شرح سرمایه گذاری
پذیرفته شده در بورس
خارج از بورس
جمع سرمایه گذاری
تعداد
شرکت
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
درصد به کل
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
بهای
تمام شده
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
درصد به کل
درصد به کل
بهای
تمام شده
ارزش بازار
ارزش بازار
بهای
تمام شده
ارزش بازار
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
استخراج کانه هاي فلزياستخراج کانه هاي فلزي
55
872,518872,518
792,237792,237
760,801760,801
(127,048)(127,048)
111,717111,717
55
665,189665,189
00
00
00
00
00
55
792,237792,237
11.7811.78
(127,048)(127,048)
55
228.09228.09
665,189665,189
9.989.98
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدنيانواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني
11
11
33
11
00
00
11
33
00
00
00
00
00
11
33
0.000.00
00
11
0.000.00
33
0.000.00
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته ايفرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي
55
955,098955,098
392,020392,020
828,090828,090
16,60516,605
127,008127,008
55
408,625408,625
00
00
00
00
00
55
392,020392,020
5.835.83
16,60516,605
55
(29.81)(29.81)
408,625408,625
6.136.13
مواد و محصولات شيمياييمواد و محصولات شيميايي
1616
2,659,1332,659,133
1,702,2521,702,252
2,481,6312,481,631
16,76016,760
177,502177,502
1414
1,719,0121,719,012
11
00
00
11
00
1717
1,702,2521,702,252
25.3225.32
16,76016,760
1515
(30.09)(30.09)
1,719,0121,719,012
25.7825.78
لاستيک و پلاستيکلاستيک و پلاستيک
22
64,67064,670
86,17886,178
62,37062,370
(6,700)(6,700)
2,3002,300
22
79,47879,478
00
00
00
00
00
22
86,17886,178
1.281.28
(6,700)(6,700)
22
12.0312.03
79,47879,478
1.191.19
تامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباريتامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباري
11
18,74318,743
24,58724,587
18,72518,725
00
1818
11
24,58724,587
00
00
00
00
00
11
24,58724,587
0.370.37
00
11
0.000.00
24,58724,587
0.370.37
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي ماليفعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي
33
171,973171,973
4,7504,750
143,736143,736
00
28,23728,237
33
4,7504,750
22
2,8502,850
00
22
2,8502,850
55
7,6007,600
0.110.11
00
55
0.000.00
7,6007,600
0.110.11
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرمتأمين برق،گاز،بخار وآب گرم
11
645,392645,392
557,362557,362
594,243594,243
00
51,14951,149
11
557,362557,362
00
00
00
00
00
11
557,362557,362
8.298.29
00
11
0.000.00
557,362557,362
8.368.36
واسطه گري مالي ورژن 4واسطه گري مالي ورژن 4
11
5,3705,370
10,70210,702
5,3705,370
00
00
11
10,70210,702
00
00
00
00
00
11
10,70210,702
0.160.16
00
11
0.000.00
10,70210,702
0.160.16
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکياوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي
00
00
00
00
00
00
00
00
11
57,24057,240
74,97674,976
11
132,216132,216
11
57,24057,240
0.850.85
74,97674,976
11
(134.60)(134.60)
132,216132,216
1.981.98
ساير محصولات کاني غير فلزيساير محصولات کاني غير فلزي
55
63,54163,541
109,681109,681
58,13858,138
(3)(3)
5,4035,403
55
109,678109,678
00
00
00
00
00
55
109,681109,681
1.631.63
(3)(3)
55
0.010.01
109,678109,678
1.641.64
فلزات اساسيفلزات اساسي
44
1,662,9781,662,978
848,866848,866
1,316,1551,316,155
(11,506)(11,506)
346,823346,823
44
837,360837,360
00
00
00
00
00
44
848,866848,866
12.6212.62
(11,506)(11,506)
44
20.6620.66
837,360837,360
12.5612.56
ساخت محصولات فلزيساخت محصولات فلزي
22
66
11
66
00
00
22
11
00
00
00
00
00
22
11
0.000.00
00
22
0.000.00
11
0.000.00
ساير ماشين آلات و دستگاههاي برقيساير ماشين آلات و دستگاههاي برقي
11
5757
2828
6262
00
(5)(5)
11
2828
00
00
00
00
00
11
2828
0.000.00
00
11
0.000.00
2828
0.000.00
راديو تلويزيون و وسايل ارتباطيراديو تلويزيون و وسايل ارتباطي
00
00
00
00
00
00
00
00
11
55
00
11
55
11
55
0.000.00
00
11
0.000.00
55
0.000.00
خودرو و ساخت قطعاتخودرو و ساخت قطعات
22
33,42433,424
14,74314,743
32,62532,625
00
799799
22
14,74314,743
00
00
00
00
00
22
14,74314,743
0.220.22
00
22
0.000.00
14,74314,743
0.220.22
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتيشرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي
33
686,100686,100
687,689687,689
579,770579,770
(16,140)(16,140)
106,330106,330
33
671,549671,549
00
00
00
00
00
33
687,689687,689
10.2310.23
(16,140)(16,140)
33
28.9828.98
671,549671,549
10.0710.07
واسطه گريهاي ماليواسطه گريهاي مالي
66
239,851239,851
312,458312,458
235,205235,205
(1)(1)
4,6464,646
55
312,457312,457
11
19,00019,000
00
11
19,00019,000
77
331,458331,458
4.934.93
(1)(1)
66
0.000.00
331,457331,457
4.974.97
انبوه سازي املاک و مستغلاتانبوه سازي املاک و مستغلات
55
628,711628,711
825,896825,896
582,854582,854
(2,645)(2,645)
45,85745,857
55
823,251823,251
00
00
00
00
00
55
825,896825,896
12.2812.28
(2,645)(2,645)
55
4.754.75
823,251823,251
12.3512.35
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آنرايانه و فعاليت هاي وابسته به آن
33
169,556169,556
131,917131,917
171,392171,392
00
(1,836)(1,836)
33
131,917131,917
00
00
00
00
00
33
131,917131,917
1.961.96
00
33
0.000.00
131,917131,917
1.981.98
ساير فعاليتهاساير فعاليتها
00
00
00
00
00
00
00
00
88
143,550143,550
00
88
143,550143,550
88
143,550143,550
2.132.13
00
88
0.000.00
143,550143,550
2.152.15
جمع سرمایه گذاری در سهامجمع سرمایه گذاری در سهام
6666
8,877,1228,877,122
6,501,3706,501,370
7,871,1747,871,174
(130,678)(130,678)
1,005,9481,005,948
6363
6,370,6926,370,692
1414
222,645222,645
74,97674,976
1414
297,621297,621
8080
6,724,0156,724,015
100100
(55,702)(55,702)
7777
100100
6,668,3136,668,313
100100
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام
شده
ارزش اسمی
هر سهم
(ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
ارزش بازار
افزایش
(کاهش)
ارزش هر
سهم
(ریال)
بهای تمام شده هر
سهم (ریال)
درصد مالکیت
تعداد سهام
ارزش بازار
بهای تمام
شده
بهای تمام شده
ارزش بازار
سرمايه گذاري مسکنسرمايه گذاري مسکن
5,500,0005,500,000
1,0001,000
653,952,686653,952,686
758,550758,550
11.8911.89
758,550758,550
572,208572,208
1,1601,160
875875
(186,342)(186,342)
00
40,54540,545
531,663531,663
00
پتروشيمي مبينپتروشيمي مبين
14,252,00014,252,000
1,0001,000
141,688,902141,688,902
557,362557,362
0.990.99
557,362557,362
645,392645,392
3,9343,934
4,5554,555
88,03088,030
00
51,14951,149
594,243594,243
00
فولاد مبارکهفولاد مبارکه
75,000,00075,000,000
1,0001,000
274,093,733274,093,733
407,946407,946
0.350.35
416,265416,265
1,036,0981,036,098
1,5731,573
3,9163,916
619,833619,833
8,3198,319
237,938237,938
798,160798,160
(9,512,990)(9,512,990)
پتروشيمي جمپتروشيمي جم
9,600,0009,600,000
1,0001,000
41,724,74241,724,742
400,490400,490
0.430.43
399,370399,370
498,131498,131
9,5989,598
11,97211,972
98,76198,761
(1,120)(1,120)
79,63279,632
418,499418,499
(116,728)(116,728)
پتروشيمي زاگرسپتروشيمي زاگرس
2,400,0002,400,000
1,0001,000
15,934,79115,934,791
368,187368,187
0.690.69
384,268384,268
598,212598,212
23,35923,359
36,36536,365
213,944213,944
16,08116,081
132,439132,439
465,773465,773
515,423515,423
سنگ آهن گل گهرسنگ آهن گل گهر
36,000,00036,000,000
1,0001,000
128,619,099128,619,099
397,199397,199
0.320.32
360,141360,141
559,188559,188
3,0883,088
4,7954,795
199,047199,047
(37,058)(37,058)
114,166114,166
445,022445,022
(12,000,000)(12,000,000)
سرمايه گذاري شفا داروسرمايه گذاري شفا دارو
1,179,4301,179,430
1,0001,000
91,063,05991,063,059
283,952283,952
7.767.76
285,702285,702
384,179384,179
3,1233,123
4,1994,199
98,47798,477
1,7501,750
13,55313,553
370,626370,626
429,968429,968
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
60,000,00060,000,000
1,0001,000
128,298,595128,298,595
275,213275,213
0.210.21
275,213275,213
440,064440,064
2,1452,145
3,4303,430
164,851164,851
00
116,624116,624
323,440323,440
00
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوريسرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
27,000,00027,000,000
1,0001,000
143,174,813143,174,813
277,470277,470
0.520.52
272,353272,353
259,145259,145
1,9381,938
1,8441,844
(13,208)(13,208)
(5,117)(5,117)
33,78833,788
225,357225,357
(2,640,386)(2,640,386)
سرمايه گذاري غديرسرمايه گذاري غدير
72,000,00072,000,000
1,0001,000
148,647,264148,647,264
240,142240,142
0.210.21
240,142240,142
195,173195,173
1,6161,616
1,3131,313
(44,969)(44,969)
00
36,71636,716
158,457158,457
00
پالايش نفت بندرعباسپالايش نفت بندرعباس
13,800,00013,800,000
1,0001,000
14,884,84914,884,849
232,897232,897
0.110.11
232,897232,897
118,528118,528
15,64715,647
7,9637,963
(114,369)(114,369)
00
(3,036)(3,036)
121,564121,564
00
سرمايه گذاري بانک ملي ايرانسرمايه گذاري بانک ملي ايران
16,250,00016,250,000
1,0001,000
91,057,91891,057,918
170,077170,077
0.520.52
159,054159,054
231,782231,782
1,8811,881
2,7412,741
72,72872,728
(11,023)(11,023)
35,82635,826
195,956195,956
(6,496,572)(6,496,572)
لابراتوارهاي داروئي رازکلابراتوارهاي داروئي رازک
593,000593,000
1,0001,000
61,469,20661,469,206
130,017130,017
10.3710.37
130,075130,075
619,415619,415
2,1162,116
10,07610,076
489,340489,340
5858
(113,728)(113,728)
733,143733,143
5,1265,126
بانک پاسارگادبانک پاسارگاد
50,400,00050,400,000
1,0001,000
99,354,88199,354,881
129,218129,218
0.200.20
129,218129,218
99,25599,255
1,3011,301
999999
(29,963)(29,963)
00
00
99,25599,255
00
نفت بهراننفت بهران
2,600,0002,600,000
1,0001,000
59,455,22159,455,221
111,972111,972
2.352.35
128,577128,577
672,119672,119
2,1042,104
11,00111,001
543,542543,542
16,60516,605
94,69094,690
577,429577,429
1,641,0331,641,033
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانههلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه
23,760,00023,760,000
1,0001,000
33,410,40433,410,404
125,759125,759
0.140.14
125,759125,759
83,02483,024
3,7643,764
2,4852,485
(42,735)(42,735)
00
5,8805,880
77,14477,144
00
تامين مواد اوليه فولاد صبانورتامين مواد اوليه فولاد صبانور
2,936,4222,936,422
1,0001,000
67,138,71167,138,711
198,745198,745
1.361.36
118,348118,348
141,926141,926
2,9602,960
3,5503,550
23,57823,578
(80,397)(80,397)
(32,970)(32,970)
174,896174,896
(27,159,432)(27,159,432)
سرمايه گذاري دارويي تامينسرمايه گذاري دارويي تامين
2,900,0002,900,000
1,0001,000
18,200,00018,200,000
113,107113,107
0.630.63
113,107113,107
89,19889,198
6,2156,215
4,9014,901
(23,909)(23,909)
00
6,2436,243
82,95582,955
