icon

صورت وضعیت پورتفوی

EN
شرکت:
سرمايه گذاري ملي ايران
سرمایه ثبت شده:
7,000,000
نماد:
ونيکي
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
569926
صورت وضعیت پورتفوی  1 ماهه منتهی به 1396/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1396/09/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


صورت خلاصه سرمایه گذاریها Print
پذیرفته شده در بورسخارج از بورسجمع سرمایه گذاری
شرح سرمایه گذاریابتدای دورهتغییراتانتهای دورهابتدای دورهتغییراتانتهای دورهابتدای دورهتغییراتانتهای دوره
 تعداد شرکتبهای تمام شدهارزش بازاربهای تمام شدهارزش بازارتعداد شرکتبهای تمام شدهارزش بازارتعداد شرکتبهای تمام شدهبهای تمام شدهتعداد شرکتبهای تمام شدهتعداد شرکتبهای تمام شدهدرصد به کلبهای تمام شدهدرصد به کلتعداد شرکتبهای تمام شدهدرصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي۵۶۹۲,۵۵۶۹۹۷,۱۳۱۰(۵۴,۷۷۹)۵۶۹۲,۵۵۶۹۴۲,۳۵۲۰۰۰۰۰۵۶۹۲,۵۵۶۵.۲۵۰۰.۰۰۵۶۹۲,۵۵۶۵.۲۴
استخراج ساير معادن۱۲۱۸۰(۱)۱۲۱۷۰۰۰۰۰۱۲۰.۰۰۰۰.۰۰۱۲۰.۰۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني۱۱۲۶,۵۶۷۳۸۸,۴۰۳۰۲۷,۵۸۴۱۱۲۶,۵۶۷۴۱۵,۹۸۷۸۲۰,۹۳۹۰۸۲۰,۹۳۹۹۱۴۷,۵۰۶۱.۱۲۰۰.۰۰۹۱۴۷,۵۰۶۱.۱۲
منسوجات۳۴۰,۳۵۸۱۱۵,۰۶۶۰۲۴,۷۴۸۴۴۰,۳۵۸۱۳۹,۸۱۴۲۷۴۵,۱۴۹۰۲۷۴۵,۱۴۹۳۰۸۵,۵۰۷۰.۶۵۰۰.۰۰۳۱۸۵,۵۰۷۰.۶۵
دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش۱۱۳,۵۱۷۴۶,۹۷۱۰(۱۷۴)۱۱۳,۵۱۷۴۶,۷۹۷۰۰۰۰۰۱۱۳,۵۱۷۰.۱۰۰۰.۰۰۱۱۳,۵۱۷۰.۱۰
محصولات چوبي۱۱۹۹,۱۷۰۳۹۹,۶۲۲۰(۳۹,۷۲۸)۱۱۹۹,۱۷۰۳۵۹,۸۹۴۱۱,۰۳۱۰۱۱,۰۳۱۲۲۰۰,۲۰۱۱.۵۲۰۰.۰۰۲۲۰۰,۲۰۱۱.۵۱
محصولات کاغذي۳۷,۳۱۷۲۲,۲۰۰۰۲,۲۴۲۳۷,۳۱۷۲۴,۴۴۲۳۳,۴۵۷۰۳۳,۴۵۷۶۱۰,۷۷۴۰.۰۸۰۰.۰۰۶۱۰,۷۷۴۰.۰۸
انتشار، چاپ و تکثير۱۴۵,۲۰۹۳۴۴,۸۵۸۰۸,۱۳۷۱۴۵,۲۰۹۳۵۲,۹۹۵۱۷۰۱۷۲۴۵,۲۱۶۰.۳۴۰۰.۰۰۲۴۵,۲۱۶۰.۳۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي۶۶۲۴,۰۰۵۹۴۹,۴۶۶۰۱,۴۷۰۶۶۲۴,۰۰۵۹۵۰,۹۳۶۰۰۰۰۰۶۶۲۴,۰۰۵۴.۷۳۰۰.۰۰۶۶۲۴,۰۰۵۴.۷۲
لاستيک و پلاستيک۴۱۰۶,۱۷۲۱۹۹,۰۳۹۰(۱۷,۲۴۴)۴۱۰۶,۱۷۲۱۸۱,۷۹۵۲۹,۶۶۳۰۲۹,۶۶۳۶۱۱۵,۸۳۵۰.۸۸۰۰.۰۰۶۱۱۵,۸۳۵۰.۸۸
مخابرات۱۳۳,۵۹۴۵۲,۳۴۸۰۲,۲۲۹۱۳۳,۵۹۴۵۴,۵۷۷۰۰۰۰۰۱۳۳,۵۹۴۰.۲۵۰۰.۰۰۱۳۳,۵۹۴۰.۲۵
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط۳۶,۴۶۱۱۴۰,۸۴۴۰(۹,۱۱۴)۳۶,۴۶۱۱۳۱,۷۳۰۰۰۰۰۰۳۶,۴۶۱۰.۰۵۰۰.۰۰۳۶,۴۶۱۰.۰۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم۱۲۴,۰۸۸۲۲,۱۴۲۰(۲۶۹)۱۲۴,۰۸۸۲۱,۸۷۳۰۰۰۰۰۱۲۴,۰۸۸۰.۱۸۰۰.۰۰۱۲۴,۰۸۸۰.۱۸
بانکها و موسسات اعتباري۶۸۷۴,۱۰۲۱,۲۳۷,۹۹۹۰۲۶,۲۵۰۶۸۷۴,۱۰۲۱,۲۶۴,۲۴۹۰۰۰۰۰۶۸۷۴,۱۰۲۶.۶۳۰۰.۰۰۶۸۷۴,۱۰۲۶.۶۱
ساير محصولات کاني غيرفلزي۷۶۲,۸۸۲۲۳۶,۶۲۴۰(۱۳,۷۱۵)۷۶۲,۸۸۲۲۲۲,۹۰۹۰۰۰۰۰۷۶۲,۸۸۲۰.۴۸۰۰.۰۰۷۶۲,۸۸۲۰.۴۸
ساير واسطه گريهاي مالي۱۴۴۶۹۰(۱)۱۴۴۶۸۰۰۰۰۰۱۴۴۰.۰۰۰۰.۰۰۱۴۴۰.۰۰
سرمايه گذاريها۳۴۲۸,۳۰۶۴۱۳,۶۵۲۰۲۹,۲۳۹۳۴۲۸,۳۰۶۴۴۲,۸۹۱۰۰۰۰۰۳۴۲۸,۳۰۶۳.۲۵۰۰.۰۰۳۴۲۸,۳۰۶۳.۲۴
سيمان، آهک و گچ۲۹۱,۰۹۱,۱۹۹۶۹۱,۸۱۹۱۴۸(۲۱,۴۰۸)۲۹۱,۰۹۱,۳۴۷۶۷۰,۴۱۱۰۰۰۰۰۲۹۱,۰۹۱,۱۹۹۸.۲۸۱۴۸۰.۳۸۲۹۱,۰۹۱,۳۴۷۸.۲۶
قند و شکر۹۱۶۳,۴۶۳۴۸۱,۰۷۶۰۳,۲۵۷۹۱۶۳,۴۶۳۴۸۴,۳۳۳۰۰۰۰۰۹۱۶۳,۴۶۳۱.۲۴۰۰.۰۰۹۱۶۳,۴۶۳۱.۲۴
محصولات شيميايي۱۶۶۵۷,۸۲۱۷۶۱,۴۲۲۰۵۱,۸۸۲۱۶۶۵۷,۸۲۱۸۱۳,۳۰۴۰۰۰۰۰۱۶۶۵۷,۸۲۱۴.۹۹۰۰.۰۰۱۶۶۵۷,۸۲۱۴.۹۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر۱۷۹۹۵,۵۱۸۱,۸۵۱,۲۴۳۳۹,۱۴۲(۴۰,۲۳۶)۱۷۱,۰۳۴,۶۶۰۱,۸۱۱,۰۰۷۰۰۰۰۰۱۷۹۹۵,۵۱۸۷.۵۵۳۹,۱۴۲۱۰۰.۵۵۱۷۱,۰۳۴,۶۶۰۷.۸۳
مواد و محصولات دارويي۱۴۹۹۳,۳۳۸۴,۰۹۴,۵۵۷۰(۷۱,۳۶۴)۱۳۹۹۳,۳۳۸۴,۰۲۳,۱۹۳۰۰۰۰۰۱۴۹۹۳,۳۳۸۷.۵۴۰۰.۰۰۱۳۹۹۳,۳۳۸۷.۵۱
کاشي و سراميک۳۶۷,۷۰۸۱۱۸,۱۵۰۰(۶۱۰)۳۶۷,۷۰۸۱۱۷,۵۴۰۰۰۰۰۰۳۶۷,۷۰۸۰.۵۱۰۰.۰۰۳۶۷,۷۰۸۰.۵۱
ماشين آلات و تجهيزات۱۱۱۴۶,۱۳۴۵۷۴,۰۳۴۰(۸,۶۳۰)۱۱۱۴۶,۱۳۴۵۶۵,۴۰۴۱۰۳۱,۶۵۰۰۱۰۳۱,۶۵۰۲۱۱۷۷,۷۸۴۱.۳۵۰۰.۰۰۲۱۱۷۷,۷۸۴۱.۳۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي۲۵۸۴۱,۹۴۲۰۰۲۵۸۴۱,۹۴۲۲۱,۸۷۹۰۲۱,۸۷۹۴۲,۴۶۳۰.۰۲۰۰.۰۰۴۲,۴۶۳۰.۰۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي۴۱,۵۱۵,۳۸۶۱,۰۶۷,۲۹۲۰۳۶,۵۷۳۴۱,۵۱۵,۳۸۶۱,۱۰۳,۸۶۵۰۰۰۰۰۴۱,۵۱۵,۳۸۶۱۱.۵۰۰۰.۰۰۴۱,۵۱۵,۳۸۶۱۱.۴۶
مواد و محصولات شيميايي۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵,۴۵۷۰۲۵,۴۵۷۲۵,۴۵۷۰.۰۴۰۰.۰۰۲۵,۴۵۷۰.۰۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۱۰۱۰۰.۰۰۰۰.۰۰۱۰۰.۰۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي۰۰۰۰۰۰۰۰۴۳,۷۶۹۰۴۳,۷۶۹۴۳,۷۶۹۰.۰۳۰۰.۰۰۴۳,۷۶۹۰.۰۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي۰۰۰۰۰۰۰۰۷۲۵۶,۴۵۴۰۷۲۵۶,۴۵۴۷۲۵۶,۴۵۴۱.۹۵۰۰.۰۰۷۲۵۶,۴۵۴۱.۹۴
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري۰۰۰۰۰۰۰۰۵۵,۷۰۵۰۵۵,۷۰۵۵۵,۷۰۵۰.۰۴۰۰.۰۰۵۵,۷۰۵۰.۰۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات۱۲۳,۷۹۳۱۵,۵۹۶۰(۲۴۱)۱۲۳,۷۹۳۱۵,۳۵۵۰۰۰۰۰۱۲۳,۷۹۳۰.۱۸۰۰.۰۰۱۲۳,۷۹۳۰.۱۸
فلزات اساسي۱۱۱,۶۰۲,۹۳۷۲,۹۱۵,۰۲۵(۳۶۲)۸۵,۶۷۷۱۲۱,۶۰۲,۵۷۵۳,۰۰۰,۷۰۲۴۵,۶۰۹۰۴۵,۶۰۹۱۵۱,۶۰۸,۵۴۶۱۲.۲۰(۳۶۲)(۰.۹۳)۱۶۱,۶۰۸,۱۸۴۱۲.۱۷
ساخت محصولات فلزي۳۹۷,۱۹۹۲۸۷,۳۰۷۰۱۵,۹۴۶۳۹۷,۱۹۹۳۰۳,۲۵۳۴۲,۴۴۷۰۴۲,۴۴۷۷۹۹,۶۴۶۰.۷۶۰۰.۰۰۷۹۹,۶۴۶۰.۷۵
خودرو و ساخت قطعات۷۱,۷۸۵,۹۲۴۲,۵۴۹,۱۵۲۱۴۲,۴۳۵۷۱,۷۸۵,۹۲۵۲,۵۹۱,۵۸۷۱۱,۵۰۵۰۱۱,۵۰۵۸۱,۷۸۷,۴۲۹۱۳.۵۶۱۰.۰۰۸۱,۷۸۷,۴۳۰۱۳.۵۲
مبلمان و مصنوعات ديگر۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۷۰۱۳۷۱۳۷۰.۰۰۰۰.۰۰۱۳۷۰.۰۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات۱۴۵,۳۱۷۷۷,۷۲۳۰(۵,۶۰۰)۱۴۵,۳۱۷۷۲,۱۲۳۰۰۰۰۰۱۴۵,۳۱۷۰.۳۴۰۰.۰۰۱۴۵,۳۱۷۰.۳۴
خدمات فني و مهندسي۱۳۱۴,۰۴۲۳۸۲,۷۸۵۰۴۰,۳۸۴۱۳۱۴,۰۴۲۴۲۳,۱۶۹۰۰۰۰۰۱۳۱۴,۰۴۲۲.۳۸۰۰.۰۰۱۳۱۴,۰۴۲۲.۳۸
جمع۱۷۷۱۲,۷۸۴,۷۱۳۲۱,۴۳۵,۵۷۵۳۸,۹۲۹۱۱۴,۹۳۹۱۷۸۱۲,۸۲۳,۶۴۲۲۱,۵۵۰,۵۱۴۸۳۳۹۴,۷۵۸۰۸۳۳۹۴,۷۵۸۲۶۰۱۳,۱۷۹,۴۷۱۱۰۰۳۸,۹۲۹۱۰۰۲۶۱۱۳,۲۱۸,۴۰۰۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها میلیون ریال لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید