icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
صندوق سرمايه گذاري بازارگردان اميد ايرانيان(بازارگرداني)
سرمایه ثبت شده:
2,000,000
نماد:
اميد بازار( صندوق سرمايه گذاري بازگردان اميد ايرانيان(بازگرداني) )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
46430304
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1396/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1397/01/31
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

 دریافت فایل اکسل
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۶/۰۱/۳۱
دارایی‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام ۱۰۹,۷۶۹ ۵۹,۴۶۰
سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی ۰ ۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب ۴۶,۵۴۲ ۹۷,۶۷۲
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۰ ۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی ۰ ۰
حسابهای دریافتنی ۱۴,۶۸۸ ۳۴,۱۹۰
جاری کارگزاران ۰ ۴,۵۲۱
سایر دارایی‌ها ۸۲ ۱۲
موجودی نقد ۱۱۴,۲۱۸ ۳۳,۷۱۸
جمع دارایی‌ها ۲۸۵,۲۹۹ ۲۲۹,۵۷۳
بدهی‌ها
حساب‌های پرداختنی ۰ ۰
پرداختنی به ارکان صندوق ۴۲۷ ۱,۲۱۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران ۰ ۰
تسهیلات مالی دریافتی ۰ ۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر ۸۰۹ ۴۰۱
جاری کارگزاران ۳۴,۳۳۱ ۰
جمع بدهی‌ها ۳۵,۵۶۷ ۱,۶۲۰
خالص دارایی‌ها ۲۴۹,۷۳۲ ۲۲۷,۹۵۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری ۰ ۱