00
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامينسرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين
81,500,00081,500,000
1,0001,000
59,370,83759,370,837
108,420108,420
0.070.07
108,420108,420
100,336100,336
1,8261,826
1,6901,690
(8,084)(8,084)
00
16,56416,564
83,77283,772
00
فولاد خوزستانفولاد خوزستان
14,472,00014,472,000
1,0001,000
30,759,22030,759,220
121,962121,962
0.180.18
102,137102,137
158,135158,135
3,9653,965
6,1396,139
55,99855,998
(19,825)(19,825)
(12,394)(12,394)
170,529170,529
(5,000,000)(5,000,000)
پتروشيمي پرديسپتروشيمي پرديس
6,000,0006,000,000
1,0001,000
10,688,71610,688,716
96,33496,334
0.180.18
96,33496,334
92,83192,831
9,0139,013
8,6858,685
(3,503)(3,503)
00
13,16813,168
79,66379,663
00
بانک خاورميانهبانک خاورميانه
6,000,0006,000,000
1,0001,000
46,020,00046,020,000
95,91595,915
0.770.77
95,91595,915
93,09893,098
2,0842,084
2,0232,023
(2,817)(2,817)
00
8,5148,514
84,58484,584
00
سيمان فارس و خوزستانسيمان فارس و خوزستان
5,625,0005,625,000
1,0001,000
39,306,39139,306,391
88,94188,941
0.700.70
88,94188,941
47,67847,678
2,2632,263
1,2131,213
(41,263)(41,263)
00
5,1495,149
42,52942,529
00
پتروشيمي خراسانپتروشيمي خراسان
1,789,9121,789,912
1,0001,000
10,694,26110,694,261
83,64083,640
0.600.60
83,64083,640
86,35686,356
7,8217,821
8,0758,075
2,7162,716
00
27,53827,538
58,81858,818
00
گروه صنعتي بارزگروه صنعتي بارز
2,526,5002,526,500
1,0001,000
22,331,93222,331,932
77,58077,580
0.880.88
77,58077,580
62,66362,663
3,4743,474
2,8062,806
(14,917)(14,917)
00
7,7727,772
54,89154,891
00
کارت اعتباري ايران کيشکارت اعتباري ايران کيش
2,000,0002,000,000
1,0001,000
28,627,32128,627,321
62,20362,203
1.431.43
62,20362,203
82,01782,017
2,1732,173
2,8652,865
19,81419,814
00
(2,834)(2,834)
84,85184,851
00
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)
36,000,00036,000,000
1,0001,000
25,723,81925,723,819
53,71653,716
0.070.07
53,71653,716
80,87580,875
2,0882,088
3,1443,144
27,15927,159
00
31,07431,074
49,80149,801
00
بانک کار آفرينبانک کار آفرين
8,500,0008,500,000
1,0001,000
30,408,18130,408,181
49,56749,567
0.360.36
49,56749,567
30,62130,621
1,6301,630
1,0071,007
(18,946)(18,946)
00
(4,682)(4,682)
35,30335,303
00
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيانگروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان
20,000,00020,000,000
1,0001,000
18,910,63218,910,632
44,90544,905
0.090.09
44,90544,905
26,60726,607
2,3752,375
1,4071,407
(18,298)(18,298)
00
3,4233,423
23,18423,184
00
تجارت الکترونيک پارسيانتجارت الکترونيک پارسيان
3,643,4083,643,408
1,0001,000
13,876,89613,876,896
44,53744,537
0.380.38
44,53744,537
36,06636,066
3,2093,209
2,5992,599
(8,471)(8,471)
00
1,3471,347
34,71934,719
00
فولاد آلياژي ايرانفولاد آلياژي ايران
4,990,0004,990,000
1,0001,000
17,372,39817,372,398
43,74543,745
0.350.35
43,74543,745
28,68128,681
2,5182,518
1,6511,651
(15,064)(15,064)
00
4,6554,655
24,02624,026
00
بانک ملتبانک ملت
50,000,00050,000,000
1,0001,000
17,425,00017,425,000
36,72636,726
0.030.03
36,72636,726
16,51816,518
2,1082,108
948948
(20,208)(20,208)
00
801801
15,71715,717
00
سيناداروسينادارو
400,000400,000
1,0001,000
8,982,4508,982,450
35,15835,158
2.252.25
35,15835,158
130,335130,335
3,9143,914
14,51014,510
95,17795,177
00
(6,261)(6,261)
136,596136,596
00
پتروشيمي شيرازپتروشيمي شيراز
5,100,0005,100,000
1,0001,000
6,559,2686,559,268
33,78433,784
0.130.13
33,78433,784
18,96918,969
5,1515,151
2,8922,892
(14,815)(14,815)
00
4,1654,165
14,80414,804
00
نفت پاسارگادنفت پاسارگاد
2,400,0002,400,000
1,0001,000
4,199,6484,199,648
31,11131,111
0.170.17
31,11131,111
12,69512,695
7,4087,408
3,0233,023
(18,416)(18,416)
00
651651
12,04412,044
00
سرمايه گذاري مسکن پرديسسرمايه گذاري مسکن پرديس
1,400,0001,400,000
1,0001,000
16,740,46416,740,464
27,58627,586
1.201.20
27,58627,586
22,66622,666
1,6481,648
1,3541,354
(4,920)(4,920)
00
3,5493,549
19,11719,117
00
خدمات انفورماتيکخدمات انفورماتيک
2,800,0002,800,000
1,0001,000
1,926,5551,926,555
25,17725,177
0.070.07
25,17725,177
51,47351,473
13,06813,068
26,71826,718
26,29626,296
00
(349)(349)
51,82251,822
00
بيمه اتکايي امينبيمه اتکايي امين
2,500,0002,500,000
1,0001,000
18,144,72118,144,721
24,58724,587
0.730.73
24,58724,587
18,74318,743
1,3551,355
1,0331,033
(5,844)(5,844)
00
1818
18,72518,725
00
نفت بهران (حق تقدم)نفت بهران (حق تقدم)
2,600,0002,600,000
1,0001,000
17,834,61617,834,616
15,73815,738
0.690.69
15,73815,738
151,469151,469
882882
8,4938,493
135,731135,731
00
34,65334,653
116,816116,816
00
سرمايه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)سرمايه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)
1,200,0001,200,000
1,0001,000
14,760,20514,760,205
17,27817,278
1.041.04
14,63314,633
12,42512,425
1,1711,171
994994
(2,208)(2,208)
(2,645)(2,645)
(504)(504)
12,92912,929
(2,260,205)(2,260,205)
سرمايه گذاري مسکن الوندسرمايه گذاري مسکن الوند
300,000300,000
1,0001,000
5,170,4535,170,453
12,91412,914
1.721.72
12,91412,914
12,40912,409
2,4982,498
2,4002,400
(505)(505)
00
1,8311,831
10,57810,578
00
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوسصندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس
500,000500,000
313,516313,516
15,00015,000
10,70210,702
0.940.94
10,70210,702
5,3705,370
713,467713,467
358,000358,000
(5,332)(5,332)
00
00
5,3705,370
00
سيمان خوزستانسيمان خوزستان
650,000650,000
1,0001,000
3,190,4593,190,459
9,7299,729
0.490.49
9,7299,729
7,7247,724
3,0493,049
2,4212,421
(2,005)(2,005)
00
1010
7,7147,714
00
سرمايه گذاري مسکن شمال غربسرمايه گذاري مسکن شمال غرب
900,000900,000
1,0001,000
9,085,2849,085,284
9,5689,568
1.011.01
9,5689,568
9,0039,003
1,0531,053
991991
(565)(565)
00
436436
8,5678,567
00
چرخشگرچرخشگر
952,095952,095
1,0001,000
14,858,79814,858,798
8,2148,214
1.561.56
8,2148,214
19,12319,123
553553
1,2871,287
10,90910,909
00
312312
18,81118,811
00
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمانشرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان
4,800,0004,800,000
1,0001,000
6,342,5706,342,570
7,6047,604
0.130.13
7,6047,604
6,3806,380
1,1991,199
1,0061,006
(1,224)(1,224)
00
5151
6,3296,329
00
معدني و صنعتي چادرملومعدني و صنعتي چادرملو
33,500,00033,500,000
1,0001,000
6,379,1666,379,166
16,81816,818
0.010.01
7,2257,225
7,5057,505
2,6372,637
2,7392,739
280280
(9,593)(9,593)
(6,433)(6,433)
13,93813,938
(3,639,055)(3,639,055)
لنت ترمز ايرانلنت ترمز ايران
88,00088,000
1,0001,000
4,923,1344,923,134
6,5296,529
5.595.59
6,5296,529
14,30114,301
1,3261,326
2,9052,905
7,7727,772
00
487487
13,81413,814
00
کربن ايرانکربن ايران
250,000250,000
1,0001,000
2,776,7942,776,794
4,2324,232
1.111.11
4,2324,232
14,54714,547
1,5241,524
5,2395,239
10,31510,315
00
775775
13,77213,772
00
بورس اوراق بهادار تهرانبورس اوراق بهادار تهران
1,500,0001,500,000
1,0001,000
37,499,99637,499,996
3,7503,750
2.502.50
3,7503,750
149,362149,362
100100
3,9833,983
145,612145,612
00
25,91325,913
123,449123,449
00
سيمان شرقسيمان شرق
2,653,5602,653,560
1,0001,000
2,230,0002,230,000
3,4043,404
0.080.08
3,4043,404
1,7591,759
1,5261,526
789789
(1,645)(1,645)
00
194194
1,5651,565
00
ايران ياسا تاير و رابرايران ياسا تاير و رابر
600,000600,000
1,0001,000
6,543,5356,543,535
8,5988,598
0.240.24
1,8981,898
2,0072,007
1,3151,315
1,3911,391
109109
(6,700)(6,700)
(5,472)(5,472)
7,4797,479
(5,100,000)(5,100,000)
بانک پارسيانبانک پارسيان
23,760,00023,760,000
1,0001,000
365,028365,028
1,0311,031
0.000.00
1,0311,031
359359
2,8242,824
984984
(672)(672)
00
1414
345345
00
فرابورس ايرانفرابورس ايران
700,000700,000
1,0001,000
7,000,0007,000,000
1,0001,000
1.001.00
1,0001,000
22,61022,610
143143
3,2303,230
21,61021,610
00
2,3242,324
20,28620,286
00
نفت سپاهاننفت سپاهان
1,050,0001,050,000
1,0001,000
17,20017,200
302302
0.000.00
302302
287287
17,55817,558
16,71016,710
(15)(15)
00
5050
237237
00
ايران ترانسفوايران ترانسفو
3,750,0003,750,000
1,0001,000
12,49912,499
2828
0.000.00
2828
5757
2,2402,240
4,5954,595
2929
00
(5)(5)
6262
00
پتروشيمي اراکپتروشيمي اراک
8,064,0008,064,000
1,0001,000
5,3765,376
1616
0.000.00
1616
1616
2,9762,976
3,1053,105
00
00
11
1515
00
توسعه صنايع بهشهرتوسعه صنايع بهشهر
8,250,0008,250,000
1,0001,000
1,1751,175
33
0.000.00
33
11
2,5532,553
1,5961,596
(2)(2)
00
00
11
00
پاکسانپاکسان
540,000540,000
1,0001,000
400400
11
0.000.00
11
11
2,5002,500
4,7814,781
00
00
00
11
00
لاميرانلاميران
60,00060,000
1,0001,000
1,0001,000
11
0.000.00
11
55
1,0001,000
5,4375,437
44
00
00
55
00
کيميداروکيميدارو
240,000240,000
1,0001,000
6868
00
0.000.00
00
00
00
6,7446,744
00
00
00
00
(68)(68)
داروسازي جابر ابن حيانداروسازي جابر ابن حيان
756,000756,000
1,0001,000
2,0002,000
99
0.000.00
00
00
00
5,0395,039
00
(9)(9)
(10)(10)
1010
(2,000)(2,000)
سيمان شمالسيمان شمال
1,075,0711,075,071
1,0001,000
1,2991,299
33
0.000.00
00
00
00
1,0531,053
00
(3)(3)
(1)(1)
11
(1,300)(1,300)
آذرآبآذرآب
1,000,0001,000,000
1,0001,000
333333
00
0.000.00
00
11
00
3,0423,042
11
00
00
11
00
سرمايه گذاري نيروسرمايه گذاري نيرو
3,200,0003,200,000
1,0001,000
1,6661,666
11
0.000.00
00
00
00
108108
00
(1)(1)
(1)(1)
11
(1,666)(1,666)
بورس کالاي ايرانبورس کالاي ايران
1,240,0001,240,000
1,0001,000
500500
00
0.000.00
00
11
00
2,3502,350
11
00
00
11
188188
جمعجمع
6,501,3706,501,370
6,370,6926,370,692
8,877,1228,877,122
2,506,430.002,506,430.00
(130,678)(130,678)
1,005,9481,005,948
7,871,1747,871,174
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام شده
درصد مالکیت
ارزش اسمی
هر سهم (ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
بهای تمام شده
تعداد سهام
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
انتهای دوره
بهای تمام شده
مبلغ به میلیون ریال
اوراق اسنادخزانه اسلامياوراق اسنادخزانه اسلامي
190,625,970190,625,970
1,000,0001,000,000
74,70174,701
57,24057,240
86,27486,274
74,97674,976
0.080.08
132,216132,216
821,345821,345
گروه توسعه هنر ايرانگروه توسعه هنر ايران
850,000850,000
1,0001,000
50,000,00050,000,000
50,00050,000
00
00
5.885.88
50,00050,000
1,0001,000
صندوق سرمايه گذاري بازارگردان توسعه مليصندوق سرمايه گذاري بازارگردان توسعه ملي
367,300367,300
1,836,5031,836,503
40,00040,000
40,00040,000
00
00
20.0020.00
40,00040,000
1,000,0001,000,000
