شرح سرمایه گذاری
پذیرفته شده در بورس
خارج از بورس
جمع سرمایه گذاری
تعداد
شرکت
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
درصد به کل
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
بهای
تمام شده
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
درصد به کل
درصد به کل
بهای
تمام شده
ارزش بازار
ارزش بازار
بهای
تمام شده
ارزش بازار
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
استخراج کانه هاي فلزياستخراج کانه هاي فلزي
22
13,06513,065
4,3604,360
3,8703,870
8,8868,886
9,1959,195
33
13,24613,246
00
00
00
00
00
22
4,3604,360
0.050.05
8,8868,886
33
(54.56)(54.56)
13,24613,246
0.150.15
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته ايفرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي
44
65,78665,786
61,53961,539
61,42361,423
00
4,3634,363
44
61,53961,539
00
00
00
00
00
44
61,53961,539
0.700.70
00
44
0.000.00
61,53961,539
0.700.70
مواد و محصولات شيمياييمواد و محصولات شيميايي
33
7,3397,339
12,02412,024
7,9607,960
00
(621)(621)
33
12,02412,024
00
00
00
00
00
33
12,02412,024
0.140.14
00
33
0.000.00
12,02412,024
0.140.14
تامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباريتامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباري
11
00
8,5638,563
18,66518,665
(8,563)(8,563)
(18,665)(18,665)
00
00
00
00
00
00
00
11
8,5638,563
0.100.10
(8,563)(8,563)
00
52.5752.57
00
0.000.00
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرمتأمين برق،گاز،بخار وآب گرم
00
00
00
00
00
00
00
00
11
8,491,0478,491,047
00
11
8,491,0478,491,047
11
8,491,0478,491,047
96.6196.61
00
11
0.000.00
8,491,0478,491,047
96.7996.79
محصولات کاغذيمحصولات کاغذي
00
00
00
00
00
00
00
00
11
595595
00
11
595595
11
595595
0.010.01
00
11
0.000.00
595595
0.010.01
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آنکشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن
00
00
00
00
00
00
00
00
44
3,3783,378
00
44
3,3783,378
44
3,3783,378
0.040.04
00
44
0.000.00
3,3783,378
0.040.04
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدنيانواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني
00
00
00
00
00
00
00
00
22
55
00
22
55
22
55
0.000.00
00
22
0.000.00
55
0.000.00
ماشين آلات و تجهيزاتماشين آلات و تجهيزات
00
00
00
00
00
00
00
00
11
7,6457,645
00
11
7,6457,645
11
7,6457,645
0.090.09
00
11
0.000.00
7,6457,645
0.090.09
ساير محصولات کاني غير فلزيساير محصولات کاني غير فلزي
00
00
00
00
00
00
00
00
11
8282
00
11
8282
11
8282
0.000.00
00
11
0.000.00
8282
0.000.00
فلزات اساسيفلزات اساسي
44
26,31326,313
26,40226,402
25,44425,444
11
869869
33
26,40326,403
00
00
00
00
00
44
26,40226,402
0.300.30
11
33
(0.01)(0.01)
26,40326,403
0.300.30
ساخت محصولات فلزيساخت محصولات فلزي
00
00
00
00
00
00
00
00
11
960960
00
11
960960
11
960960
0.010.01
00
11
0.000.00
960960
0.010.01
ساير ماشين آلات و دستگاههاي برقيساير ماشين آلات و دستگاههاي برقي
00
00
00
00
00
00
00
00
22
19,51219,512
00
22
19,51219,512
22
19,51219,512
0.220.22
00
22
0.000.00
19,51219,512
0.220.22
ساير تجهيزات حمل و نقلساير تجهيزات حمل و نقل
00
00
00
00
00
00
00
00
11
77
00
11
77
11
77
0.000.00
00
11
0.000.00
77
0.000.00
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتيشرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي
11
00
3,0033,003
3,3403,340
(3,003)(3,003)
(3,340)(3,340)
00
00
00
00
00
00
00
11
3,0033,003
0.030.03
(3,003)(3,003)
00
18.4418.44
00
0.000.00
واسطه گريهاي ماليواسطه گريهاي مالي
00
00
00
00
00
00
00
00
22
100,020100,020
00
22
100,020100,020
22
