icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم (ص)
سرمایه ثبت شده:
10,000
نماد:
پيامبر اعظم نيکو
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
46430405
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 11 ماهه منتهی به 1396/08/15 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1396/08/15
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

 دریافت فایل اکسل
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۰۸/۱۵
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۰۸/۱۵
دارایی‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام ۵,۸۷۹ ۴۳۱
سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی ۷۷,۳۵۵ ۱,۲۳۴
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب ۳۰,۸۲۳ ۳۸,۶۰۱
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۰ ۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی ۰ ۰
حسابهای دریافتنی ۸۴۹ ۲
جاری کارگزاران ۰ ۰
سایر دارایی‌ها ۷۴ ۱۵۶
موجودی نقد ۳۹ ۳۷
جمع دارایی‌ها ۱۱۵,۰۱۹ ۴۰,۴۶۱
بدهی‌ها
حساب‌های پرداختنی ۰ ۰
پرداختنی به ارکان صندوق ۲۸۷ ۱۱۵
پرداختنی به سرمایه‌گذاران ۰ ۱۰۰
تسهیلات مالی دریافتی ۰ ۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر ۱۷۵ ۸۳
جاری کارگزاران ۰ ۱,۰۲۹
جمع بدهی‌ها ۴۶۲ ۱,۳۲۷
خالص دارایی‌ها ۱۱۴,۵۵۷ ۳۹,۱۳۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری ۱ ۱