397/09/301397/09/30
16,000,00016,000,000
2/002.00
8,0008,000
00
00
00
1,0001,000
1,0001,000
ساير شرکتهاي خارج از بورسساير شرکتهاي خارج از بورس
1396/09/301396/09/30
1,1331,133
0/000.00
00
1010
11
1,1331,133
1397/09/301397/09/30
1,1331,133
0/000.00
00
00
00
00
1,0001,000
1,0001,000
جمعجمع
264,181264,181
3,0993,099
264,181264,181
00
سایر درآمد(هزینه)های غیرعملیاتی
کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد
1396/09/301396/09/30
1397/09/301397/09/30
شرح
سود (زیان) فروش داراییهای ثابتسود (زیان) فروش داراییهای ثابت
00
00
سود (زیان) فروش سایر داراییهاسود (زیان) فروش سایر داراییها
00
00
خالص درآمد اجارهخالص درآمد اجاره
00
00
سایر درآمدهاسایر درآمدها
00
30,34830,348
سایر هزینههاسایر هزینهها
00
00
سود (زيان) ناشي از تسعير ارزسود (زيان) ناشي از تسعير ارز
00
00
تسويه حساب با سازمان تعاون روستاييتسويه حساب با سازمان تعاون روستايي
00
00
تسهیلات مالی دریافتی
نوع قرارداد / تامین مالی
نرخ سود (درصد)
سال
مانده
افزایش ( کاهش)
مانده
هزینه های مالی
هزینه های مالی
سال
13961396
13971397
13961396
13971397
درصد تغییرات
تسهیلات مالی دریافتی از بانکها:تسهیلات مالی دریافتی از بانکها:
00
00
00
00
00
00
تسهيلات دريافتي از بانک هاتسهيلات دريافتي از بانک ها
00
2,206,9592,206,959
(26,774)(26,774)
2,180,1852,180,185
(355,499)(355,499)
(205,000)(205,000)
4242
2,206,9592,206,959
(26,774)(26,774)
2,180,1852,180,185
(355,499)(355,499)
(205,000)(205,000)
00
تسهیلات مالی دریافتی از سایر منابع:تسهیلات مالی دریافتی از سایر منابع:
00
00
00
00
00
00
سهامدار عمدهسهامدار عمده
00
00
00
00
00
00
سایر اشخاصسایر اشخاص
00
00
00
00
00
00
شرکت های گروهشرکت های گروه
00
00
00
00
00
00
سایر اشخاص وابستهسایر اشخاص وابسته
00
00
00
00
00
00
جمع تسهیلات مالی ریالیجمع تسهیلات مالی ریالی
2,206,9592,206,959
(26,774)(26,774)
2,180,1852,180,185
(355,499)(355,499)
(205,000)(205,000)
00
هزینه های مالی - انتقال به حساب داراییهزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی
00
00
00
00
00
00
هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیانهزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیان
00
00
00
(355,499)(355,499)
(205,000)(205,000)
4242
تسهیلات مالی ارزی
نوع ارز
نرخ
مبلغ ارزی
افزایش (کاهش)
معادل ارزی
معادل ریالی
معادل ارزی
معادل ریالی
هزینه های مالی
هزینه های مالی
13961396
13971397
13961396
13971397
معادل ریالی
نرخ برابری
نرخ برابری
نرخ برابری
درصد تغییرات
شرکت های گروهشرکت های گروه
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
سایر اشخاص وابستهسایر اشخاص وابسته
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
سایر اشخاصسایر اشخاص
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
جمع تسهیلات مالی ارزیجمع تسهیلات مالی ارزی
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
هزینه های مالی - انتقال به حساب داراییهزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیانهزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیان
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
جمع مانده تسهیلات /هزینه مالی انتقالی به سود و زیانجمع مانده تسهیلات /هزینه مالی انتقالی به سود و زیان
00
00
2,206,9592,206,959
00
(26,774)(26,774)
00
2,180,1852,180,185
