گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/10/30

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری
شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۵	۴,۵۲۰,۴۶۲	۰	۵	۴,۵۲۰,۴۶۲	۶	۴,۵۲۰,۴۶۴	۹۸.۷۹	۰	۰.۰۰	۶	۴,۵۲۰,۴۶۴	۹۸.۷۹
سرمايه گذاريها	۱	۴۸۲	۲۳۳	۰	(۵)	۱	۴۸۲	۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۲	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۱	۴۸۲	۰.۰۱
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۶۸۰	۰	۱	۵۴,۶۸۰	۱	۵۴,۶۸۰	۱.۲۰	۰	۰.۰۰	۱	۵۴,۶۸۰	۱.۲۰
جمع	۲	۴۸۴	۲۳۳	۰	(۵)	۲	۴۸۴	۲۲۸	۶	۴,۵۷۵,۱۴۲	۰	۶	۴,۵۷۵,۱۴۲	۸	۴,۵۷۵,۶۲۶	۱۰۰	۰	۱۰۰	۸	۴,۵۷۵,۶۲۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها میلیون ریال لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

دلايل تغييرات مبلغ بهاي تمام شده ابتداي دوره تدبير سازان سرآمد با مبلغ بهاي تمام شده انتهاي دوره قبل مربوط به افزايش سرمايه تدبير سازان سرآمد از 1،000،000 ميليون ريال  به 1،800،000ميليون ريال مي باشد.
دلايل تغييرات مبلغ بهاي تمام شده ابتداي دوره مديريت توليد برق گيلان با مبلغ بهاي تمام شده انتهاي دوره مربوط به افزايش سرمايه مديريت توليد برق گيلان از 10 ميليون ريال به  22،000 ميليون ريال مي باشد.
دلايل تغييرات مبلغ بهاي تمام شده  ابتداي دوره شرکت مولد نيروگاهي هريس با مبلغ بهاي تمام  شده انتهاي دوره مربوط به افزايش سرمايه از 200،000 ميليون ريال به  400،000 ميليون ريال مي باشد.

صورت وضعیت پورتفوی