icon

صورت وضعیت پورتفوی

EN
شرکت:
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
سرمایه ثبت شده:
27,000,000
نماد:
وصندوق
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
399901
صورت وضعیت پورتفوی  1 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1395/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


صورت خلاصه سرمایه گذاریها Print
پذیرفته شده در بورسخارج از بورسجمع سرمایه گذاری
شرح سرمایه گذاریابتدای دورهتغییراتانتهای دورهابتدای دورهتغییراتانتهای دورهابتدای دورهتغییراتانتهای دوره
 تعداد شرکتبهای تمام شدهارزش بازاربهای تمام شدهارزش بازارتعداد شرکتبهای تمام شدهارزش بازارتعداد شرکتبهای تمام شدهبهای تمام شدهتعداد شرکتبهای تمام شدهتعداد شرکتبهای تمام شدهدرصد به کلبهای تمام شدهدرصد به کلتعداد شرکتبهای تمام شدهدرصد به کل
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي۰۴۴۱,۵۲۰۰۰۰۰۴۴۱,۵۲۰۰۱۱,۷۷۲,۳۴۶(۲۳۵,۳۸۷)۱۱,۵۳۶,۹۵۹۱۲,۲۱۳,۸۶۶۶.۱۸(۲۳۵,۳۸۷)۱۷.۱۶۱۱,۹۷۸,۴۷۹۵.۷۵
مخابرات۲۳۷,۰۷۵۳۲,۷۸۵۰۷۳۲۲۳۷,۰۷۵۳۳,۵۱۷۰۰۰۰۰۲۳۷,۰۷۵۰.۱۰۰۰.۰۰۲۳۷,۰۷۵۰.۱۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي۱۴۴۷,۱۶۱۸۷۱,۸۳۵(۴۴۷,۱۶۰)(۸۷۱,۸۳۰)۱۱۵۰۰۰۰۰۱۴۴۷,۱۶۱۱.۲۵(۴۴۷,۱۶۰)۳۲.۶۰۱۱۰.۰۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم۱۳۵,۶۴۸۳۶,۷۳۰۱۶,۰۸۹۱۸,۶۹۰۲۵۱,۷۳۷۵۵,۴۲۰۰۰۱۰۱۱۰۱۳۵,۶۴۸۰.۱۰۱۶,۰۹۹(۱.۱۷)۳۵۱,۷۴۷۰.۱۵
بانکها و موسسات اعتباري۲۶۰۹,۱۴۸۸۴۸,۸۳۶۰(۸۷,۵۲۲)۲۶۰۹,۱۴۸۷۶۱,۳۱۴۰۰۰۰۰۲۶۰۹,۱۴۸۱.۷۰۰۰.۰۰۲۶۰۹,۱۴۸۱.۷۷
ساير محصولات کاني غيرفلزي۱۳۳,۵۸۹۹۰,۷۰۷۰(۵,۱۰۵)۱۳۳,۵۸۹۸۵,۶۰۲۰۰۰۰۰۱۳۳,۵۸۹۰.۰۹۰۰.۰۰۱۳۳,۵۸۹۰.۱۰
سيمان، آهک و گچ۳۲۴,۲۳۳۱۳,۳۵۶۱,۹۰۵۱,۴۳۲۲۲۶,۱۳۸۱۴,۷۸۸۱۷۴,۰۳۱۰۱۷۴,۰۳۱۴۹۸,۲۶۴۰.۲۷۱,۹۰۵(۰.۱۴)۳۱۰۰,۱۶۹۰.۲۹
محصولات شيميايي۶۸,۸۸۴,۰۸۷۳۱,۱۳۱,۱۷۳(۱,۱۲۰,۱۰۴)(۳,۵۷۸,۸۷۴)۴۷,۷۶۳,۹۸۳۲۷,۵۵۲,۲۹۹۰۰۰۰۰۶۸,۸۸۴,۰۸۷۲۴.۸۲(۱,۱۲۰,۱۰۴)۸۱.۶۷۴۷,۷۶۳,۹۸۳۲۲.۵۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر۲۷۶۴,۸۰۸۱,۲۶۹,۷۹۴(۲۱۴)(۵۲,۹۰۷)۲۷۶۴,۵۹۴۱,۲۱۶,۸۸۷۰۰۰۰۰۲۷۶۴,۸۰۸۲.۱۴(۲۱۴)۰.۰۲۲۷۶۴,۵۹۴۲.۲۲
کاشي و سراميک۲۲۱۱۰۲۳۱۰۰۰۰۰۲۲۰.۰۰۱۰.۰۰۲۳۰.۰۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲۴۱,۲۶۷۰۲۲۴۱,۲۶۷۲۲۴۱,۲۶۷۰.۶۷۰۰.۰۰۲۲۴۱,۲۶۷۰.۷۰
مواد و محصولات شيميايي۰۰۰۰۰۰۰۰۶۹,۸۱۶,۴۶۹۰۶۹,۸۱۶,۴۶۹۶۹,۸۱۶,۴۶۹۲۷.۴۲۰۰.۰۰۶۹,۸۱۶,۴۶۹۲۸.۵۲
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۶۰۱۳۶۱۳۶۰.۰۰۰۰.۰۰۱۳۶۰.۰۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۰,۰۰۰۰۱۲۰,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰۰.۰۶۰۰.۰۰۱۲۰,۰۰۰۰.۰۶
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۱۸,۶۶۸۰۱۶۱۸,۶۶۸۱۶۱۸,۶۶۸۱.۷۳۰۰.۰۰۱۶۱۸,۶۶۸۱.۸۰
استخراج کانه هاي فلزي۴۱,۲۸۲,۵۵۶۲,۱۲۰,۲۱۴۱۲۷,۲۰۶۱۲۰,۵۷۰۴۱,۴۰۹,۷۶۲۲,۲۴۰,۷۸۴۰۰۰۰۰۴۱,۲۸۲,۵۵۶۳.۵۸۱۲۷,۲۰۶(۹.۲۷)۴۱,۴۰۹,۷۶۲۴.۱۰
دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش۱۲۱۲۰۰۱۲۱۲۰۰۰۰۰۱۲۰.۰۰۰۰.۰۰۱۲۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي۴۲,۹۲۴,۱۴۱۸,۳۷۷,۹۸۰۱,۵۲۴۴۲۸,۰۹۳۴۲,۹۲۵,۶۶۵۸,۸۰۶,۰۷۳۲۹۵,۷۲۶۰۲۹۵,۷۲۶۶۳,۰۱۹,۸۶۷۸.۴۴۱,۵۲۴(۰.۱۱)۶۳,۰۲۱,۳۹۱۸.۷۸
لاستيک و پلاستيک۱۲۵۶,۰۰۱۳۹۸,۷۱۶۲۳۰(۲,۹۳۱)۱۲۵۶,۲۳۱۳۹۵,۷۸۵۱۴۵۹,۰۳۵۰۱۴۵۹,۰۳۵۲۷۱۵,۰۳۶۲.۰۰۲۳۰(۰.۰۲)۲۷۱۵,۲۶۶۲.۰۸
ماشين آلات و تجهيزات۱۲۲,۴۵۲۳۱,۶۶۹۰(۲,۵۷۲)۱۲۲,۴۵۲۲۹,۰۹۷۰۰۰۰۰۱۲۲,۴۵۲۰.۰۶۰۰.۰۰۱۲۲,۴۵۲۰.۰۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۵۰۱۲۵۱۲۵۰.۰۰۰۰.۰۰۱۲۵۰.۰۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي۰۰۰۰۰۰۰۰۲۳۹۹,۷۷۸۱۳,۸۴۹۵۴۱۳,۶۲۷۲۳۹۹,۷۷۸۱.۱۲۱۳,۸۴۹(۱.۰۱)۵۴۱۳,۶۲۷۱.۲۰
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۷۱,۵۰۷۰۱۲۷۱,۵۰۷۱۲۷۱,۵۰۷۰.۷۶۰۰.۰۰۱۲۷۱,۵۰۷۰.۷۹
فلزات اساسي۱۳,۶۰۹۳,۲۲۲۰(۱۷۲)۱۳,۶۰۹۳,۰۵۰۱۲,۷۷۸,۳۲۳۰۱۲,۷۷۸,۳۲۳۲۲,۷۸۱,۹۳۲۷.۷۷۰۰.۰۰۲۲,۷۸۱,۹۳۲۸.۰۸
ساخت محصولات فلزي۰۰۰۰۰۰۰۰۳۲,۷۴۶,۵۹۳۰۳۲,۷۴۶,۵۹۳۳۲,۷۴۶,۵۹۳۷.۶۷۰۰.۰۰۳۲,۷۴۶,۵۹۳۷.۹۸
خودرو و ساخت قطعات۳۷۳۵,۷۳۷۱,۶۴۷,۰۰۱۲۷۰,۴۷۰۶۸,۱۹۴۲۱,۰۰۶,۲۰۷۱,۷۱۵,۱۹۵۰۰۰۰۰۳۷۳۵,۷۳۷۲.۰۶۲۷۰,۴۷۰(۱۹.۷۲)۲۱,۰۰۶,۲۰۷۲.۹۲
خدمات فني و مهندسي۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱,۰۰۰۰۱۱,۰۰۰۱۱,۰۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۱۱,۰۰۰۰.۰۰
جمع۳۵۱۶,۵۰۱,۷۶۹۴۶,۸۷۴,۰۳۱(۱,۱۵۰,۰۵۳)(۳,۹۶۴,۲۰۲)۳۲۱۵,۳۵۱,۷۱۶۴۲,۹۰۹,۸۲۹۲۵۱۹,۲۹۴,۸۰۴(۲۲۱,۵۲۸)۲۹۱۹,۰۷۳,۲۷۶۶۰۳۵,۷۹۶,۵۷۳۱۰۰(۱,۳۷۱,۵۸۱)۱۰۰۶۱۳۴,۴۲۴,۹۹۲۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها میلیون ریال لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید