گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/11/30

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری
شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۹۷,۰۷۰	۶۶,۱۰۴	۰	۲,۷۵۵	۱	۹۷,۰۷۰	۶۸,۸۵۹	۵	۳۶۱,۱۹۶	۰	۵	۳۶۱,۱۹۶	۶	۴۵۸,۲۶۶	۱۷.۵۵	۰	۰.۰۰	۶	۴۵۸,۲۶۶	۱۷.۵۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۹۴,۷۴۷	۱,۱۱۲,۶۴۸	۰	۶,۱۷۸	۲	۴۹۴,۷۴۷	۱,۱۱۸,۸۲۶	۲۷	۷۲۵,۱۵۱	۰	۲۷	۷۲۵,۱۵۱	۲۹	۱,۲۱۹,۸۹۸	۴۶.۷۲	۰	۰.۰۰	۲۹	۱,۲۱۹,۸۹۸	۴۶.۷۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۴۲,۷۰۲	۴۱,۰۹۶	۰	(۱,۸۳۲)	۲	۴۲,۷۰۲	۳۹,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۷۰۲	۱.۶۴	۰	۰.۰۰	۲	۴۲,۷۰۲	۱.۶۴
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶,۶۹۰	۵۱,۳۵۸	۰	۰	۱	۶,۶۹۰	۵۱,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۶۹۰	۰.۲۶	۰	۰.۰۰	۱	۶,۶۹۰	۰.۲۶
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۸۷۹,۶۸۵	۲,۴۲۳,۶۱۴	۰	۰	۱	۸۷۹,۶۸۵	۲,۴۲۳,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۷۹,۶۸۵	۳۳.۶۹	۰	۰.۰۰	۱	۸۷۹,۶۸۵	۳۳.۶۹
سرمايه گذاريها	۱	۴	۱۶	۰	(۲)	۱	۴	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۴	۰.۰۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۰۰۰	۰	۲	۴,۰۰۰	۲	۴,۰۰۰	۰.۱۵	۰	۰.۰۰	۲	۴,۰۰۰	۰.۱۵
جمع	۸	۱,۵۲۰,۸۹۸	۳,۶۹۴,۸۳۶	۰	۷,۰۹۹	۸	۱,۵۲۰,۸۹۸	۳,۷۰۱,۹۳۵	۳۴	۱,۰۹۰,۳۴۷	۰	۳۴	۱,۰۹۰,۳۴۷	۴۲	۲,۶۱۱,۲۴۵	۱۰۰	۰	۱۰۰	۴۲	۲,۶۱۱,۲۴۵	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها میلیون ریال لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی