icon

صورت وضعیت پورتفوی

EN
شرکت:
سرمايه گذاري خوارزمي
سرمایه ثبت شده:
12,500,000
نماد:
وخارزم( خوارزمي )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
569927
صورت وضعیت پورتفوی  1 ماهه منتهی به 1396/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1396/03/31
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


صورت خلاصه سرمایه گذاریها Print
پذیرفته شده در بورسخارج از بورسجمع سرمایه گذاری
شرح سرمایه گذاریابتدای دورهتغییراتانتهای دورهابتدای دورهتغییراتانتهای دورهابتدای دورهتغییراتانتهای دوره
 تعداد شرکتبهای تمام شدهارزش بازاربهای تمام شدهارزش بازارتعداد شرکتبهای تمام شدهارزش بازارتعداد شرکتبهای تمام شدهبهای تمام شدهتعداد شرکتبهای تمام شدهتعداد شرکتبهای تمام شدهدرصد به کلبهای تمام شدهدرصد به کلتعداد شرکتبهای تمام شدهدرصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي۴۲۲۰,۱۹۱۱۱۸,۹۶۶۰(۵,۰۶۹)۴۲۲۰,۱۹۱۱۱۳,۸۹۷۲۴۰۰,۰۰۰۰۱۴۰۰,۰۰۰۶۶۲۰,۱۹۱۳.۷۸۰۰.۰۰۵۶۲۰,۱۹۱۳.۷۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي۲۶۰,۱۸۱۲۴,۵۰۶۰۷۸۸۲۶۰,۱۸۱۲۵,۲۹۴۰۰۰۰۰۲۶۰,۱۸۱۰.۳۷۰۰.۰۰۲۶۰,۱۸۱۰.۳۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي۲۵۲۲,۰۴۲۹۳۸,۱۵۸۰(۸,۴۱۹)۲۵۲۲,۰۴۲۹۲۹,۷۳۹۰۰۰۰۰۲۵۲۲,۰۴۲۳.۱۸۰۰.۰۰۲۵۲۲,۰۴۲۳.۱۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي۱۴۶۰,۳۱۴۴۸۶,۷۴۴۰(۱۰۸,۳۶۴)۱۴۶۰,۳۱۴۳۷۸,۳۸۰۱۲۲,۳۳۴,۹۶۴۰۱۲۲,۳۳۴,۹۶۴۱۳۲,۷۹۵,۲۷۸۱۷.۰۵۰۰.۰۰۱۳۲,۷۹۵,۲۷۸۱۷.۰۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات۱۹۸۱,۴۶۹۶۰۵,۰۶۸۰۷۸,۵۳۲۱۹۸۱,۴۶۹۶۸۳,۶۰۰۲۵۴۹,۹۸۰۰۲۵۴۹,۹۸۰۳۱,۵۳۱,۴۴۹۹.۳۴۰۰.۰۰۳۱,۵۳۱,۴۴۹۹.۳۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن۴۴۴۶,۲۰۶۱,۴۰۹,۳۲۶۱۳,۴۸۶۴۲۰,۸۴۹۴۴۵۹,۶۹۲۱,۸۳۰,۱۷۵۱۱۰,۰۰۰۰۱۱۰,۰۰۰۵۴۵۶,۲۰۶۲.۷۸۱۳,۴۸۶۹۴.۲۵۵۴۶۹,۶۹۲۲.۸۶
مخابرات۳۱۴۳,۷۵۳۱۶۵,۳۶۴۱,۰۸۵(۲,۸۸۵)۳۱۴۴,۸۳۸۱۶۲,۴۷۹۰۰۰۰۰۳۱۴۳,۷۵۳۰.۸۸۱,۰۸۵۷.۵۸۳۱۴۴,۸۳۸۰.۸۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي۱۲۰۲,۰۹۴۰۰۰۱۲۰۲,۰۹۴۰۰۰۰۰۰۱۲۰۲,۰۹۴۱.۲۳۰۰.۰۰۱۲۰۲,۰۹۴۱.۲۳
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط۱۱,۶۶۱۰۰۰۱۱,۶۶۱۰۰۰۰۰۰۱۱,۶۶۱۰.۰۱۰۰.۰۰۱۱,۶۶۱۰.۰۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم۲۱,۳۰۱۱,۲۴۲۰۴۳۲۱,۳۰۱۱,۲۸۵۱۳,۰۲۲,۱۶۳۰۱۳,۰۲۲,۱۶۳۳۳,۰۲۳,۴۶۴۱۸.۴۴۰۰.۰۰۳۳,۰۲۳,۴۶۴۱۸.۴۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور۱۵,۵۱۰۶,۳۳۸۰۱۰۵۱۵,۵۱۰۶,۴۴۳۰۰۰۰۰۱۵,۵۱۰۰.۰۳۰۰.۰۰۱۵,۵۱۰۰.۰۳
بانکها و موسسات اعتباري۲۳,۴۳۹,۵۲۷۴,۱۴۹,۳۳۹۰۰۲۳,۴۳۹,۵۲۷۴,۱۴۹,۳۳۹۰۰۰۰۰۲۳,۴۳۹,۵۲۷۲۰.۹۸۰۰.۰۰۲۳,۴۳۹,۵۲۷۲۰.۹۶
سيمان، آهک و گچ۲۲۷۲,۵۱۸۱۷۷,۹۹۷۰(۱,۱۵۵)۲۲۷۲,۵۱۸۱۷۶,۸۴۲۰۰۰۰۰۲۲۷۲,۵۱۸۱.۶۶۰۰.۰۰۲۲۷۲,۵۱۸۱.۶۶
محصولات شيميايي۹۱,۲۱۲,۰۶۵۱,۴۸۴,۷۶۳۰(۷۷,۳۱۵)۹۱,۲۱۲,۰۶۵۱,۴۰۷,۴۴۸۰۰۰۰۰۹۱,۲۱۲,۰۶۵۷.۳۹۰۰.۰۰۹۱,۲۱۲,۰۶۵۷.۳۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر۱۳,۳۰۳۲,۶۶۷۳۳۵(۵۷)۲۳,۶۳۸۲,۶۱۰۰۰۰۰۰۱۳,۳۰۳۰.۰۲۳۳۵۲.۳۴۲۳,۶۳۸۰.۰۲
مواد و محصولات دارويي۶۳۴۱,۵۴۶۳,۵۵۰,۴۳۵(۵۹۷)(۶۷,۹۸۵)۶۳۴۰,۹۴۹۳,۴۸۲,۴۵۰۰۰۰۰۰۶۳۴۱,۵۴۶۲.۰۸(۵۹۷)(۴.۱۷)۶۳۴۰,۹۴۹۲.۰۸
مواد و محصولات شيميايي۰۰۰۰۰۰۰۰۲۱۰۰,۰۰۱۰۲۱۰۰,۰۰۱۲۱۰۰,۰۰۱۰.۶۱۰۰.۰۰۲۱۰۰,۰۰۱۰.۶۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۳۴,۰۱۴۰۱۲۳۴,۰۱۴۱۲۳۴,۰۱۴۱.۴۳۰۰.۰۰۱۲۳۴,۰۱۴۱.۴۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷۸۷,۷۲۲۰۱۷۸۷,۷۲۲۱۷۸۷,۷۲۲۴.۸۱۰۰.۰۰۱۷۸۷,۷۲۲۴.۸۰
سرمايه گذاريها۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲,۵۰۰۰۱۲,۵۰۰۱۲,۵۰۰۰.۰۲۰۰.۰۰۱۲,۵۰۰۰.۰۲
فلزات اساسي۴۱۵۳,۴۱۰۱۲۹,۳۵۵۰(۴,۸۲۶)۴۱۵۳,۴۱۰۱۲۴,۵۲۹۰۰۰۰۰۴۱۵۳,۴۱۰۰.۹۴۰۰.۰۰۴۱۵۳,۴۱۰۰.۹۳
خودرو و ساخت قطعات۲۱۳۸,۸۱۳۱۴۶,۴۷۵۰۱۶,۰۶۳۲۱۳۸,۸۱۳۱۶۲,۵۳۸۰۰۰۰۰۲۱۳۸,۸۱۳۰.۸۵۰۰.۰۰۲۱۳۸,۸۱۳۰.۸۵
خدمات فني و مهندسي۱۳۱,۴۹۰۴۰,۴۴۷۰۳,۲۰۸۱۳۱,۴۹۰۴۳,۶۵۵۰۰۰۰۰۱۳۱,۴۹۰۰.۱۹۰۰.۰۰۱۳۱,۴۹۰۰.۱۹
ساير صنايع۰۰۰۰۰۰۰۰۲۳۱۴,۹۸۴۰۲۳۱۴,۹۸۴۲۳۱۴,۹۸۴۱.۹۲۰۰.۰۰۲۳۱۴,۹۸۴۱.۹۲
ساير فعاليتها۰۰۰۰۰۰۰۰۳۲۰۳۲۳۲۰.۰۰۰۰.۰۰۳۲۰.۰۰
جمع۴۹۸,۶۳۷,۳۹۴۱۳,۴۳۷,۱۹۰۱۴,۳۰۹۲۴۳,۵۱۳۵۰۸,۶۵۱,۷۰۳۱۳,۶۸۰,۷۰۳۲۸۷,۷۵۶,۳۳۰۰۲۷۷,۷۵۶,۳۳۰۷۷۱۶,۳۹۳,۷۲۴۱۰۰۱۴,۳۰۹۱۰۰۷۷۱۶,۴۰۸,۰۳۳۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها میلیون ریال لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید