گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/07/30

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری
شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۸,۴۲۳	۷,۵۵۹	۰	۰	۲	۸,۴۲۳	۷,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۴۲۳	۱۵.۸۰	۰	۰.۰۰	۲	۸,۴۲۳	۱۵.۵۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۹۰۰	۰	۲	۱۱,۹۰۰	۲	۱۱,۹۰۰	۲۲.۳۲	۰	۰.۰۰	۲	۱۱,۹۰۰	۲۱.۹۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۸۵۵	۰	۱	۱۰,۸۵۵	۱	۱۰,۸۵۵	۲۰.۳۶	۰	۰.۰۰	۱	۱۰,۸۵۵	۱۹.۹۹
فلزات اساسي	۱	۷	۲	۰	۰	۱	۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۱	۷	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲۲,۱۲۹	۱,۰۰۰	۹	۲۳,۱۲۹	۹	۲۲,۱۲۹	۴۱.۵۱	۱,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۹	۲۳,۱۲۹	۴۲.۵۸
جمع	۳	۸,۴۳۰	۷,۵۶۱	۰	۰	۳	۸,۴۳۰	۷,۵۶۱	۱۲	۴۴,۸۸۴	۱,۰۰۰	۱۲	۴۵,۸۸۴	۱۵	۵۳,۳۱۴	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۵	۵۴,۳۱۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها میلیون ریال لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

شرکت آلومينيوم پارس بدليل اينکه سهام سريع المعامله محسوب نمي شود ذخيره درنظر گرفته نشده است

صورت وضعیت پورتفوی