(355,499)(355,499)
(205,000)(205,000)
00
00
00
00
هزینه مالیات
هزینه مالیات
13971397
13961396
سود (زیان) قبل از کسر مالیاتسود (زیان) قبل از کسر مالیات
195224195224
209885209885
درآمدهای معاف از مالیاتدرآمدهای معاف از مالیات
سود سپرده های بانکیسود سپرده های بانکی
(50158)(50158)
(36000)(36000)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری هادرآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
(3099)(3099)
00
معافیت فروش صادراتیمعافیت فروش صادراتی
00
00
درآمدهای با مالیات مقطوعدرآمدهای با مالیات مقطوع
00
00
درآمد مشمول مالیاتدرآمد مشمول مالیات
141697141697
173885173885
نرخ مالیاتنرخ مالیات
23.7523.75
22.522.5
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد
3365333653
3912439124
وضعیت مالیاتی سه سال گذشته
سال
سود (زیان) ابرازی
درآمد تشخیصی
مالیات ابرازی
مالیات تشخیصی
مالیات قطعی
مالیات پرداخت شده
ذخیره مالیات
1395/09/301395/09/30
208,734208,734
147,197147,197
31,06231,062
00
00
25,48125,481
32,48132,481
1394/09/301394/09/30
239,807239,807
00
00
26,71526,715
00
00
00
1393/09/301393/09/30
145,256145,256
15,62115,621
00
00
00
00
00
پیش بینی اجرای طرح سرمایه ای
سرمایه گذاری مورد نيازطرح و نحوه تامین آن
شرح
مبلغ
ريالی
مبلغ ارزی
معادل
ارزی
سرمایه گذاری مورد نياز طرح طبق برآورد اولیه
نوع ارز
معادل
ريالی
جمع
هزینه های انجام شده
مبلغ ارزی
مبلغ ارزی
برآورد هزینه ها در سال مالی
13971397
تاریخ
شروع
تاریخ
بهره
برداری
اثرات
سودآوری
هر سهم
(ریال)
جمع
معادل
ريالی
نوع ارز
معادل
ارزی
مبلغ
ريالی
جمع
معادل
ريالی
نوع ارز
معادل
ارزی
مبلغ
ريالی
درصد
پیشرفت
کار
جمعجمع
00
00
00
00
00
00
00
00
00
ضرورت و نتايج حاصل از اجراي طرح:
محدوديتهاي عمده اجراي طرح:
مخارج تامین مالی به مبلغ میلیون ریال با رعایت استانداردهای حسابداری به
تخصیص یافته است.
صورت منابع و مصارف نقدی
کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد
1396/09/301396/09/30
1397/09/301397/09/30
شرح
درصد تغییرات
دریافتها:دریافتها:
----
فروش و پیش دریافتفروش و پیش دریافت
5,177,0005,177,000
5,324,8285,324,828
(3)(3)
وصول مطالبات تجاریوصول مطالبات تجاری
380,000380,000
348,320348,320
99
وصول سایر مطالباتوصول سایر مطالبات
00
36,20036,200
(100)(100)
بازده دریافتی سرمایه گذاریهابازده دریافتی سرمایه گذاریها
36,00036,000
80,47880,478
(55)(55)
فروش داراییهای ثابت و سایر داراییهای غیرجاریفروش داراییهای ثابت و سایر داراییهای غیرجاری
00
00
00
استرداد سپردهها و فروش سرمایه گذاریها و اوراق بهاداراسترداد سپردهها و فروش سرمایه گذاریها و اوراق بهادار
00
00
00
دریافت تسهیلاتدریافت تسهیلات
1,833,2261,833,226
1,692,0001,692,000
88
افزایش سرمایهافزایش سرمایه
00
00
00
سایر دریافتهاسایر دریافتها
3,0003,000
4,2004,200
(29)(29)
جمع دریافتهاجمع دریافتها
7,429,2267,429,226
7,486,0267,486,026
(1)(1)
پرداختها:پرداختها:
----
خرید مواد اولیهخرید مواد اولیه
-4755000-4755000
-5882700-5882700
1919
خرید انرژیخرید انرژی
-45327-45327
-43046-43046
55
حقوق و دستمزد و مزایای كاركنانحقوق و دستمزد و مزایای كاركنان
-230644-230644
-213450-213450
88
سود پرداختی بابت تامین مالیسود پرداختی بابت تامین مالی
-205000-205000
-355499-355499
4242
خرید و ایجاد داراییهای ثابتخرید و ایجاد داراییهای ثابت
-5000-5000
-15000-15000
6767
ایجاد سپرده و خرید و افزایش سرمایه گذاریهاایجاد سپرده و خرید و افزایش سرمایه گذاریها
00
00
00
پرداخت بدهیهاپرداخت بدهیها
00
-70000-70000
100100
پرداخت سود سهامپرداخت سود سهام
-136000-136000
-128000-128000
66
پرداخت مالیات عملكردپرداخت مالیات عملكرد
-34000-34000
-32000-32000
66
بازپرداخت اصل تسهیلاتبازپرداخت اصل تسهیلات
-1860000-1860000
-653041-653041
185185
سایر پرداختهاسایر پرداختها
-5000-5000
-66401-66401
9292
جمع پرداختهاجمع پرداختها
-7275971-7275971
-7459137-7459137
22
مازاد (كسری)مازاد (كسری)
153,255153,255
26,88926,889
470470
مانده وجه نقد اول دورهمانده وجه نقد اول دوره
108,893108,893
82,00482,004
3333
مانده وجه نقد پایان دورهمانده وجه نقد پایان دوره
262,148262,148
108,893108,893
141141
صورت منایع و مصارف ارزی
شرح
نوع ارز
مبلغ ارز
نرخ برابری
معادل ریالی
(میلیون ریال)
نوع ارز
مبلغ ارز
نرخ برابری
معادل ریالی
(میلیون ریال)
سال
13971397
سال
13961396
00
00
00
00
00
00
عایدات ارزیعایدات ارزی
00
00
00
00
00
00
ارائه خدماتارائه خدمات
00
00
00
00
00
00
سایر عایدات ارزیسایر عایدات ارزی
00
00
جمع عایدات ارزیجمع عایدات ارزی
00
00
00
00
00
00
مصارف ارزیمصارف ارزی
00
00
00
00
00
00
لوازم یدکی و قطعاتلوازم یدکی و قطعات
00
00
00
00
00
00
هزینه های سرمایه ایهزینه های سرمایه ای
00
00
00
00
00
00
سایر مصارف ارزیسایر مصارف ارزی
يورويورو
(54,960,659)(54,960,659)
44,00044,000
(2,418,269)(2,418,269)
يورويورو
(81,161,117)(81,161,117)
36,70036,700
(2,978,613)(2,978,613)
دانه روغني سويادانه روغني سويا
يورويورو
(8,120,523)(8,120,523)
44,00044,000
(357,303)(357,303)
يورويورو
(4,127,494)(4,127,494)
36,70036,700
(151,479)(151,479)
دانه روغني کلزادانه روغني کلزا
يورويورو
(8,213,273)(8,213,273)
44,00044,000
(361,384)(361,384)
يورويورو
(7,569,073)(7,569,073)
36,70036,700
(277,785)(277,785)
دانه روغني آفتابگرداندانه روغني آفتابگردان
00
00
00
يورويورو
(914,181)(914,181)
36,70036,700
(33,550)(33,550)
دانه روغني گلرنگدانه روغني گلرنگ
يورويورو
(24,732,818)(24,732,818)
44,00044,000
(1,088,244)(1,088,244)
يورويورو
(32,823,842)(32,823,842)
36,70036,700
(1,204,635)(1,204,635)
کالاي بازرگاني - دانه سويا وارداتيکالاي بازرگاني - دانه سويا وارداتي
يورويورو
(20,994,136)(20,994,136)
44,00044,000
(923,742)(923,742)
يورويورو
(37,138,910)(37,138,910)
36,70036,700
(1,362,998)(1,362,998)
کالاي بازرگاني - کنجاله سويا وارداتيکالاي بازرگاني - کنجاله سويا وارداتي
00
00
00
يورويورو
(7,494,441)(7,494,441)
36,70036,700
(275,046)(275,046)
کالاي بازرگاني - ذرتکالاي بازرگاني - ذرت
(5,148,942)(5,148,942)
(6,284,106)(6,284,106)
جمع مصارف ارزیجمع مصارف ارزی
(5,148,942)(5,148,942)
(6,284,106)(6,284,106)
مازاد (كسري) عايدات بر مصرف ارزمازاد (كسري) عايدات بر مصرف ارز
توضیحات:
پيش بيني نرخ دلار با احتساب 5 % نرخ تورم مبلغ 37,000 ريال و نرخ برابري يورو به دلار براساس نرخ روز 1/18 منظور و در نهايت نرخ يورو مبلغ 44,000 ريال در بودجه سال مالي اتي منتهي به 1397/09/30منظور گرديده است.پيش بيني نرخ دلار با احتساب 5 % نرخ تورم مبلغ 37,000 ريال و نرخ برابري يورو به دلار براساس نرخ روز 1/18 منظور و در نهايت نرخ يورو مبلغ 44,000 ريال در بودجه سال مالي اتي منتهي به 1397/09/30منظور گرديده است.