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه مليصندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي
100,469100,469
1,288,6101,288,610
20,35020,350
24,99924,999
00
00
26.1026.10
24,99924,999
1,228,4521,228,452
توسعه بين الملل تجارت مليتوسعه بين الملل تجارت ملي
124,000124,000
1,0001,000
19,000,00019,000,000
19,00019,000
00
00
15.3215.32
19,00019,000
1,0001,000
صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيانصندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان
173,377173,377
13,92713,927
1,000,0001,000,000
10,02310,023
00
00
8.038.03
10,02310,023
10,02310,023
صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان خاورميانهصندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان خاورميانه
128,428128,428
4,652,7004,652,700
1,8781,878
7,9987,998
00
00
6.806.80
7,9987,998
4,258,7864,258,786
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسياصندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا
237,292237,292
10,76610,766
692,930692,930
6,9306,930
00
00
3.143.14
6,9306,930
10,00110,001
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايرانصندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران
162,776162,776
26,536,76126,536,761
950950
2,6102,610
00
00
15.4915.49
2,6102,610
2,747,3682,747,368
صندوق سرمايه گذاري جسورانه توسعه فناوري آرمانيصندوق سرمايه گذاري جسورانه توسعه فناوري آرماني
600,000600,000
100,000100,000
5,0005,000
2,5002,500
00
00
0.080.08
2,5002,500
500,000500,000
خدمات مالي وحقوقي راهبر ايرانيانخدمات مالي وحقوقي راهبر ايرانيان
11,00011,000
10,00010,000
110,000110,000
1,1001,100
00
00
10.0010.00
1,1001,100
10,00010,000
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايرانتوسعه صنعت سرمايه گذاري ايران
6,2406,240
10,00010,000
24,00024,000
240240
00
00
3.853.85
240240
10,00010,000
توسعه مديريت ارتباطات سبزتوسعه مديريت ارتباطات سبز
1,0001,000
1,0001,000
5,0005,000
55
00
00
0.500.50
55
1,0001,000
داروسازي داناداروسازي دانا
400,000400,000
1,0001,000
200200
00
00
00
0.000.00
00
00
جمعجمع
222,645222,645
74,97674,976
297,621297,621
صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس
کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
نفت بهراننفت بهران
9,8359,835
16,73116,731
00
فولاد مبارکهفولاد مبارکه
3,1153,115
47,03947,039
00
سرمايه گذاري بانک ملي ايرانسرمايه گذاري بانک ملي ايران
2,2222,222
7,7867,786
00
ايران ياسا تاير و رابرايران ياسا تاير و رابر
1,3201,320
6666
00
پتروشيمي زاگرسپتروشيمي زاگرس
29,92529,925
18,41718,417
00
لابراتوارهاي داروئي رازکلابراتوارهاي داروئي رازک
11,31411,314
5858
00
اوراق اسنادخزانه اسلامياوراق اسنادخزانه اسلامي
869,045869,045
00
74,97674,976
بورس کالاي ايرانبورس کالاي ايران
00
00
00
سرمايه گذاري شفا داروسرمايه گذاري شفا دارو
4,0704,070
1,7501,750
00
جمعجمع
91,84791,847
74,97674,976
صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده
کل مبلغ واگذاری
سود (زیان) واگذاری
قیمت واگذاری هر سهم (ریال)
کيميداروکيميدارو
00
00
00
00
00
داروسازي جابر ابن حيانداروسازي جابر ابن حيان
4,5004,500
99
4,5004,500
99
00
سيمان شمالسيمان شمال
2,3072,307
33
2,3072,307
33
00
سرمايه گذاري نيروسرمايه گذاري نيرو
600600
11
600600
11
00
نفت بهراننفت بهران
2,1002,100
126126
10,40010,400
624624
498498
فولاد خوزستانفولاد خوزستان
3,9653,965
19,82519,825
6,8496,849
34,24734,247
14,42214,422
فولاد مبارکهفولاد مبارکه
1,5731,573
38,72038,720
3,4363,436
84,57984,579
45,85945,859
معدني و صنعتي چادرملومعدني و صنعتي چادرملو
2,6362,636
9,5939,593
2,6082,608
9,4949,494
(99)(99)
سنگ آهن گل گهرسنگ آهن گل گهر
3,0883,088
37,05837,058
4,4954,495
53,94853,948
16,89016,890
سرمايه گذاري بانک ملي ايرانسرمايه گذاري بانک ملي ايران
1,8801,880
18,80918,809
2,5522,552
25,52825,528
6,7196,719
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوريسرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
1,9371,937
5,1175,117
1,8041,804
4,7644,764
(353)(353)
ايران ياسا تاير و رابرايران ياسا تاير و رابر
1,3131,313
6,7666,766
1,2851,285
6,6226,622
(144)(144)
پتروشيمي زاگرسپتروشيمي زاگرس
23,36023,360
2,3362,336
33,86033,860
3,3863,386
1,0501,050
سرمايه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)سرمايه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)
1,1701,170
2,6452,645
948948
2,1442,144
(501)(501)
تامين مواد اوليه فولاد صبانورتامين مواد اوليه فولاد صبانور
2,9602,960
80,39780,397
3,2013,201
86,95286,952
6,5556,555
پتروشيمي جمپتروشيمي جم
9,5949,594
1,1201,120
11,84811,848
1,3831,383
263263
جمعجمع
222,525222,525
313,684313,684
91,15991,159
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
درآمد نقدی هر سهم (ریال)
درآمد هر سهم (ریال)
درصد مالکیت
سرمایه (م.ریال)
تعداد سهام در تاریخ مجمع
سال مالی شرکت سرمایه پذیر
تاریخ برگزاری مجمع
نام شرکت
1397/09/301397/09/30
1396/09/301396/09/30
ارزش اسمی هر سهم
*
پتروشيمي اراکپتروشيمي اراک
1396/12/291396/12/29
1397/03/301397/03/30
5,3765,376
8,064,0008,064,000
00
626626
600600
33
00
1,0001,000
ايران ترانسفوايران ترانسفو
1396/12/291396/12/29
1397/03/281397/03/28
12,49912,499
3,750,0003,750,000
00
348348
250250
33
00
1,0001,000
تامين مواد اوليه فولاد صبانورتامين مواد اوليه فولاد صبانور
1396/12/291396/12/29
1397/03/121397/03/12
67,138,71167,138,711
2,936,4222,936,422
22
327327
180180
12,08512,085
00
1,0001,000
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمانشرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان
1396/12/291396/12/29
1397/03/291397/03/29
6,342,5706,342,570
4,800,0004,800,000
00
157157
145145
920920
00
1,0001,000
سيمان خوزستانسيمان خوزستان
1396/12/291396/12/29
1397/03/061397/03/06
3,190,4593,190,459
65,00065,000
55
421421
350350
1,1171,117
00
1,0001,000
فولاد خوزستانفولاد خوزستان
1396/12/291396/12/29
1397/03/301397/03/30
25,759,22025,759,220
14,472,00014,472,000
00
1,1251,125
750750
19,31919,319
00
1,0001,000
کارت اعتباري ايران کيشکارت اعتباري ايران کيش
1396/12/291396/12/29
1397/03/071397/03/07
28,627,32128,627,321
2,000,0002,000,000
11
534534
450450
12,88212,882
00
1,0001,000
معدني وصنعتي چادر ملومعدني وصنعتي چادر ملو
1396/12/291396/12/29
1397/03/231397/03/23
6,379,1666,379,166
33,500,00033,500,000
00
376376
330330
2,1052,105
00
1,0001,000
داروسازي جابر ابن حيانداروسازي جابر ابن حيان
1396/12/291396/12/29
1397/03/201397/03/20
2,0002,000
756,000756,000
00
1,1341,134
975975
22
00
1,0001,000
لابراتوارهاي داروئي رازکلابراتوارهاي داروئي رازک
1396/12/291396/12/29
1397/03/291397/03/29
42,511,12842,511,128
593,000593,000
77
1,6431,643
1,4001,400
59,51659,516
00
1,0001,000
گروه صنعتي بارزگروه صنعتي بارز
1396/12/291396/12/29
1397/03/121397/03/12
22,331,93222,331,932
2,526,5002,526,500
11
400400
400400
8,9338,933
00
1,0001,000
جمعجمع
202,300,382202,300,382
73,462,92273,462,922
1616
7,0917,091
5,8305,830
116,885116,885
00
00
* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
366328366328
483213483213
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ
1397/03/311397/03/31
1397/03/311397/03/31