گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری
شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سرمايه گذاريها	۱	۲۳۶,۰۱۹	۳۴۲,۵۸۳	۰	(۳,۴۹۵)	۱	۲۳۶,۰۱۹	۳۳۹,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۶,۰۱۹	۶.۰۶	۰	۰.۰۰	۱	۲۳۶,۰۱۹	۶.۰۵
مواد و محصولات دارويي	۱۲	۳,۲۲۵,۰۱۶	۹,۰۴۱,۷۰۸	(۶,۰۹۱)	۲۲۸,۷۳۵	۱۲	۳,۲۱۸,۹۲۵	۹,۲۷۰,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۳,۲۲۵,۰۱۶	۸۲.۸۶	(۶,۰۹۱)	(۶۹.۴۷)	۱۲	۳,۲۱۸,۹۲۵	۸۲.۵۲
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۸,۷۶۱	۰	۳	۱۶۸,۷۶۱	۳	۱۶۸,۷۶۱	۴.۳۴	۰	۰.۰۰	۳	۱۶۸,۷۶۱	۴.۳۳
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۰۰۰	۰	۱	۸,۰۰۰	۱	۸,۰۰۰	۰.۲۱	۰	۰.۰۰	۱	۸,۰۰۰	۰.۲۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۲,۹۸۷	۱۴,۸۵۹	۱	۲۵۷,۸۴۶	۱	۲۴۲,۹۸۷	۶.۲۴	۱۴,۸۵۹	۱۶۹.۴۷	۱	۲۵۷,۸۴۶	۶.۶۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱,۳۲۰	۰	۳	۱۱,۳۲۰	۳	۱۱,۳۲۰	۰.۲۹	۰	۰.۰۰	۳	۱۱,۳۲۰	۰.۲۹
جمع	۱۳	۳,۴۶۱,۰۳۵	۹,۳۸۴,۲۹۱	(۶,۰۹۱)	۲۲۵,۲۴۰	۱۳	۳,۴۵۴,۹۴۴	۹,۶۰۹,۵۳۱	۸	۴۳۱,۰۶۸	۱۴,۸۵۹	۸	۴۴۵,۹۲۷	۲۱	۳,۸۹۲,۱۰۳	۱۰۰	۸,۷۶۸	۱۰۰	۲۱	۳,۹۰۰,۸۷۱	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها میلیون ریال لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

اصلاح قيمت تمام شده ابتداي دوره گروه داروئي سبحان از بابت تخفيف کارگزاري

صورت وضعیت پورتفوی