گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری
شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۱۰۴,۵۰۱	۱۷۶,۳۸۲	۰	(۳۳,۰۸۹)	۱	۱۰۴,۵۰۱	۱۴۳,۲۹۳	۴	۳۲۳,۵۳۱	۱۲۰,۰۰۰	۴	۴۴۳,۵۳۱	۵	۴۲۸,۰۳۲	۱۶.۵۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۵	۵۴۸,۰۳۲	۲۰.۱۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۵	۵۷۵,۱۶۴	۱,۲۸۸,۸۴۷	۰	۶۶,۰۳۴	۵	۵۷۵,۱۶۴	۱,۳۵۴,۸۸۱	۲۴	۶۷۷,۶۶۸	۰	۲۴	۶۷۷,۶۶۸	۲۹	۱,۲۵۲,۸۳۲	۴۸.۳۰	۰	۰.۰۰	۲۹	۱,۲۵۲,۸۳۲	۴۶.۱۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۲,۵۱۴	۲۲,۵۰۵	۰	۴۲۷	۱	۲۲,۵۱۴	۲۲,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۵۱۴	۰.۸۷	۰	۰.۰۰	۱	۲۲,۵۱۴	۰.۸۳
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶,۶۹۰	۴۹,۸۰۹	۰	(۱,۷۷۰)	۱	۶,۶۹۰	۴۸,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۶۹۰	۰.۲۶	۰	۰.۰۰	۱	۶,۶۹۰	۰.۲۵
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۸۷۹,۶۸۵	۱,۹۲۸,۶۶۸	۰	۰	۱	۸۷۹,۶۸۵	۱,۹۲۸,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۷۹,۶۸۵	۳۳.۹۲	۰	۰.۰۰	۱	۸۷۹,۶۸۵	۳۲.۴۲
سرمايه گذاريها	۱	۴	۱۵	۰	۰	۱	۴	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۴	۰.۰۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۰۰۰	۰	۲	۴,۰۰۰	۲	۴,۰۰۰	۰.۱۵	۰	۰.۰۰	۲	۴,۰۰۰	۰.۱۵
جمع	۱۰	۱,۵۸۸,۵۵۸	۳,۴۶۶,۲۲۶	۰	۳۱,۶۰۲	۱۰	۱,۵۸۸,۵۵۸	۳,۴۹۷,۸۲۸	۳۰	۱,۰۰۵,۱۹۹	۱۲۰,۰۰۰	۳۰	۱,۱۲۵,۱۹۹	۴۰	۲,۵۹۳,۷۵۷	۱۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۰	۲,۷۱۳,۷۵۷	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها میلیون ریال لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی