icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
صندوق سرمايه گذاري توسعه تعاون صبا
سرمایه ثبت شده:
1
نماد:
تعاون ثابت( صندوق سرمايه گذاري توسعه تعاون صبا )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
46430023
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

 دریافت فایل اکسل
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
دارایی‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام ۲,۷۹۸,۵۸۶,۱۶۱,۷۱۲ ۹۸,۴۳۶,۲۴۰,۵۳۴
سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی ۱۱,۵۰۵,۶۹۵,۰۶۸,۰۲۴ ۱۴,۰۸۴,۳۳۰,۵۴۶,۲۹۷
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب ۹,۶۵۵,۲۳۷,۶۱۱,۲۱۹ ۱,۹۴۰,۱۵۴,۲۰۸,۶۸۴
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۰ ۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی ۰ ۰
حسابهای دریافتنی ۱۸۸,۱۰۴,۳۸۲,۸۳۱ ۱۱۳,۲۵۲,۳۹۰,۷۵۹
جاری کارگزاران ۰ ۲۲۶,۳۰۴,۰۲۳
سایر دارایی‌ها ۱,۸۸۲,۳۵۴ ۱,۸۸۲,۲۸۹
موجودی نقد ۰ ۶۳,۲۷۶,۷۹۶
جمع دارایی‌ها ۲۴,۱۴۷,۶۲۵,۱۰۶,۱۴۰ ۱۶,۲۳۶,۴۶۴,۸۴۹,۳۸۲
بدهی‌ها
حساب‌های پرداختنی ۰ ۴۵,۱۰۱,۵۵۷,۷۷۹
پرداختنی به ارکان صندوق ۷۰,۹۸۱,۰۴۷,۶۱۱ ۳۲,۸۷۰,۳۹۸,۶۵۴
پرداختنی به سرمایه‌گذاران ۲۴,۳۴۷,۷۴۵,۷۱۴ ۰
تسهیلات مالی دریافتی ۰ ۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر ۱۲,۸۱۲,۹۶۵,۸۶۲ ۸۷,۵۳۸,۵۵۴,۴۲۸
جاری کارگزاران ۶,۲۰۵,۶۹۸ ۰
جمع بدهی‌ها ۱۰۸,۱۴۷,۹۶۴,۸۸۵ ۱۶۵,۵۱۰,۵۱۰,۸۶۱
خالص دارایی‌ها ۲۴,۰۳۹,۴۷۷,۱۴۱,۲۵۵ ۱۶,۰۷۰,۹۵۴,۳۳۸,۵۲۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری ۰ ۱,۰۰۱,۶۱۴