icon

صورت وضعیت پورتفوی

EN
شرکت:
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
سرمایه ثبت شده:
27,000,000
نماد:
وصندوق
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
399901
صورت وضعیت پورتفوی  1 ماهه منتهی به 1396/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


صورت خلاصه سرمایه گذاریها Print
پذیرفته شده در بورسخارج از بورسجمع سرمایه گذاری
شرح سرمایه گذاریابتدای دورهتغییراتانتهای دورهابتدای دورهتغییراتانتهای دورهابتدای دورهتغییراتانتهای دوره
 تعداد شرکتبهای تمام شدهارزش بازاربهای تمام شدهارزش بازارتعداد شرکتبهای تمام شدهارزش بازارتعداد شرکتبهای تمام شدهبهای تمام شدهتعداد شرکتبهای تمام شدهتعداد شرکتبهای تمام شدهدرصد به کلبهای تمام شدهدرصد به کلتعداد شرکتبهای تمام شدهدرصد به کل
مخابرات۱۳۹,۵۷۵۳۲,۹۳۴۰۱,۴۰۲۱۳۹,۵۷۵۳۴,۳۳۶۰۰۰۰۰۱۳۹,۵۷۵۰.۱۲۰۰.۰۰۱۳۹,۵۷۵۰.۱۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي۱۲۳۰۰۱۲۳۰۰۰۰۰۱۲۰.۰۰۰۰.۰۰۱۲۰.۰۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم۳۶۰,۶۲۱۵۶,۹۹۸۰۴,۱۸۵۳۶۰,۶۲۱۶۱,۱۸۳۱۱۰۰۱۱۰۴۶۰,۶۳۱۰.۱۹۰۰.۰۰۴۶۰,۶۳۱۰.۱۹
اطلاعات و ارتباطات۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰۰۰.۰۰
بانکها و موسسات اعتباري۲۶۰۹,۱۴۸۷۳۹,۵۷۱۰۰۲۶۰۹,۱۴۸۷۳۹,۵۷۱۰۰۰۰۰۲۶۰۹,۱۴۸۱.۹۰۰۰.۰۰۲۶۰۹,۱۴۸۱.۸۹
ساير محصولات کاني غيرفلزي۲۳۳,۸۶۱۱۰۶,۴۰۲۰(۷,۹۵۷)۲۳۳,۸۶۱۹۸,۴۴۵۰۰۰۰۰۲۳۳,۸۶۱۰.۱۱۰۰.۰۰۲۳۳,۸۶۱۰.۱۱
سيمان، آهک و گچ۳۲۶,۱۳۸۱۳,۸۰۷۰(۲۲۲)۳۲۶,۱۳۸۱۳,۵۸۵۱۷۴,۰۳۱۰۱۷۴,۰۳۱۴۱۰۰,۱۶۹۰.۳۱۰۰.۰۰۴۱۰۰,۱۶۹۰.۳۱
محصولات شيميايي۴۷,۷۷۰,۷۵۶۲۴,۶۲۵,۵۱۵۱۳,۷۸۸۱,۳۶۳,۳۴۷۴۷,۷۸۴,۵۴۴۲۵,۹۸۸,۸۶۲۰۰۰۰۰۴۷,۷۷۰,۷۵۶۲۴.۲۱۱۳,۷۸۸۱۱.۱۵۴۷,۷۸۴,۵۴۴۲۴.۱۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر۳۷۶۴,۲۵۸۸۴۳,۸۱۳۱۰۹,۸۴۱۵۹,۶۴۸۲۸۷۴,۰۹۹۹۰۳,۴۶۱۰۰۰۰۰۳۷۶۴,۲۵۸۲.۳۸۱۰۹,۸۴۱۸۸.۸۱۲۸۷۴,۰۹۹۲.۷۱
کاشي و سراميک۱۲۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰۰۱۲۰.۰۰۰۰.۰۰۱۲۰.۰۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲۴۱,۲۶۷۰۲۲۴۱,۲۶۷۲۲۴۱,۲۶۷۰.۷۵۰۰.۰۰۲۲۴۱,۲۶۷۰.۷۵
مواد و محصولات شيميايي۰۰۰۰۰۰۰۰۶۹,۴۰۱,۴۰۵۰۶۹,۴۰۱,۴۰۵۶۹,۴۰۱,۴۰۵۲۹.۲۹۰۰.۰۰۶۹,۴۰۱,۴۰۵۲۹.۱۸
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۶۰۱۳۶۱۳۶۰.۰۰۰۰.۰۰۱۳۶۰.۰۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۰,۰۰۰۰۱۲۰,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰۰.۰۶۰۰.۰۰۱۲۰,۰۰۰۰.۰۶
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۱۸,۶۶۸۰۱۶۱۸,۶۶۸۱۶۱۸,۶۶۸۱.۹۳۰۰.۰۰۱۶۱۸,۶۶۸۱.۹۲
استخراج کانه هاي فلزي۵۱,۴۰۹,۷۶۲۲,۳۴۰,۸۸۰۵۵۹(۶۴,۹۲۷)۴۱,۴۱۰,۳۲۱۲,۲۷۵,۹۵۳۰۰۰۰۰۵۱,۴۰۹,۷۶۲۴.۳۹۵۵۹۰.۴۵۴۱,۴۱۰,۳۲۱۴.۳۸
دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش۱۲۱۴۰۰۱۲۱۴۰۰۰۰۰۱۲۰.۰۰۰۰.۰۰۱۲۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي۷۲,۹۵۴,۵۱۲۸,۸۱۲,۷۳۷۵۳۳۱,۴۶۰,۱۳۵۷۲,۹۵۵,۰۴۵۱۰,۲۷۲,۸۷۲۲۹۵,۷۲۶۰۲۹۵,۷۲۶۹۳,۰۵۰,۲۳۸۹.۵۰۵۳۳۰.۴۳۹۳,۰۵۰,۷۷۱۹.۴۷
لاستيک و پلاستيک۱۲۵۶,۳۱۰۴۵۹,۷۶۱۰(۱۹,۴۲۰)۱۲۵۶,۳۱۰۴۴۰,۳۴۱۱۴۵۹,۰۳۶(۱,۰۳۲)۱۴۵۸,۰۰۴۲۷۱۵,۳۴۶۲.۲۳(۱,۰۳۲)(۰.۸۳)۲۷۱۴,۳۱۴۲.۲۲
ماشين آلات و تجهيزات۱۲۳,۰۳۹۲۵,۸۱۵۰۵,۲۷۲۱۲۳,۰۳۹۳۱,۰۸۷۰۰۰۰۰۱۲۳,۰۳۹۰.۰۷۰۰.۰۰۱۲۳,۰۳۹۰.۰۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۵۰۱۲۵۱۲۵۰.۰۰۰۰.۰۰۱۲۵۰.۰۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي۰۰۰۰۰۰۰۰۵۴۳۰,۷۸۱۰۵۴۳۰,۷۸۱۵۴۳۰,۷۸۱۱.۳۴۰۰.۰۰۵۴۳۰,۷۸۱۱.۳۴
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۷۱,۵۰۷۰۱۲۷۱,۵۰۷۱۲۷۱,۵۰۷۰.۸۵۰۰.۰۰۱۲۷۱,۵۰۷۰.۸۴
فلزات اساسي۲۳,۶۱۳۳,۳۰۰(۴)(۱۹۸)۲۳,۶۰۹۳,۱۰۲۱۲,۷۷۸,۳۲۳۰۱۲,۷۷۸,۳۲۳۳۲,۷۸۱,۹۳۶۸.۶۷(۴)۰.۰۰۳۲,۷۸۱,۹۳۲۸.۶۳
ساخت محصولات فلزي۰۰۰۰۰۰۰۰۳۲,۷۴۶,۵۹۳۰۳۲,۷۴۶,۵۹۳۳۲,۷۴۶,۵۹۳۸.۵۶۰۰.۰۰۳۲,۷۴۶,۵۹۳۸.۵۲
خودرو و ساخت قطعات۲۱,۰۰۷,۱۷۸۱,۵۶۳,۹۲۳۰۴۹,۷۸۸۲۱,۰۰۷,۱۷۸۱,۶۱۳,۷۱۱۰۰۰۰۰۲۱,۰۰۷,۱۷۸۳.۱۴۰۰.۰۰۲۱,۰۰۷,۱۷۸۳.۱۳
خدمات فني و مهندسي۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱,۰۰۰۰۱۱,۰۰۰۱۱,۰۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۱۱,۰۰۰۰.۰۰
جمع۳۹۱۴,۹۵۸,۷۷۷۳۹,۶۲۵,۴۷۳۱۲۴,۷۱۷۲,۸۵۱,۰۵۳۳۷۱۵,۰۸۳,۴۹۴۴۲,۴۷۶,۵۲۶۲۸۱۷,۱۳۸,۴۰۸(۱,۰۳۲)۲۸۱۷,۱۳۷,۳۷۶۶۷۳۲,۰۹۷,۱۸۵۱۰۰۱۲۳,۶۸۵۱۰۰۶۵۳۲,۲۲۰,۸۷۰۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها میلیون ریال لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید