icon

صورت وضعیت پورتفوی

EN
شرکت:
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها
سرمایه ثبت شده:
3,500,000
نماد:
وسکاب( وصبا )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
569924
صورت وضعیت پورتفوی  1 ماهه منتهی به 1396/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1396/09/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


صورت خلاصه سرمایه گذاریها Print
پذیرفته شده در بورسخارج از بورسجمع سرمایه گذاری
شرح سرمایه گذاریابتدای دورهتغییراتانتهای دورهابتدای دورهتغییراتانتهای دورهابتدای دورهتغییراتانتهای دوره
 تعداد شرکتبهای تمام شدهارزش بازاربهای تمام شدهارزش بازارتعداد شرکتبهای تمام شدهارزش بازارتعداد شرکتبهای تمام شدهبهای تمام شدهتعداد شرکتبهای تمام شدهتعداد شرکتبهای تمام شدهدرصد به کلبهای تمام شدهدرصد به کلتعداد شرکتبهای تمام شدهدرصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي۱۴۶,۷۶۰۵۱,۶۱۴۰۵,۳۰۰۱۴۶,۷۶۰۵۶,۹۱۴۰۰۰۰۰۱۴۶,۷۶۰۰.۸۶۰۰.۰۰۱۴۶,۷۶۰۰.۸۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي۴۲۶۹,۱۴۲۲۰۹,۸۳۶۰۶,۵۳۱۴۲۶۹,۱۴۲۲۱۶,۳۶۷۰۰۰۰۰۴۲۶۹,۱۴۲۴.۹۲۰۰.۰۰۴۲۶۹,۱۴۲۴.۹۶
لاستيک و پلاستيک۱۶۰,۶۰۳۶۳,۰۵۷۰(۷۷۲)۱۶۰,۶۰۳۶۲,۲۸۵۰۰۰۰۰۱۶۰,۶۰۳۱.۱۱۰۰.۰۰۱۶۰,۶۰۳۱.۱۲
ماشين آلات و تجهيزات۰۰۰۱,۱۷۸۱,۲۲۹۱۱,۱۷۸۱,۲۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۱,۱۷۸(۲.۹۰)۱۱,۱۷۸۰.۰۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي۳۵۲۸,۰۷۲۳۶۶,۳۸۵۰(۱۰۰)۳۵۲۸,۰۷۲۳۶۶,۲۸۵۰۰۰۰۰۳۵۲۸,۰۷۲۹.۶۶۰۰.۰۰۳۵۲۸,۰۷۲۹.۷۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي۱۲۱۱,۱۷۰۱۷۶,۳۰۱(۳,۰۷۹)(۱۴,۷۷۷)۱۲۰۸,۰۹۱۱۶۱,۵۲۴۲۶۶,۵۰۴۰۲۶۶,۵۰۴۳۲۷۷,۶۷۴۵.۰۸(۳,۰۷۹)۷.۵۷۳۲۷۴,۵۹۵۵.۰۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات۲۳۳,۲۸۶۲۰,۶۰۰۰(۱,۵۰۰)۲۳۳,۲۸۶۱۹,۱۰۰۱۲۴۹,۹۹۲۰۱۲۴۹,۹۹۲۳۲۸۳,۲۷۸۵.۱۸۰۰.۰۰۳۲۸۳,۲۷۸۵.۲۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن۱۱۲۶,۳۴۹۱۲۳,۱۲۱۵۹۲(۹,۶۴۴)۱۱۲۶,۹۴۱۱۱۳,۴۷۷۰۰۰۰۰۱۱۲۶,۳۴۹۲.۳۱۵۹۲(۱.۴۶)۱۱۲۶,۹۴۱۲.۳۴
مخابرات۲۵۴۱,۶۲۱۶۸۳,۴۵۲(۲,۶۷۰)۴۱,۲۲۵۲۵۳۸,۹۵۱۷۲۴,۶۷۷۰۰۰۰۰۲۵۴۱,۶۲۱۹.۹۱(۲,۶۷۰)۶.۵۷۲۵۳۸,۹۵۱۹.۹۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي۲۵۵,۰۷۹۶۵,۸۴۰۰(۲,۴۴۲)۲۵۵,۰۷۹۶۳,۳۹۸۰۰۰۰۰۲۵۵,۰۷۹۱.۰۱۰۰.۰۰۲۵۵,۰۷۹۱.۰۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط۱۱۰۱۹۹۰(۱۱)۱۱۰۱۸۸۰۰۰۰۰۱۱۰۰.۰۰۰۰.۰۰۱۱۰۰.۰۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم۲۴۰۹,۵۵۵۴۲۹,۷۷۲۰۹,۸۴۹۲۴۰۹,۵۵۵۴۳۹,۶۲۱۰۰۰۰۰۲۴۰۹,۵۵۵۷.۴۹۰۰.۰۰۲۴۰۹,۵۵۵۷.۵۵
اطلاعات و ارتباطات۱۱۰۱۲(۱۰)(۱۲)۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۰۰.۰۰(۱۰)۰.۰۲۰۰۰.۰۰
بانکها و موسسات اعتباري۴۳۱۶,۲۶۶۲۱۷,۲۲۰۰(۱,۰۴۵)۴۳۱۶,۲۶۶۲۱۶,۱۷۵۰۰۰۰۰۴۳۱۶,۲۶۶۵.۷۸۰۰.۰۰۴۳۱۶,۲۶۶۵.۸۳
ساير واسطه گريهاي مالي۱۳۵,۵۰۷۲۵,۵۰۶۰(۲۹۵)۱۳۵,۵۰۷۲۵,۲۱۱۰۰۰۰۰۱۳۵,۵۰۷۰.۶۵۰۰.۰۰۱۳۵,۵۰۷۰.۶۵
سرمايه گذاريها۱۱۰,۸۸۸۶,۳۱۹۰(۳۶۴)۱۱۰,۸۸۸۵,۹۵۵۰۰۰۰۰۱۱۰,۸۸۸۰.۲۰۰۰.۰۰۱۱۰,۸۸۸۰.۲۰
محصولات شيميايي۴۲۵۵,۷۴۹۲۵۲,۸۲۷(۲۵,۳۴۹)(۲۵,۳۵۳)۴۲۳۰,۴۰۰۲۲۷,۴۷۴۰۰۰۰۰۴۲۵۵,۷۴۹۴.۶۸(۲۵,۳۴۹)۶۲.۳۶۴۲۳۰,۴۰۰۴.۲۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر۱۴۴,۱۷۰۴۰,۴۰۰۰(۱,۹۵۲)۱۴۴,۱۷۰۳۸,۴۴۸۰۰۰۰۰۱۴۴,۱۷۰۰.۸۱۰۰.۰۰۱۴۴,۱۷۰۰.۸۱
مواد و محصولات دارويي۴۲۷۵,۶۱۸۲۹۰,۰۱۶۰(۱۸,۱۳۴)۴۲۷۵,۶۱۸۲۷۱,۸۸۲۰۰۰۰۰۴۲۷۵,۶۱۸۵.۰۴۰۰.۰۰۴۲۷۵,۶۱۸۵.۰۸
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۰۰,۰۰۰۰۱۱۰۰,۰۰۰۱۱۰۰,۰۰۰۱.۸۳۰۰.۰۰۱۱۰۰,۰۰۰۱.۸۴
ساير فعاليتهاي خدماتي۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۰۰۰۱۱۰۰۱۱۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۱۱۰۰۰.۰۰
فلزات اساسي۲۵۳۷,۷۶۱۵۶۱,۶۲۳(۱۴,۹۹۸)۴۶,۵۰۶۳۵۲۲,۷۶۳۶۰۸,۱۲۹۰۰۰۰۰۲۵۳۷,۷۶۱۹.۸۴(۱۴,۹۹۸)۳۶.۹۰۳۵۲۲,۷۶۳۹.۶۳
ساخت محصولات فلزي۱۲۵۱۲۶۲۳,۶۸۶۳,۶۴۱۱۳,۹۳۷۳,۹۰۳۰۰۰۰۰۱۲۵۱۰.۰۰۳,۶۸۶(۹.۰۷)۱۳,۹۳۷۰.۰۷
خودرو و ساخت قطعات۲۴۷,۲۶۳۳۷,۷۳۰۰(۹۷۳)۲۴۷,۲۶۳۳۶,۷۵۷۰۰۰۰۰۲۴۷,۲۶۳۰.۸۶۰۰.۰۰۲۴۷,۲۶۳۰.۸۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات۱۳۰,۳۲۱۲۳,۱۲۵۰(۱,۷۱۳)۱۳۰,۳۲۱۲۱,۴۱۲۰۰۰۰۰۱۳۰,۳۲۱۰.۵۵۰۰.۰۰۱۳۰,۳۲۱۰.۵۶
ساير فعاليتها۰۰۰۰۰۰۰۰۲۱,۲۱۵,۴۱۰۰۲۱,۲۱۵,۴۱۰۲۱,۲۱۵,۴۱۰۲۲.۲۳۰۰.۰۰۲۱,۲۱۵,۴۱۰۲۲.۴۰
جمع۴۲۳,۸۳۵,۴۵۱۳,۶۴۵,۲۱۷(۴۰,۶۵۰)۳۵,۱۹۴۴۳۳,۷۹۴,۸۰۱۳,۶۸۰,۴۱۱۷۱,۶۳۲,۰۰۶۰۷۱,۶۳۲,۰۰۶۴۹۵,۴۶۷,۴۵۷۱۰۰(۴۰,۶۵۰)۱۰۰۵۰۵,۴۲۶,۸۰۷۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها میلیون ریال لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید