تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري دوم اکسير فارابي)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1397/09/25 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 14:00 مورخ 1397/10/04 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی و حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه صندوق
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه
  • تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
  • سایر موارد
حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
شركت مشاوره سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي 1,000 9.09
شرکت کارگزاری فارابی 10,000 90.91
جمع11,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم محمد عطرسائی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم سیروان محمودی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مینا شریعت (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فرشته توکلی (سایر) به عنوان منشی مجمع
ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
مدیر صندوق مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين 10320498804
متولی صندوق مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين 10320498804
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر 10100188574
مدیر ثبت صندوق كارگزاري فارابي 10101474722
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق
تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب گردید :
مادهشماره بندتبصرهموضوعجزئیاتتوضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
17 1موضوع فعاليت اصلی صندوق
  • --
در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست به علاوة كارمزد صدور،ملاک عمل خواهد
19 1موضوع فعاليت اصلی صندوق
  • --
در ابطال واحدهای سرمایه گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرایم ابطال ، ملاک عمل خواهد بود.
0  سایر موارد
  • --
رعایت مفاد ابلاغیه شماره 12020088سازمان بورس و اوراق بهادار، مبنی بر اعمال ماده به" شرح صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات ، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می گردد"
تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق
تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:
سمت رکننام رکنشناسه ملینام نمایندهکد ملی نمایندهوضعیت عضویت
مدیر صندوق مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين 10320498804 رحمان بابازاده 4929330467 ابقا
متولی صندوق مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين 10320498804 علی خوش طینت نیک نیت 0070183031 ابقا
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر 10100188574 محمدرضا نادریان 3781840824 ابقا
مدیر ثبت صندوق كارگزاري فارابي 10101474722 رحمان بابازاده 4929330467 ابقا
تصمیم گیری در خصوص تغییر نوع صندوق
سایر موارد
سایر موارد:
مجمع به آقا/خانم علیرضا لیملی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.