icon

صورت وضعیت پورتفوی

EN
شرکت:
سرمايه گذاري ملي ايران
سرمایه ثبت شده:
7,000,000
نماد:
ونيکي
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
569926
صورت وضعیت پورتفوی  1 ماهه منتهی به 1396/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1396/09/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


صورت خلاصه سرمایه گذاریها Print
پذیرفته شده در بورسخارج از بورسجمع سرمایه گذاری
شرح سرمایه گذاریابتدای دورهتغییراتانتهای دورهابتدای دورهتغییراتانتهای دورهابتدای دورهتغییراتانتهای دوره
 تعداد شرکتبهای تمام شدهارزش بازاربهای تمام شدهارزش بازارتعداد شرکتبهای تمام شدهارزش بازارتعداد شرکتبهای تمام شدهبهای تمام شدهتعداد شرکتبهای تمام شدهتعداد شرکتبهای تمام شدهدرصد به کلبهای تمام شدهدرصد به کلتعداد شرکتبهای تمام شدهدرصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي۵۶۸۴,۶۶۹۷۳۰,۸۷۹۰۱۸۲,۶۲۵۵۶۸۴,۶۶۹۹۱۳,۵۰۴۰۰۰۰۰۵۶۸۴,۶۶۹۵.۲۵۰۰.۰۰۵۶۸۴,۶۶۹۵.۲۴
استخراج ساير معادن۱۲۲۳۰(۴)۱۲۱۹۰۰۰۰۰۱۲۰.۰۰۰۰.۰۰۱۲۰.۰۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني۱۱۲۶,۵۶۷۳۶۹,۸۷۹۰(۱۸,۸۸۰)۱۱۲۶,۵۶۷۳۵۰,۹۹۹۸۲۰,۹۳۹۰۸۲۰,۹۳۹۹۱۴۷,۵۰۶۱.۱۳۰۰.۰۰۹۱۴۷,۵۰۶۱.۱۳
منسوجات۳۴۰,۳۵۸۱۵۱,۹۲۶۰(۴,۷۰۳)۳۴۰,۳۵۸۱۴۷,۲۲۳۲۷۴۵,۱۴۹۰۲۷۴۵,۱۴۹۳۰۸۵,۵۰۷۰.۶۶۰۰.۰۰۳۰۸۵,۵۰۷۰.۶۵
دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش۱۱۳,۵۱۷۴۰,۴۹۹۰۰۱۱۳,۵۱۷۴۰,۴۹۹۰۰۰۰۰۱۱۳,۵۱۷۰.۱۰۰۰.۰۰۱۱۳,۵۱۷۰.۱۰
محصولات چوبي۲۱۴۹,۱۱۴۴۱۷,۹۰۲۰(۷,۷۴۶)۱۱۴۹,۱۱۴۴۱۰,۱۵۶۱۱,۰۳۱۰۱۱,۰۳۱۳۱۵۰,۱۴۵۱.۱۵۰۰.۰۰۲۱۵۰,۱۴۵۱.۱۵
محصولات کاغذي۳۷,۳۱۷۲۲,۲۱۵۰(۶۴۵)۳۷,۳۱۷۲۱,۵۷۰۳۳,۴۵۷۰۳۳,۴۵۷۶۱۰,۷۷۴۰.۰۸۰۰.۰۰۶۱۰,۷۷۴۰.۰۸
انتشار، چاپ و تکثير۱۴۵,۲۰۹۳۲۷,۳۴۹۰۴۵,۳۳۶۱۴۵,۲۰۹۳۷۲,۶۸۵۱۷۰۱۷۲۴۵,۲۱۶۰.۳۵۰۰.۰۰۲۴۵,۲۱۶۰.۳۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي۶۶۲۴,۰۰۵۸۴۴,۵۱۱۰۱۲۴,۶۳۱۶۶۲۴,۰۰۵۹۶۹,۱۴۲۰۰۰۰۰۶۶۲۴,۰۰۵۴.۷۸۰۰.۰۰۶۶۲۴,۰۰۵۴.۷۸
لاستيک و پلاستيک۴۱۰۷,۶۸۴۲۳۸,۶۶۹(۱,۰۱۰)(۳۸,۴۷۹)۴۱۰۶,۶۷۴۲۰۰,۱۹۰۲۹,۶۶۳۰۲۹,۶۶۳۶۱۱۷,۳۴۷۰.۹۰(۱,۰۱۰)(۴.۵۵)۶۱۱۶,۳۳۷۰.۸۹
ماشين آلات و تجهيزات۱۱۱۴۶,۱۳۴۶۰۱,۸۰۴۰(۴۱,۳۴۱)۱۱۱۴۶,۱۳۴۵۶۰,۴۶۳۱۰۳۱,۶۵۰۰۱۰۳۱,۶۵۰۲۱۱۷۷,۷۸۴۱.۳۶۰۰.۰۰۲۱۱۷۷,۷۸۴۱.۳۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي۲۵۸۴۱,۶۰۶۰۰۲۵۸۴۱,۶۰۶۲۱,۸۷۹۰۲۱,۸۷۹۴۲,۴۶۳۰.۰۲۰۰.۰۰۴۲,۴۶۳۰.۰۲
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي۱۱,۹۰۱۲,۳۷۵۰۰۱۱,۹۰۱۲,۳۷۵۳۱,۸۶۸۰۳۱,۸۶۸۴۳,۷۶۹۰.۰۳۰۰.۰۰۴۳,۷۶۹۰.۰۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي۴۱,۵۱۵,۳۸۶۱,۰۵۵,۲۱۲۰(۴۰,۷۶۸)۴۱,۵۱۵,۳۸۶۱,۰۱۴,۴۴۴۰۰۰۰۰۴۱,۵۱۵,۳۸۶۱۱.۶۲۰۰.۰۰۴۱,۵۱۵,۳۸۶۱۱.۶۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات۱۲۳,۷۹۳۱۸,۹۹۱۰(۲,۴۱۰)۱۲۳,۷۹۳۱۶,۵۸۱۰۰۰۰۰۱۲۳,۷۹۳۰.۱۸۰۰.۰۰۱۲۳,۷۹۳۰.۱۸
مخابرات۱۳۳,۵۹۴۴۸,۳۱۲۰(۱,۳۶۲)۱۳۳,۵۹۴۴۶,۹۵۰۰۰۰۰۰۱۳۳,۵۹۴۰.۲۶۰۰.۰۰۱۳۳,۵۹۴۰.۲۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط۳۶,۴۶۱۱۴۱,۰۷۲۰۰۳۶,۴۶۱۱۴۱,۰۷۲۰۰۰۰۰۳۶,۴۶۱۰.۰۵۰۰.۰۰۳۶,۴۶۱۰.۰۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم۱۲۴,۰۸۸۲۰,۲۶۳۰۵۷۳۱۲۴,۰۸۸۲۰,۸۳۶۰۰۰۰۰۱۲۴,۰۸۸۰.۱۸۰۰.۰۰۱۲۴,۰۸۸۰.۱۸
بانکها و موسسات اعتباري۶۸۷۴,۱۰۲۱,۲۸۱,۹۳۹۰(۱۷,۶۹۰)۶۸۷۴,۱۰۲۱,۲۶۴,۲۴۹۰۰۰۰۰۶۸۷۴,۱۰۲۶.۷۰۰۰.۰۰۶۸۷۴,۱۰۲۶.۶۹
ساير محصولات کاني غيرفلزي۷۶۲,۸۸۲۲۵۴,۵۴۰۰۲۰,۵۷۰۷۶۲,۸۸۲۲۷۵,۱۱۰۰۰۰۰۰۷۶۲,۸۸۲۰.۴۸۰۰.۰۰۷۶۲,۸۸۲۰.۴۸
ساير واسطه گريهاي مالي۱۴۴۶۸۰(۳)۱۴۴۶۵۰۰۰۰۰۱۴۴۰.۰۰۰۰.۰۰۱۴۴۰.۰۰
سرمايه گذاريها۳۴۲۲,۲۱۰۴۲۵,۹۵۹۴,۷۴۰(۱۳,۵۰۵)۳۴۲۶,۹۵۰۴۱۲,۴۵۴۰۰۰۰۰۳۴۲۲,۲۱۰۳.۲۴۴,۷۴۰۲۱.۳۵۳۴۲۶,۹۵۰۳.۲۷
سيمان، آهک و گچ۲۶۱,۰۶۷,۶۳۸۷۴۲,۰۰۳۲۰,۹۷۰(۱۸,۵۱۶)۲۷۱,۰۸۸,۶۰۸۷۲۳,۴۸۷۰۰۰۰۰۲۶۱,۰۶۷,۶۳۸۸.۱۸۲۰,۹۷۰۹۴.۴۵۲۷۱,۰۸۸,۶۰۸۸.۳۳
قند و شکر۱۰۱۳۴,۳۸۲۴۶۶,۳۹۷۰(۳۶,۱۰۱)۱۰۱۳۴,۳۸۲۴۳۰,۲۹۶۰۰۰۰۰۱۰۱۳۴,۳۸۲۱.۰۳۰۰.۰۰۱۰۱۳۴,۳۸۲۱.۰۳
محصولات شيميايي۱۴۶۵۲,۵۱۹۷۰۰,۲۱۶۰(۲۶,۰۶۹)۱۵۶۵۲,۵۱۹۶۷۴,۱۴۷۰۰۰۰۰۱۴۶۵۲,۵۱۹۵.۰۰۰۰.۰۰۱۵۶۵۲,۵۱۹۴.۹۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر۱۸۹۸۷,۶۱۰۱,۹۵۳,۷۳۶۰۴۸,۵۵۸۱۶۹۸۷,۶۱۰۲,۰۰۲,۲۹۴۰۰۰۰۰۱۸۹۸۷,۶۱۰۷.۵۷۰۰.۰۰۱۶۹۸۷,۶۱۰۷.۵۶
مواد و محصولات دارويي۱۷۹۹۱,۲۰۵۴,۲۳۷,۱۶۴۴۷۸(۳۰۸,۲۳۱)۱۵۹۹۱,۶۸۳۳,۹۲۸,۹۳۳۰۰۰۰۰۱۷۹۹۱,۲۰۵۷.۶۰۴۷۸۲.۱۵۱۵۹۹۱,۶۸۳۷.۵۹
کاشي و سراميک۳۶۷,۷۰۸۱۲۴,۵۲۰۰۶۱۰۳۶۷,۷۰۸۱۲۵,۱۳۰۰۰۰۰۰۳۶۷,۷۰۸۰.۵۲۰۰.۰۰۳۶۷,۷۰۸۰.۵۲
مواد و محصولات شيميايي۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵,۴۵۷۰۲۵,۴۵۷۲۵,۴۵۷۰.۰۴۰۰.۰۰۲۵,۴۵۷۰.۰۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۱۰۱۰۰.۰۰۰۰.۰۰۱۰۰.۰۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي۰۰۰۰۰۰۰۰۷۲۵۶,۴۵۴۰۷۲۵۶,۴۵۴۷۲۵۶,۴۵۴۱.۹۷۰۰.۰۰۷۲۵۶,۴۵۴۱.۹۶
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري۰۰۰۰۰۰۰۰۵۵,۷۰۵۰۵۵,۷۰۵۵۵,۷۰۵۰.۰۴۰۰.۰۰۵۵,۷۰۵۰.۰۴
فلزات اساسي۱۲۱,۶۰۲,۹۳۷۲,۶۷۳,۴۰۳۰۱۹۴,۴۳۲۱۲۱,۶۰۲,۹۳۷۲,۸۶۷,۸۳۵۴۵,۶۰۹۰۴۵,۶۰۹۱۶۱,۶۰۸,۵۴۶۱۲.۳۳۰۰.۰۰۱۶۱,۶۰۸,۵۴۶۱۲.۳۱
ساخت محصولات فلزي۴۱۰۰,۱۷۴۳۰۴,۹۰۸(۲,۹۷۵)(۱,۱۱۸)۳۹۷,۱۹۹۳۰۳,۷۹۰۴۲,۴۴۷۰۴۲,۴۴۷۸۱۰۲,۶۲۱۰.۷۹(۲,۹۷۵)(۱۳.۴۰)۷۹۹,۶۴۶۰.۷۶
خودرو و ساخت قطعات۷۱,۷۷۸,۸۶۱۲,۹۶۹,۱۱۰۰(۱۶۹,۱۸۲)۷۱,۷۷۸,۸۶۱۲,۷۹۹,۹۲۸۱۱,۵۰۵۰۱۱,۵۰۵۸۱,۷۸۰,۳۶۶۱۳.۶۵۰۰.۰۰۸۱,۷۸۰,۳۶۶۱۳.۶۲
مبلمان و مصنوعات ديگر۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۷۰۱۳۷۱۳۷۰.۰۰۰۰.۰۰۱۳۷۰.۰۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات۱۴۵,۳۱۷۶۵,۲۴۶۰۱۱,۴۷۳۱۴۵,۳۱۷۷۶,۷۱۹۰۰۰۰۰۱۴۵,۳۱۷۰.۳۵۰۰.۰۰۱۴۵,۳۱۷۰.۳۵
خدمات فني و مهندسي۱۳۱۴,۰۴۲۴۰۷,۵۴۲۰۰۱۳۱۴,۰۴۲۴۰۷,۵۴۲۰۰۰۰۰۱۳۱۴,۰۴۲۲.۴۱۰۰.۰۰۱۳۱۴,۰۴۲۲.۴۰
جمع۱۸۱۱۲,۶۵۲,۰۱۴۲۱,۶۴۰,۲۳۸۲۲,۲۰۳(۱۱۷,۹۴۵)۱۷۷۱۲,۶۷۴,۲۱۷۲۱,۵۲۲,۲۹۳۸۲۳۹۲,۸۵۷۰۸۲۳۹۲,۸۵۷۲۶۳۱۳,۰۴۴,۸۷۱۱۰۰۲۲,۲۰۳۱۰۰۲۵۹۱۳,۰۶۷,۰۷۴۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها میلیون ریال لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید