گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/09/30

وضعیت پرتفوی سهام شركت‌های پذیرفته شده در بورس

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره
نام شركت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سيمان شمال	۸۲۶,۹۷۸	۱,۰۰۰	۵۴۱,۶۴۰,۸۹۱	۱,۴۸۲,۴۳۷	۱,۰۲۷,۴۹۲	۰	۰	(۱۱,۳۷۴)	۶۵.۵۰	۱,۴۸۲,۴۳۷	۱,۰۱۶,۱۱۸	۲,۷۳۷	۱,۸۷۶	(۴۶۶,۳۱۹)
سيمان قائن	۵۳,۲۲۲	۱,۰۰۰	۲۰,۵۲۰,۸۹۲	۵۱۹,۵۹۷	۳۶۵,۴۷۷	۰	۰	۲۱۰,۲۵۷	۳۸.۵۶	۵۱۹,۵۹۷	۵۷۵,۷۳۴	۲۵,۳۲۰	۲۸,۰۵۶	۵۶,۱۳۷
سيمان مازندران	۸۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۲۳۸,۴۷۸	۴۴۶,۷۲۱	۲۶۲,۲۶۶	۱۱۴,۴۷۹,۴۶۲	۵۷,۲۳۸	۵۱۸,۳۶۳	۲۰.۸۹	۵۰۳,۹۵۹	۷۸۰,۶۲۹	۲,۹۳۵	۴,۵۴۶	۲۷۶,۶۷۰
سيمان کرمان	۶۶۰,۹۶۰	۱,۰۰۰	۳۷۳,۳۵۵,۱۳۰	۴۲۶,۳۳۰	۱,۱۴۱,۳۴۶	۰	۰	(۲۱,۶۵۴)	۵۶.۴۹	۴۲۶,۳۳۰	۱,۱۱۹,۶۹۲	۱,۱۴۲	۲,۹۹۹	۶۹۳,۳۶۲
سيمان اردبيل واهک اذرشهر	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۳۸۸,۳۱۵	۲۸۹,۷۴۱	۶۸۱,۵۴۹	۰	۰	(۴۸)	۳۴.۵۶	۲۸۹,۷۴۱	۶۸۱,۵۰۱	۵,۹۸۸	۱۴,۰۸۴	۳۹۱,۷۶۰
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۰۲۹,۱۱۰	۱۶۵,۲۵۳	۱۲۰,۳۸۴	۰	۰	۱۳۴	۰.۴۱	۱۶۵,۲۵۳	۱۲۰,۵۱۸	۲,۴۶۵	۱,۷۹۸	(۴۴,۷۳۵)
سيمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۶۵۲,۷۵۱	۶۲,۷۹۷	۵۰,۹۰۵	۰	۰	(۳,۳۳۰)	۳.۶۳	۶۲,۷۹۷	۴۷,۵۷۵	۱,۹۲۳	۱,۴۵۷	(۱۵,۲۲۲)
سرمايه گذاري توسعه ملي	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۳۷,۵۱۲	۳۹,۵۵۱	۲۵,۳۹۰	۰	۰	۷۷۵	۰.۳۷	۳۹,۵۵۱	۲۶,۱۶۵	۲,۳۴۹	۱,۵۵۴	(۱۳,۳۸۶)
سرمايه گذاري مسکن شمال غرب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۳,۵۹۵	۹,۱۲۶	۶,۳۷۷	۰	۰	(۷۸۶)	۰.۵۵	۹,۱۲۶	۵,۵۹۱	۱,۸۴۶	۱,۱۳۱	(۳,۵۳۵)
اتومبيل سايپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۳,۶۴۸,۲۲۰	۴,۳۴۴	۵,۰۳۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴,۳۴۴	۵,۰۳۸	۱,۱۹۱	۱,۳۸۱	۶۹۴
بانک تجارت	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۵	۲,۷۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲,۷۴۵	۲,۷۱۰	۱,۰۱۷	۱,۰۰۴	(۳۵)
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر	۷,۰۲۱,۰۰۲	۱,۰۰۰	۱۹۸,۷۲۴	۴۲۵	۳۹۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۲۵	۳۹۶	۲,۱۳۹	۱,۹۹۷	(۲۹)
سيمان غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۵۷۰	۳۷۹	۲۴۷	۰	۰	(۳۱)	۰.۰۲	۳۷۹	۲۱۶	۵,۷۸۰	۳,۳۰۹	(۱۶۳)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۹,۰۷۰	۱۰,۶۷۲	۹,۸۰۱	(۴,۸۶۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۵۲)	(۹,۷۸۴)	۰.۰۰	۲۰	۱۷	۲,۲۰۵	۱,۹۰۸	(۳)
آسان پرداخت پرشين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۱۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۰	۱۵	۱۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۷	۵
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۳۷۵	۴۳۳	۲۵۸	(۲۱۴,۳۷۵)	(۴۳۳)	(۲۵۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۷	۰
سيمان شرق (حق تقدم)	۱,۳۲۶,۷۸۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۳۷۵	۱	۴۰	(۲۱۴,۳۷۵)	(۱)	(۴۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۳	۱۹,۵۶۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۲۷۳)	(۱۹,۵۶۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۴	۰
پالايش نفت تبريز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۲,۵۷۳,۵۸۱	۱۲,۲۶۶	۱۳,۱۷۹	(۲,۵۷۳,۵۸۱)	(۱۲,۲۶۶)	(۱۳,۱۷۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۱	۰
جمع				۳,۴۹۳,۱۰۱	۳,۷۳۲,۴۳۰		۱۳,۶۱۳	۶۴۹,۴۸۵		۳,۵۰۶,۷۱۴	۴,۳۸۱,۹۱۵			۸۷۵,۲۰۱

صورت وضعیت پورتفوی