شرح سرمایه گذاری
پذیرفته شده در بورس
خارج از بورس
جمع سرمایه گذاری
تعداد
شرکت
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
درصد به کل
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
بهای
تمام شده
انتهای دوره
تغییرات
ابتدای دوره
درصد به کل
درصد به کل
بهای
تمام شده
ارزش بازار
ارزش بازار
بهای
تمام شده
ارزش بازار
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
بهای
تمام شده
تعداد
شرکت
تامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباريتامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين اجتماعي اجباري
11
104104
4747
105105
00
(1)(1)
11
4747
00
00
00
00
00
11
4747
0.130.13
00
11
0.000.00
4747
0.150.15
بازرگاني(عمده فروشي و حق العمل کاري)بازرگاني(عمده فروشي و حق العمل کاري)
11
16,39316,393
18,50918,509
15,79815,798
00
595595
11
18,50918,509
00
00
00
00
00
11
18,50918,509
51.1651.16
00
11
0.000.00
18,50918,509
58.7158.71
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرمتأمين برق،گاز،بخار وآب گرم
00
11
00
00
11
11
11
11
11
2121
00
11
2121
11
2121
0.060.06
11
22
(0.02)(0.02)
2222
0.070.07
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آنکشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن
00
00
00
00
00
00
00
00
11
11
00
11
11
11
11
0.000.00
00
11
0.000.00
11
0.000.00
حمل و نقل انبارداري و ارتباطاتحمل و نقل انبارداري و ارتباطات
11
4,4364,436
6,6856,685
4,8904,890
00
(454)(454)
11
6,6856,685
00
00
00
00
00
11
6,6856,685
18.4818.48
00
11
0.000.00
6,6856,685
21.2021.20
واسطه گريهاي ماليواسطه گريهاي مالي
22
10,25810,258
10,89410,894
13,00713,007
(4,654)(4,654)
(2,749)(2,749)
22
6,2406,240
00
00
00
00
00
22
10,89410,894
30.1130.11
(4,654)(4,654)
22
100.02100.02
6,2406,240
19.7919.79
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آنرايانه و فعاليت هاي وابسته به آن
11
1212
1313
1212
00
00
11
1313
00
00
00
00
00
11
1313
0.040.04
00
11
0.000.00
1313
0.040.04
پست و مخابراتپست و مخابرات
11
2121
1111
2121
00
00
11
1111
00
00
00
00
00
11
1111
0.030.03
00
11
0.000.00
1111
0.030.03
جمع سرمایه گذاری در سهامجمع سرمایه گذاری در سهام
77
31,22531,225
36,15936,159
33,83333,833
(4,653)(4,653)
(2,608)(2,608)
88
31,50631,506
22
2222
00
22
2222
99
36,18136,181
100100
(4,653)(4,653)
1010
100100
31,52831,528
100100
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 282 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 282 میلیون ریال
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام
شده
ارزش اسمی
هر سهم
(ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
انتهای دوره
ارزش بازار
افزایش
(کاهش)
ارزش هر
سهم
(ریال)
بهای تمام شده هر
سهم (ریال)
درصد مالکیت
تعداد سهام
ارزش بازار
بهای تمام
شده
بهای تمام شده
ارزش بازار
توسعه اقتصادي آرينتوسعه اقتصادي آرين
1,400,0001,400,000
1,0001,000
22,033,60622,033,606
18,50918,509
1.571.57
18,50918,509
16,39316,393
840840
744744
(2,116)(2,116)
00
595595
15,79815,798
00
ريل سير کوثرريل سير کوثر
471,820471,820
1,0001,000
1,844,6451,844,645
6,6856,685
0.390.39
6,6856,685
4,4364,436
3,6243,624
2,4052,405
(2,249)(2,249)
00
(454)(454)
4,8904,890
00
سرمايه گذاري نيروسرمايه گذاري نيرو
400,000400,000
1,0001,000
8,089,5728,089,572
8,4408,440
1.321.32
5,5195,519
6,6016,601
1,0431,043
1,2481,248
1,0821,082
(2,921)(2,921)
(2,103)(2,103)
8,7048,704
(2,800,000)(2,800,000)
سرمايه گذاري نيرو (حق تقدم)سرمايه گذاري نيرو (حق تقدم)
3,200,0003,200,000
1,0001,000
56,627,00456,627,004
2,4542,454
0.520.52
721721
3,6573,657
4343
220220
2,9362,936
(1,733)(1,733)
(646)(646)
4,3034,303
(40,000,000)(40,000,000)
بيمه سينابيمه سينا
1,500,0001,500,000
1,0001,000
100,000100,000
4747
0.010.01
4747
104104
470470
1,0441,044
5757
00
(1)(1)
105105
00
به پرداخت ملتبه پرداخت ملت
950,000950,000
1,0001,000
730730
1313
0.000.00
1313
1212
17,80817,808
17,64417,644
(1)(1)
00
00
1212
00
داده گستر عصر نوينداده گستر عصر نوين
4,000,0004,000,000
1,0001,000
3,6613,661
1111
0.000.00
1111
2121
3,0053,005
5,9805,980
1010
00
00
2121
00
مديريت انرژي اميد تابان هورمديريت انرژي اميد تابان هور
4,000,0004,000,000
1,0001,000
00
00
0.000.00
11
11
1,0001,000
1,1461,146
00
11
11
00
1,0001,000
جمعجمع
36,15936,159
31,50631,506
31,22531,225
(281.00)(281.00)
(4,653)(4,653)
(2,608)(2,608)
33,83333,833
وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس
نام شرکت
سرمایه
(میلیون ریال)
تعداد سهام
بهای تمام شده
درصد مالکیت
ارزش اسمی
هر سهم (ریال)
ابتدای دوره
تغییرات
بهای تمام شده
تعداد سهام
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
انتهای دوره
بهای تمام شده
مبلغ به میلیون ریال
توسعه مديريت نيرو گاهي ايرساتوسعه مديريت نيرو گاهي ايرسا
7,500,0007,500,000
1,0001,000
18,75018,750
2121
00
00
0.000.00
2121
1,1201,120
احيا اراضي کوثراحيا اراضي کوثر
5,0005,000
1,0001,000
1,0001,000
11
00
00
0.020.02
11
1,0001,000
صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس
کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
مديريت انرژي اميد تابان هورمديريت انرژي اميد تابان هور
1,0001,000
11
00
صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده
نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کل مبلغ بهای تمام شده
کل مبلغ واگذاری
سود (زیان) واگذاری
قیمت واگذاری هر سهم (ریال)
سرمايه گذاري نيروسرمايه گذاري نيرو
1,0431,043
2,9212,921
1,3931,393
3,9023,902
981981
سرمايه گذاري نيروسرمايه گذاري نيرو
4343
1,7331,733
298298
11,92311,923
10,19010,190
جمعجمع
4,6544,654
15,82515,825
11,17111,171
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
درآمد نقدی هر سهم (ریال)
درآمد هر سهم (ریال)
درصد مالکیت
سرمایه (م.ریال)
تعداد سهام در تاریخ مجمع
سال مالی شرکت سرمایه پذیر
تاریخ برگزاری مجمع
نام شرکت
1396/12/291396/12/29
1396/05/311396/05/31
ارزش اسمی هر سهم
*
مديريت انرژي اميد تابان هورمديريت انرژي اميد تابان هور
1396/09/301396/09/30
1396/12/211396/12/21
1,0001,000
4,000,0004,000,000
00
168168
200200
00
00
1,0001,000
جمعجمع
1,0001,000
4,000,0004,000,000
00
168168
200200
00
00
00
* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
00
00
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ
1396/12/291396/12/29
1396/12/291396/12/29