100,020100,020
1.141.14
00
22
0.000.00
100,020100,020
1.141.14
انبوه سازي املاک و مستغلاتانبوه سازي املاک و مستغلات
00
00
00
00
00
00
00
00
11
2,0002,000
00
11
2,0002,000
11
2,0002,000
0.020.02
00
11
0.000.00
2,0002,000
0.020.02
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آنرايانه و فعاليت هاي وابسته به آن
22
5,3805,380
22,83122,831
15,78715,787
(13,609)(13,609)
(10,407)(10,407)
11
9,2229,222
00
00
00
00
00
22
22,83122,831
0.260.26
(13,609)(13,609)
11
83.5583.55
9,2229,222
0.110.11
خدمات فني و مهندسيخدمات فني و مهندسي
00
00
00
00
00
00
00
00
11
1818
00
11
1818
11
1818
0.000.00
00
11
0.000.00
1818
0.000.00
پست و مخابراتپست و مخابرات
11
25,73525,735
22,70722,707
25,73525,735
00
00
11
22,70722,707
00
00
00
00
00
11
22,70722,707
0.260.26
00
11
0.000.00
22,70722,707
0.260.26
ساير صنايعساير صنايع
00
00
00
00
00
00
00
00
11
66
00
11
66
11
66
0.000.00
00
11
0.000.00
66
0.000.00
ساير فعاليتهاساير فعاليتها
00
00
00
00
00
00
00
00
44
2,6702,670
00
44
2,6702,670
44
2,6702,670
0.030.03
00
44
0.000.00
2,6702,670
0.030.03
جمع سرمایه گذاری در سهامجمع سرمایه گذاری در سهام
1818
143,618143,618
161,429161,429
162,224162,224
(16,288)(16,288)
(18,606)(18,606)
1515
145,141145,141
2323
8,627,9458,627,945
00
2323
8,627,9458,627,945
4141
8,789,3748,789,374
100100
(16,288)(16,288)
3838
100100
8,773,0868,773,086
100100
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 18756 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 18756 میلیون ریال
دليل تغيير در تعداد سهام شرکت ملي صنايع مس ايران در اين دوره ثبت افزايش سرمايه شرکت وتبديل 357747 حق تقدم به سهم مي باشددليل تغيير در تعداد سهام شرکت ملي صنايع مس ايران در اين دوره ثبت افزايش سرمايه شرکت وتبديل 357747 حق تقدم به سهم مي باشد
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام
شده
ارزش اسمی
هر سهم
(ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
ارزش بازار
افزایش
(کاهش)
ارزش هر
سهم
(ریال)
بهای تمام شده هر
سهم (ریال)
درصد مالکیت
تعداد سهام
ارزش بازار
بهای تمام
شده
بهای تمام شده
ارزش بازار
نفت سپاهاننفت سپاهان
1,050,0001,050,000
1,0001,000
1,800,0001,800,000
27,17627,176
0.170.17
27,17627,176
24,82924,829
15,09815,098
13,79413,794
(2,347)(2,347)
00
6161
24,76824,768
00
پالايش نفت تبريزپالايش نفت تبريز
3,884,0003,884,000
1,0001,000
3,641,1423,641,142
23,39223,392
0.090.09
23,39223,392
28,23328,233
6,4246,424
7,7547,754
4,8414,841
00
2,8842,884
25,34925,349
00
داده گستر عصر نوينداده گستر عصر نوين
4,000,0004,000,000
1,0001,000
4,303,6614,303,661
22,70722,707
0.110.11
22,70722,707
25,73525,735
5,2765,276
5,9805,980
3,0283,028
00
00
25,73525,735
00
فولاد خوزستانفولاد خوزستان
14,472,00014,472,000
1,0001,000
2,553,3022,553,302
14,50514,505
0.020.02
14,50514,505
14,15514,155
5,6815,681
5,5445,544
(350)(350)
00
769769
13,38613,386
00
پالايش نفت بندرعباسپالايش نفت بندرعباس
13,800,00013,800,000
1,0001,000
1,491,9901,491,990
10,07510,075
0.010.01
10,07510,075
12,18512,185
6,7536,753
8,1678,167
2,1102,110
00
1,4391,439
10,74610,746
00
داده پردازي ايرانداده پردازي ايران
650,000650,000
1,0001,000
1,841,8491,841,849
9,2229,222
0.280.28
9,2229,222
5,3805,380
5,0075,007
2,9212,921
(3,842)(3,842)
00
109109
5,2715,271
00
فولاد مبارکه اصفهانفولاد مبارکه اصفهان
75,000,00075,000,000
1,0001,000
3,000,0003,000,000
9,0979,097
0.000.00
9,0979,097
8,7368,736
3,0323,032
2,9122,912
(361)(361)
00
291291
8,4458,445
00
سنگ آهن گل گهرسنگ آهن گل گهر
36,000,00036,000,000
1,0001,000
00
00
0.010.01
8,8868,886
9,3429,342
3,2913,291
3,4603,460
456456
8,8868,886
9,3429,342
00
2,700,0002,700,000
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامينسرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين
43,500,00043,500,000
1,0001,000
2,250,0002,250,000
5,0055,005
0.010.01
5,0055,005
3,1773,177
2,2242,224
1,4121,412
(1,828)(1,828)
00
(315)(315)
3,4923,492
00
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (حق تقدم)سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (حق تقدم)
81,500,00081,500,000
1,0001,000
1,965,5171,965,517
4,3724,372
0.000.00
4,3724,372
2,7732,773
2,2242,224
1,4111,411
(1,599)(1,599)
00
(277)(277)
3,0503,050
00
هلدينگ توسعه معادن و فلزاتهلدينگ توسعه معادن و فلزات
31,000,00031,000,000
1,0001,000
2,252,2242,252,224
4,2744,274
0.010.01
4,2744,274
3,6713,671
1,8981,898
1,6301,630
(603)(603)
00
(144)(144)
3,8153,815
00
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
60,000,00060,000,000
1,0001,000
1,000,0001,000,000
2,0632,063
0.000.00
2,8012,801
3,4223,422
2,0632,063
2,5212,521
621621
738738
761761
2,6612,661
357,747357,747
داروسازي اکسيرداروسازي اکسير
450,000450,000
1,0001,000
408,301408,301
2,6472,647
0.090.09
2,6472,647
1,3891,389
6,4836,483
3,4043,404
(1,258)(1,258)
00
(29)(29)
1,4181,418
00
نفت ايرانولنفت ايرانول
2,000,0002,000,000
1,0001,000
100,000100,000
896896
0.010.01
896896
539539
8,9608,960
5,3945,394
(357)(357)
00
(21)(21)
560560
00
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)
34,118,18934,118,189
1,0001,000
96,17396,173
8686
0.000.00
8686
5252
894894
550550
(34)(34)
00
(3)(3)
5555
00
بيمه سينابيمه سينا
1,500,0001,500,000
1,0001,000
18,017,00018,017,000
8,5638,563
0.000.00
00
00
00
1,0361,036
00
(8,563)(8,563)
(18,665)(18,665)
18,66518,665
(18,017,000)(18,017,000)
به پرداخت ملتبه پرداخت ملت
950,000950,000
1,0001,000
600,730600,730
13,60913,609
0.000.00
00
00
00
17,50617,506
00
(13,609)(13,609)
(10,516)(10,516)
10,51610,516
(600,730)(600,730)
ملي صنايع مس ايران (حق تقدم)ملي صنايع مس ايران (حق تقدم)
60,000,00060,000,000
1,0001,000
357,747357,747
737737
0.000.00
00
00
00
2,6622,662
00
(737)(737)
(952)(952)
952952
(357,747)(357,747)
مديريت سرمايه گذاري اميدمديريت سرمايه گذاري اميد
30,000,00030,000,000
1,0001,000
1,400,0001,400,000
3,0033,003
0.000.00
00
00
00
2,3862,386
00
(3,003)(3,003)
(3,340)(3,340)
3,3403,340
(1,400,000)(1,400,000)
جمعجمع
161,429161,429
145,141145,141
143,618143,618
(1,523.00)(1,523.00)
(16,288)(16,288)
(18,606)(18,606)
162,224162,224
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام شده
درصد مالکیت
ارزش اسمی
هر سهم (ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
بهای تمام شده
تعداد سهام
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
انتهای دوره
بهای تمام شده
مبلغ به میلیون ریال
توسعه مديريت نيرو گاهي ايرساتوسعه مديريت نيرو گاهي ايرسا
7,500,0007,500,000
1,0001,000
7,499,643,7507,499,643,750
8,491,0478,491,047
00
00
100.00100.00
8,491,0478,491,047
1,1321,132
صادرات نيرو خليج فارس کيشصادرات نيرو خليج فارس کيش
100,000100,000
10,00010,000
10,000,00010,000,000
100,000100,000
00
00
100.00100.00
100,000100,000
10,00010,000
صادرات و تجهيزات و خدمات صنايع برق ايران صانيرصادرات و تجهيزات و خدمات صنايع برق ايران صانير
169,042169,042
2,3002,300
5,520,0005,520,000
19,51119,511
00
00
7.517.51
19,51119,511
3,5353,535
توان کاوتوان کاو
15,00015,000
1,0001,000
7,605,0007,605,000
7,6457,645
00
00
50.7050.70
7,6457,645
1,0051,005
احيا اراضي کوثراحيا اراضي کوثر
5,0005,000
1,0001,000
3,335,0003,335,000
3,3353,335
00
00
66.7066.70
3,3353,335
1,0001,000
توسعه وعمران شهرستان ميانهتوسعه وعمران شهرستان ميانه
20,30020,300
1,0001,000
2,000,0002,000,000
2,0002,000
00
00
9.859.85
2,0002,000
1,0001,000
آرگان کيشآرگان کيش
2,0002,000
1,0001,000
1,920,0001,920,000
1,2191,219
00
00
96.0096.00
1,2191,219
635635
توسعه منابع آب خاورميانهتوسعه منابع آب خاورميانه
2,0002,000
2,000,0002,000,000
509509
1,0181,018
00
00
50.9050.90
1,0181,018
2,000,0002,000,000
گروه صنعتي فولاد کردستانگروه صنعتي فولاد کردستان
1,0021,002
1,0001,000
1,002,0001,002,000
960960
00
00
100.00100.00
960960
958958
گيلان پاکتگيلان پاکت
15,50015,500
1,0001,000
232,194232,194
595595
00
00
1.501.50
595595
2,5632,563
کالا رساناکالا رسانا
360360
360360
668,000668,000
241241
00
00
66.8066.80
241241
361361
حسابرسي وخدمات مديريت اب وبرقحسابرسي وخدمات مديريت اب وبرق
1010
10,00010,000
860860
192192
00
00
86.0086.00
192192
223,256223,256
توليدي الياف و مواد چندسازه ايران پريتتوليدي الياف و مواد چندسازه ايران پريت
20,00020,000
1,0001,000
30,67230,672
8282
00
00
0.150.15
8282
2,6732,673
تامين انتقال اب زاينده رود اصفهانتامين انتقال اب زاينده رود اصفهان
1,0001,000
100,000100,000
400400
4040
00
00
4.004.00
4040
100,000100,000
موسسه توسعه صنعت سرمايه گذاري ايرانموسسه توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران
100100
10,00010,000
2,0002,000
2020
00
00
20.0020.00
2020
10,00010,000
مولد نيروي کرمانمولد نيروي کرمان
1010
1,0001,000
5,1005,100
1818
00
00
51.0051.00
1818
3,5293,529
ايران ساريگا اوتوز کيشايران ساريگا اوتوز کيش
1010
100100
20,00020,000
77
00
00
20.0020.00
77
350350
اب وفاضلاب قماب وفاضلاب قم
100100
300,000300,000
2020
66
00
00
6.006.00
66
300,000300,000
آب و فاضلاب استان هرمزگانآب و فاضلاب استان هرمزگان
6,365,3436,365,343
1,000,0001,000,000
254,614254,614
44
00
00
4.004.00
44
1616
ميناب رودميناب رود
55
10,00010,000
160160
22
00
00
32.0032.00
22
12,50012,500
اب و فا ضلاب چهارمحال و بختيارياب و فا ضلاب چهارمحال و بختياري
1010
10,00010,000
6060
11
00
00
6.006.00
11
16,66716,667
نورتابان نيرونورتابان نيرو
1010
1,0001,000
5,1005,100
11
00
00
51.0051.00
11
196196
فناوري آب و محيط زيستفناوري آب و محيط زيست
11
1,0001,000
508508
11
00
00
50.8050.80
11
1,9691,969
جمعجمع
8,627,9458,627,945
00
8,627,9458,627,945
صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس
کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سنگ آهن گل گهرسنگ آهن گل گهر
3,2913,291
8,8868,886
00
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
2,0622,062
738738
00
صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده
کل مبلغ واگذاری
سود (زیان) واگذاری
قیمت واگذاری هر سهم (ریال)
مديريت سرمايه گذاري اميدمديريت سرمايه گذاري اميد
2,1452,145
3,0033,003
2,2552,255
3,1573,157
154154
ملي صنايع مس ايرانملي صنايع مس ايران
2,0602,060
737737
2,0602,060
737737
00
به پرداخت ملتبه پرداخت ملت
22,65422,654
13,60913,609
17,34517,345
10,42010,420
(3,189)(3,189)
بيمه سينابيمه سينا
475475
8,5638,563
1,0971,097
19,78019,780
11,21711,217
جمعجمع
25,91225,912
34,09434,094
8,1828,182
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
درآمد نقدی هر سهم (ریال)
درآمد هر سهم (ریال)
درصد مالکیت
سرمایه (م.ریال)
تعداد سهام در تاریخ مجمع
سال مالی شرکت سرمایه پذیر
تاریخ برگزاری مجمع
نام شرکت
1397/12/291397/12/29
ارزش اسمی هر سهم
*
* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
00
00
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ
1397/02/311397/02/31
1397/02/311397/02/31